厦门钨业(600549) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	984	1243	1656	1146	1551	2172	2851	6974	3971	5211
交易性金融资产	0	0	0	0	201	450	504	503	1879	1218
应收票据	812	605	10	22	37	53	242	247	324	348
应收账款	1938	2580	2070	2822	5101	7455	6201	5178	7566	8147
预付款项	349	480	124	265	197	504	334	255	441	1232
其他应收款	237	366	380	578	538	1098	186	104	117	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5185	6301	4812	5261	8077	8707	7419	8383	14602	19731
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	22	416	0	0	2	2	2
其他流动资产	237	409	309	304	461	111	296	437	1071	1575
流动资产合计	9742	11984	10808	11473	17716	22553	20069	24153	32780	40024
非流动资产
可供出售金融资产	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	52	48	38	38	40	40	40	47	26	27
长期股权投资	934	980	1182	1643	2157	2831	3300	3657	3422	3632
投资性房地产	333	347	347	336	324	311	58	54	51	50
固定资产	5514	6044	7131	8033	8371	10078	10234	11767	14471	0
在建工程	606	1109	993	771	1368	1203	2566	2759	1624	0
工程物资	34	67	41	53	83	78	99	92	53	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	50	50	47	45	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	773	878	1268	1228	1568	1572	1656	1676	1999	1980
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	71	71	40	40	17	17	14	14	30	30
长期待摊费用	108	142	182	166	154	147	124	225	273	266
递延所得税资产	515	571	673	722	763	792	839	809	1028	1335
其他非流动资产	149	244	294	206	329	192	233	172	162	159
非流动资产合计	9108	10521	12664	13631	15187	17258	19203	21311	23288	23904
资产总计	18851	22505	23471	25104	32902	39811	39273	45464	56067	63928
流动负债
短期借款	4867	5868	6185	4900	4794	4224	2166	2581	4412	10612
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	337	1175	338	583	2159	3492	1892	3035	7441	7934
应付账款	1423	1566	1634	2155	4707	3449	3674	3659	7396	8525
预收款项	93	86	87	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	261	293	276	269	171	166	143	112	148	210
应交税费	219	153	97	133	300	299	223	222	616	968
应付利息	16	18	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	60	58	236	236	236	236	236	236	267	235
其他应付款	474	511	369	363	582	911	522	603	512	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	451	1241	91	2044	736	1260	1173	3324	4072	1606
其他流动负债	0	0	1542	1796	1309	1003	137	153	204	239
流动负债合计	8201	10969	10855	12590	15132	15585	10899	14370	25638	31586
非流动负债
长期借款	284	188	614	2071	3516	5327	7027	5902	2866	3081
应付债券	1224	1720	1725	0	607	2244	1639	0	0	0
长期应付款	140	137	130	63	152	102	91	69	42	0
专项应付款	25	16	22	26	30	20	22	24	18	0
预计负债	7	8	8	6	6	5	5	132	153	154
递延所得税负债	61	59	55	48	42	58	68	72	97	96
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1902	2374	2840	2588	4716	8166	9303	6743	3746	3969
负债合计	10103	13343	13696	15177	19848	23751	20201	21113	29384	35555
股东权益
股本	1087	1413	1406	1406	1418	1418	1418	1588	1588	1588
资本公积	3349	3065	3095	2976	3740	3277	3313	6644	6651	6651
盈余公积	366	393	434	466	491	534	583	671	789	789
库存股	68	67	0	92	90	50	19	1	0	0
未分配利润	2050	2305	2313	2754	3656	4690	5756	6828	7987	9094
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6896	7247	7374	7615	9287	9991	11212	15903	17202	18300
少数股东权益	1851	1916	2401	2312	3767	6070	7859	8448	9481	10073
股东权益合计	8748	9162	9776	9926	13055	16060	19071	24351	26683	28373
负债和股东权益总计	18851	22505	23471	25104	32902	39811	39273	45464	56067	63928

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	14188	19557	17396	18964	31852	48223	39398	35196	46265	53631
营业收入	14188	19557	17396	18964	31852	48223	39398	35196	46265	53631
营业总成本	13211	18864	17284	17977	29923	45329	36594	32263	42568	48602
营业成本	11084	16252	14582	15488	26680	41659	32888	28850	37984	43424
营业税金及附加	188	135	252	181	278	249	251	232	401	532
销售费用	297	348	357	280	306	339	369	412	477	488
管理费用	1215	650	660	721	897	890	968	1008	1167	1233
财务费用	301	395	459	446	486	463	509	304	291	346
资产减值损失	124	188	-169	-107	-143	-465	-368	-311	-356	-444
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	25	27
投资收益	66	32	169	71	93	-29	95	225	36	47
对联营企业和合营企业的投资收益	49	24	157	45	91	-61	50	81	102	123
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1208	992	568	1126	1979	2589	2935	3272	4102	5480
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	15	15	11	9	18	13	6	16	17
营业外支出	31	20	29	61	52	35	31	34	56	58
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1191	987	554	1076	1936	2572	2917	3244	4061	5438
所得税	257	186	-7	119	243	389	400	539	711	992
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	934	802	560	956	1693	2183	2517	2706	3351	4447
归属于母公司所有者的净利润	618	499	261	614	1179	1446	1602	1728	2309	3025
少数股东损益	316	303	300	342	514	737	916	978	1041	1421
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-28	-31	38	25	-10	0	-11
综合收益总额	0	0	0	928	1662	2221	2542	2696	0	-597
归属于母公司所有者的综合收益总额	611	507	262	589	1155	1483	1622	1722	2297	2984
归属于母少数股东的综合收益总额	316	303	299	339	507	738	921	973	1058	1427

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9003	14664	12570	12882	19310	34002	34237	30076	39680	45726
收到的税费返还	73	176	121	122	145	615	101	104	244	304
收到其他与经营活动有关的现金	418	550	591	513	476	659	556	568	926	1056
经营活动现金流入小计	9493	15390	13282	13516	19932	35275	34894	30748	40850	47087
购买商品、接受劳务支付的现金	7763	11852	8110	8745	15130	31106	25819	22650	31883	39434
支付给职工以及为职工支付的现金	1251	1585	1681	1733	2183	2398	2677	3001	3327	3435
支付的各项税费	872	1002	875	761	944	1376	1413	1296	1553	2077
支付其他与经营活动有关的现金	537	579	712	634	634	756	699	701	1117	1364
经营活动现金流出小计	10423	15019	11378	11872	18891	35636	30608	27649	37879	46310
经营活动产生的现金流量净额	-930	371	1905	1644	1040	-360	4286	3099	2971	777
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5345	0	0	0	137	817	1344	2203	6725	8104
取得投资收益收到的现金	12	8	25	28	26	73	44	54	102	103
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	97	13	71	14	18	4	29	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	9	546	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	0	22	0	0	0	0	1	2	1
投资活动现金流入小计	5379	105	61	99	177	909	1402	2832	6834	8214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	750	1455	1577	994	1370	1733	2104	2114	1989	2146
投资支付的现金	5210	53	539	401	331	1122	1884	4044	6737	7228
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	0	24	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6012	1510	2140	1394	1704	2855	3987	6159	8726	9374
投资活动产生的现金流量净额	-633	-1405	-2079	-1296	-1527	-1946	-2586	-3326	-1892	-1161
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	107	16	641	152	1498	1230	1339	3738	146	157
取得借款收到的现金	5797	6554	8836	8460	9831	11338	6963	4713	6151	12383
发行债券收到的现金	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	445	477	1441	1125	1580	2314	1359	446	426	596
筹资活动现金流入小计	6349	9046	10918	9736	12909	14881	9661	8898	6723	13136
偿还债务支付的现金	2851	6403	9152	7623	9628	9049	6979	4370	6797	8997
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650	779	847	742	815	984	1310	1500	1924	1938
支付其他与筹资活动有关的现金	1323	546	335	2222	1579	1961	2412	396	469	453
筹资活动现金流出小计	4823	7728	10333	10587	12022	11994	10701	6266	9189	11389
筹资活动产生的现金流量净额	1526	1318	585	-851	887	2887	-1040	2632	-2467	1747
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41	-4	5	-9	12	38	21	18	23	-16
其他原因对现金的影响	1	18	-11	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-79	280	415	-511	413	619	681	2422	-1365	1347
期初现金及现金等价物余额	1020	942	1222	1637	1126	1539	2157	2838	5270	3915
期末现金及现金等价物余额	942	1222	1637	1126	1539	2157	2838	5260	3905	5262