精工钢构(600496) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1238	1857	2035	3135	2766	4391	4578	5201	6579	5529
交易性金融资产	0	0	0	0	0	20	0	190	208	256
应收票据	69	132	131	112	100	146	211	167	131	210
应收账款	1819	1635	1918	2057	2301	2621	3238	3991	4452	4412
预付款项	371	1001	714	774	745	503	423	512	479	867
其他应收款	298	396	370	342	357	268	286	295	373	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
存货	4510	5206	5297	1088	1359	1327	1431	1588	1806	1931
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
其他流动资产	48	41	68	53	118	167	134	158	148	140
流动资产合计	8357	10278	10576	12401	13993	17197	18677	21327	24113	23280
非流动资产
可供出售金融资产	660	451	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	17	158	603	735	637	186	41	10
长期股权投资	718	757	810	857	937	999	971	931	927	939
投资性房地产	69	57	42	41	48	43	25	24	20	19
固定资产	769	770	869	899	969	1193	1560	1532	1476	1450
在建工程	252	288	218	155	136	323	16	17	28	74
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	272	270	317	312	366	404	363	337	370	364
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
商誉	339	315	315	315	315	315	315	315	315	315
长期待摊费用	43	49	44	23	23	22	31	29	27	34
递延所得税资产	75	77	89	111	137	159	186	229	238	230
其他非流动资产	0	0	0	63	101	71	83	116	119	127
非流动资产合计	3197	3036	3189	3406	4363	4712	4650	4287	4132	4095
资产总计	11554	13314	13765	15808	18357	21909	23327	25614	28245	27375
流动负债
短期借款	1433	1688	1442	1784	1950	1283	1226	947	1063	1123
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付票据	969	1725	2503	2342	2644	2793	3384	3723	4456	3733
应付账款	2517	2801	2645	2959	4024	4735	5473	6503	7373	6540
预收款项	923	1033	817	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	83	87	104	129	149	138	150	149	140	85
应交税费	133	117	126	220	174	116	215	299	268	255
应付利息	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	165	180	251	250	246	279	262	362	510	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	180	120	300	0	79	104	297	503	468	527
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	67	312	527	541
流动负债合计	6421	7760	8188	8728	10475	11078	12472	14321	16402	15448
非流动负债
长期借款	122	181	0	0	162	649	254	197	240	189
应付债券	981	412	30	0	0	1872	1945	2012	2073	2088
长期应付款	50	50	254	202	25	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	7	22	8	13	4	4	4
递延所得税负债	0	0	0	19	47	5	6	14	16	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0
非流动负债合计	1163	653	294	238	326	2823	2310	2318	2423	2382
负债合计	7584	8414	8482	8966	10801	13901	14782	16640	18825	17831
股东权益
股本	1510	1810	1810	2013	2013	2013	2013	2013	1990	1990
资本公积	332	980	957	1744	1667	1666	1717	1717	1640	1640
盈余公积	138	148	166	194	218	243	276	309	332	332
库存股	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0
未分配利润	1696	1868	2232	2793	3385	3993	4429	4789	5212	5364
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3966	4876	5264	6825	7519	7980	8512	8941	9390	9513
少数股东权益	4	24	19	16	37	27	33	33	29	31
股东权益合计	3970	4900	5283	6841	7556	8007	8545	8974	9420	9544
负债和股东权益总计	11554	13314	13765	15808	18357	21909	23327	25614	28245	27375

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6533	8631	10235	11484	15141	15618	16506	18492	20838	20863
营业收入	6533	8631	10235	11484	15141	15618	16506	18492	20838	20863
营业总成本	6526	8450	9909	10932	14564	14989	15992	17959	20304	20288
营业成本	5780	7451	8681	9683	13113	13411	14361	16151	18586	18483
营业税金及附加	38	43	46	43	38	52	58	73	76	75
销售费用	140	113	146	130	127	150	179	186	205	207
管理费用	361	320	363	356	443	484	524	520	553	574
财务费用	148	161	156	117	113	102	66	81	83	99
资产减值损失	58	69	2	-9	-26	-29	-6	-120	-9	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-1	2	51	23
投资收益	22	-2	43	66	84	76	13	-38	15	38
对联营企业和合营企业的投资收益	16	-13	33	50	78	51	3	-51	1	14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	81	192	399	665	704	732	592	568	690	728
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	15	14	14	22	10	14	15	18	17
营业外支出	6	6	5	2	5	1	11	6	10	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	82	201	408	677	721	741	595	577	698	739
所得税	19	20	8	31	21	28	24	50	88	100
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	181	400	645	699	713	571	527	611	639
归属于母公司所有者的净利润	62	182	403	648	687	706	548	512	605	632
少数股东损益	0	-1	-3	-3	13	7	23	15	6	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-18	156	-237	11	37	0	20
综合收益总额	0	0	0	626	856	469	582	564	0	-103
归属于母公司所有者的综合收益总额	219	-37	433	630	843	469	559	549	608	626
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-3	-3	13	7	23	15	6	7

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7057	8968	9846	10706	12580	13235	13245	17179	19350	19103
收到的税费返还	27	50	45	38	49	106	51	167	193	186
收到其他与经营活动有关的现金	157	95	128	159	193	395	326	386	306	287
经营活动现金流入小计	7242	9113	10018	10903	12822	13736	13622	17732	19849	19576
购买商品、接受劳务支付的现金	6706	7871	7593	9071	11438	11408	10727	14357	15873	16118
支付给职工以及为职工支付的现金	541	641	733	798	935	1079	1234	1376	1486	1542
支付的各项税费	203	220	240	231	289	340	315	382	579	523
支付其他与经营活动有关的现金	359	616	907	380	403	1078	876	846	1121	1054
经营活动现金流出小计	7810	9347	9472	10479	13065	13906	13151	16961	19059	19237
经营活动产生的现金流量净额	-568	-234	546	424	-243	-170	471	771	789	339
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	35	0	0	3	27	3	3	535	535
取得投资收益收到的现金	6	11	7	7	4	12	34	33	55	54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	464	8	15	15	5	9	3	4	80	79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	10	8	2	15	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	60	7	6	1	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	470	54	82	39	26	49	55	39	669	669
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155	162	96	74	202	556	254	118	172	215
投资支付的现金	427	117	46	69	65	90	0	260	538	602
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	148	0	2	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	581	279	165	143	415	646	255	378	709	817
投资活动产生的现金流量净额	-112	-225	-84	-104	-389	-596	-201	-339	-40	-148
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	970	4	991	18	6	5	6	1	3
取得借款收到的现金	2110	2298	1884	2149	2533	2793	1553	1941	2333	2294
发行债券收到的现金	384	0	0	0	0	1988	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	185	13	0	0	0	0	0	102
筹资活动现金流入小计	2495	3268	2073	3153	2551	4787	1558	1947	2335	2399
偿还债务支付的现金	1945	2614	2557	2144	2205	2672	1967	1964	2181	2172
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123	173	183	180	234	194	201	241	249	242
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	0	80	82	174	0	0	299	474
筹资活动现金流出小计	2069	2788	2740	2405	2520	3041	2168	2205	2730	2888
筹资活动产生的现金流量净额	425	480	-667	748	31	1746	-610	-258	-395	-489
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-4	4	-2	-5	0	8	-1	-2	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-258	17	-201	1066	-606	980	-332	174	353	-305
期初现金及现金等价物余额	965	707	724	523	1589	983	1996	1664	1838	2191
期末现金及现金等价物余额	707	723	523	1589	983	1963	1664	1838	2191	1885

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