图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 45 | 32 | 33 | 467 | 167 | 270 | 537 | 90 | 231 | 16 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 62 | 25 | 20 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 85 | 83 | 54 | 62 | 46 | 60 | 35 | 79 | 40 | 16 | |
预付款项 | 64 | 86 | 32 | 18 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 83 | 58 | 42 | 48 | 62 | 124 | 68 | 101 | 267 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
存货 | 67 | 73 | 80 | 45 | 22 | 12 | 11 | 16 | 13 | 9 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 2 | 440 | 59 | 52 | 124 | 106 | 176 | 149 | 499 | |
流动资产合计 | 345 | 334 | 684 | 699 | 376 | 719 | 895 | 813 | 734 | 758 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 86 | 86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 27 | 25 | 24 | 22 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 46 | 43 | 58 | 58 | 30 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
在建工程 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 70 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 18 | 18 | 37 | 36 | 45 | 44 | 32 | 23 | 9 | 9 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 26 | 26 | 27 | 30 | 22 | 17 | 9 | 7 | 6 | 6 | |
递延所得税资产 | 6 | 7 | 7 | 10 | 14 | 22 | 18 | 23 | 2 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 210 | 224 | 204 | 203 | 488 | 476 | 374 | 129 | 18 | 16 | |
资产总计 | 555 | 559 | 888 | 903 | 864 | 1196 | 1269 | 942 | 752 | 774 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 162 | 146 | 97 | 75 | 24 | 250 | 250 | 145 | 90 | 90 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 68 | 84 | 41 | 51 | 40 | 31 | 32 | 67 | 41 | 28 | |
预收款项 | 64 | 40 | 38 | 21 | 47 | 53 | 63 | 6 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
应交税费 | -9 | 3 | 3 | 25 | 18 | 21 | 9 | 16 | 15 | 18 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 15 | 19 | 45 | 23 | 14 | 60 | 170 | 33 | 22 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 301 | 296 | 227 | 204 | 153 | 433 | 527 | 270 | 173 | 168 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 302 | 296 | 228 | 205 | 159 | 470 | 527 | 270 | 173 | 168 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 126 | 126 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
资本公积 | 136 | 136 | 482 | 506 | 506 | 506 | 506 | 516 | 516 | 516 | |
盈余公积 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -17 | -8 | 4 | 15 | 19 | 29 | 39 | -27 | -120 | -94 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 251 | 260 | 659 | 695 | 702 | 714 | 724 | 672 | 579 | 606 | |
少数股东权益 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 254 | 263 | 660 | 698 | 705 | 726 | 742 | 672 | 579 | 606 | |
负债和股东权益总计 | 555 | 559 | 888 | 903 | 864 | 1196 | 1269 | 942 | 752 | 774 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 210 | 255 | 162 | 187 | 296 | 334 | 343 | 283 | 136 | 159 | |
营业收入 | 210 | 255 | 162 | 187 | 296 | 334 | 343 | 283 | 136 | 159 | |
营业总成本 | 220 | 258 | 196 | 260 | 283 | 285 | 347 | 313 | 228 | 188 | |
营业成本 | 137 | 157 | 103 | 128 | 96 | 82 | 86 | 87 | 85 | 91 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
销售费用 | 14 | 11 | 12 | 27 | 64 | 76 | 49 | 30 | 14 | 16 | |
管理费用 | 49 | 65 | 61 | 61 | 87 | 81 | 75 | 62 | 28 | 21 | |
财务费用 | 14 | 13 | 11 | 7 | -2 | 5 | 19 | 7 | 3 | 5 | |
资产减值损失 | 3 | 8 | 6 | 31 | 31 | 36 | 117 | 118 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -29 | -39 | 4 | -1 | |
投资收益 | 20 | 13 | 45 | 102 | 20 | 9 | 50 | 26 | 21 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 10 | 9 | 12 | 29 | 33 | 63 | 18 | -41 | -66 | -26 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 46 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 11 | 10 | 15 | 27 | 27 | 24 | 22 | -42 | -68 | -27 | |
所得税 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 | -1 | 20 | 25 | 21 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 9 | 9 | 12 | 13 | 20 | 18 | 23 | -61 | -93 | -48 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 9 | 9 | 13 | 13 | 20 | 21 | 20 | -55 | -93 | -48 | |
少数股东损益 | 1 | -0 | -1 | 1 | 0 | -3 | 3 | -6 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9 | 9 | 13 | 13 | 20 | 21 | 20 | -55 | -93 | -48 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -0 | -1 | 1 | 0 | -3 | 3 | -6 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257 | 241 | 187 | 164 | 349 | 307 | 275 | 117 | 129 | 149 | |
收到的税费返还 | 17 | 15 | 24 | 12 | 19 | 10 | 17 | 18 | 30 | 29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45 | 83 | 118 | 102 | 98 | 56 | 38 | 2 | 3 | 74 | |
经营活动现金流入小计 | 319 | 339 | 329 | 278 | 468 | 414 | 347 | 149 | 172 | 275 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162 | 154 | 181 | 107 | 98 | 98 | 99 | 101 | 111 | 119 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19 | 21 | 22 | 33 | 87 | 99 | 45 | 34 | 15 | 12 | |
支付的各项税费 | 16 | 16 | 14 | 17 | 37 | 28 | 31 | 14 | 7 | 5 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83 | 141 | 110 | 185 | 217 | 173 | 78 | 158 | 191 | 9 | |
经营活动现金流出小计 | 280 | 332 | 327 | 342 | 586 | 475 | 171 | 343 | 288 | 465 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39 | 7 | 1 | -64 | -119 | -60 | 176 | -194 | -115 | -190 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 114 | 535 | 31 | 40 | 59 | 0 | 539 | 418 | |
取得投资收益收到的现金 | 14 | 8 | 4 | 63 | 14 | 17 | 11 | 0 | 8 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 43 | 0 | 0 | 22 | 26 | 15 | 34 | 13 | 13 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 20 | 55 | 118 | 598 | 448 | 86 | 90 | 34 | 561 | 431 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32 | 17 | 8 | 10 | 10 | 8 | 22 | 31 | 13 | -0 | |
投资支付的现金 | 2 | 27 | 435 | 85 | 265 | 133 | 97 | 0 | 215 | 400 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
投资活动现金流出小计 | 34 | 50 | 444 | 95 | 593 | 146 | 119 | 31 | 228 | 399 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14 | 6 | -327 | 503 | -145 | -60 | -29 | 3 | 332 | 32 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 162 | 164 | 119 | 89 | 24 | 250 | 250 | 145 | 90 | 90 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 162 | 164 | 505 | 113 | 24 | 264 | 253 | 145 | 90 | 90 | |
偿还债务支付的现金 | 165 | 179 | 167 | 111 | 45 | 24 | 250 | 250 | 145 | 95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11 | 12 | 9 | 8 | 17 | 18 | 25 | 21 | 8 | 7 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 176 | 192 | 176 | 119 | 62 | 42 | 279 | 271 | 153 | 102 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14 | -28 | 329 | -6 | -38 | 223 | -26 | -126 | -63 | -12 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -1 | -0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 11 | -15 | 3 | 434 | -300 | 103 | 118 | -316 | 154 | -172 | |
期初现金及现金等价物余额 | 35 | 45 | 30 | 33 | 467 | 167 | 270 | 388 | 72 | 226 | |
期末现金及现金等价物余额 | 45 | 30 | 33 | 467 | 167 | 270 | 388 | 72 | 226 | 54 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。