天华院(600579) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	266	216	803	1076	1147	1407	1196	1055	283	377
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	46	51	68	3	2	295	465	255	111	125
应收账款	591	509	2157	2255	2126	1912	2008	2223	841	817
预付款项	33	35	196	207	213	651	485	468	134	181
其他应收款	4	4	17	26	32	34	25	24	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	239	348	3018	3131	2201	2633	3791	3863	526	587
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	17	178	186	108	147	249	181	15	11
流动资产合计	1188	1181	6443	7097	6604	8102	9178	9358	2568	2723
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	81	27	44	31	34	28	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	330	335
投资性房地产	2	4	3	3	3	3	3	72	3	3
固定资产	218	200	1419	1539	1837	1688	1807	2298	528	0
在建工程	1	1	74	345	140	81	259	142	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	163	157	3947	3518	3326	2887	2873	2657	224	222
开发支出	0	0	145	196	265	248	169	187	0	0
商誉	0	0	3449	3471	3527	3235	2318	1971	0	0
长期待摊费用	0	0	16	8	5	3	4	3	1	1
递延所得税资产	17	25	103	110	126	140	199	248	88	85
其他非流动资产	14	32	55	42	130	60	325	107	55	47
非流动资产合计	415	419	9292	9258	9403	8893	10888	10151	1211	1193
资产总计	1603	1600	15735	16356	16007	16996	20066	19509	3779	3916
流动负债
短期借款	70	70	237	458	600	566	1297	1587	250	278
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	9	0	0	0	44	124	195	152	122	94
应付账款	156	148	1525	1830	1705	2419	2680	2127	617	615
预收款项	83	161	1734	1912	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	0	0	434	499	269	335	370	659	4	5
应交税费	32	11	132	105	171	104	128	140	23	21
应付利息	0	0	21	18	20	5	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	33	233	331	307	870	1036	397	193	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	296	334	351	3497	3810	214	12	26
其他流动负债	0	0	261	303	198	197	442	500	130	140
流动负债合计	378	422	4915	5794	5169	10391	12740	8226	1958	2095
非流动负债
长期借款	0	0	3050	2588	2319	0	0	0	90	100
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	4	19	566	1393	4	4	3814	4	0
专项应付款	0	0	0	0	1	1	4	4	3	0
预计负债	0	0	154	88	88	56	70	104	40	40
递延所得税负债	0	0	1005	795	608	377	338	300	0	0
其他非流动负债	0	0	6	31	70	23	7	8	0	0
非流动负债合计	21	21	5145	5064	5528	1750	3834	7844	146	156
负债合计	399	443	10060	10858	10697	12141	16574	16070	2104	2251
股东权益
股本	411	411	898	883	734	499	498	496	495	495
资本公积	1585	1585	4994	5023	5166	5395	5389	5381	8751	8751
盈余公积	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-821	-868	-407	-565	-764	-1017	-2635	-5404	-7605	-7630
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1204	1157	5675	5498	5310	4855	3492	717	1675	1665
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	2722	0	0
股东权益合计	1204	1157	5675	5498	5310	4855	3492	3439	1675	1665
负债和股东权益总计	1603	1600	15735	16356	16007	16996	20066	19509	3779	3916

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	482	446	11304	10576	9816	9855	10430	11605	9612	7554
营业收入	482	446	11304	10576	9816	9855	10430	11605	9612	7554
营业总成本	505	527	11039	10920	10077	10204	11118	13010	10446	8140
营业成本	358	381	8435	8180	7742	7901	8486	9830	7586	5983
营业税金及附加	6	5	11	11	17	16	15	16	14	15
销售费用	25	30	1641	1598	1389	1359	1439	1435	1352	963
管理费用	77	82	537	692	568	535	612	1033	861	688
财务费用	14	2	182	203	168	137	284	358	328	254
资产减值损失	25	27	34	-15	-60	-16	-1103	-1275	-1463	-1431
公允价值变动净收益	0	0	-24	21	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-3	0	0	0	0	2	265	-116
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-23	-66	248	-281	-333	-380	-1690	-2632	-2108	-2158
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	13	37	22	12	1	2	1	8	9
营业外支出	1	1	9	4	8	5	13	34	87	86
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	8	-54	276	-262	-329	-384	-1701	-2665	-2186	-2235
所得税	2	-7	85	-104	-99	-139	-83	37	-86	-49
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6	-47	191	-158	-230	-246	-1618	-2702	-2099	-2186
归属于母公司所有者的净利润	6	-47	191	-158	-230	-246	-1618	-2768	-2202	-2263
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	66	102	77
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	15	-196	261	109	-163	46
综合收益总额	0	0	0	0	-215	-442	-1357	-2592	-2262	-2140
归属于母公司所有者的综合收益总额	6	-47	259	-191	-215	-442	-1357	-2764	-2364	-2281
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	171	102	141

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	571	731	13468	12141	10313	11683	11807	12232	10781	8241
收到的税费返还	1	1	2	2	1	11	48	40	12	18
收到其他与经营活动有关的现金	71	56	109	94	71	52	172	210	144	128
经营活动现金流入小计	642	788	13579	12237	10385	11745	12028	12482	10936	8386
购买商品、接受劳务支付的现金	346	522	7860	6802	5557	6805	7190	7622	5609	4050
支付给职工以及为职工支付的现金	153	154	3130	3342	3273	2946	3262	4209	3260	2474
支付的各项税费	67	41	1303	1045	985	980	1055	880	842	668
支付其他与经营活动有关的现金	102	87	719	449	424	342	579	657	984	970
经营活动现金流出小计	667	804	13012	11638	10238	11073	12087	13367	10695	8162
经营活动产生的现金流量净额	-25	-16	566	599	147	673	-59	-885	241	224
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	16	27	47	27	9	31	149	-62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1110	15
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	35	27	47	28	9	31	1259	-48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	23	456	607	526	378	837	757	281	214
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1226	1226
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	11	7	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7	23	468	631	526	378	837	757	1507	1440
投资活动产生的现金流量净额	-7	-23	-433	-604	-479	-350	-828	-726	-248	-1488
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	337	390	784	436	559	615	3545	837	396	458
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	788	1166	759	718	4114	2573	1544
筹资活动现金流入小计	819	390	784	1224	1724	1374	4263	4952	2968	2003
偿还债务支付的现金	615	390	832	622	782	986	2766	2930	2879	1915
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	3	129	148	168	126	129	210	196	142
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	185	425	256	789	371	546	-895
筹资活动现金流出小计	632	393	961	955	1376	1369	3684	3511	3621	1162
筹资活动产生的现金流量净额	187	-3	-177	269	349	5	580	1441	-653	840
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-30	4	15	-98	99	17	-75	-68
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	156	-42	-73	268	32	229	-208	-153	-735	-492
期初现金及现金等价物余额	83	238	864	791	1060	1091	1321	1113	960	225
期末现金及现金等价物余额	238	196	791	1060	1091	1321	1113	960	225	-267

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