华纺股份(600448) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	967	918	781	796	449	454	435	345	507	459
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	1	1	0	50	6	6	34	0
应收账款	218	301	220	317	384	434	289	481	469	537
预付款项	47	44	67	79	35	23	36	47	60	77
其他应收款	53	37	41	22	29	29	19	38	198	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	738	949	909	863	990	801	869	969	781	755
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	13	20	31	59	30	15	19	41	43
流动资产合计	2031	2262	2039	2120	1946	1820	1670	1904	2091	2032
非流动资产
可供出售金融资产	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	996	964	964	991	1282	1310	1291	1218	1064	0
在建工程	7	19	54	117	66	53	3	3	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	245	256	265	275	139	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	220	212	205	295	206	199	194	188	184	182
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	1	0	3	4	4	4	4	6	6
其他非流动资产	29	13	12	127	22	21	3	0	1	2
非流动资产合计	1419	1377	1403	1626	1906	1919	1817	1754	1454	1428
资产总计	3450	3638	3443	3746	3852	3739	3487	3658	3545	3460
流动负债
短期借款	791	891	907	930	828	944	1016	947	1072	978
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	510	447	391	460	354	350	321	326	331	322
应付账款	408	511	358	404	658	533	464	705	625	731
预收款项	41	58	76	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2
应交税费	5	4	2	4	16	3	4	4	4	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	27	29	23	124	0	31	29	30	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	88	97	148	184	191	294	202	153	249	153
其他流动负债	0	0	0	4	2	2	6	7	36	0
流动负债合计	1871	2038	1905	2200	2198	2197	2086	2211	2425	2371
非流动负债
长期借款	128	129	50	114	296	273	143	237	175	173
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
递延所得税负债	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	130	129	53	116	297	274	144	238	176	174
负债合计	2002	2167	1958	2316	2495	2471	2230	2449	2602	2545
股东权益
股本	525	525	525	630	630	630	630	630	630	630
资本公积	1147	1147	1147	1042	1042	1042	1042	1042	1042	1042
盈余公积	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-230	-208	-197	-179	-236	-322	-313	-368	-629	-657
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1449	1469	1481	1425	1352	1263	1253	1206	940	912
少数股东权益	0	2	4	5	5	5	4	3	3	3
股东权益合计	1449	1471	1485	1430	1357	1268	1257	1209	943	915
负债和股东权益总计	3450	3638	3443	3746	3852	3739	3487	3658	3545	3460

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2850	3264	3083	3340	3621	3489	2798	2934	2940	2938
营业收入	2850	3264	3083	3340	3621	3489	2798	2934	2940	2938
营业总成本	2855	3254	3074	3345	3679	3590	2804	3013	3200	3229
营业成本	2629	2980	2677	2917	3228	3150	2390	2557	2641	2673
营业税金及附加	18	21	25	22	25	22	23	24	23	22
销售费用	61	69	77	53	37	43	47	46	47	46
管理费用	69	108	85	82	81	63	76	66	69	73
财务费用	63	47	55	103	93	60	58	61	84	89
资产减值损失	15	28	-12	-27	-51	-83	-78	-105	-188	-188
公允价值变动净收益	0	0	0	10	0	-0	0	0	0	0
投资收益	1	4	4	0	1	-0	-0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4	21	17	18	-51	-87	8	-56	-261	-289
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	0	5	1	1	1	1	0	0
营业外支出	2	1	3	2	2	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7	21	14	21	-52	-87	8	-56	-261	-290
所得税	0	0	3	2	5	-0	-0	0	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7	21	11	18	-57	-86	9	-56	-260	-289
归属于母公司所有者的净利润	7	21	12	18	-57	-86	9	-56	-261	-289
少数股东损益	0	-0	-0	1	0	-1	-1	-1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-74	-15	-3	-19	8	0	0
综合收益总额	0	0	0	-56	-72	-90	-10	-48	0	-0
归属于母公司所有者的综合收益总额	7	21	11	-56	-73	-89	-9	-48	-266	-295
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	1	0	-1	-1	-1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2783	3229	3151	3280	3546	3382	2476	2399	2628	2814
收到的税费返还	321	385	255	272	335	305	216	202	197	240
收到其他与经营活动有关的现金	38	32	36	39	15	73	33	39	80	79
经营活动现金流入小计	3142	3647	3442	3590	3895	3761	2725	2641	2905	3133
购买商品、接受劳务支付的现金	2561	3224	2943	2934	3428	3167	2114	2180	2190	2299
支付给职工以及为职工支付的现金	317	319	314	312	346	316	313	300	300	301
支付的各项税费	22	34	35	26	26	40	21	26	25	24
支付其他与经营活动有关的现金	89	92	134	80	44	79	58	66	300	302
经营活动现金流出小计	2989	3669	3426	3351	3845	3601	2507	2572	2815	2926
经营活动产生的现金流量净额	153	-22	17	239	51	159	218	69	90	207
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	3	1	34	37	1	0	5	8	24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9	7	5	34	37	1	0	5	8	24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156	83	78	377	341	236	62	68	26	38
投资支付的现金	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	156	83	78	380	345	236	62	68	26	38
投资活动产生的现金流量净额	-147	-75	-73	-346	-308	-234	-62	-63	-18	-15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	594	2	2	4	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1323	1443	1424	1446	1452	1613	1378	1576	1531	1388
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	416	453	405	478	462	243	287	303	490	489
筹资活动现金流入小计	2333	1898	1832	1928	1914	1856	1665	1878	2022	1878
偿还债务支付的现金	1374	1333	1437	1324	1365	1467	1478	1600	1422	1514
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61	55	60	69	80	75	77	77	78	78
支付其他与筹资活动有关的现金	466	431	375	513	389	213	306	287	514	513
筹资活动现金流出小计	1900	1818	1871	1905	1834	1754	1861	1965	2014	2105
筹资活动产生的现金流量净额	433	80	-40	22	80	101	-196	-87	7	-228
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	-2	-25	3	10	11	15	6	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	439	-16	-98	-110	-175	37	-29	-66	85	-30
期初现金及现金等价物余额	75	514	498	399	289	115	151	123	56	141
期末现金及现金等价物余额	514	498	399	289	115	151	123	56	141	111

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