鹏欣资源(600490) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2529	1385	1944	1418	1455	858	951	839	1086	1056
交易性金融资产	1	375	278	8	3	15	11	102	122	104
应收票据	0	0	225	100	130	445	320	0	0	57
应收账款	11	43	49	12	57	76	115	70	77	164
预付款项	95	197	327	62	44	45	23	28	35	48
其他应收款	44	55	783	430	62	140	61	49	63	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	6	0	35	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0
存货	711	920	1129	1188	1335	1127	858	1103	1560	1459
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	88	496	433	130	271	572	520	651	498	498
流动资产合计	3482	3484	5336	3404	3381	3361	2864	2871	3448	3565
非流动资产
可供出售金融资产	41	21	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1782	1499	1056	1494	1465	1668	1681	614	551	513
投资性房地产	0	0	186	181	140	103	99	96	93	92
固定资产	2178	2158	1877	2478	2722	2767	2697	2746	2515	2401
在建工程	26	792	1170	554	306	462	388	299	472	0
工程物资	17	35	114	41	49	52	66	59	49	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	5	4	2	1	1	1	45	55	52
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	25	7	8	6	23	35	53	75	82
递延所得税资产	0	116	50	33	39	77	83	73	186	182
其他非流动资产	250	139	244	187	479	247	206	313	329	330
非流动资产合计	4311	4789	4729	4995	5243	5427	5385	4376	4336	4192
资产总计	7794	8273	10064	8399	8623	8788	8250	7247	7784	7757
流动负债
短期借款	728	675	1308	336	574	736	828	545	501	364
交易性金融负债	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	140	332	1104	678	646	538	308	111	36	38
应付账款	203	179	268	145	240	519	244	241	420	489
预收款项	1	2	4	2	3	43	4	1	1	1
应付职工薪酬	24	48	35	37	44	52	52	58	81	66
应交税费	45	79	99	88	96	98	67	52	73	79
应付利息	6	9	1	2	2	3	6	6	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	72	305	427	388	538	640	637	416	338	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
流动负债合计	1225	1635	3483	1801	2300	2895	2332	1434	1632	1568
非流动负债
长期借款	895	1008	0	33	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	98	60	54	49	52	65	112	132	126
递延所得税负债	0	19	85	7	2	0	24	10	78	75
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	895	1124	145	94	50	53	89	122	210	200
负债合计	2121	2759	3627	1894	2350	2948	2421	1556	1842	1768
股东权益
股本	1891	2111	2216	2213	2213	2213	2213	2213	2213	2213
资本公积	3387	2817	3286	3271	3271	3251	3294	3294	3311	3311
盈余公积	15	15	15	87	87	87	87	87	87	87
库存股	44	105	93	82	82	33	0	0	0	0
未分配利润	363	457	753	1136	1070	447	340	277	570	680
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5584	5455	6420	6538	6300	6038	6114	6076	6333	6365
少数股东权益	89	58	16	-33	-27	-197	-285	-385	-392	-376
股东权益合计	5673	5514	6437	6504	6273	5840	5829	5691	5942	5989
负债和股东权益总计	7794	8273	10064	8399	8623	8788	8250	7247	7784	7757

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6056	14138	14787	8714	8587	8352	5373	5133	3411	2861
营业收入	6056	14138	14787	8714	8587	8352	5373	5133	3411	2861
营业总成本	5852	14170	14892	8752	8515	8495	5527	5356	2995	2319
营业成本	5432	13637	14231	8351	8023	7877	5021	4897	2599	1891
营业税金及附加	3	5	12	3	3	2	3	2	33	34
销售费用	65	82	118	89	145	262	127	125	153	155
管理费用	207	298	313	280	295	286	328	294	346	373
财务费用	92	140	92	29	50	69	48	39	15	8
资产减值损失	53	8	-113	-18	8	-374	-45	-20	173	26
公允价值变动净收益	4	63	0	-2	-76	-7	77	-35	-52	3
投资收益	47	97	551	411	4	-79	-48	-32	13	9
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-14	-16	457	-21	-7	1	-40	-46	-50
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	255	128	447	370	88	-707	-195	-265	380	385
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	91	0	1	0	0	4	4	99	0	1
营业外支出	0	2	28	0	1	115	4	3	153	151
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	346	127	420	370	88	-818	-196	-169	228	234
所得税	14	-76	138	-41	15	-25	6	24	1	-17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	331	202	282	411	73	-793	-202	-193	227	251
归属于母公司所有者的净利润	301	198	311	463	74	-623	-108	-97	225	228
少数股东损益	30	4	-28	-52	-1	-170	-94	-96	1	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-326	-165	328	116	21	0	15
综合收益总额	0	0	0	85	-92	-465	-86	-172	0	-78
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	416	394	134	-98	-291	-0	-72	173	109
归属于母少数股东的综合收益总额	27	16	-42	-49	6	-173	-86	-99	-6	27

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6612	15733	17084	9869	10608	8752	5730	5684	3714	3110
收到的税费返还	0	14	48	15	5	15	27	28	60	56
收到其他与经营活动有关的现金	169	177	286	167	231	1175	239	435	112	163
经营活动现金流入小计	6781	15924	17418	10051	10844	9942	5996	6147	3886	3330
购买商品、接受劳务支付的现金	5913	15138	15561	8414	9088	7998	5100	5369	2230	1312
支付给职工以及为职工支付的现金	124	155	275	196	230	237	223	317	465	498
支付的各项税费	78	88	112	124	209	251	191	166	214	232
支付其他与经营活动有关的现金	294	451	1383	407	233	1439	542	809	400	366
经营活动现金流出小计	6409	15831	17330	9141	9760	9926	6056	6660	3310	2408
经营活动产生的现金流量净额	372	92	88	910	1085	16	-60	-513	576	921
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3028	3778	1123	734	121	387	453	556	1253	1204
取得投资收益收到的现金	99	195	16	224	91	140	44	681	86	51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	5	4	1	0	0	0	0	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	146	101	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	4	4	507	124	0	1	0	0	3
投资活动现金流入小计	3140	3981	1292	1566	336	527	498	1237	1344	1263
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330	575	543	113	292	167	49	151	384	355
投资支付的现金	4524	4203	1110	904	413	541	413	390	1319	1396
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1
支付其他与投资活动有关的现金	3	16	7	3	2	0	0	0	2	3
投资活动现金流出小计	4857	4794	1660	1020	707	708	462	541	1729	1755
投资活动产生的现金流量净额	-1717	-813	-368	547	-372	-181	36	696	-386	-492
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1742	300	587	6	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2763	1030	1513	105	374	887	985	663	255	288
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	426	850	313	2289	1018	1103	419	733	1004	994
筹资活动现金流入小计	4931	2179	2413	2400	1392	1990	1403	1396	1259	1282
偿还债务支付的现金	1330	1289	1406	819	151	444	488	420	291	410
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65	130	157	61	167	24	21	27	12	10
支付其他与筹资活动有关的现金	618	1209	304	3447	1891	1518	879	1142	1028	1051
筹资活动现金流出小计	2013	2629	1867	4328	2210	1986	1389	1589	1331	1471
筹资活动产生的现金流量净额	2918	-449	546	-1928	-818	4	14	-193	-72	-189
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31	8	9	-11	-15	42	3	-11	-3	-9
其他原因对现金的影响	-91	-37	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1542	-1162	276	-483	-120	-119	-8	-21	115	231
期初现金及现金等价物余额	552	2117	955	1231	748	628	509	501	479	595
期末现金及现金等价物余额	2094	955	1231	748	628	509	501	479	595	826

使用说明

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