天富能源(600509) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1261	2112	1403	2046	1657	1745	1624	2181	2571	1778
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	525	181	55	193	0	112	48	587	511	457
应收账款	226	340	475	514	703	1688	1659	2012	1643	1786
预付款项	55	128	52	99	180	171	63	47	60	98
其他应收款	128	196	262	169	210	161	106	169	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
存货	631	903	919	364	548	286	466	467	296	197
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	750	833	385	185	187	60	198	775	809	825
流动资产合计	3577	4693	3648	4651	4490	5075	5299	6981	6585	6969
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	132	131	6	289	661	641	640	624	538	465
投资性房地产	85	83	101	98	141	134	125	118	112	110
固定资产	14981	14544	14187	15251	15256	14803	16247	17599	20614	20018
在建工程	261	1557	1810	1198	729	379	348	4024	1361	0
工程物资	49	40	62	39	31	30	22	10	15	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	122	135	190	181	180	176	199	192	232	231
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
商誉	9	7	82	69	47	46	46	46	46	46
长期待摊费用	106	85	80	61	35	25	19	14	19	17
递延所得税资产	53	62	77	89	97	106	193	301	294	297
其他非流动资产	66	91	31	6	13	220	33	57	86	55
非流动资产合计	15877	16744	16625	17282	17318	16734	18187	23584	24118	22763
资产总计	19454	21437	20273	21933	21808	21809	23486	30565	30703	29732
流动负债
短期借款	590	1820	1538	2198	2333	3189	2848	1431	87	72
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	299	640	259	446	50	409	113	219	10	10
应付账款	748	1277	1059	824	1041	1246	2091	3038	2433	1892
预收款项	778	876	1102	0	0	0	0	22	21	20
应付职工薪酬	46	40	50	63	72	119	102	108	103	138
应交税费	24	18	16	20	27	20	28	25	97	147
应付利息	35	21	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
其他应付款	407	450	296	432	442	563	507	2259	866	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	440	458	798	1895	1321	2023	1802	1817	1995	1090
其他流动负债	1100	300	0	41	41	34	365	673	588	475
流动负债合计	4471	5905	5123	7468	6690	8582	8945	10684	7427	6101
非流动负债
长期借款	4627	5217	4448	5702	6485	5082	5129	9735	10925	11290
应付债券	1024	1026	937	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1239	1586	2111	1115	1065	864	639	294	169	0
专项应付款	0	0	0	152	152	152	152	152	152	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	6	5	5	52	85	10	9
其他非流动负债	614	208	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8363	8946	8433	7852	8657	7045	7022	11426	12581	12738
负债合计	12834	14851	13556	15320	15347	15628	15967	22110	20008	18839
股东权益
股本	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1379	1374	1374	1374
资本公积	3991	3992	4004	3897	3897	3897	4946	4919	4919	4919
盈余公积	328	335	335	338	338	338	366	371	382	382
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1034	1023	606	563	493	295	698	725	834	1009
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6504	6510	6107	5968	5900	5699	7417	7451	7587	7772
少数股东权益	116	77	610	645	561	483	102	1004	3108	3121
股东权益合计	6620	6586	6717	6613	6461	6182	7519	8455	10695	10893
负债和股东权益总计	19454	21437	20273	21933	21808	21809	23486	30565	30703	29732

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4238	4956	4894	4896	7065	8143	9508	9271	8385	8303
营业收入	4238	4956	4894	4896	7065	8143	9508	9271	8385	8303
营业总成本	4036	4924	5417	4793	7205	8420	9097	9112	8123	8051
营业成本	3039	3870	4192	3793	6147	7393	7924	7716	6609	6577
营业税金及附加	54	64	52	60	71	56	83	81	110	114
销售费用	100	112	109	98	110	96	140	152	156	157
管理费用	272	347	420	315	350	330	300	295	305	301
财务费用	402	488	467	462	479	486	457	399	415	392
资产减值损失	169	44	-176	-51	-42	-11	5	-63	-16	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-9	7	62	-11	-4	-34	7	-17	-42	-39
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	-0	-0	-20	-4	-19	9	-16	-53	-53
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	247	92	-398	148	-74	-262	476	203	296	302
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	19	11	8	8	2	7	100	53	60
营业外支出	36	41	38	20	8	3	8	11	29	30
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	217	71	-425	136	-74	-264	475	292	319	332
所得税	49	33	23	37	20	12	-5	35	100	106
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	167	37	-448	100	-94	-276	480	257	219	227
归属于母公司所有者的净利润	179	50	-413	49	-45	-199	431	248	230	225
少数股东损益	-12	-12	-35	51	-49	-77	49	9	-11	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	100	-94	-276	480	257	0	-179
归属于母公司所有者的综合收益总额	179	50	-413	49	-45	-199	431	248	230	225
归属于母少数股东的综合收益总额	-12	-12	-35	51	-49	-77	49	9	-11	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4297	5756	5605	5089	6216	6303	7447	6911	6668	6510
收到的税费返还	45	0	0	0	0	141	97	184	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	82	154	124	462	319	54	768	396	514	524
经营活动现金流入小计	4424	5910	5729	5551	6535	6498	8312	7491	7190	7042
购买商品、接受劳务支付的现金	3126	3365	3679	3093	4654	4305	4127	3749	4002	3573
支付给职工以及为职工支付的现金	576	557	485	363	442	454	570	643	677	684
支付的各项税费	265	280	201	191	350	461	517	527	556	589
支付其他与经营活动有关的现金	163	160	152	673	263	357	870	696	269	268
经营活动现金流出小计	4131	4362	4518	4320	5709	5577	6085	5614	5503	5115
经营活动产生的现金流量净额	292	1548	1211	1230	826	921	2227	1876	1687	1928
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	17	19	14	47	44	88	3	7	17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	42	4	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13	59	90	14	47	44	89	3	7	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1112	1205	1034	408	377	501	1901	4726	1191	1381
投资支付的现金	47	54	16	200	378	6	0	0	4	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	9	0	0	0	44	0	0	-146
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1160	1260	1060	608	755	507	1945	4726	1195	1236
投资活动产生的现金流量净额	-1147	-1201	-969	-594	-708	-463	-1856	-4723	-1188	-1218
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1670	0	600	0	0	0	1482	892	2117	2079
取得借款收到的现金	4200	3064	2611	4302	4288	4281	6288	8173	5052	4320
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1186	2295	1425	46	576	223	0	500	0	0
筹资活动现金流入小计	7056	5359	4636	4348	4864	4504	7770	9565	7169	6398
偿还债务支付的现金	5288	1237	3152	2888	4096	4076	6645	4888	5918	5968
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635	475	558	505	548	494	450	639	544	545
支付其他与筹资活动有关的现金	847	3200	1680	1147	566	473	1190	749	700	778
筹资活动现金流出小计	6770	4912	5390	4540	5210	5044	8285	6276	7163	7290
筹资活动产生的现金流量净额	285	447	-754	-192	-346	-540	-516	3289	6	-892
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-569	795	-512	445	-228	-81	-144	443	505	-182
期初现金及现金等价物余额	1587	1018	1813	1371	1816	1588	1507	1363	1806	2311
期末现金及现金等价物余额	1018	1813	1301	1816	1588	1507	1363	1806	2311	2129

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