菲达环保(600526) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	761	1040	994	1071	806	1535	1786	1547	2223	1986
交易性金融资产	0	24	0	0	0	0	0	0	180	0
应收票据	353	376	21	10	5	23	23	12	14	11
应收账款	1346	1165	958	466	588	1010	1958	1854	1641	1580
预付款项	237	271	158	113	81	64	147	160	146	200
其他应收款	262	250	237	402	61	61	49	65	68	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	4	0	0	0	0	0	0	5	14
存货	2908	2480	2206	1344	1347	792	773	602	540	878
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	18	43	43
其他流动资产	291	309	251	44	100	79	86	84	101	113
流动资产合计	6157	5918	5163	5416	4856	5642	6694	6361	7161	7011
非流动资产
可供出售金融资产	32	46	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	2	89	58	0	598	587	485	436	338
长期股权投资	450	218	47	47	567	55	63	79	102	96
投资性房地产	32	49	48	0	145	157	150	144	138	136
固定资产	888	1110	992	535	469	448	395	371	358	351
在建工程	216	270	356	138	0	2	0	13	41	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	379	356	321	448	718	2618	2464	4045	3907	3873
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	119	48	32	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	5	11	13	8	25	41	30	20	12	9
递延所得税资产	48	65	73	81	97	117	126	141	172	171
其他非流动资产	0	0	6	4	1	3	2	15	6	9
非流动资产合计	2173	2176	1982	1327	2029	4073	3846	5335	5195	5060
资产总计	8330	8093	7145	6743	6885	9715	10540	11696	12356	12070
流动负债
短期借款	1914	2400	1617	1254	1360	1136	470	764	815	663
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	437	343	330	232	184	200	263	452	604	542
应付账款	1259	1258	1156	1254	1558	1788	2492	2606	2751	2640
预收款项	1523	1322	1358	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	28	27	38	34	7	11	11	6	8	47
应交税费	69	45	29	167	118	191	253	250	228	146
应付利息	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	6	2	4	5	5
其他应付款	47	45	74	182	91	117	182	133	231	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	210	55	68	215	41	286	348	533	299	282
其他流动负债	0	0	0	125	106	66	123	460	261	213
流动负债合计	5490	5499	4670	4424	4282	4307	4764	6128	6136	5786
非流动负债
长期借款	177	306	112	0	272	1226	1077	578	1226	1226
应付债券	0	0	0	0	0	0	202	202	0	0
长期应付款	85	119	133	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	78	63	59	15	0	0	0	19	26	26
递延所得税负债	0	4	0	0	0	0	6	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	467	611	403	174	419	1378	1419	920	1368	1368
负债合计	5957	6110	5073	4598	4701	5685	6183	7048	7504	7154
股东权益
股本	547	547	547	547	547	864	887	890	889	889
资本公积	1701	1701	1701	1701	1701	2761	2803	2823	2816	2819
盈余公积	35	35	35	35	35	35	35	47	54	54
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	57	-364	-276	-243	-189	148	376	605	810	861
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2341	1919	2007	2040	2095	3809	4115	4358	4569	4626
少数股东权益	33	64	65	104	89	220	242	290	284	290
股东权益合计	2373	1983	2072	2144	2184	4030	4357	4648	4853	4916
负债和股东权益总计	8330	8093	7145	6743	6885	9715	10540	11696	12356	12070

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3805	3521	3416	3111	3384	4284	4353	4289	4896	4897
营业收入	3805	3521	3416	3111	3384	4284	4353	4289	4896	4897
营业总成本	4044	4001	3371	3132	3472	4100	4099	4005	4589	4583
营业成本	3264	3263	2845	2576	2927	3425	3500	3287	3806	3797
营业税金及附加	33	43	27	24	14	30	36	40	50	49
销售费用	104	89	59	58	61	68	78	90	92	94
管理费用	338	298	239	200	169	235	233	283	294	289
财务费用	97	134	112	80	71	90	45	20	44	45
资产减值损失	208	133	-74	-78	-76	-45	58	-34	-148	-147
公允价值变动净收益	-0	24	0	0	0	0	0	-0	0	0
投资收益	29	9	30	50	61	-20	-20	3	44	52
对联营企业和合营企业的投资收益	29	-9	-7	-20	54	2	3	5	29	32
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-181	-411	95	89	67	191	307	324	387	399
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	13	5	1	2	12	5	4	2	2
营业外支出	10	12	2	17	4	1	3	6	15	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-186	-410	98	74	65	203	308	322	374	385
所得税	12	17	7	24	15	42	61	69	64	63
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-198	-427	91	50	50	161	247	252	309	322
归属于母公司所有者的净利润	-167	-422	91	52	55	153	229	241	299	310
少数股东损益	-32	-5	-0	-2	-4	9	19	11	11	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	2	12	-20	0	-1
综合收益总额	0	0	0	50	143	163	259	233	0	-46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-166	-422	91	52	54	155	240	222	305	318
归属于母少数股东的综合收益总额	-32	-5	-0	-2	-4	9	19	11	11	13

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4171	3980	3293	2496	2479	3061	3278	3885	4582	4478
收到的税费返还	22	16	21	99	4	38	17	19	20	20
收到其他与经营活动有关的现金	49	80	128	92	153	496	236	204	406	393
经营活动现金流入小计	4243	4077	3441	2687	2637	3596	3530	4107	5008	4892
购买商品、接受劳务支付的现金	3701	3195	2305	1986	1982	2090	1823	1955	2593	2818
支付给职工以及为职工支付的现金	382	407	321	287	284	408	436	477	518	539
支付的各项税费	177	170	129	76	132	177	192	247	297	293
支付其他与经营活动有关的现金	197	336	132	89	80	255	264	387	574	570
经营活动现金流出小计	4458	4107	2887	2437	2478	2930	2715	3066	3983	4220
经营活动产生的现金流量净额	-215	-31	555	250	158	665	815	1041	1025	672
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	212	209	6	7	4	0	0	804	3564
取得投资收益收到的现金	0	0	4	0	7	0	0	1	6	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	6	111	71	0	68	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	289	342	196	51	0	0	48	62
收到其他与投资活动有关的现金	6	0	12	6	0	159	49	240	25	125
投资活动现金流入小计	9	213	520	464	281	215	117	242	885	3763
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263	303	78	235	194	182	111	1821	313	231
投资支付的现金	141	0	3	20	478	5	5	22	1091	3671
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	3	4	44	24	2	0	0
投资活动现金流出小计	403	303	84	259	676	231	140	1845	1404	3902
投资活动产生的现金流量净额	-394	-90	437	205	-395	-16	-23	-1603	-519	-139
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	37	15	42	8	801	63	60	10	10
取得借款收到的现金	2281	3019	2374	1893	2427	2393	984	1709	2163	633
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	100	0	0	29	40	0	46	0	132	30
筹资活动现金流入小计	2390	3056	2389	1965	2476	3194	1093	1770	2305	673
偿还债务支付的现金	1608	2601	3260	2169	2212	2373	1537	1425	1993	1834
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119	133	119	78	81	125	98	79	172	169
支付其他与筹资活动有关的现金	56	58	38	24	108	738	9	59	87	87
筹资活动现金流出小计	1783	2792	3417	2271	2401	3235	1645	1563	2252	2090
筹资活动产生的现金流量净额	607	264	-1028	-307	74	-41	-552	207	53	-1417
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	-4	-1	1	-1	3	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	144	-35	144	-163	610	240	-352	559	-885
期初现金及现金等价物余额	572	570	713	678	822	786	1396	1636	1302	1880
期末现金及现金等价物余额	570	713	678	822	659	1396	1636	1284	1861	994

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