祥源文化(600576) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	368	653	325	169	291	397	658	525	208	413
交易性金融资产	6	3	2	3	2	3	4	4	0	2
应收票据	0	0	0	0	16	1	2	0	0	0
应收账款	228	270	387	343	287	307	278	52	59	75
预付款项	66	68	77	138	123	104	107	18	13	13
其他应收款	12	24	37	35	15	11	67	26	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	15	9	9	1	4	0	0	0	0
存货	0	0	0	32	28	25	98	97	113	111
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	38	34	34
其他流动资产	157	20	133	135	57	707	611	22	28	28
流动资产合计	838	1053	970	865	819	1559	1825	781	478	719
非流动资产
可供出售金融资产	16	15	17	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	134	158	105	121	127	70	67	69
长期股权投资	2	2	2	0	51	51	51	51	51	51
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	175	203	146	144
固定资产	14	13	20	58	54	50	0	709	1192	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	12	156	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	1	8	9	8
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51	39	33	23	34	887	892	1190	1499	1488
开发支出	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0
商誉	997	942	854	53	48	344	329	532	726	790
长期待摊费用	6	7	19	5	2	1	124	140	184	183
递延所得税资产	2	2	13	32	32	39	51	29	44	47
其他非流动资产	26	9	0	0	0	2	0	50	1	4
非流动资产合计	1115	1032	1092	347	343	1718	2291	3024	4111	4182
资产总计	1952	2085	2063	1212	1162	3277	4116	3805	4589	4901
流动负债
短期借款	0	0	30	20	1	22	93	81	146	206
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	39	31	39	25	50	70	67	60	86	72
预收款项	14	1	10	98	2	2	0	1	1	0
应付职工薪酬	8	7	4	5	4	8	11	18	18	12
应交税费	26	21	22	7	3	20	23	13	17	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	11	11	9
其他应付款	13	22	49	44	48	35	0	86	130	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	92	127	98	137	161
其他流动负债	8	59	17	1	10	27	20	2	3	3
流动负债合计	108	141	171	199	140	318	473	376	558	667
非流动负债
长期借款	0	0	0	30	0	239	134	158	524	676
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	6	5	3	2	0	93	156	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	16	10	12	0	0	3	0	0
递延所得税负债	2	1	1	0	0	210	216	277	296	296
其他非流动负债	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	66	23	45	17	528	445	547	996	1160
负债合计	110	207	194	244	158	846	918	923	1554	1826
股东权益
股本	635	655	648	619	619	619	1067	1067	1055	1055
资本公积	1094	1196	1186	1062	1068	2732	3079	2547	2441	2441
盈余公积	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
库存股	0	163	174	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	52	143	157	-726	-708	-1007	-1026	-875	-728	-697
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1827	1878	1864	1001	1025	2390	3167	2786	2814	2845
少数股东权益	16	1	5	-33	-21	40	31	96	222	229
股东权益合计	1843	1879	1869	968	1004	2430	3198	2881	3036	3074
负债和股东权益总计	1952	2085	2063	1212	1162	3277	4116	3805	4589	4901

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	717	792	721	422	232	441	464	722	864	940
营业收入	717	792	721	422	232	441	464	722	864	940
营业总成本	615	759	766	1309	165	317	395	518	659	711
营业成本	453	509	461	272	104	226	264	347	437	469
营业税金及附加	2	2	2	2	1	3	8	8	10	10
销售费用	32	25	21	21	14	32	46	60	78	83
管理费用	113	122	104	62	41	56	66	82	98	106
财务费用	-0	-0	-5	2	3	-5	2	5	22	29
资产减值损失	16	101	136	-851	-5	-38	-15	-6	-13	-13
公允价值变动净收益	7	-3	-1	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	21	9	-1	1	-0	-1	0	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	115	52	-30	-872	43	75	14	176	192	223
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	58	68	8	1	1	11	15	4	3
营业外支出	1	0	19	17	6	19	1	4	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	123	109	19	-881	37	57	23	187	195	225
所得税	22	16	6	-3	4	22	10	29	35	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	102	92	13	-878	33	35	13	157	159	184
归属于母公司所有者的净利润	109	91	14	-853	19	34	23	151	147	166
少数股东损益	-7	1	-2	-24	14	1	-9	6	13	19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	33	35	13	157	159	184
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	91	14	-853	19	34	23	151	147	166
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	1	-2	-24	14	1	-9	6	13	19

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	797	752	1090	1128	953	1369	789	849	908	985
收到的税费返还	1	1	2	1	0	0	9	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	44	145	207	249	373	1212	441	308	55	54
经营活动现金流入小计	842	898	1299	1378	1326	2582	1239	1156	965	1040
购买商品、接受劳务支付的现金	611	599	987	1078	792	1094	629	390	332	361
支付给职工以及为职工支付的现金	66	57	50	45	37	59	75	98	146	159
支付的各项税费	59	36	33	36	10	52	39	70	73	77
支付其他与经营活动有关的现金	111	142	445	404	259	429	512	283	178	156
经营活动现金流出小计	847	834	1516	1563	1099	1635	1255	841	728	753
经营活动产生的现金流量净额	-5	64	-216	-185	226	947	-17	315	236	287
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	105	0	0	2	0	115	802	981	3	3
取得投资收益收到的现金	7	12	11	0	8	1	53	12	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	10	11	0	0	0	12	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-7	4	-0	-3	0	3	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	431	2993	1370	122	0	0	667	0	3	3
投资活动现金流入小计	543	3008	1396	124	5	116	1536	993	7	7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	19	43	38	5	42	39	121	458	461
投资支付的现金	14	0	2	0	51	745	679	470	0	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9	0	0	-3	0	0	0	469	222	207
支付其他与投资活动有关的现金	243	2868	1395	77	0	0	722	0	0	0
投资活动现金流出小计	289	2887	1440	112	56	787	1440	1060	680	670
投资活动产生的现金流量净额	254	121	-44	12	-51	-671	96	-67	-673	-663
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	108	4	0	0	10	268	20	91	91
取得借款收到的现金	0	0	37	50	1	83	91	275	417	605
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流入小计	0	108	41	50	1	93	360	295	509	697
偿还债务支付的现金	0	0	1	32	51	264	187	320	231	232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	1	2	25	19	27	17	23
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8	108	0	2	1	6	323	133	75
筹资活动现金流出小计	0	8	110	33	55	290	212	671	381	331
筹资活动产生的现金流量净额	0	100	-68	17	-54	-196	147	-376	128	367
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	-0	-0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	-55	-51	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	249	285	-328	-156	121	80	227	-128	-309	-9
期初现金及现金等价物余额	119	368	653	325	169	317	417	644	516	207
期末现金及现金等价物余额	368	653	325	169	290	396	644	516	207	198

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