驰宏锌锗(600497) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2844	1551	858	830	1238	1113	1464	961	1125	1795
交易性金融资产	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	119	57	11	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	34	94	24	18	19	7	156	129	82	168
预付款项	270	174	61	26	99	20	26	41	36	85
其他应收款	381	57	145	16	16	16	14	16	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1873	2069	1837	1576	1469	1464	1601	2031	1904	2147
消耗性生物资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	72	142	91	181	147	274	154	264	475	167
流动资产合计	5599	4147	3031	2669	2989	3004	3442	3502	3644	4718
非流动资产
可供出售金融资产	271	247	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	304	305	192	178	107	99	100	249	552	554
投资性房地产	0	0	0	0	0	87	83	88	84	116
固定资产	11815	10820	11022	10611	10443	8961	8893	8259	7771	7687
在建工程	3437	4250	4256	3961	2839	2587	2017	2092	2170	0
工程物资	4	23	1	1	13	18	14	13	21	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10085	10450	11574	10850	11285	11311	11470	11339	10955	10963
开发支出	24	72	9	2	0	20	14	16	21	28
商誉	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
长期待摊费用	396	396	380	334	279	266	248	254	235	236
递延所得税资产	89	132	83	75	94	100	137	390	264	525
其他非流动资产	738	963	671	515	449	65	69	64	72	163
非流动资产合计	27204	27700	28342	26570	25601	23595	23125	22867	22255	22541
资产总计	32803	31847	31373	29239	28590	26600	26567	26368	25899	27259
流动负债
短期借款	3750	3793	4586	3621	2722	867	710	612	614	782
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	300	200	306	105	15	0	0	0	0
应付账款	1269	1705	1346	1274	1318	1419	1475	1475	1938	1680
预收款项	201	164	112	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	358	357	90	102	79	66	44	36	33	326
应交税费	446	496	237	218	322	156	274	180	221	631
应付利息	71	25	16	0	0	0	6	9	10	10
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	313	323	330	388	394	298	338	258	211	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3560	3589	3188	492	863	1580	1256	2121	708	554
其他流动负债	0	0	0	8	23	17	10	14	28	36
流动负债合计	9969	10753	10106	6474	6007	4547	4198	4809	4058	4428
非流动负债
长期借款	5881	3761	2635	5309	4504	3533	2369	1211	1583	1631
应付债券	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	326	285	616	363	664	967	1391	1232	932	0
专项应付款	0	0	46	8	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	151	274	251	288	492	490
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	0	0	0	45
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6621	4328	3550	5715	5385	4832	4073	2777	3117	3172
负债合计	16590	15081	13655	12189	11393	9379	8271	7585	7175	7599
股东权益
股本	5091	5091	5091	5091	5091	5091	5091	5091	5040	5040
资本公积	8176	8176	8176	8192	8183	8184	8177	7907	7698	7793
盈余公积	583	687	802	902	1046	1146	1320	1448	1649	1649
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	160	524	829	541	730	689	1340	2047	2073	2735
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13804	14361	14912	14629	14822	14917	15799	16303	16264	17191
少数股东权益	2409	2405	2806	2422	2375	2304	2497	2481	2461	2469
股东权益合计	16213	16766	17717	17050	17197	17221	18296	18783	18724	19659
负债和股东权益总计	32803	31847	31373	29239	28590	26600	26567	26368	25899	27259

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	18469	18951	16403	19165	21717	21900	21954	18803	24059	25277
营业收入	18469	18951	16403	19165	21717	21900	21954	18803	24059	25277
营业总成本	16971	17615	15368	18894	20457	21286	20125	17458	22649	23688
营业成本	14789	15352	13463	16611	18101	18421	18427	15473	20252	21155
营业税金及附加	265	234	147	181	268	289	375	371	423	442
销售费用	50	72	74	91	33	33	46	49	53	58
管理费用	1029	1195	988	919	1399	966	1011	1156	1481	1583
财务费用	814	608	511	391	299	203	96	105	83	93
资产减值损失	23	135	-131	-655	-252	-1303	-125	-176	-203	-206
公允价值变动净收益	35	0	-0	0	0	-0	-0	0	-0	0
投资收益	-22	-60	19	25	-10	115	-121	46	72	73
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	-4	16	-14	-5	-10	1	-0	-3	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1564	1391	1158	317	1317	887	1794	1565	1572	1745
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	7	38	14	6	8	5	8	7	8
营业外支出	51	392	134	72	483	219	80	240	181	183
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1520	1006	1062	259	839	676	1719	1333	1398	1570
所得税	388	395	301	170	300	81	309	57	383	385
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1132	610	761	88	539	595	1410	1277	1015	1185
归属于母公司所有者的净利润	1155	623	777	472	584	670	1433	1293	1035	1203
少数股东损益	-23	-12	-16	-383	-45	-75	-23	-16	-20	-18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-116	-124	42	61	-67	0	15
综合收益总额	0	0	0	-28	416	639	1545	1210	0	-477
归属于母公司所有者的综合收益总额	1197	724	899	356	465	708	1505	1226	1025	1369
归属于母少数股东的综合收益总额	-40	1	-12	-385	-50	-71	-27	-16	-20	-18

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21606	21703	17902	21226	24272	24770	26169	20888	28680	32074
收到的税费返还	0	23	17	23	16	505	37	58	31	33
收到其他与经营活动有关的现金	158	129	244	239	196	343	325	305	368	346
经营活动现金流入小计	21764	21855	18163	21488	24485	25618	26531	21251	29079	32453
购买商品、接受劳务支付的现金	14884	15638	12397	15858	17737	18611	19707	15100	21242	24755
支付给职工以及为职工支付的现金	1386	1530	1657	1642	1947	1743	1752	1928	2035	2063
支付的各项税费	1625	1678	1341	1106	1346	1443	1333	1403	1517	1559
支付其他与经营活动有关的现金	219	316	225	211	214	393	329	455	522	564
经营活动现金流出小计	18114	19163	15620	18816	21245	22190	23121	18886	25316	28941
经营活动产生的现金流量净额	3650	2692	2543	2672	3240	3428	3410	2366	3763	3512
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	112	194	63	2	0	56	0	0
取得投资收益收到的现金	9	19	1	36	3	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	77	59	7	32	60	151	16	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	6	14	1	23	17	145	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	420	121	252	3	10	0	0	438	0	0
投资活动现金流入小计	429	222	430	253	109	85	167	655	9	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819	1554	1322	769	665	671	869	1082	1237	1242
投资支付的现金	56	0	0	0	0	0	0	148	116	116
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	108	0	333	0	0	1105	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	402	139	183	5	0	0	3	23	2	2
投资活动现金流出小计	1276	1694	1613	774	997	671	872	2358	1356	1360
投资活动产生的现金流量净额	-848	-1472	-1183	-521	-888	-586	-704	-1703	-1346	-1350
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	8106	6848	6996	9320	3794	5002	1816	1721	1489	2759
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	111	93	54	88	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	12012	6941	7050	9408	3794	5002	1816	1721	1489	2759
偿还债务支付的现金	12763	8539	8077	10305	5180	7162	3449	2087	2551	3571
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820	778	872	993	556	810	714	803	864	862
支付其他与筹资活动有关的现金	268	142	63	280	7	0	12	23	327	268
筹资活动现金流出小计	13851	9459	9012	11578	5743	7972	4175	2913	3741	4701
筹资活动产生的现金流量净额	-1839	-2518	-1963	-2170	-1948	-2970	-2358	-1191	-2252	-1942
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	2	-1	-3	-1	1	1	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	961	-1296	-603	-23	403	-128	348	-528	164	218
期初现金及现金等价物余额	1748	2709	1413	810	787	1190	1062	1431	903	1067
期末现金及现金等价物余额	2709	1413	810	787	1190	1062	1410	903	1067	1285