时代出版(600551) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1708	2112	1967	2072	2121	2296	3177	3330	3373	3161
交易性金融资产	0	0	518	513	661	700	664	690	744	1050
应收票据	288	193	278	198	138	66	181	249	37	15
应收账款	777	704	683	670	591	672	661	501	350	457
预付款项	196	140	245	250	370	306	698	497	405	712
其他应收款	260	116	77	45	53	64	41	100	105	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
存货	1168	1319	1185	1150	1264	1149	1345	821	700	802
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	20	61	104	151	116	373	100	433	220	66
其他流动资产	280	315	34	24	27	157	317	269	170	81
流动资产合计	4698	4961	5127	5118	5357	5791	7247	6906	6114	6455
非流动资产
可供出售金融资产	669	509	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	29	21	14	7	0	0	0	0	0
长期股权投资	80	112	124	126	89	91	89	90	90	90
投资性房地产	228	230	213	253	291	276	222	190	163	168
固定资产	707	697	641	593	522	488	564	554	547	532
在建工程	18	3	9	29	47	45	2	2	4	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	129	129	107	101	89	84	81	75	69	68
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	9	6	6	4	2	1	1	2	2
递延所得税资产	19	22	19	19	19	19	110	6	12	6
其他非流动资产	186	82	146	122	405	3	1	203	783	771
非流动资产合计	2043	1822	1695	1921	2066	1896	1984	1853	2272	2067
资产总计	6741	6783	6823	7039	7423	7687	9232	8759	8387	8522
流动负债
短期借款	168	255	150	62	95	46	521	311	33	33
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	272	326	412	310	354	417	500	318	197	164
应付账款	887	751	894	1044	1059	1033	1382	1308	1145	1142
预收款项	256	380	427	3	3	3	3	3	2	4
应付职工薪酬	73	64	65	76	82	94	139	181	209	190
应交税费	40	33	30	41	42	45	44	56	34	19
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	3	1	2	3	4	3	3	3	2
其他应付款	81	96	97	104	111	206	217	137	144	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	2	0	2	3	2	2	3	2
其他流动负债	0	4	3	47	53	28	56	49	62	64
流动负债合计	1781	1912	2082	2086	2265	2271	3388	2835	2317	2402
非流动负债
长期借款	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	8	8	15	11	11	0	0	0
递延所得税负债	6	7	1	1	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	125	116	104	97	96	91	91	91	96	96
负债合计	1906	2028	2186	2182	2360	2362	3479	2926	2413	2498
股东权益
股本	506	506	506	506	506	484	484	678	678	678
资本公积	1344	1344	1353	1345	1337	1157	1162	968	968	968
盈余公积	185	209	223	239	257	261	287	300	323	323
库存股	0	8	202	202	202	0	0	0	0	0
未分配利润	2357	2572	2680	2893	3093	3354	3763	3840	3956	4007
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4707	4629	4560	4782	4992	5257	5695	5786	5924	5975
少数股东权益	129	127	77	74	71	68	57	46	50	50
股东权益合计	4835	4755	4637	4856	5063	5325	5752	5832	5974	6025
负债和股东权益总计	6741	6783	6823	7039	7423	7687	9232	8759	8387	8522

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6607	6437	6471	6452	7894	7646	8643	8331	6664	6495
营业收入	6607	6437	6471	6452	7894	7646	8643	8331	6664	6495
营业总成本	6579	6409	6381	6312	7735	7368	8316	8087	6428	6282
营业成本	5894	5706	5708	5676	7064	6769	7749	7491	5848	5715
营业税金及附加	29	26	28	29	29	33	27	36	31	32
销售费用	188	198	221	155	181	196	170	166	148	143
管理费用	286	306	314	275	296	294	305	295	281	278
财务费用	-4	-6	-7	-23	-17	-29	-18	-25	-35	-25
资产减值损失	186	149	15	-67	-23	-31	-79	-51	-81	-81
公允价值变动净收益	0	0	25	16	-60	-31	26	-14	-25	-49
投资收益	202	228	53	48	238	52	56	162	91	95
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	4	2	0	2	-1	2	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	322	333	241	278	384	350	465	518	399	385
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	14	4	4	2	3	3	2	18	19
营业外支出	2	5	6	4	21	4	5	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	328	342	239	278	366	350	464	518	417	403
所得税	24	10	15	9	5	1	-88	113	-1	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	304	332	225	268	361	349	551	405	418	408
归属于母公司所有者的净利润	300	330	233	268	359	344	555	400	410	401
少数股东损益	4	3	-8	-0	2	5	-4	6	8	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	268	361	349	551	405	0	-61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-271	21	233	268	359	344	555	400	410	401
归属于母少数股东的综合收益总额	4	3	-8	-0	2	5	-4	6	8	8

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6873	7191	7068	7184	8520	8311	9061	9066	7772	7678
收到的税费返还	37	46	37	56	10	23	46	32	83	43
收到其他与经营活动有关的现金	70	75	47	80	94	123	46	76	87	86
经营活动现金流入小计	6980	7312	7151	7320	8624	8457	9153	9173	7942	7807
购买商品、接受劳务支付的现金	6444	6282	5912	6145	7496	7014	8076	7640	6447	6001
支付给职工以及为职工支付的现金	380	453	462	402	455	462	461	490	488	493
支付的各项税费	139	106	102	102	113	149	130	194	157	137
支付其他与经营活动有关的现金	143	186	202	188	226	209	160	140	118	132
经营活动现金流出小计	7107	7028	6677	6837	8290	7835	8827	8464	7211	6763
经营活动产生的现金流量净额	-127	285	474	482	334	622	327	709	730	1044
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1439	764	354	526	1217	429	1309	1459	1507	1868
取得投资收益收到的现金	21	191	20	45	247	47	70	41	47	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	9	14	10	1	0	15	57	20	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	50	0	0	0	0	26	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	29	93	28	27	23	38	28	37	18	20
投资活动现金流入小计	1496	1058	465	608	1488	514	1422	1620	1592	1944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	45	82	52	58	28	51	53	37	36
投资支付的现金	1563	882	620	792	1598	793	1150	1596	1685	1953
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1625	929	702	844	1656	820	1201	1649	1723	1988
投资活动产生的现金流量净额	-129	129	-237	-236	-168	-306	221	-30	-131	-44
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1029	1015	737	781	591	312	1193	811	291	171
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	156	42	13	32	53	110	130	410	156	95
筹资活动现金流入小计	1185	1057	750	836	644	421	1323	1221	447	265
偿还债务支付的现金	1142	920	841	878	555	360	721	1022	569	475
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138	107	106	10	152	87	140	337	279	280
支付其他与筹资活动有关的现金	18	29	242	109	17	137	118	399	75	106
筹资活动现金流出小计	1298	1056	1189	997	723	584	978	1757	923	860
筹资活动产生的现金流量净额	-114	1	-440	-161	-79	-163	344	-536	-476	-595
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	2	7	-0	3	3	3	-2	3	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-369	416	-196	85	89	156	895	141	127	408
期初现金及现金等价物余额	1974	1604	2021	1836	1922	2011	2166	3062	3203	3330
期末现金及现金等价物余额	1604	2021	1825	1922	2011	2166	3062	3203	3330	3738

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