安徽水利(600502) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	8679	8533	9430	12003	12502	14863	16025	18410	20547	18329
交易性金融资产	0	0	80	0	0	0	0	121	100	1847
应收票据	412	382	824	1470	759	278	146	583	1123	1498
应收账款	16117	17557	20067	20415	27738	36191	48094	54250	52337	44310
预付款项	386	654	658	729	747	780	1236	1205	2077	1864
其他应收款	2642	2513	2501	3270	3357	3377	4585	4441	5024	4903
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	4	23	29	33	0	4	1	1
应收股利	0	0	34	0	0	0	0	0	3	3
存货	20739	25645	29040	16586	16114	17892	15810	12444	8528	8468
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	777	893	764	1081	3043	2422	2823	3052	3431	3101
其他流动资产	834	1774	2740	3319	4358	3788	4409	5107	5509	5838
流动资产合计	50586	57952	66251	72302	85627	98948	115353	129691	135190	128360
非流动资产
可供出售金融资产	36	53	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	8198	12527	18942	12099	18475	32806	36279	41380	43869	41960
长期股权投资	350	407	462	277	528	542	1061	1311	1828	1909
投资性房地产	368	405	399	502	471	494	466	467	501	504
固定资产	2935	3227	3167	3140	3769	4409	4841	4758	6075	6007
在建工程	100	7	28	369	418	239	122	994	517	646
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	290	183	206	312	459	628	671	814	9717	9703
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	1	1	1	14	14	14
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	573	728	830	1016	1351	1675	2080	2467	2800	2823
其他非流动资产	71	56	112	15749	15596	9049	9831	19319	26998	33416
非流动资产合计	12922	17594	24184	33504	41249	50114	55730	72288	93177	97962
资产总计	63507	75546	90436	105807	126876	149062	171084	201979	228367	226322
流动负债
短期借款	6676	6336	7114	7241	11135	11967	12947	16634	19340	17373
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2137	2460	4202	4107	5328	4462	3813	4849	3851	4805
应付账款	19160	21098	23666	26603	32690	42091	53619	66847	70714	63099
预收款项	6678	11718	13408	0	2	4	5	1	1	1
应付职工薪酬	322	318	375	373	390	425	435	582	655	405
应交税费	584	578	586	837	903	1031	1166	1293	1353	1282
应付利息	68	83	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	35	11	8	16	21	38	77	93	76	90
其他应付款	4347	4298	3180	4803	6763	7304	9237	8104	9528	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2708	3785	3564	4182	4239	5138	7034	7681	7651	7053
其他流动负债	806	1251	1492	4195	4434	5642	7508	10379	10049	9172
流动负债合计	43519	51936	57596	64171	77183	89488	107764	129017	137606	129143
非流动负债
长期借款	10358	10513	16692	22925	28957	34688	35587	41409	53508	57000
应付债券	250	750	1052	525	0	600	2000	2400	3500	4500
长期应付款	313	255	221	204	162	129	95	296	995	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	66	124	171	248	305	363	368
递延所得税负债	7	11	14	17	16	18	16	8	5	5
其他非流动负债	184	184	494	483	636	812	1153	1111	1319	1094
非流动负债合计	11150	11751	18509	24294	30046	36592	39287	45725	59911	64153
负债合计	54669	63686	76105	88465	107229	126080	147051	174742	197517	193296
股东权益
股本	1434	1721	1721	1721	1721	1717	1717	1717	1717	1717
资本公积	1646	1646	1646	1646	1646	1651	1651	1651	1652	1652
盈余公积	369	416	416	448	490	572	685	764	870	870
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2555	2853	3028	3408	3950	4613	5450	6132	6934	7087
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7753	9056	8512	10167	11188	13055	12468	15448	19102	21201
少数股东权益	1085	2804	5818	7175	8459	9927	11565	11789	11748	11825
股东权益合计	8838	11860	14330	17341	19647	22982	24032	27237	30850	33026
负债和股东权益总计	63507	75546	90436	105807	126876	149062	171084	201979	228367	226322

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	35457	38828	47266	56972	71340	80120	91244	96502	83198	84657
营业收入	35457	38828	47266	56972	71340	80120	91244	96502	83198	84657
营业总成本	34360	37726	46051	55337	69633	77831	88770	94009	80231	81601
营业成本	31805	34666	41584	50350	63365	70772	79897	84539	70881	72317
营业税金及附加	279	253	310	346	299	314	277	303	333	332
销售费用	107	120	147	186	250	200	241	273	271	261
管理费用	1235	1193	1380	1465	1767	1991	2236	2366	2548	2555
财务费用	529	535	1003	1386	1441	1971	2093	2018	1823	1777
资产减值损失	405	747	-523	-293	-68	-7	-96	-191	-153	-160
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	38	51	47	44	45	-44	84	84	22	19
对联营企业和合营企业的投资收益	23	34	30	28	29	-72	13	22	-36	-59
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1139	1162	1271	1722	1804	2272	2619	2622	3051	3122
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	16	24	29	28	48	31	69	64	47
营业外支出	8	9	23	25	28	18	21	39	39	43
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1146	1168	1272	1726	1804	2303	2630	2651	3076	3127
所得税	364	349	516	512	390	471	572	622	856	852
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	781	820	757	1214	1413	1832	2058	2029	2220	2276
归属于母公司所有者的净利润	781	800	596	816	1096	1380	1553	1345	1526	1548
少数股东损益	0	20	160	398	317	452	504	684	694	728
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-128	-44	47	-13	-14	0	-1
综合收益总额	0	0	0	1085	1369	1880	2045	2016	0	-409
归属于母公司所有者的综合收益总额	757	795	613	688	1052	1427	1540	1331	1522	1541
归属于母少数股东的综合收益总额	0	20	160	398	317	452	504	684	694	728

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32616	41771	43720	51158	64928	77430	84965	89008	85313	82905
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1050	234	103	97	59
收到其他与经营活动有关的现金	354	1376	158	1313	1982	985	1761	468	885	855
经营活动现金流入小计	32970	43147	43877	52470	66910	79465	86960	89579	86295	83820
购买商品、接受劳务支付的现金	37133	39494	43466	51156	64734	72257	73205	77355	74699	72188
支付给职工以及为职工支付的现金	1947	2287	2674	2732	3324	3631	4180	4292	4434	4467
支付的各项税费	1848	1975	1897	1908	2488	2514	2286	2597	2843	2952
支付其他与经营活动有关的现金	1274	1451	2539	1331	1856	1846	3617	4121	3031	3179
经营活动现金流出小计	42202	45207	50575	57127	72402	80248	83289	88364	85007	82786
经营活动产生的现金流量净额	-9231	-2060	-6698	-4656	-5492	-783	3671	1215	1288	1033
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1102	17	13	442	7	10	35	8	200	200
取得投资收益收到的现金	15	16	17	83	38	28	26	18	22	85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	8	6	62	39	72	63	84	81	36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	186	115	0	288
收到其他与投资活动有关的现金	161	179	202	363	339	516	353	440	501	489
投资活动现金流入小计	1295	221	237	950	423	626	663	665	804	1097
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347	340	260	620	1332	3268	4327	9643	13089	13666
投资支付的现金	1411	58	146	183	310	170	961	921	828	748
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1746
投资活动现金流出小计	1778	398	406	804	1643	3438	5288	10582	13917	16161
投资活动产生的现金流量净额	-483	-177	-168	146	-1220	-2813	-4625	-9918	-13113	-15064
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3361	2354	4090	3146	3799	3577	3350	3448	4360	5397
取得借款收到的现金	16482	16306	22220	24168	27495	26056	28079	40778	48405	50520
发行债券收到的现金	250	500	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	20594	19161	26310	27314	31294	29634	31430	44226	52766	55917
偿还债务支付的现金	9124	15323	17266	17232	20962	19184	25391	30018	33317	33883
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	968	1080	1925	2715	3125	4019	3911	3100	3471	3494
支付其他与筹资活动有关的现金	94	206	126	96	131	77	9	56	2270	2271
筹资活动现金流出小计	10185	16610	19317	20043	24219	23281	29311	33174	39059	39647
筹资活动产生的现金流量净额	10409	2551	6993	7271	7076	6352	2119	11052	13707	16270
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-12	-9	5	7	1	-11	-22
其他原因对现金的影响	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	694	313	126	2750	355	2762	1171	2349	1871	2218
期初现金及现金等价物余额	5731	6425	6738	6864	9614	9969	12731	13902	16251	18122
期末现金及现金等价物余额	6425	6738	6864	9614	9969	12731	13902	16251	18122	20340

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