方大特钢(600507) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1092	3261	4760	6477	10246	5571	6045	5941	5626	7358
交易性金融资产	1	0	1	1	194	691	315	326	547	633
应收票据	1410	220	0	0	802	469	688	417	556	476
应收账款	254	270	266	290	281	280	1130	1072	996	1265
预付款项	103	87	188	245	191	144	176	371	555	1063
其他应收款	26	44	57	34	33	48	77	131	168	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	9	6	0	14	18	34	51	83	93
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1082	1118	1326	1337	1480	1638	1773	1381	1290	1705
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	572	17	9	14	26	68	34	37	38	68
流动资产合计	4542	5027	8453	9448	15944	9086	10768	10365	10395	13173
非流动资产
可供出售金融资产	129	113	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	39	43	42	44	40	4129	4175	4192	4226	4235
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	2	25	24	23
固定资产	2073	2404	2952	2793	2834	2837	3098	2967	3231	0
在建工程	357	573	81	130	76	82	71	75	49	0
工程物资	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1097	1083	1038	1003	961	916	883	845	809	812
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	240	183	132	85	40	24	21	66	66	63
递延所得税资产	126	188	122	121	115	197	305	293	296	294
其他非流动资产	12	3	16	4	0	9	16	2	1	1
非流动资产合计	4074	4591	4497	4267	4163	8267	9009	8883	9095	9237
资产总计	8616	9618	12950	13715	20108	17353	19777	19248	19490	22410
流动负债
短期借款	148	10	1636	6	2797	623	522	252	114	107
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	719	246	989	1455	3539	2885	5080	5657	5238	7203
应付账款	757	416	1328	1209	1962	1765	2103	1598	1484	1724
预收款项	158	175	384	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	322	162	51	85	78	18	14	14	22	13
应交税费	870	489	318	454	433	105	202	99	75	42
应付利息	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	93	0	0	0	1	0	0	0
其他应付款	396	1301	1152	726	698	1269	862	589	559	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	4	516	14	3	70	70
其他流动负债	0	0	0	28	396	417	434	292	358	465
流动负债合计	3372	2802	5953	4187	10211	7896	9517	8914	8309	10723
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	592	20	20	0	300
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	16	0	0	0	0	0	96	99	98	99
递延所得税负债	0	28	85	39	49	58	193	155	149	149
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	73	80	137	85	91	708	754	746	719	1113
负债合计	3446	2881	6091	4272	10302	8604	10271	9660	9028	11836
股东权益
股本	1326	1450	1448	2156	2156	2332	2331	2313	2313	2313
资本公积	62	1376	1858	1232	1232	2254	2019	2013	2013	2013
盈余公积	635	695	695	849	1150	1235	1235	1235	1235	1235
库存股	0	668	328	0	0	559	278	203	203	203
未分配利润	2812	3557	2815	4804	4864	3130	3857	3872	4739	4847
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4871	6445	6544	9094	9467	8456	9218	9296	10153	10265
少数股东权益	300	291	316	349	338	293	287	292	308	309
股东权益合计	5171	6736	6859	9443	9805	8749	9505	9588	10461	10574
负债和股东权益总计	8616	9618	12950	13715	20108	17353	19777	19248	19490	22410

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	13945	17286	15389	16601	21679	23239	26507	21560	18233	17887
营业收入	13945	17286	15389	16601	21679	23239	26507	21560	18233	17887
营业总成本	10693	13530	13147	13663	18178	22413	25655	21213	17228	16985
营业成本	9478	11604	11591	12831	17345	21277	24824	20526	16474	16227
营业税金及附加	140	164	150	156	172	103	106	116	133	129
销售费用	121	118	126	122	50	37	40	30	37	38
管理费用	865	1655	1335	608	668	1027	617	471	496	506
财务费用	25	-79	-109	-148	-172	-110	-30	-37	-6	-5
资产减值损失	64	-0	-5	-33	-5	-9	-4	-1	-1	-1
公允价值变动净收益	-0	-0	0	0	3	-40	-67	-117	82	-1
投资收益	15	33	4	8	0	69	78	31	76	78
对联营企业和合营企业的投资收益	2	6	4	4	0	54	77	17	39	39
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3290	3896	2373	3100	3673	1145	987	403	1234	1058
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	185	8	17	18	22	18	33	88	38	42
营业外支出	50	59	46	45	58	44	54	22	50	59
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3425	3845	2344	3073	3638	1119	966	469	1222	1042
所得税	875	913	629	915	879	222	283	217	275	236
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2550	2932	1715	2158	2760	896	683	252	948	805
归属于母公司所有者的净利润	2540	2927	1711	2140	2732	926	689	248	942	800
少数股东损益	11	5	4	18	28	-30	-6	4	6	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-12	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	2158	2760	1033	683	252	0	-251
归属于母公司所有者的综合收益总额	2540	2927	1710	2128	2732	926	689	248	942	800
归属于母少数股东的综合收益总额	11	5	4	18	28	-30	-6	4	6	5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10892	13498	11778	14879	16560	24858	22167	16898	13638	12141
收到的税费返还	12	34	22	22	22	60	56	47	24	30
收到其他与经营活动有关的现金	465	507	658	858	1075	902	895	1938	1687	1771
经营活动现金流入小计	11369	14039	12458	15758	17658	25820	23118	18883	15348	13943
购买商品、接受劳务支付的现金	5764	5705	6792	8377	11299	18742	19578	14839	11062	10060
支付给职工以及为职工支付的现金	1152	1619	1572	1179	1481	1307	1035	1039	1161	1201
支付的各项税费	1325	2535	1568	1723	1832	1122	577	670	769	779
支付其他与经营活动有关的现金	575	607	791	738	893	1013	1334	1458	1893	1545
经营活动现金流出小计	8815	10466	10723	12018	15504	22183	22524	18007	14885	13584
经营活动产生的现金流量净额	2554	3573	1735	3740	2154	3637	594	876	464	358
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28	15	17	12	0	580	314	390	1585	1997
取得投资收益收到的现金	15	29	6	7	4	4	55	7	22	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	224	3	5	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	415	900	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	458	944	23	19	5	835	371	403	1608	2015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132	253	136	148	106	92	89	51	35	111
投资支付的现金	0	0	0	0	390	4923	0	503	1702	1931
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	795	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	965	350	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1097	603	136	148	496	5015	884	554	1737	2041
投资活动产生的现金流量净额	-639	341	-113	-129	-491	-4181	-513	-151	-130	-26
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	668	16	9	0	754	0	0	12	12
取得借款收到的现金	2588	2627	2005	256	3886	2455	814	230	120	441
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2588	3296	2171	265	3886	3210	814	230	132	453
偿还债务支付的现金	4240	2765	380	1886	1095	3551	2188	445	170	130
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455	2163	2391	123	2446	2687	220	240	73	71
支付其他与筹资活动有关的现金	153	6	11	4	152	0	4	277	21	21
筹资活动现金流出小计	4849	4934	2782	2013	3693	6239	2413	962	264	223
筹资活动产生的现金流量净额	-2261	-1638	-611	-1748	193	-3029	-1599	-732	-132	231
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	7	-2	-2	-2	2	2	1	-2	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-336	2283	1009	1861	1854	-3570	-1516	-6	199	558
期初现金及现金等价物余额	1220	883	3167	4176	6037	7891	4364	2848	2842	3042
期末现金及现金等价物余额	883	3167	4176	6037	7891	4321	2848	2842	3042	3600

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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