图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 468 | 364 | 431 | 812 | 836 | 704 | 674 | 1063 | 888 | 1137 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 69 | 120 | 397 | 630 | 503 | 589 | 853 | 609 | 1090 | 738 | |
应收账款 | 445 | 445 | 423 | 396 | 503 | 691 | 753 | 1009 | 1196 | 1812 | |
预付款项 | 134 | 185 | 26 | 15 | 30 | 21 | 22 | 41 | 55 | 120 | |
其他应收款 | 12 | 27 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1739 | 1864 | 1930 | 1776 | 2017 | 2051 | 1847 | 1875 | 2110 | 2149 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 66 | 16 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 | |
流动资产合计 | 2867 | 3071 | 3233 | 3644 | 3899 | 4063 | 4158 | 4606 | 5498 | 6103 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 94 | 88 | 87 | 36 | 31 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
投资性房地产 | 40 | 103 | 111 | 108 | 105 | 189 | 188 | 181 | 140 | 137 | |
固定资产 | 1138 | 1153 | 1395 | 2717 | 2763 | 2460 | 2319 | 2237 | 2153 | 2128 | |
在建工程 | 1645 | 1731 | 1610 | 230 | 29 | 56 | 87 | 83 | 134 | 201 | |
工程物资 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 138 | 136 | 132 | 128 | 124 | 121 | 126 | 135 | 131 | 128 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 24 | 27 | |
其他非流动资产 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
非流动资产合计 | 3084 | 3226 | 3356 | 3292 | 3074 | 2873 | 2741 | 2670 | 2603 | 2641 | |
资产总计 | 5951 | 6297 | 6589 | 6936 | 6973 | 6936 | 6900 | 7276 | 8101 | 8744 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1110 | 1480 | 1793 | 900 | 990 | 1135 | 1055 | 1525 | 1047 | 1268 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 123 | 127 | 78 | 183 | 214 | 159 | 119 | 0 | 106 | 50 | |
应付账款 | 497 | 392 | 338 | 297 | 355 | 258 | 241 | 364 | 744 | 1005 | |
预收款项 | 89 | 62 | 51 | 44 | 36 | 35 | 64 | 71 | 110 | 103 | |
应付职工薪酬 | 36 | 33 | 40 | 36 | 28 | 38 | 40 | 37 | 39 | 33 | |
应交税费 | -131 | 1 | 7 | 11 | 13 | 34 | 33 | 18 | 38 | 36 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 14 | 14 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 55 | 125 | 70 | 152 | 250 | 210 | 250 | 1198 | 0 | 400 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 177 | |
流动负债合计 | 1794 | 2229 | 2388 | 1647 | 1910 | 1899 | 1823 | 3239 | 2276 | 3136 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 195 | 80 | 152 | 250 | 210 | 170 | 200 | 0 | 400 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 990 | 992 | 994 | 996 | 0 | 1191 | 1191 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
其他非流动负债 | 116 | 117 | 114 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 311 | 197 | 266 | 1358 | 1336 | 1303 | 1345 | 179 | 1757 | 1368 | |
负债合计 | 2105 | 2427 | 2654 | 3005 | 3246 | 3202 | 3168 | 3418 | 4033 | 4504 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
资本公积 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | 2371 | |
盈余公积 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 180 | 200 | 200 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 667 | 652 | 641 | 639 | 431 | 446 | 446 | 564 | 733 | 888 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3645 | 3629 | 3620 | 3618 | 3410 | 3426 | 3425 | 3545 | 3734 | 3890 | |
少数股东权益 | 201 | 240 | 315 | 313 | 316 | 308 | 307 | 313 | 335 | 349 | |
股东权益合计 | 3846 | 3870 | 3935 | 3931 | 3727 | 3734 | 3732 | 3857 | 4069 | 4239 | |
负债和股东权益总计 | 5951 | 6297 | 6589 | 6936 | 6973 | 6936 | 6900 | 7276 | 8101 | 8744 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2921 | 2336 | 2373 | 2481 | 2142 | 2510 | 2876 | 3410 | 4188 | 4184 | |
营业收入 | 2921 | 2336 | 2373 | 2481 | 2142 | 2510 | 2876 | 3410 | 4188 | 4184 | |
营业总成本 | 2816 | 2323 | 2381 | 2475 | 2328 | 2496 | 2854 | 3250 | 3904 | 3809 | |
营业成本 | 2419 | 1924 | 1986 | 2027 | 1755 | 2000 | 2335 | 2734 | 3325 | 3146 | |
营业税金及附加 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 30 | 38 | 36 | 42 | 39 | |
销售费用 | 39 | 37 | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 | 39 | 47 | 49 | |
管理费用 | 260 | 247 | 260 | 233 | 281 | 251 | 271 | 182 | 226 | 224 | |
财务费用 | 72 | 90 | 107 | 122 | 121 | 107 | 131 | 96 | 113 | 107 | |
资产减值损失 | 24 | 25 | -7 | 48 | 130 | 73 | 44 | 62 | -41 | -62 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | -4 | 4 | -1 | -6 | -5 | -2 | -0 | 0 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -2 | -5 | -5 | -1 | -0 | 0 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 106 | 8 | -5 | 5 | -193 | 10 | 45 | 200 | 316 | 409 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 10 | 25 | 17 | 18 | 38 | 12 | 0 | 11 | 20 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 108 | 17 | 20 | 20 | -178 | 43 | 55 | 192 | 325 | 425 | |
所得税 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 27 | 45 | 68 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 94 | 16 | 18 | 18 | -180 | 39 | 35 | 165 | 281 | 357 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 62 | 6 | 12 | 12 | -187 | 37 | 21 | 141 | 240 | 312 | |
少数股东损益 | 33 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 23 | 41 | 46 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62 | 6 | 12 | 12 | -187 | 37 | 21 | 141 | 240 | 312 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 33 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 23 | 41 | 46 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1637 | 1217 | 1551 | 1771 | 1288 | 1485 | 2052 | 2534 | 2150 | 2601 | |
收到的税费返还 | 29 | 37 | 24 | 8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 16 | 16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55 | 34 | 59 | 48 | 34 | 50 | 46 | 77 | 62 | 100 | |
经营活动现金流入小计 | 1720 | 1288 | 1634 | 1827 | 1335 | 1544 | 2097 | 2615 | 2229 | 2717 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1248 | 1061 | 1393 | 1100 | 884 | 1170 | 1341 | 1695 | 1465 | 1491 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 257 | 277 | 261 | 284 | 293 | 315 | 311 | 339 | 392 | 409 | |
支付的各项税费 | 54 | 22 | 28 | 124 | 79 | 118 | 189 | 164 | 175 | 193 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | 92 | 74 | 59 | 48 | 68 | 41 | 42 | 144 | 121 | |
经营活动现金流出小计 | 1616 | 1452 | 1757 | 1566 | 1304 | 1671 | 1882 | 2239 | 2176 | 2214 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 103 | -164 | -123 | 261 | 31 | -127 | 216 | 376 | 53 | 503 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 4 | 6 | 1 | 19 | 52 | 6 | 18 | 5 | 7 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262 | 164 | 72 | 20 | 12 | 5 | 38 | 58 | 51 | 120 | |
投资支付的现金 | 50 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
投资活动现金流出小计 | 314 | 166 | 74 | 22 | 33 | 7 | 38 | 65 | 55 | 124 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -311 | -162 | -68 | -21 | -14 | 45 | -32 | -47 | -50 | -117 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
取得借款收到的现金 | 1265 | 1555 | 1962 | 1830 | 1350 | 1405 | 1555 | 1525 | 2683 | 2748 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | |
筹资活动现金流入小计 | 1265 | 1584 | 2030 | 2824 | 1352 | 1405 | 1564 | 1525 | 3883 | 4009 | |
偿还债务支付的现金 | 1050 | 1230 | 1632 | 2543 | 1202 | 1340 | 1565 | 1305 | 3960 | 3978 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111 | 120 | 119 | 135 | 157 | 144 | 169 | 165 | 198 | 255 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | |
筹资活动现金流出小计 | 1161 | 1350 | 1752 | 2682 | 1358 | 1485 | 1734 | 1470 | 4167 | 4290 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104 | 235 | 279 | 142 | -6 | -80 | -170 | 55 | -284 | -281 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 6 | -6 | 14 | 5 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
现金及现金等价物净增加额 | -104 | -91 | 88 | 381 | 15 | -157 | 7 | 398 | -276 | 108 | |
期初现金及现金等价物余额 | 562 | 420 | 329 | 417 | 797 | 812 | 656 | 663 | 1060 | 784 | |
期末现金及现金等价物余额 | 458 | 329 | 417 | 797 | 812 | 656 | 663 | 1060 | 784 | 892 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。