八一钢铁(600581) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	798	772	746	434	2516	1206	1826	1695	1394	1445
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2774	380	408	0	556	396	14	233	132	172
应收账款	4	38	51	89	153	349	270	235	329	654
预付款项	1	4	561	1186	1704	1540	1267	1087	1026	896
其他应收款	111	10	9	10	402	25	15	17	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	14	26	54	54
存货	948	2321	2918	3102	3526	4467	3389	2231	2043	2599
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	157	108	20	367	22	39	88	107
流动资产合计	4636	3525	4850	5286	9889	9349	7446	6290	5988	6689
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	169	202	219	217	169	169
投资性房地产	0	0	0	0	34	30	29	28	29	28
固定资产	6329	14576	13975	13603	16633	17460	16907	16788	17085	0
在建工程	33	324	404	529	2357	346	904	1397	1592	0
工程物资	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	17	16	17	188	1108	1179	1193	1182	1173
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	69	60	51	47	38	128	219	313	327
递延所得税资产	0	81	6	3	54	94	411	585	927	919
其他非流动资产	4	9	10	6	777	645	640	640	640	640
非流动资产合计	6375	15076	14472	14209	20012	21822	22260	22965	23831	23647
资产总计	11012	18601	19322	19495	29902	31171	29706	29255	29819	30336
流动负债
短期借款	5471	5431	5531	5538	6349	6249	7041	6609	6237	6312
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	90	4957	5462	5765	8233	7450	6532	5873	6236	5939
应付账款	935	2485	2344	1620	2413	5079	4834	6255	7464	7105
预收款项	1548	1106	1124	1564	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	46	123	109	112	159	157	163	171	147	139
应交税费	118	31	31	2	61	44	19	54	10	32
应付利息	12	8	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	176	90	90	90	90	90
其他应付款	154	217	222	217	3317	297	396	387	396	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	440	451	440	441	70	1050	410	1099	1484	804
其他流动负债	0	0	0	80	849	603	330	325	246	308
流动负债合计	8814	14809	15271	15340	23190	22620	22190	21629	23253	22522
非流动负债
长期借款	0	440	0	0	870	211	657	933	1458	2814
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	40	1383	1187	2188	2152	0
专项应付款	0	0	3	0	38	38	7	7	7	0
预计负债	0	0	0	0	2	8	16	24	24	25
递延所得税负债	0	0	0	0	36	56	52	49	55	55
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	452	9	5	1362	4156	4518	5781	6441	8035
负债合计	8814	15261	15280	15345	24552	26776	26708	27410	29694	30557
股东权益
股本	766	766	1533	1533	1533	1533	1554	1545	1539	1539
资本公积	4109	4087	3320	3320	4743	2572	2626	2607	2588	2588
盈余公积	799	799	798	798	797	797	797	797	797	797
库存股	0	0	0	0	0	0	69	40	21	21
未分配利润	-3483	-2315	-1614	-1502	-1816	-635	-1991	-3154	-4906	-5276
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2197	3341	4043	4150	5254	4268	2932	1784	63	-283
少数股东权益	0	0	0	0	96	127	67	61	62	62
股东权益合计	2197	3341	4043	4150	5350	4395	2998	1845	125	-221
负债和股东权益总计	11012	18601	19322	19495	29902	31171	29706	29255	29819	30336

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9890	16757	20105	20612	23110	30879	23044	22971	18669	18690
营业收入	9890	16757	20105	20612	23110	30879	23044	22971	18669	18690
营业总成本	10207	15656	19268	20499	22682	29119	24581	24138	20778	20817
营业成本	8892	14402	17536	18788	21585	27635	22990	22092	19007	19065
营业税金及附加	64	78	113	70	136	210	125	184	109	122
销售费用	433	538	1010	1018	106	112	116	127	71	65
管理费用	345	164	132	196	212	261	366	438	314	310
财务费用	332	316	409	345	425	477	507	598	576	549
资产减值损失	141	158	36	-9	-39	-345	-315	-202	-154	-94
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	1	-0	-0	0	21	33	33	13	-36	-36
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	17	34	33	12	-21	-21
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-316	1104	848	117	426	1476	-1705	-1318	-2058	-2016
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	362	3	2	8	23	24	3	7	19	18
营业外支出	8	21	7	10	29	67	5	44	41	40
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	37	1087	843	115	420	1432	-1707	-1356	-2079	-2038
所得税	0	-81	143	4	74	211	-306	-187	-329	-331
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	37	1168	701	111	346	1221	-1401	-1168	-1751	-1708
归属于母公司所有者的净利润	37	1168	701	111	330	1181	-1362	-1163	-1752	-1710
少数股东损益	0	0	0	0	16	40	-39	-5	1	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	5	0	0	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	342	1226	-1401	-1168	-1750	-1706
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	1168	701	113	326	1186	-1362	-1163	-1751	-1709
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	16	40	-39	-5	1	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9028	17493	20998	17277	18158	27153	23664	22016	15766	16107
收到的税费返还	0	0	2	0	0	0	373	26	135	133
收到其他与经营活动有关的现金	162	171	51	39	136	395	228	180	297	331
经营活动现金流入小计	9190	17663	21051	17316	18294	27547	24265	22222	16198	16571
购买商品、接受劳务支付的现金	7731	13783	17531	14842	14087	22136	21656	20919	12878	14032
支付给职工以及为职工支付的现金	410	353	795	798	1245	1416	1296	1222	1332	1245
支付的各项税费	197	524	838	367	468	1479	483	525	243	247
支付其他与经营活动有关的现金	248	419	914	824	244	2297	177	129	156	209
经营活动现金流出小计	8587	15080	20078	16832	16044	27328	23611	22794	14609	15733
经营活动产生的现金流量净额	604	2584	972	484	2249	220	654	-573	1589	838
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	500	0	0	0	0	343	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	1	11	2	3	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	0	258	91	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	504	2	0	0	1	612	93	4	1	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	31	312	530	334	446	278	364	1753	1668
投资支付的现金	0	0	0	0	1	2171	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1751	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	846	10	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	932	1792	312	530	335	2617	278	364	1753	1668
投资活动产生的现金流量净额	-428	-1790	-312	-530	-334	-2005	-186	-361	-1751	-1666
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0
取得借款收到的现金	6561	6121	5651	5921	6972	6299	8376	7992	8097	11570
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	970	70	1500	620	1000
筹资活动现金流入小计	6561	6121	5651	5921	6972	7269	8515	9492	8717	12570
偿还债务支付的现金	6367	6161	5551	5921	6639	6436	7700	7769	7672	10393
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318	283	269	266	323	365	375	368	368	366
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	457	0	0	0	291	512	823	785
筹资活动现金流出小计	6685	6445	6277	6187	6962	6801	8367	8649	8863	11544
筹资活动产生的现金流量净额	-124	-324	-626	-266	11	468	148	843	-147	1026
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52	469	34	-312	1926	-1317	616	-90	-309	198
期初现金及现金等价物余额	191	243	712	746	466	2392	1075	1691	1601	1292
期末现金及现金等价物余额	243	712	746	434	2392	1075	1691	1601	1292	1490

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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