贵研铂业(600459) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	439	816	1029	1517	2179	3188	1780	2887	2942	2494
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
应收票据	664	804	243	601	302	545	765	1120	781	896
应收账款	604	697	1052	1275	1690	1916	1542	3014	1962	3039
预付款项	94	66	84	103	138	301	456	266	320	1317
其他应收款	116	30	10	11	202	133	156	79	174	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2094	2272	3272	3954	3512	3905	4231	4330	9922	11509
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	143	91	121	141	152	261	347	387	572	552
流动资产合计	4165	4787	6381	8265	10002	11240	9877	12524	17365	21050
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	10	11	10	10	3	3	1	1	1	1
固定资产	781	875	845	808	1106	1279	1271	1192	1599	0
在建工程	94	27	18	216	89	33	114	294	203	252
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	63	76	74	69	94	182	210	243	309	310
开发支出	86	88	61	53	87	102	66	0	0	0
商誉	0	85	85	85	85	75	75	75	75	75
长期待摊费用	2	2	3	3	3	4	3	3	13	13
递延所得税资产	14	19	33	40	57	84	83	112	161	169
其他非流动资产	16	31	26	27	77	27	23	37	38	52
非流动资产合计	1068	1214	1155	1306	1627	1838	1897	2020	2510	2565
资产总计	5233	6001	7536	9571	11630	13078	11775	14544	19875	23615
流动负债
短期借款	1641	1914	1852	1946	1789	694	710	1193	4904	7449
交易性金融负债	51	7	72	128	71	527	349	366	1413	2411
应付票据	0	10	63	0	45	6	12	986	979	1155
应付账款	141	130	126	325	349	490	336	451	973	997
预收款项	210	334	280	8	5	9	28	4	12	11
应付职工薪酬	60	68	81	20	29	70	72	59	71	123
应交税费	12	36	28	45	98	90	85	142	156	150
应付利息	5	13	8	7	0	0	0	0	0	0
应付股利	12	13	13	13	13	7	10	10	8	3
其他应付款	15	68	24	30	486	385	364	188	507	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	650	0	678	618	1627	22	813	456	290
其他流动负债	0	1	2	422	202	100	152	175	128	160
流动负债合计	2272	3290	2664	4832	4254	4231	2510	4743	10575	14212
非流动负债
长期借款	650	150	1130	770	2836	2000	1797	1589	350	256
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	22	23	26	17	0
专项应付款	88	88	91	91	89	89	88	203	101	0
预计负债	0	0	0	0	0	4	3	5	13	13
递延所得税负债	6	14	12	11	14	16	17	16	17	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	907	448	1452	1084	3391	2651	2490	2436	1227	1117
负债合计	3179	3737	4116	5917	7644	6882	5000	7179	11802	15329
股东权益
股本	261	339	438	438	591	761	761	761	760	760
资本公积	1167	1089	1993	1993	2725	4449	4563	4611	4603	4603
盈余公积	80	87	104	120	136	150	169	196	216	216
库存股	0	0	0	0	255	255	153	79	1	1
未分配利润	433	547	683	876	547	822	1146	1554	1992	2214
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1945	2076	3218	3427	3742	5938	6508	7077	7636	7837
少数股东权益	109	188	202	227	244	257	267	289	437	449
股东权益合计	2054	2264	3420	3654	3985	6196	6774	7366	8073	8286
负债和股东权益总计	5233	6001	7536	9571	11630	13078	11775	14544	19875	23615

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	15442	17074	21355	28926	37893	40759	45086	47504	55675	55565
营业收入	15442	17074	21355	28926	37893	40759	45086	47504	55675	55565
营业总成本	15326	16914	21131	28567	37522	40346	44602	47065	55215	55045
营业成本	15024	16480	20557	27964	36685	39396	43685	46115	54209	53961
营业税金及附加	13	19	25	41	75	61	60	63	64	69
销售费用	52	62	68	51	54	57	64	82	92	93
管理费用	154	106	110	136	197	362	378	368	373	393
财务费用	82	140	142	191	263	168	74	98	103	141
资产减值损失	1	22	-7	-8	-53	-80	-91	-47	-97	-98
公允价值变动净收益	-43	9	-16	0	3	6	6	6	-6	0
投资收益	41	2	31	28	25	39	30	35	45	26
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	148	203	303	414	443	529	608	736	807	835
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	8	1	0	1	2	1	1	2	2
营业外支出	0	0	0	1	3	4	1	23	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	155	211	304	413	441	527	607	715	804	832
所得税	24	26	44	49	70	86	113	101	117	127
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	131	185	260	364	372	440	495	614	687	705
归属于母公司所有者的净利润	119	157	232	326	331	407	468	579	641	659
少数股东损益	11	28	28	38	41	33	27	34	46	46
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	2	14	9	10	0	0
综合收益总额	0	0	0	364	373	454	503	623	0	-216
归属于母公司所有者的综合收益总额	126	167	219	326	333	421	477	589	668	664
归属于母少数股东的综合收益总额	12	29	26	38	41	33	27	34	46	46

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17072	19090	25070	31914	37418	46096	50977	49252	62900	60242
收到的税费返还	4	12	8	18	35	46	11	4	3	4
收到其他与经营活动有关的现金	77	103	122	65	345	385	430	626	612	587
经营活动现金流入小计	17153	19205	25200	31998	37798	46528	51418	49882	63516	60832
购买商品、接受劳务支付的现金	17790	18451	25450	31134	37640	44646	49384	47571	63887	62704
支付给职工以及为职工支付的现金	147	215	233	325	392	438	536	615	611	639
支付的各项税费	64	103	190	307	601	479	346	331	331	337
支付其他与经营活动有关的现金	94	118	179	176	315	332	410	554	610	800
经营活动现金流出小计	18096	18887	26052	31941	38948	45895	50675	49072	65438	64481
经营活动产生的现金流量净额	-943	318	-851	57	-1150	633	743	810	-1923	-3649
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	3134	3434
取得投资收益收到的现金	0	9	0	0	0	1	3	3	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	0	0	0	0	85	21	4	0	0
投资活动现金流入小计	18	9	3	0	0	86	24	7	3143	3443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	82	29	220	189	190	202	354	432	403
投资支付的现金	0	0	0	0	1	68	0	0	3334	3434
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	105	47	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	11	0	1	3	10	5
投资活动现金流出小计	63	187	76	220	201	258	203	357	3776	3842
投资活动产生的现金流量净额	-45	-178	-73	-220	-201	-172	-179	-350	-633	-399
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1003	0	675	1832	0	5	126	126
取得借款收到的现金	2122	2522	2954	3247	5584	3448	2510	4671	7304	11409
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	396	115	78	7	12	636	346
筹资活动现金流入小计	2124	2522	3958	3643	6374	5358	2517	4688	8066	11881
偿还债务支付的现金	873	2127	2686	2836	4017	4372	4330	3803	5214	7764
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87	150	186	242	279	309	233	278	343	354
支付其他与筹资活动有关的现金	0	36	106	15	46	142	16	533	220	-252
筹资活动现金流出小计	960	2312	2979	3092	4342	4823	4578	4613	5777	7866
筹资活动产生的现金流量净额	1164	210	979	551	2032	535	-2061	75	2290	4015
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	2	1	-4	-7	16	14	7	-13	-15
其他原因对现金的影响	6	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	175	352	56	384	675	1012	-1484	542	-279	-48
期初现金及现金等价物余额	264	439	791	847	1362	2037	3049	1565	2107	1829
期末现金及现金等价物余额	439	791	847	1231	2037	3049	1565	2107	1829	1780

使用说明

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