光明乳业(600597) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
流动资产
货币资金	3409	4068	2480	2949	3206	2649	3287	2977	2871	3335
交易性金融资产	56	1	0	0	0	1	1	8	6	3
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	21	42
应收账款	1869	1644	1598	1815	1914	2268	1906	2005	1826	1810
预付款项	369	490	477	525	555	488	436	549	484	415
其他应收款	177	0	102	253	46	63	170	462	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1798	2033	2307	2862	3115	4197	3567	3078	3365	2690
消耗性生物资产	1094	1013	828	851	1194	1864	2039	2089	2033	1884
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0
其他流动资产	171	156	192	261	324	218	217	222	224	231
流动资产合计	7848	8582	7206	8977	9178	9908	9720	9334	10103	8556
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	72	74	75	115	130	81	86	82	62	49
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6054	5933	7591	8370	8067	8598	9162	8399	7010	0
在建工程	326	1222	669	676	1440	1028	313	272	203	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	1094	1013	828	851	1194	1864	2039	2089	2033	1884
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	372	377	370	460	571	786	872	794	752	704
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	256	253	330	546	827	823	750	726	724	708
长期待摊费用	7	9	12	13	21	24	61	55	49	51
递延所得税资产	507	463	440	246	129	159	116	177	176	159
其他非流动资产	0	6	114	26	197	81	65	50	33	33
非流动资产合计	8691	9352	10432	11333	14272	14544	14507	13597	12055	11254
资产总计	16539	17934	17637	20310	23450	24452	24227	22931	22158	19810
流动负债
短期借款	3097	3810	1494	1314	713	1203	1757	2176	2019	1446
交易性金融负债	36	97	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	10	0	0	95	109	203
应付账款	2146	1951	2515	2988	3305	3904	3112	2983	3116	2577
预收款项	544	913	1013	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	289	335	387	477	476	542	459	413	356	258
应交税费	426	325	370	372	170	147	99	128	145	152
应付利息	21	40	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	22	22	23	23	22	23	23	23	24
其他应付款	2477	2288	2402	2484	2517	2612	2103	2389	2494	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	319	269	1033	1047	890	946	220
其他流动负债	0	0	0	113	115	120	172	159	123	82
流动负债合计	9036	9780	8231	9007	8689	10735	10198	10717	10378	8209
非流动负债
长期借款	397	900	617	477	910	202	535	97	7	7
应付债券	0	0	831	834	775	789	0	0	0	0
长期应付款	2	1	1	19	27	20	31	24	22	0
专项应付款	2	40	40	2	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	11	11	14	16	17	3
递延所得税负债	131	103	188	328	266	333	206	22	21	21
其他非流动负债	0	0	0	0	499	510	532	40	3	8
非流动负债合计	820	1369	1989	2388	4409	3170	2607	1125	1080	909
负债合计	9857	11149	10220	11395	13098	13904	12805	11842	11457	9118
股东权益
股本	1224	1224	1224	1224	1379	1379	1378	1378	1378	1378
资本公积	1708	1689	1690	1690	2919	2923	2922	3485	3485	3854
盈余公积	531	589	612	612	677	689	689	689	689	689
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2002	2002	2355	2804	3105	3233	4090	4508	4139	4327
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5358	5337	5718	6279	7861	8000	8922	9475	9182	9575
少数股东权益	1324	1448	1699	2636	2491	2549	2500	1614	1518	1117
股东权益合计	6682	6785	7417	8915	10352	10548	11423	11089	10700	10692
负债和股东权益总计	16539	17934	17637	20310	23450	24452	24227	22931	22158	19810

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
营业总收入	21672	20986	22563	25223	29206	28215	26485	24278	23895	22471
营业收入	21672	20986	22563	25223	29206	28215	26485	24278	23895	22471
营业总成本	20719	20227	21524	24238	28665	27752	26101	24313	23954	22522
营业成本	14452	13993	15505	18712	23846	22952	21279	19609	19772	18628
营业税金及附加	121	96	87	86	104	93	93	95	83	84
销售费用	5164	4995	4860	4309	3650	3474	3182	2972	2856	2518
管理费用	664	668	696	820	814	878	886	886	810	855
财务费用	252	201	105	93	114	158	235	246	184	121
资产减值损失	-65	-214	-196	-44	-93	-172	-348	-369	-101	-178
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-7	7	-112	-2	-3
投资收益	5	-0	3	6	-5	-14	5	-3	-7	-11
对联营企业和合营企业的投资收益	5	-0	3	-3	-5	-8	5	-2	-14	-18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1101	879	1135	1196	657	541	892	725	-14	71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	26	19	34	83	40	90	33	61	90
营业外支出	143	112	80	73	40	84	165	316	244	232
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1003	792	1074	1157	700	498	816	442	-196	-70
所得税	185	266	391	372	133	107	-14	-40	71	125
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	818	527	682	785	567	391	831	482	-267	-195
归属于母公司所有者的净利润	617	342	498	608	592	361	967	722	-149	-76
少数股东损益	201	185	184	178	-25	30	-137	-240	-118	-120
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	-94	-124	82	253	-486	35	173	-630	120	-287
综合收益总额	724	402	765	1038	81	426	1004	-148	-148	-482
归属于母公司所有者的综合收益总额	558	282	503	720	424	356	1034	293	-72	-271
归属于母少数股东的综合收益总额	166	121	262	318	-343	70	-30	-441	-76	-211

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23728	24298	24928	29933	35081	33127	30379	27361	26986	25107
收到的税费返还	396	348	309	312	385	35	0	0	0	94
收到其他与经营活动有关的现金	113	151	137	628	345	223	173	213	283	217
经营活动现金流入小计	24237	24797	25374	30873	35811	33385	30552	27574	27268	25418
购买商品、接受劳务支付的现金	15435	15760	15839	21748	26995	26413	22117	20505	20977	19169
支付给职工以及为职工支付的现金	2387	2676	2889	3014	3446	3460	4191	3462	3254	3246
支付的各项税费	1427	1124	905	855	852	660	362	609	569	501
支付其他与经营活动有关的现金	3388	3783	3332	3097	2459	2184	2417	1744	1857	1854
经营活动现金流出小计	22637	23343	22965	28714	33752	32717	29088	26319	26656	24769
经营活动产生的现金流量净额	1600	1454	2410	2159	2058	667	1464	1255	612	649
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	23	0	0	0	0	-3
取得投资收益收到的现金	0	0	2	6	5	5	0	2	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267	210	308	294	430	279	536	412	697	1471
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	30	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	47	75	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	315	285	310	301	458	283	567	414	700	1471
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1259	1835	2053	1880	2383	1386	908	637	496	512
投资支付的现金	0	0	0	49	24	0	3	6	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132	184	86	222	645	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1390	2019	2138	2150	3053	1386	912	643	502	517
投资活动产生的现金流量净额	-1076	-1735	-1829	-1850	-2595	-1103	-345	-229	198	954
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	0	0	652	1968	0	0	140	0	0
取得借款收到的现金	3427	4457	5920	2936	1060	2348	2750	2252	2530	914
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3450	4457	5920	3588	3029	2348	2750	2392	2530	914
偿还债务支付的现金	1414	3363	7772	3143	1631	1800	2604	2854	2786	1446
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	687	322	318	280	281	348	288	500	375	140
支付其他与筹资活动有关的现金	1578	0	0	0	334	327	355	357	285	738
筹资活动现金流出小计	3745	3685	8090	3423	2246	2474	3247	3711	3446	2324
筹资活动产生的现金流量净额	-294	772	-2170	165	783	-126	-496	-1319	-916	-1409
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188	-1	1	-4	-5	7	2	-3	-2	-19
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	42	490	-1588	469	242	-554	625	-297	-108	174
期初现金及现金等价物余额	3366	3578	4068	2480	2961	3203	2649	3274	2976	2869
期末现金及现金等价物余额	3409	4068	2480	2949	3203	2649	3274	2976	2869	3043