皖江物流(600575) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1119	968	1574	1402	2027	2521	2499	2749	2685	2790
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	424	395	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	918	1038	855	1142	1715	1308	1825	1653	2816	2481
预付款项	133	43	110	225	248	243	161	103	173	284
其他应收款	105	126	11	17	27	14	47	23	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	225	200	100
存货	498	667	388	819	478	673	1037	818	968	993
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	13	13	12	12	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	393	224	371	131	69	186	504	410	1278	1339
流动资产合计	3608	3476	3933	4705	4957	5265	6363	6303	8407	8308
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	869	962	3305	3319	3290	3442	3494	3284	8017	8084
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	10237	9602	7753	7282	7316	6612	10052	9415	21064	0
在建工程	64	224	52	305	559	788	1119	1541	7680	6989
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2219	2261	1845	1809	1772	1734	1856	1817	2986	2964
开发支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	86	86	84	84	84	84	84	84	354	354
长期待摊费用	6	5	6	5	375	258	364	596	1386	1374
递延所得税资产	38	38	35	41	61	51	168	94	116	117
其他非流动资产	136	123	83	71	2	4	0	0	380	345
非流动资产合计	13655	13301	13164	12917	13464	12978	17142	16834	42156	43333
资产总计	17263	16777	17098	17623	18421	18242	23505	23137	50563	51641
流动负债
短期借款	1816	1605	1896	2023	1645	1325	1385	1295	2822	3024
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	180	135	223	554	197	221	47	172	211	109
应付账款	738	756	550	1132	1211	1118	2928	2086	3776	4004
预收款项	126	133	63	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	67	80	75	97	88	96	103	69	118	120
应交税费	135	82	88	65	180	129	136	94	395	199
应付利息	38	10	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
其他应付款	270	252	239	299	729	427	355	297	1168	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1215	555	1103	619	369	744	1198	908	1835	1507
其他流动负债	0	0	0	25	116	45	90	78	51	39
流动负债合计	4585	3609	4236	5005	4660	4243	6457	5356	10742	10307
非流动负债
长期借款	2919	2953	1572	1224	1673	1581	3732	4076	13021	14082
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	394	197	31	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	405	457	448	495	627	623
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	109	0	229	227
其他非流动负债	0	0	448	433	407	203	0	0	0	0
非流动负债合计	2999	3029	2024	1660	2488	2261	4700	4795	14117	15190
负债合计	7584	6638	6260	6664	7148	6504	11157	10151	24860	25498
股东权益
股本	3886	3886	3886	3886	3886	3886	3886	3886	7167	7167
资本公积	5004	5004	5004	5017	5004	5004	4812	4838	7509	7509
盈余公积	118	118	191	251	308	333	404	442	1012	1012
库存股	0	0	0	0	200	200	112	0	0	0
未分配利润	-769	-353	454	482	861	1183	1892	2245	6197	6521
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8246	8662	9545	9649	9865	10212	10901	11464	21976	22313
少数股东权益	1434	1477	1293	1310	1408	1526	1447	1522	3728	3831
股东权益合计	9680	10139	10838	10958	11273	11738	12348	12986	25704	26143
负债和股东权益总计	17263	16777	17098	17623	18421	18242	23505	23137	50563	51641

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9556	11088	11492	12921	22777	25357	27333	30021	38825	41376
营业收入	9556	11088	11492	12921	22777	25357	27333	30021	38825	41376
营业总成本	9097	10764	11172	12592	22274	24891	26709	29339	36872	39174
营业成本	8308	9989	10487	11851	21387	23595	25628	28176	35112	37228
营业税金及附加	118	114	97	91	123	138	150	154	491	519
销售费用	21	26	29	31	44	46	52	61	23	14
管理费用	349	392	418	411	417	455	502	436	758	813
财务费用	290	239	208	187	172	149	182	211	275	329
资产减值损失	10	4	-4	0	0	-387	0	-124	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	138	178	206	172	117	244	270	241	634	643
对联营企业和合营企业的投资收益	129	173	168	179	139	257	271	243	635	644
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	675	691	754	555	635	743	1055	968	2623	2880
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	6	231	4	16	8	19	101	40	43
营业外支出	131	17	13	14	14	43	49	52	41	86
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	554	681	971	546	636	707	1025	1017	2622	2837
所得税	101	111	39	31	98	182	148	101	471	539
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	452	570	932	515	538	525	878	915	2151	2298
归属于母公司所有者的净利润	320	416	880	475	436	347	840	858	1698	1755
少数股东损益	132	154	52	40	102	178	38	58	454	542
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	515	539	467	877	915	0	-294
归属于母公司所有者的综合收益总额	320	416	881	475	437	347	839	858	1697	1755
归属于母少数股东的综合收益总额	132	154	52	40	102	178	38	58	454	542

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8821	10604	10805	12254	23732	29885	31126	34375	44603	47193
收到的税费返还	33	2	3	10	2	2	0	1	24	24
收到其他与经营活动有关的现金	270	332	154	197	175	101	259	271	616	746
经营活动现金流入小计	9123	10938	10962	12461	23909	29988	31386	34647	45243	47964
购买商品、接受劳务支付的现金	5673	7227	7554	9036	19899	25314	27391	29002	35924	37298
支付给职工以及为职工支付的现金	1258	1409	1473	1392	1662	1750	1948	1995	3229	3440
支付的各项税费	686	704	533	512	535	1001	781	617	1939	2413
支付其他与经营活动有关的现金	184	281	271	205	188	251	287	276	395	804
经营活动现金流出小计	7800	9621	9831	11145	22284	28317	30407	31891	41486	43954
经营活动产生的现金流量净额	1323	1317	1130	1316	1625	1671	979	2757	3757	4009
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	820	820
取得投资收益收到的现金	136	88	205	190	160	107	222	230	417	517
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	43	19	5	13	6	154	2	15	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	573	673	857	870	610	50	100	0	0	-10
投资活动现金流入小计	718	804	1080	1065	783	163	476	232	1251	1330
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609	529	570	664	628	811	1046	1971	7731	9169
投资支付的现金	81	0	0	0	0	0	0	20	1225	1225
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	216	0	89	0	0	0	439	202	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	930	490	470	630	560	100	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1836	1019	1130	1294	1188	911	1484	2193	8956	10395
投资活动产生的现金流量净额	-1117	-215	-49	-230	-405	-748	-1009	-1961	-7705	-9065
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	17	27	35	30	34	46	37	43
取得借款收到的现金	3322	2400	2344	2272	2520	2049	4692	2504	8869	9976
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	560	0	0	0	100	137	0	0
筹资活动现金流入小计	3322	2400	2921	2299	2554	2079	4827	2687	8906	10019
偿还债务支付的现金	3649	3237	2978	2887	2696	2300	2230	2346	4004	4213
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375	380	387	613	195	208	370	734	1029	1075
支付其他与筹资活动有关的现金	609	0	28	81	248	47	2167	204	2329	2384
筹资活动现金流出小计	4632	3616	3393	3582	3139	2555	4767	3285	7362	7672
筹资活动产生的现金流量净额	-1310	-1216	-472	-1282	-584	-476	60	-598	1544	2347
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1105	-114	609	-196	636	448	30	198	-2404	-2708
期初现金及现金等价物余额	2158	1054	940	1549	1353	1988	2436	2467	4915	4736
期末现金及现金等价物余额	1054	940	1549	1353	1988	2436	2467	2665	2510	2028

使用说明

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