图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 469 | 368 | 615 | 1069 | 1541 | 1117 | 1847 | 1242 | 1003 | 281 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 47 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 23 | 18 | 6 | 74 | 30 | 12 | 5 | 3 | |
应收账款 | 340 | 448 | 508 | 499 | 479 | 529 | 533 | 638 | 672 | 684 | |
预付款项 | 217 | 147 | 85 | 98 | 61 | 119 | 156 | 203 | 201 | 307 | |
其他应收款 | 1 | 113 | 98 | 5 | 2 | 10 | 27 | 20 | 531 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 332 | 455 | 489 | 476 | 480 | 593 | 606 | 586 | 522 | 549 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | 133 | 0 | 512 | |
流动资产合计 | 1358 | 1561 | 1848 | 2166 | 2571 | 2450 | 3274 | 3331 | 2982 | 2993 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 251 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
投资性房地产 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 680 | 676 | 649 | 787 | 719 | 698 | 910 | 597 | 554 | 513 | |
在建工程 | 451 | 465 | 476 | 360 | 420 | 452 | 222 | 210 | 218 | 326 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 100 | 133 | 190 | 186 | 182 | 212 | 221 | 146 | 133 | 128 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 | 1052 | 322 | 322 | |
长期待摊费用 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
递延所得税资产 | 5 | 10 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 34 | 21 | 21 | |
其他非流动资产 | 0 | 111 | 97 | 58 | 41 | 29 | 32 | 27 | 117 | 300 | |
非流动资产合计 | 1642 | 1552 | 1581 | 1555 | 1517 | 2605 | 2596 | 2074 | 1372 | 1616 | |
资产总计 | 3001 | 3113 | 3429 | 3721 | 4089 | 5055 | 5870 | 5405 | 4354 | 4609 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 924 | 960 | 485 | 748 | 544 | 556 | 866 | 992 | 899 | 1027 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 46 | 11 | 27 | 70 | 241 | 240 | 323 | 470 | 305 | 339 | |
应付账款 | 34 | 54 | 28 | 25 | 17 | 25 | 26 | 64 | 94 | 60 | |
预收款项 | 64 | 56 | 52 | 23 | 20 | 49 | 30 | 26 | 32 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
应交税费 | 10 | 16 | 10 | 5 | 5 | 11 | 31 | 47 | 61 | 38 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 9 | 5 | 5 | 11 | 5 | 65 | 11 | 10 | 43 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 926 | 186 | 167 | 42 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 199 | 303 | 201 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1086 | 1102 | 606 | 881 | 1238 | 1193 | 2520 | 1998 | 1604 | 1540 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 103 | 43 | 343 | |
应付债券 | 0 | 0 | 791 | 791 | 791 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 133 | 104 | 66 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 12 | 12 | 803 | 802 | 802 | 880 | 275 | 219 | 120 | 420 | |
负债合计 | 1098 | 1114 | 1409 | 1684 | 2040 | 2072 | 2795 | 2217 | 1724 | 1960 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 705 | 705 | 705 | 704 | 704 | |
资本公积 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 1300 | 1300 | 1300 | 1294 | 1294 | |
盈余公积 | 119 | 130 | 136 | 139 | 141 | 142 | 144 | 144 | 177 | 177 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 611 | 697 | 713 | 724 | 733 | 826 | 924 | 1036 | 451 | 472 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1895 | 1992 | 2013 | 2027 | 2039 | 2973 | 3072 | 3185 | 2626 | 2647 | |
少数股东权益 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
股东权益合计 | 1902 | 1999 | 2020 | 2037 | 2048 | 2983 | 3075 | 3188 | 2629 | 2649 | |
负债和股东权益总计 | 3001 | 3113 | 3429 | 3721 | 4089 | 5055 | 5870 | 5405 | 4354 | 4609 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1324 | 1203 | 1186 | 1190 | 994 | 1437 | 1643 | 1700 | 1449 | 1141 | |
营业收入 | 1324 | 1203 | 1186 | 1190 | 994 | 1437 | 1643 | 1700 | 1449 | 1141 | |
营业总成本 | 1243 | 1131 | 1129 | 1160 | 972 | 1323 | 1502 | 1539 | 2167 | 1934 | |
营业成本 | 1136 | 981 | 972 | 1000 | 805 | 1086 | 1242 | 1245 | 1113 | 927 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 17 | 10 | 8 | |
销售费用 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 20 | 23 | 21 | 26 | 21 | |
管理费用 | 36 | 41 | 43 | 46 | 65 | 99 | 105 | 92 | 86 | 85 | |
财务费用 | 53 | 62 | 70 | 81 | 87 | 99 | 117 | 59 | 74 | 69 | |
资产减值损失 | -0 | 29 | 25 | 12 | -3 | 7 | 4 | 53 | -741 | -740 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投资收益 | 13 | 49 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 241 | -10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 49 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 93 | 121 | 58 | 31 | 23 | 117 | 152 | 173 | -473 | -799 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 93 | 120 | 61 | 31 | 24 | 117 | 151 | 178 | -508 | -827 | |
所得税 | 8 | 15 | 7 | -0 | 3 | 16 | 17 | 25 | 30 | 4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 85 | 105 | 54 | 31 | 21 | 101 | 134 | 154 | -538 | -832 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 85 | 106 | 55 | 31 | 21 | 101 | 134 | 154 | -538 | -832 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85 | 106 | 55 | 31 | 21 | 101 | 134 | 154 | -538 | -832 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1598 | 1183 | 1095 | 1170 | 1067 | 1572 | 1776 | 1739 | 1439 | 1170 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16 | 7 | 20 | 4 | 7 | 7 | 14 | 40 | 56 | 53 | |
经营活动现金流入小计 | 1614 | 1190 | 1115 | 1173 | 1075 | 1579 | 1791 | 1779 | 1496 | 1224 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1183 | 1112 | 866 | 815 | 567 | 1358 | 1229 | 1172 | 1145 | 856 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17 | 19 | 25 | 30 | 31 | 54 | 61 | 57 | 62 | 52 | |
支付的各项税费 | 58 | 62 | 70 | 61 | 56 | 75 | 62 | 88 | 85 | 70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44 | 26 | 24 | 25 | 24 | 37 | 44 | 47 | 134 | 584 | |
经营活动现金流出小计 | 1301 | 1218 | 986 | 931 | 677 | 1523 | 1396 | 1364 | 1426 | 1563 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 313 | -28 | 129 | 242 | 398 | 56 | 395 | 415 | 70 | -338 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 146 | 15 | 448 | 0 | 0 | 24 | 113 | 181 | -47 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | -6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 146 | 15 | 584 | 1 | 3 | 32 | 138 | 409 | 173 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240 | 184 | 89 | 90 | 29 | 76 | 63 | 48 | 135 | 265 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 85 | 179 | 100 | -280 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 240 | 184 | 89 | 539 | 29 | 293 | 149 | 262 | 235 | -15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -240 | -38 | -74 | 45 | -28 | -290 | -116 | -124 | 175 | 188 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1000 | 1060 | 525 | 818 | 544 | 949 | 1245 | 1096 | 1040 | 1435 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 750 | 0 | 400 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19 | 24 | 0 | 0 | 29 | 147 | 117 | 130 | 47 | -58 | |
筹资活动现金流入小计 | 1019 | 1084 | 1275 | 821 | 973 | 1296 | 1661 | 1426 | 1087 | 1377 | |
偿还债务支付的现金 | 917 | 1024 | 1000 | 555 | 748 | 1337 | 999 | 2146 | 1412 | 1169 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66 | 71 | 73 | 98 | 92 | 113 | 142 | 172 | 105 | 94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 14 | 100 | 1 | 3 | 112 | 109 | 6 | 72 | |
筹资活动现金流出小计 | 983 | 1094 | 1087 | 753 | 841 | 1453 | 1254 | 2427 | 1523 | 1335 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36 | -10 | 187 | 68 | 132 | -157 | 408 | -1001 | -436 | 41 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 110 | -76 | 243 | 355 | 501 | -391 | 687 | -710 | -192 | -109 | |
期初现金及现金等价物余额 | 333 | 442 | 366 | 609 | 964 | 1466 | 1075 | 1762 | 1052 | 860 | |
期末现金及现金等价物余额 | 442 | 366 | 609 | 964 | 1466 | 1075 | 1762 | 1052 | 860 | 751 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。