宝钛股份(600456) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	674	1063	888	929	1635	905	921	941	1316	1148
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	853	609	1090	1373	1805	2301	908	738	1559	1092
应收账款	753	1009	1196	1282	1488	1684	2864	3363	3335	3973
预付款项	22	41	55	41	302	167	143	24	66	110
其他应收款	4	4	4	3	13	23	15	12	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1847	1875	2110	2224	2996	3565	3702	3919	4493	4671
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	4	13	16	86	84	54	61	108	123
流动资产合计	4158	4606	5498	6041	8411	8824	8669	9134	11100	11280
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	15	15	12	11	12	13	12	42	42
投资性房地产	188	181	140	136	68	68	64	31	29	29
固定资产	2319	2237	2153	2150	2366	2552	3144	3533	3831	3751
在建工程	87	83	134	0	0	644	260	118	422	682
工程物资	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	126	135	131	125	190	184	178	263	339	336
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	0	21	21	20	19	19
递延所得税资产	14	13	24	22	46	73	101	134	142	154
其他非流动资产	8	5	5	24	45	10	43	15	166	14
非流动资产合计	2741	2670	2603	2709	3346	3635	3824	4218	5058	5061
资产总计	6900	7276	8101	8749	11757	12460	12493	13351	16158	16341
流动负债
短期借款	1055	1525	1047	1000	400	250	374	380	767	715
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	119	0	106	50	126	275	0	0	447	463
应付账款	241	364	744	850	1326	1302	1620	1842	2242	2585
预收款项	64	71	110	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	40	37	39	63	52	61	80	102	99	93
应交税费	33	18	38	14	32	38	38	31	61	71
应付利息	12	12	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
其他应付款	9	14	14	31	52	29	40	44	216	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	250	1198	0	408	47	498	475	1018	389	316
其他流动负债	0	0	168	489	852	1293	847	875	1070	840
流动负债合计	1823	3239	2276	3029	3221	3921	3673	4421	5410	5438
非流动负债
长期借款	200	0	400	0	549	743	1405	941	2092	2121
应付债券	996	0	1191	1193	1195	721	0	0	0	0
长期应付款	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	6	6	9	13	34	31	52	35	41
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1345	179	1757	1355	2053	1774	1675	1300	2549	2594
负债合计	3168	3418	4033	4384	5274	5694	5348	5721	7960	8033
股东权益
股本	430	430	430	430	478	478	478	478	478	478
资本公积	2371	2371	2371	2371	4292	4292	4296	4301	4301	4301
盈余公积	177	180	200	236	289	329	377	422	450	450
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	446	564	733	973	980	1091	1374	1738	1925	1984
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3425	3545	3734	4011	6038	6193	6535	6955	7178	7242
少数股东权益	307	313	335	355	444	573	610	676	1020	1067
股东权益合计	3732	3857	4069	4366	6483	6765	7145	7631	8198	8309
负债和股东权益总计	6900	7276	8101	8749	11757	12460	12493	13351	16158	16341

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2876	3410	4188	4338	5246	6635	6927	6657	6124	6171
营业收入	2876	3410	4188	4338	5246	6635	6927	6657	6124	6171
营业总成本	2854	3250	3904	3876	4560	5836	6142	5843	5692	5795
营业成本	2335	2734	3325	3285	4025	5199	5460	5226	4908	4915
营业税金及附加	38	36	42	37	37	41	50	51	56	61
销售费用	34	39	47	34	49	51	63	69	68	68
管理费用	271	182	226	232	199	235	243	263	253	252
财务费用	131	96	113	127	85	65	36	29	66	85
资产减值损失	44	62	-41	-27	-34	-78	-87	-106	-136	-186
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-0
投资收益	-2	-0	0	-3	-1	-2	0	-1	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	0	-3	-1	1	1	-1	6	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	200	316	474	686	740	751	775	561	540
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	0	11	1	6	9	0	2	16	15
营业外支出	1	9	2	3	3	3	0	2	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	55	192	325	472	688	747	750	775	575	553
所得税	20	27	45	71	64	74	76	92	82	81
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	165	281	401	625	672	675	683	493	472
归属于母公司所有者的净利润	21	141	240	363	560	557	544	576	401	379
少数股东损益	13	23	41	39	65	115	131	107	93	94
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	401	625	672	677	683	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	141	240	363	560	557	546	576	401	378
归属于母少数股东的综合收益总额	13	23	41	39	65	115	131	107	93	94

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2052	2534	2150	2890	3390	3726	3679	3761	3191	3308
收到的税费返还	0	4	16	15	18	38	97	89	57	36
收到其他与经营活动有关的现金	46	77	62	86	241	212	229	133	318	357
经营活动现金流入小计	2097	2615	2229	2992	3649	3976	4005	3983	3566	3702
购买商品、接受劳务支付的现金	1341	1695	1465	1803	2517	3370	2689	2385	2012	2188
支付给职工以及为职工支付的现金	311	339	392	451	578	715	850	859	935	947
支付的各项税费	189	164	175	218	172	215	252	240	225	242
支付其他与经营活动有关的现金	41	42	144	116	177	111	64	87	153	208
经营活动现金流出小计	1882	2239	2176	2588	3443	4411	3854	3571	3325	3586
经营活动产生的现金流量净额	216	376	53	404	206	-435	151	412	241	116
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	2	2	2	1	2	4	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	16	3	0	0	100	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6	18	5	2	2	101	4	4	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	58	51	136	383	354	163	245	364	407
投资支付的现金	0	7	0	0	0	0	0	24	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	100	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	38	65	55	136	483	354	163	269	370	413
投资活动产生的现金流量净额	-32	-47	-50	-134	-481	-253	-159	-265	-369	-411
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	15	1968	29	0	0	0	29
取得借款收到的现金	1555	1525	2683	1600	1850	3490	1479	980	2190	2260
发行债券收到的现金	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9	0	0	46	0	670	358	139	192	191
筹资活动现金流入小计	1564	1525	3883	1661	3818	4189	1837	1119	2382	2480
偿还债务支付的现金	1565	1305	3960	1648	2301	3502	1330	922	1550	1573
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169	165	198	230	647	559	374	267	289	293
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	48	14	8	62	23	37	37
筹资活动现金流出小计	1734	1470	4167	1927	2962	4069	1765	1212	1876	1903
筹资活动产生的现金流量净额	-170	55	-284	-266	856	120	71	-93	506	577
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	14	5	-11	-7	13	8	14	4	-2
其他原因对现金的影响	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	398	-276	-6	573	-556	70	68	383	279
期初现金及现金等价物余额	656	663	1060	784	777	1350	795	865	933	1316
期末现金及现金等价物余额	663	1060	784	777	1350	795	865	933	1316	1596

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