图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 475 | 525 | 352 | 838 | 577 | 472 | 150 | 201 | 245 | 387 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
应收票据 | 20 | 9 | 1 | 8 | 5 | 153 | 4 | 11 | 1 | 5 | |
应收账款 | 207 | 204 | 190 | 130 | 126 | 240 | 232 | 69 | 44 | 28 | |
预付款项 | 178 | 119 | 22 | 74 | 42 | 39 | 49 | 62 | 35 | 91 | |
其他应收款 | 88 | 222 | 215 | 222 | 241 | 192 | 99 | 133 | 103 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1075 | 356 | 392 | 398 | 247 | 319 | 622 | 640 | 363 | 240 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 66 | 104 | 97 | 77 | 98 | 122 | 44 | 42 | |
流动资产合计 | 2044 | 1435 | 1238 | 1774 | 1335 | 1494 | 1255 | 1242 | 836 | 887 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 40 | 65 | 82 | 73 | 73 | 66 | 56 | 90 | 244 | 268 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
固定资产 | 513 | 469 | 509 | 819 | 767 | 724 | 724 | 379 | 380 | 0 | |
在建工程 | 186 | 284 | 425 | 408 | 508 | 41 | 33 | 35 | 17 | 17 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 43 | 149 | 207 | 200 | 191 | 175 | 168 | 140 | 134 | 130 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 6 | 10 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 31 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 172 | 52 | 23 | 19 | 15 | 13 | 1 | 15 | |
非流动资产合计 | 819 | 982 | 1419 | 1587 | 1583 | 1033 | 1002 | 663 | 782 | 809 | |
资产总计 | 2863 | 2417 | 2657 | 3361 | 2918 | 2527 | 2257 | 1905 | 1618 | 1696 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1089 | 784 | 938 | 903 | 751 | 662 | 580 | 557 | 562 | 720 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 113 | 110 | 129 | 294 | 341 | 321 | 380 | 129 | 72 | 44 | |
预收款项 | 191 | 98 | 77 | 169 | 102 | 195 | 184 | 339 | 79 | 68 | |
应付职工薪酬 | 40 | 32 | 30 | 29 | 34 | 36 | 34 | 24 | 20 | 12 | |
应交税费 | -99 | -39 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
应付利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 680 | 423 | 400 | 342 | 280 | 332 | 432 | 253 | 99 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2047 | 1430 | 1577 | 1754 | 1548 | 1891 | 1613 | 1305 | 837 | 935 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 85 | 124 | 140 | 106 | 26 | 13 | 0 | 100 | 98 | 57 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
专项应付款 | 9 | 12 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 1 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 97 | 168 | 217 | 203 | 119 | 103 | 86 | 134 | 138 | 115 | |
负债合计 | 2144 | 1597 | 1794 | 1957 | 1668 | 1994 | 1699 | 1439 | 975 | 1050 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 303 | 303 | 303 | 362 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
资本公积 | 462 | 459 | 467 | 913 | 805 | 805 | 805 | 805 | 808 | 808 | |
盈余公积 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -130 | -95 | -133 | -119 | -229 | -703 | -692 | -671 | -650 | -649 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 676 | 708 | 677 | 1198 | 1088 | 614 | 625 | 645 | 669 | 671 | |
少数股东权益 | 42 | 112 | 186 | 206 | 162 | -80 | -67 | -179 | -26 | -26 | |
股东权益合计 | 718 | 820 | 863 | 1404 | 1250 | 534 | 558 | 467 | 643 | 646 | |
负债和股东权益总计 | 2863 | 2417 | 2657 | 3361 | 2918 | 2527 | 2257 | 1905 | 1618 | 1696 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1827 | 2665 | 1361 | 1103 | 1192 | 1050 | 1103 | 1284 | 1380 | 1232 | |
营业收入 | 1827 | 2665 | 1361 | 1103 | 1192 | 1050 | 1103 | 1284 | 1380 | 1232 | |
营业总成本 | 2167 | 2833 | 1458 | 1261 | 1390 | 1777 | 1094 | 1317 | 1438 | 1095 | |
营业成本 | 1835 | 2604 | 1261 | 1104 | 1236 | 1007 | 995 | 1194 | 1287 | 1145 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | |
销售费用 | 29 | 37 | 18 | 20 | 23 | 13 | 10 | 21 | 24 | 26 | |
管理费用 | 69 | 84 | 69 | 73 | 63 | 69 | 54 | 49 | 44 | 42 | |
财务费用 | 59 | 69 | 38 | 42 | 12 | 39 | 23 | 31 | 42 | 43 | |
资产减值损失 | 174 | 39 | 71 | 21 | 56 | 647 | 9 | 16 | -11 | 188 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
投资收益 | 1 | 104 | 6 | 65 | 1 | -12 | -6 | 23 | 69 | -115 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 8 | 5 | 1 | 1 | -9 | -10 | 34 | 8 | 21 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -339 | -64 | -91 | -93 | -197 | -742 | 25 | 24 | 15 | 27 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 33 | 102 | 46 | 85 | 43 | 29 | 3 | 8 | 6 | 15 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -306 | 37 | -45 | -8 | -155 | -715 | 27 | 32 | 21 | 42 | |
所得税 | -25 | 25 | -1 | 2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -281 | 13 | -44 | -11 | -154 | -717 | 24 | 32 | 20 | 40 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -241 | 35 | -39 | 14 | -110 | -474 | 11 | 20 | 21 | 41 | |
少数股东损益 | -40 | -22 | -6 | -25 | -44 | -243 | 13 | 11 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -241 | 35 | -39 | 14 | -110 | -474 | 11 | 20 | 21 | 41 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -40 | -22 | -6 | -25 | -44 | -243 | 13 | 11 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1961 | 2811 | 1438 | 1376 | 1185 | 1043 | 1283 | 1568 | 1256 | 1257 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35 | 88 | 127 | 146 | 56 | 68 | 227 | 85 | 35 | -9 | |
经营活动现金流入小计 | 1996 | 2899 | 1565 | 1523 | 1241 | 1111 | 1511 | 1653 | 1291 | 1248 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1793 | 1989 | 1299 | 1171 | 986 | 886 | 1553 | 1384 | 1000 | 1040 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122 | 105 | 98 | 101 | 93 | 96 | 97 | 62 | 53 | 43 | |
支付的各项税费 | 17 | 7 | 16 | 14 | 16 | 15 | 8 | 15 | 11 | 13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82 | 61 | 105 | 182 | 166 | 63 | 19 | 173 | 130 | 117 | |
经营活动现金流出小计 | 2014 | 2163 | 1518 | 1468 | 1261 | 1059 | 1677 | 1634 | 1193 | 1213 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18 | 736 | 47 | 55 | -20 | 52 | -167 | 19 | 98 | 35 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 10 | 4 | 352 | 51 | 10 | 0 | 0 | 14 | 11 | 11 | |
取得投资收益收到的现金 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 15 | 20 | 3 | 7 | 8 | |
投资活动现金流入小计 | 15 | 5 | 361 | 201 | 11 | 15 | 24 | 20 | 19 | 19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138 | 243 | 337 | 75 | 45 | 19 | 49 | 13 | 18 | 35 | |
投资支付的现金 | 8 | 24 | 372 | 51 | 0 | 2 | 17 | 0 | 15 | 15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 14 | 11 | 7 | 5 | 23 | 2 | 7 | 7 | -2 | |
投资活动现金流出小计 | 146 | 296 | 731 | 135 | 49 | 44 | 68 | 20 | 40 | 48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -131 | -291 | -370 | 67 | -38 | -28 | -44 | 0 | -21 | -30 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 12 | 68 | 80 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2224 | 1139 | 1344 | 1064 | 768 | 782 | 580 | 593 | 1092 | 1054 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33 | 0 | 0 | 59 | 43 | 58 | 47 | 20 | 32 | 29 | |
筹资活动现金流入小计 | 2269 | 1207 | 1424 | 1650 | 811 | 840 | 627 | 613 | 1124 | 1083 | |
偿还债务支付的现金 | 1785 | 1513 | 1204 | 1147 | 965 | 919 | 675 | 505 | 1090 | 985 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71 | 88 | 74 | 69 | 42 | 47 | 37 | 31 | 37 | 31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 0 | 32 | 40 | 26 | 37 | |
筹资活动现金流出小计 | 1856 | 1601 | 1278 | 1293 | 1008 | 966 | 744 | 576 | 1152 | 1053 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 413 | -394 | 146 | 357 | -197 | -126 | -116 | 37 | -29 | 31 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 265 | 50 | -177 | 478 | -255 | -103 | -327 | 56 | 47 | 36 | |
期初现金及现金等价物余额 | 211 | 475 | 525 | 349 | 826 | 571 | 469 | 142 | 198 | 245 | |
期末现金及现金等价物余额 | 475 | 525 | 349 | 826 | 571 | 469 | 142 | 198 | 245 | 280 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。