天地科技(600582) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4269	4983	5427	6882	10001	11655	17026	14062	9321	6271
交易性金融资产	0	3	3	2	3	0	16	17	15	15
应收票据	3783	4602	636	1097	1357	953	939	1102	1112	734
应收账款	11532	9904	9058	8347	8432	8366	9796	10288	12125	13762
预付款项	1185	1276	1135	836	1011	855	973	948	692	687
其他应收款	505	516	309	275	379	321	430	421	279	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	17	25	0	0	0	0	0	0
应收股利	34	37	3	4	4	6	2	2	2	2
存货	5092	5968	5752	4653	4451	4954	5192	5642	5596	6493
消耗性生物资产	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
一年内到期的非流动资产	0	0	54	60	83	52	893	1650	1190	1814
其他流动资产	264	112	147	183	177	232	328	391	380	434
流动资产合计	26663	27400	26363	27782	31364	31160	39632	37796	35337	34751
非流动资产
可供出售金融资产	163	150	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	42	38	147	79	68	40	103	157	79	48
长期股权投资	630	623	616	689	811	806	870	969	997	995
投资性房地产	109	107	127	122	119	128	125	118	117	116
固定资产	4159	4145	4583	4564	4888	5436	6103	6482	7010	0
在建工程	1677	1947	1762	1966	1750	1408	1203	1570	921	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	2	0	10	8	1	0	1	0
生产性生物资产	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2228	2117	2050	1938	1830	1789	1783	1757	1362	1343
开发支出	0	1	1	3	2	3	4	22	6	7
商誉	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	115	102	91	115	129	106	120	151	239	239
递延所得税资产	613	713	726	791	793	781	745	701	636	636
其他非流动资产	16	38	35	29	86	45	54	75	73	252
非流动资产合计	9762	9992	10363	10547	10794	12260	13600	19467	24520	24374
资产总计	36425	37392	36725	38329	42158	43420	53232	57262	59857	59125
流动负债
短期借款	959	592	369	309	192	197	835	321	895	350
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	623	790	739	605	432	474	1670	2324	3996	5016
应付账款	6206	6010	5924	6254	7646	7603	10332	12218	12131	12087
预收款项	1810	2493	2793	5	5	6	9	11	5	9
应付职工薪酬	1018	885	931	1064	1321	1651	2532	3117	3106	1835
应交税费	485	464	323	360	490	394	394	364	1005	885
应付利息	19	20	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	158	177	45	25	28	0	0	0	7	0
其他应付款	952	956	986	895	1048	1032	1001	1356	766	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	310	310	130	146	210	111	260	175	407	366
其他流动负债	0	0	109	696	1007	834	695	884	924	686
流动负债合计	12539	12697	12353	13160	15969	15917	21663	23969	25497	24193
非流动负债
长期借款	883	722	110	112	82	170	192	182	66	66
应付债券	997	999	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	310	215	111	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	106	114	107	118	60	45	52	31	113	0
预计负债	65	72	44	119	105	131	165	249	86	86
递延所得税负债	8	6	14	18	16	26	64	26	28	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4135	3860	2772	2570	2567	2459	2512	2506	2129	2116
负债合计	16674	16557	15124	15730	18537	18376	24175	26476	27626	26310
股东权益
股本	4139	4139	4139	4139	4139	4139	4139	4139	4139	4139
资本公积	1276	1274	1688	1693	1709	1748	2753	2780	2789	2789
盈余公积	382	434	493	556	635	719	849	983	1173	1173
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	9121	9824	10665	11433	12322	13442	14843	16172	17118	17551
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14964	15746	17114	18030	19000	20372	22941	24428	25607	26050
少数股东权益	4787	5090	4487	4570	4621	4672	6117	6358	6624	6766
股东权益合计	19750	20836	21601	22600	23621	25044	29058	30787	32230	32816
负债和股东权益总计	36425	37392	36725	38329	42158	43420	53232	57262	59857	59125

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	15379	17939	19384	20552	23571	27416	29928	30527	29242	28454
营业收入	15379	17939	19384	20552	23571	27416	29928	30527	29242	28454
营业总成本	14129	16679	18224	19044	21679	24862	26785	27377	28049	27132
营业成本	10290	12338	13549	14627	16522	19114	20671	21203	21755	21007
营业税金及附加	276	313	301	282	375	455	417	411	374	393
销售费用	719	896	1067	789	907	982	1122	1052	964	965
管理费用	2218	1747	1905	1868	1976	2221	2552	2591	2768	2733
财务费用	171	126	54	-32	-73	-119	-118	-124	-39	-22
资产减值损失	455	474	-276	-283	-119	-342	-53	-84	61	58
公允价值变动净收益	0	-3	-0	-1	1	-0	-4	-1	-2	-1
投资收益	-2	95	65	79	107	102	151	254	3019	503
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	4	44	61	77	54	68	130	102	96
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1408	1517	1492	1943	2281	3144	3810	3993	4660	2315
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	93	142	58	31	87	52	51	69	86	85
营业外支出	24	46	36	67	36	133	66	61	68	60
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1477	1613	1513	1906	2332	3064	3795	4002	4678	2340
所得税	300	262	222	249	363	530	617	556	890	355
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1178	1351	1291	1657	1969	2533	3178	3446	3788	1985
归属于母公司所有者的净利润	942	962	1107	1364	1620	1952	2358	2622	2447	1443
少数股东损益	236	389	184	292	349	581	820	824	1341	541
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	74	-4	90	30	-3	0	-0
综合收益总额	0	0	0	1731	1965	2623	3209	3443	0	-2369
归属于母公司所有者的综合收益总额	1071	944	1182	1436	1631	2042	2393	2631	2491	1486
归属于母少数股东的综合收益总额	255	379	179	295	334	581	816	813	1348	548

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11065	13695	15030	15248	17873	21870	23047	23636	22923	23614
收到的税费返还	60	61	99	91	100	175	125	125	107	99
收到其他与经营活动有关的现金	1050	706	904	636	1006	1249	1480	1884	1543	1639
经营活动现金流入小计	12175	14463	16034	15976	18979	23294	24652	25645	24573	25352
购买商品、接受劳务支付的现金	4776	5571	5721	6130	6063	8024	7965	9584	13329	13829
支付给职工以及为职工支付的现金	3329	3956	4223	4174	4964	5542	5720	6154	6851	6616
支付的各项税费	1681	1759	1679	1537	1856	2525	2379	2123	1717	1716
支付其他与经营活动有关的现金	1193	1322	1465	1578	1846	2538	2818	2678	3165	2938
经营活动现金流出小计	10979	12607	13088	13419	14729	18629	18883	20539	25063	25100
经营活动产生的现金流量净额	1196	1856	2945	2557	4250	4665	5770	5106	-490	253
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	333	433	5	21	66	4	271	2150	3524	1925
取得投资收益收到的现金	9	15	38	6	22	37	37	140	274	201
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	3	7	69	77	58	28	9	16	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42	10	158	47	33	78	0	0	2680	-10
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	12	0	0	1	0
投资活动现金流入小计	387	461	208	142	197	189	336	2299	6495	2126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308	487	432	364	387	570	526	696	546	747
投资支付的现金	962	200	19	12	0	1390	1654	8897	7715	3215
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	12	3	11	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1270	698	454	386	387	1960	2181	9593	8261	3962
投资活动产生的现金流量净额	-884	-237	-246	-244	-189	-1771	-1845	-7295	-1766	-1836
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	67	80	4	20	29	2278	0	83	83
取得借款收到的现金	1050	740	377	462	232	334	1026	362	934	934
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	141	17	12	8	28	0	0	50	89	89
筹资活动现金流入小计	1192	824	469	475	280	364	3304	412	1105	1105
偿还债务支付的现金	1483	1272	1818	444	358	262	251	544	152	233
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283	391	466	559	799	1285	1494	1705	2363	1968
支付其他与筹资活动有关的现金	462	166	363	181	159	92	187	92	272	242
筹资活动现金流出小计	2228	1829	2647	1184	1316	1639	1932	2341	2787	2444
筹资活动产生的现金流量净额	-1036	-1005	-2179	-709	-1036	-1275	1372	-1929	-1682	-1339
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	-0	-2	-1	5	4	1	-3	-5
其他原因对现金的影响	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-725	616	521	1602	3024	1625	5301	-4117	-3942	-2927
期初现金及现金等价物余额	4717	3992	4608	5128	6730	9754	11378	16680	12563	8621
期末现金及现金等价物余额	3992	4608	5128	6730	9754	11378	16680	12563	8621	5693