海航基础(600515) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	16086	15600	10330	1860	10998	7383	6371	4989	3866	2305
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1503	1005	1	114	1264
应收票据	1	10	0	0	0	0	2	3	2	4
应收账款	2629	3772	3168	2310	1194	1452	1446	1156	988	1239
预付款项	1277	233	97	239	38	26	63	18	20	28
其他应收款	675	4435	2089	9583	3977	440	663	516	684	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	95	41	0	0	0	0	0	19	0	0
应收股利	47	43	63	29	6	5	5	40	1	0
存货	33467	29742	24125	12836	12569	12790	11860	13797	13480	13555
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	879	1081	480	551	841	708	820	441	446	475
流动资产合计	55166	55012	40355	27411	29748	24337	22234	21001	19600	19570
非流动资产
可供出售金融资产	10273	10405	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	235	363	437	475	46	47	47	47	144	144
长期股权投资	11551	13712	7283	3120	2847	2043	1788	1694	2423	2389
投资性房地产	3764	4192	12335	14474	13322	13541	13760	12350	13318	13318
固定资产	6517	7014	7074	6884	8619	8516	9980	9872	17130	0
在建工程	2323	506	688	685	607	1171	863	1178	275	282
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1715	1735	1688	1855	2005	2021	2240	2232	3578	3559
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63
长期待摊费用	79	35	29	47	3	4	9	18	29	38
递延所得税资产	257	270	987	1289	877	817	537	462	121	129
其他非流动资产	466	700	417	239	2347	1256	1319	382	298	316
非流动资产合计	37181	38934	41169	30024	31421	31788	33560	32690	40119	41331
资产总计	92347	93945	81523	57434	61169	56125	55795	53691	59719	60901
流动负债
短期借款	4231	4375	2973	2763	20	0	0	21	1444	1465
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	74	5	0	0	56	189	391	237	243
应付账款	9134	8303	7754	6881	4126	3360	3716	3464	2645	2555
预收款项	3283	7785	3457	148	124	24	50	50	75	79
应付职工薪酬	119	136	121	161	351	418	427	364	489	293
应交税费	1073	4146	4599	5704	5387	3013	2322	2191	1977	1987
应付利息	300	735	1534	3282	130	32	34	29	34	34
应付股利	27	28	27	27	27	27	27	27	33	33
其他应付款	1648	2652	2602	2799	4872	1710	1681	1257	2176	1973
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9554	8733	12277	14180	333	274	379	2678	2635	3105
其他流动负债	4000	3000	3895	4149	404	106	35	11	541	7
流动负债合计	33380	39966	39244	43325	18459	11043	9524	10704	12434	11900
非流动负债
长期借款	10042	6231	5475	1715	19976	18825	18414	14327	16888	17386
应付债券	3293	3788	3791	2244	0	0	0	0	999	999
长期应付款	1953	5901	1615	473	150	180	120	0	699	0
专项应付款	31	1	1	0	0	4	2	4	5	0
预计负债	2	2	1571	3	8	3	4	20	66	66
递延所得税负债	901	823	1063	1019	1134	1236	1404	1378	1141	1150
其他非流动负债	0	0	210	0	0	0	0	0	42	42
非流动负债合计	16604	17209	14247	5955	22350	21274	21491	17310	20174	21687
负债合计	49984	57175	53491	49280	40809	32317	31016	28013	32608	33587
股东权益
股本	3908	3908	3908	3908	11425	11425	11425	11425	11425	11425
资本公积	23851	21859	22136	22325	25675	26942	27235	26940	26910	27608
盈余公积	45	183	194	194	194	194	194	199	204	204
库存股	0	0	0	0	0	0	0	210	16	16
未分配利润	3389	5148	-225	-8197	-17129	-14817	-14019	-13565	-14384	-14245
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	31654	30999	23377	7258	19306	22415	23121	23519	23565	24250
少数股东权益	10709	5770	4655	897	1054	1394	1658	2159	3545	3063
股东权益合计	42364	36770	28033	8154	20360	23809	24779	25678	27110	27313
负债和股东权益总计	92347	93945	81523	57434	61169	56125	55795	53691	59719	60901

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	11157	11656	11526	6315	4525	4701	6762	4368	4420	5073
营业收入	11157	11656	11526	6315	4525	4701	6762	4368	4420	5073
营业总成本	10176	10806	13168	12314	4766	5251	5575	4283	4915	5536
营业成本	7211	5872	7342	4373	2944	3059	3454	2565	3139	3684
营业税金及附加	706	1936	1335	991	223	466	544	324	253	264
销售费用	289	171	178	173	138	159	204	178	152	153
管理费用	617	734	660	596	1127	712	783	744	659	689
财务费用	1355	1538	1771	2701	273	596	497	418	480	522
资产减值损失	-3	555	-12	-467	-174	-155	-28	-44	-229	-229
公允价值变动净收益	44	12	-50	-322	-162	315	41	-90	-93	-93
投资收益	929	1620	-259	-3016	1255	47	136	258	443	430
对联营企业和合营企业的投资收益	243	102	-231	-5180	260	-99	101	-44	23	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2866	3471	-955	-9125	988	-17	1521	415	151	162
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	11	7	12	30	2014	14	83	132	131
营业外支出	49	366	181	971	188	-42	48	74	80	80
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2830	3116	-1129	-10084	830	2039	1487	425	203	213
所得税	581	1275	356	-434	381	64	492	-13	-30	-22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2249	1841	-1485	-9650	449	1975	995	438	233	235
归属于母公司所有者的净利润	1993	1885	-1213	-7737	463	1856	953	459	219	231
少数股东损益	256	-45	-272	-1913	-14	118	42	-21	15	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-9414	1047	-468	-383	442	0	186
综合收益总额	0	0	0	-19095	1496	1502	613	880	0	44
归属于母公司所有者的综合收益总额	1307	1305	-3750	-16074	1494	1387	569	902	-87	-40
归属于母少数股东的综合收益总额	-74	-108	-215	-2990	3	119	44	-22	19	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12926	15697	7377	5191	4103	4254	5781	4764	4884	5355
收到的税费返还	13	4	0	0	0	163	33	40	6	4
收到其他与经营活动有关的现金	3895	3636	2856	6663	1011	1043	1080	1040	749	1205
经营活动现金流入小计	16835	19338	10233	11855	5113	5460	6894	5844	5639	6564
购买商品、接受劳务支付的现金	6858	5754	3463	3800	2029	3254	2543	3840	2778	2267
支付给职工以及为职工支付的现金	646	1152	1042	862	1005	1261	1487	1705	1738	1955
支付的各项税费	1291	802	2103	366	538	3019	1478	537	617	563
支付其他与经营活动有关的现金	5090	5626	1311	5955	1119	1072	840	544	396	854
经营活动现金流出小计	13885	13334	7920	10983	4691	8606	6348	6626	5528	5639
经营活动产生的现金流量净额	2950	6004	2313	871	423	-3147	546	-782	111	926
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	99	1020	406	956	439	49	502	1003	102	1568
取得投资收益收到的现金	176	153	54	33	374	256	233	146	64	64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	113	106	9	0	1	1	0	63	62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2462	4594	0	4779	3147	462	32	0	782	782
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	5	-16
投资活动现金流入小计	2753	5880	566	5776	3960	769	768	1154	1017	2462
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	795	734	394	411	335	484	1660	581	521	640
投资支付的现金	1151	2480	381	2858	59	1500	0	1478	1445	2171
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1791	0	0	0	0	2073	2070
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1717	0	3	0	0	4	5	6
投资活动现金流出小计	1946	3215	2493	5060	397	1984	1660	2064	4044	4888
投资活动产生的现金流量净额	806	2666	-1927	716	3564	-1214	-892	-909	-3028	-2426
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27	0	0	141	5310	3027	0	0	0	-147
取得借款收到的现金	13683	10107	5494	658	1820	0	19	363	3818	4467
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2660	0	1685	12	137	114	444	419	297	347
筹资活动现金流入小计	16370	10107	7179	812	7267	3141	463	783	4116	4667
偿还债务支付的现金	14261	16638	7282	3641	2357	1549	472	449	2091	2533
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2375	1761	1639	554	41	761	676	584	483	514
支付其他与筹资活动有关的现金	4506	8665	2378	67	40	97	167	84	187	193
筹资活动现金流出小计	21142	27064	11299	4261	2437	2408	1316	1117	2761	3240
筹资活动产生的现金流量净额	-4772	-16957	-4120	-3449	4829	733	-852	-334	1355	1427
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	0	-0	-0	0	-0	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1016	-8287	-3734	-1862	8815	-3628	-1198	-2025	-1562	-74
期初现金及现金等价物余额	15669	14984	6889	3154	1293	10108	6480	5282	3257	1695
期末现金及现金等价物余额	14653	6697	3155	1292	10108	6480	5282	3257	1695	1621

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