八一钢铁(600581) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	772	746	434	2408	1206	1826	1695	1394	1102	784
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	380	408	0	0	396	14	233	132	323	553
应收账款	38	51	89	62	349	270	235	329	216	327
预付款项	4	561	1186	1691	1540	1267	1087	1026	459	397
其他应收款	10	9	10	37	25	15	17	22	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	14	26	54	54	54
存货	2321	2918	3102	3167	4467	3389	2231	2052	1894	2758
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	157	108	0	367	22	39	88	16	48
流动资产合计	3525	4850	5286	8397	9349	7446	6290	5997	4407	5270
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	202	219	217	169	109	104
投资性房地产	0	0	0	0	30	29	28	29	28	27
固定资产	14576	13975	13603	13623	17060	16516	16398	17056	17594	17342
在建工程	324	404	529	270	346	904	1397	1213	542	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	16	17	19	1108	1179	1193	1182	1582	1622
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	69	60	51	47	38	128	219	313	20	18
递延所得税资产	81	6	3	6	94	400	585	929	991	1019
其他非流动资产	9	10	6	3	645	640	640	640	486	449
非流动资产合计	15076	14472	14209	14048	21822	22249	22965	23814	23569	23306
资产总计	18601	19322	19495	22445	31171	29695	29255	29811	27976	28575
流动负债
短期借款	5431	5531	5538	5809	6249	7041	6609	6237	6228	5950
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4957	5462	5765	7837	7450	6532	5873	6236	5046	4520
应付账款	2485	2344	1620	1768	5079	4834	6255	7464	8086	8045
预收款项	1106	1124	1564	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	123	109	112	77	157	163	171	147	184	178
应交税费	31	31	2	42	44	19	54	10	18	55
应付利息	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90
其他应付款	217	222	217	215	297	396	387	396	601	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	451	440	441	0	1050	410	1099	1484	1886	2063
其他流动负债	0	0	80	275	603	330	325	246	92	226
流动负债合计	14809	15271	15340	17441	22620	22190	21629	23253	23115	24495
非流动负债
长期借款	440	0	0	441	211	657	933	1458	1742	1353
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	1383	1187	2188	2152	2029	0
专项应付款	0	3	0	0	38	7	7	7	7	0
预计负债	0	0	0	0	8	16	24	24	28	29
递延所得税负债	0	0	0	36	56	52	49	55	1	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	452	9	5	498	4156	4518	5781	6441	6589	6125
负债合计	15261	15280	15345	17939	26776	26708	27410	29694	29705	30620
股东权益
股本	766	1533	1533	1533	1533	1554	1545	1539	1533	1533
资本公积	4087	3320	3320	3365	2572	2626	2607	2588	2575	2575
盈余公积	799	798	798	797	797	797	797	797	797	797
库存股	0	0	0	0	0	69	40	21	0	0
未分配利润	-2315	-1614	-1502	-1186	-635	-2002	-3154	-4915	-6794	-7121
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3341	4043	4150	4505	4268	2921	1784	54	-1790	-2104
少数股东权益	0	0	0	0	127	67	61	62	61	60
股东权益合计	3341	4043	4150	4505	4395	2987	1845	116	-1729	-2044
负债和股东权益总计	18601	19322	19495	22445	31171	29695	29255	29811	27976	28575

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	16757	20105	20612	21723	30879	23044	22971	18669	18748	18489
营业收入	16757	20105	20612	21723	30879	23044	22971	18669	18748	18489
营业总成本	15656	19268	20499	21338	29467	24904	24354	20937	20829	20547
营业成本	14402	17536	18788	19440	27635	22990	22092	19017	18557	18203
营业税金及附加	78	113	70	76	210	125	184	109	146	138
销售费用	538	1010	1018	1134	112	116	126	71	112	124
管理费用	164	132	196	104	261	366	438	314	376	394
财务费用	316	409	345	339	477	507	598	576	529	517
资产减值损失	158	36	-9	-27	-345	-315	-202	-154	-663	-634
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-0	0	2	33	33	13	-36	-81	-91
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	34	33	12	-21	-59	-64
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1104	848	117	393	1476	-1705	-1318	-2068	-1977	-1959
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	8	1	24	3	7	19	4	4
营业外支出	21	7	10	12	67	5	44	41	14	33
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1087	843	115	382	1432	-1707	-1356	-2090	-1987	-1987
所得税	-81	143	4	65	211	-301	-187	-330	-106	-148
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1168	701	111	316	1221	-1406	-1168	-1760	-1880	-1839
归属于母公司所有者的净利润	1168	701	111	316	1181	-1367	-1163	-1761	-1879	-1836
少数股东损益	0	0	0	0	40	-39	-5	1	-1	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-4	5	0	0	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	342	1226	-1401	-1168	-1750	0	370
归属于母公司所有者的综合收益总额	1168	701	113	312	1186	-1367	-1163	-1760	-1867	-1825
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	40	-39	-5	1	-1	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17493	20998	17277	17853	27153	23664	22016	15766	19761	18992
收到的税费返还	0	2	0	0	0	373	26	135	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	171	51	39	64	395	0	180	297	355	308
经营活动现金流入小计	17663	21051	17316	17918	27547	24265	22222	16198	20116	19300
购买商品、接受劳务支付的现金	13783	17531	14842	13393	22136	21656	20919	12878	20089	19231
支付给职工以及为职工支付的现金	353	795	798	826	1416	1296	1222	1332	1294	1326
支付的各项税费	524	838	367	356	1479	483	525	243	336	313
支付其他与经营活动有关的现金	419	914	824	1091	2297	0	129	156	170	128
经营活动现金流出小计	15080	20078	16832	15665	27328	23611	22794	14609	21889	20997
经营活动产生的现金流量净额	2584	972	484	2253	220	654	-573	1589	-1773	-1698
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	11	2	3	1	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	258	91	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	0	0	0	612	93	4	1	4	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	312	530	321	446	278	364	1753	507	418
投资支付的现金	0	0	0	1	2171	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1792	312	530	322	2617	278	364	1753	507	418
投资活动产生的现金流量净额	-1790	-312	-530	-321	-2005	-186	-361	-1751	-503	-415
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6121	5651	5921	6346	6299	8376	7992	8097	8892	6392
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	970	0	1500	620	4383	5165
筹资活动现金流入小计	6121	5651	5921	6346	7269	8515	9492	8717	13275	11558
偿还债务支付的现金	6161	5551	5921	6076	6436	7700	7769	7672	8870	7628
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283	269	266	270	365	375	368	368	310	271
支付其他与筹资活动有关的现金	1	457	0	0	0	0	512	823	2114	2246
筹资活动现金流出小计	6445	6277	6187	6346	6801	8367	8649	8863	11294	10146
筹资活动产生的现金流量净额	-324	-626	-266	0	468	148	843	-147	1981	1412
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	469	34	-312	1931	-1317	616	-90	-309	-295	-700
期初现金及现金等价物余额	243	712	746	434	2392	1075	1691	1601	1292	997
期末现金及现金等价物余额	712	746	434	2366	1075	1691	1601	1292	997	297

使用说明

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