| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | |||||||||||
| 货币资金 | 75376 | 81020 | 88902 | 103471 | 82696 | 59760 | 37129 | 25862 | 20549 | 17505 | |
| 交易性金融资产 | 7157 | 7417 | 11106 | 12939 | 11146 | 11415 | 7267 | 7426 | 6970 | 6931 | |
| 应收票据 | 1108 | 1795 | 1680 | 2837 | 5001 | 2946 | 854 | 567 | 491 | 492 | |
| 应收账款 | 39259 | 61410 | 89929 | 100784 | 117058 | 108544 | 81334 | 67194 | 67605 | 64712 | |
| 预付款项 | 38642 | 52441 | 35090 | 33091 | 18807 | 8111 | 12223 | 14077 | 13111 | 9185 | |
| 其他应收款 | 65425 | 96360 | 84886 | 95342 | 91996 | 83617 | 90043 | 104534 | 130940 | 108378 | |
| 应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应收利息 | 97 | 197 | 16 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 应收股利 | 238 | 208 | 566 | 379 | 463 | 433 | 566 | 464 | 441 | 379 | |
| 存货 | 514683 | 595497 | 669912 | 723970 | 773151 | 683274 | 567898 | 502552 | 468241 | 481975 | |
| 消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3711 | 7924 | 3716 | 3761 | 3756 | 1568 | 11816 | 2365 | 1677 | 1668 | |
| 其他流动资产 | 17492 | 23195 | 27187 | 36334 | 40320 | 33225 | 25465 | 23988 | 22452 | 21452 | |
| 流动资产合计 | 763187 | 927463 | 1013213 | 1226474 | 1290530 | 1164776 | 1011527 | 912056 | 891077 | 868783 | |
| 非流动资产 | |||||||||||
| 可供出售金融资产 | 7869 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 持有至到期投资 | 482 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期应收款 | 1401 | 4121 | 4202 | 5066 | 1645 | 2071 | 1954 | 6579 | 6459 | 6197 | |
| 长期股权投资 | 16145 | 18624 | 22115 | 27735 | 34182 | 40282 | 42096 | 39380 | 39740 | 39814 | |
| 投资性房地产 | 25763 | 22284 | 15763 | 14627 | 20799 | 22537 | 15011 | 15886 | 19934 | 19503 | |
| 固定资产 | 12997 | 25398 | 41987 | 53818 | 49274 | 50422 | 47747 | 42541 | 34259 | 0 | |
| 在建工程 | 793 | 1596 | 1751 | 3242 | 2201 | 3571 | 3806 | 3947 | 4046 | 0 | |
| 工程物资 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产清理 | 12 | 12 | 4 | 3 | 298 | 321 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | |
| 油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无形资产 | 1417 | 1565 | 1894 | 4958 | 12674 | 13084 | 12492 | 12509 | 4155 | 3930 | |
| 开发支出 | 0 | 0 | 2 | 27 | 21 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 商誉 | 1372 | 1968 | 1457 | 3481 | 3399 | 3400 | 3109 | 2277 | 1792 | 1942 | |
| 长期待摊费用 | 1372 | 1870 | 1561 | 2126 | 773 | 642 | 588 | 522 | 425 | 429 | |
| 递延所得税资产 | 10713 | 14140 | 16575 | 18575 | 21212 | 21134 | 20099 | 18502 | 16071 | 16089 | |
| 其他非流动资产 | 4648 | 8105 | 11905 | 22667 | 6446 | 11703 | 13259 | 13715 | 20456 | 20628 | |
| 非流动资产合计 | 85346 | 109082 | 132494 | 170863 | 178568 | 200545 | 182396 | 187852 | 181920 | 181462 | |
| 资产总计 | 848533 | 1036545 | 1145707 | 1397336 | 1469098 | 1365321 | 1193922 | 1099908 | 1072997 | 1050246 | |
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | 20447 | 18166 | 29685 | 31874 | 24445 | 29963 | 31105 | 37303 | 37146 | 36636 | |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 应付票据 | 4411 | 8523 | 11157 | 25579 | 31451 | 25111 | 14557 | 6680 | 5316 | 5888 | |
| 应付账款 | 134641 | 165550 | 199624 | 302716 | 384343 | 410124 | 380061 | 345169 | 373468 | 373321 | |
| 预收款项 | 237424 | 338230 | 381146 | 172 | 807 | 890 | 571 | 674 | 850 | 1062 | |
| 应付职工薪酬 | 906 | 859 | 1187 | 1902 | 2122 | 2438 | 2372 | 2413 | 2549 | 2182 | |
| 应交税费 | 16330 | 20343 | 30475 | 35888 | 40661 | 45324 | 49330 | 56376 | 60511 | 59934 | |
| 应付利息 | 1139 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 2594 | 7539 | 7595 | |
| 应付股利 | 716 | 300 | 527 | 911 | 1925 | 879 | 1078 | 842 | 959 | 890 | |
| 其他应付款 | 76918 | 107985 | 77013 | 78677 | 73574 | 64045 | 77581 | 95250 | 107045 | 83105 | |
| 应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72896 | 75628 | 86884 | 74348 | 75719 | 80104 | 68302 | 80387 | 89930 | 76117 | |
| 其他流动负债 | 10155 | 10194 | 12077 | 49595 | 55775 | 44097 | 34068 | 29836 | 26999 | 26833 | |
| 流动负债合计 | 576432 | 747216 | 829776 | 1023050 | 1154833 | 1076915 | 918119 | 853739 | 876507 | 843372 | |
| 非流动负债 | |||||||||||
| 长期借款 | 144150 | 132835 | 137303 | 167740 | 105058 | 68258 | 74938 | 69866 | 58592 | 70398 | |
| 应付债券 | 30415 | 41557 | 39471 | 39281 | 26154 | 28621 | 27026 | 26004 | 24466 | 21856 | |
| 长期应付款 | 854 | 1078 | 1691 | 6316 | 4979 | 11090 | 4137 | 10328 | 9803 | 0 | |
| 专项应付款 | 20 | 33 | 56 | 83 | 63 | 119 | 50 | 56 | 54 | 0 | |
| 预计负债 | 448 | 201 | 222 | 346 | 729 | 764 | 892 | 1184 | 1534 | 1524 | |
| 递延所得税负债 | 937 | 2507 | 2384 | 3389 | 3138 | 2645 | 2665 | 2949 | 2687 | 2685 | |
| 其他非流动负债 | 1241 | 1243 | 2580 | 872 | 4276 | 5797 | 14459 | 10553 | 8171 | 8388 | |
| 非流动负债合计 | 178649 | 180404 | 184538 | 219012 | 150382 | 124136 | 130649 | 126967 | 111741 | 122191 | |
| 负债合计 | 755081 | 927620 | 1014314 | 1242062 | 1305215 | 1201051 | 1048768 | 980706 | 988248 | 965563 | |
| 股东权益 | |||||||||||
| 股本 | 12168 | 12168 | 12168 | 12168 | 12777 | 14054 | 14054 | 14054 | 14054 | 14054 | |
| 资本公积 | 9000 | 10073 | 10119 | 9871 | 11173 | 9918 | 10144 | 10144 | 9496 | 9285 | |
| 盈余公积 | 3973 | 4443 | 4948 | 5847 | 6184 | 6782 | 6782 | 6782 | 6782 | 6782 | |
| 库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未分配利润 | 36962 | 44526 | 52911 | 58651 | 60577 | 60852 | 51287 | 35453 | 9142 | 9345 | |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62529 | 70104 | 78901 | 84776 | 89972 | 90651 | 80340 | 64022 | 38249 | 38552 | |
| 少数股东权益 | 30923 | 38822 | 52491 | 70497 | 73910 | 73619 | 64815 | 55180 | 46500 | 46131 | |
| 股东权益合计 | 93452 | 108926 | 131392 | 155274 | 163883 | 164270 | 145154 | 119202 | 84749 | 84683 | |
| 负债和股东权益总计 | 848533 | 1036545 | 1145707 | 1397336 | 1469098 | 1365321 | 1193922 | 1099908 | 1072997 | 1050246 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 290418 | 348732 | 428083 | 456062 | 544756 | 435909 | 360312 | 240908 | 180507 | 172631 | |
| 营业收入 | 290174 | 348426 | 427823 | 455753 | 544286 | 435520 | 360245 | 240640 | 180087 | 172175 | |
| 营业总成本 | 274672 | 326740 | 407822 | 431673 | 530696 | 428795 | 366199 | 252808 | 208461 | 201267 | |
| 营业成本 | 248551 | 294934 | 361662 | 390071 | 480743 | 389780 | 320320 | 218788 | 172589 | 165714 | |
| 营业税金及附加 | 9161 | 9654 | 14804 | 11665 | 9365 | 8902 | 7346 | 5295 | 3967 | 4267 | |
| 销售费用 | 5967 | 7398 | 8449 | 8182 | 9279 | 6281 | 5023 | 3041 | 2375 | 2226 | |
| 管理费用 | 7442 | 9390 | 11106 | 11674 | 14439 | 11204 | 9483 | 7307 | 6037 | 5843 | |
| 财务费用 | 1561 | 4032 | 5431 | 4473 | 7081 | 7228 | 7546 | 8619 | 8572 | 8352 | |
| 资产减值损失 | 1979 | 1257 | -3002 | -3376 | -5244 | -3262 | -13772 | -6291 | -8539 | -8552 | |
| 公允价值变动净收益 | -316 | -278 | 2236 | 2061 | 492 | -521 | 211 | -66 | -352 | -414 | |
| 投资收益 | 4287 | 2983 | 8864 | 4773 | 4111 | 3081 | 1919 | -1758 | 617 | 1875 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 1267 | 986 | 1953 | 2847 | 2793 | 1299 | 285 | 120 | -408 | -400 | |
| 汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 48 | 68 | 56 | |
| 影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业利润 | 19762 | 24680 | 31661 | 31636 | 19320 | 10141 | -3260 | -13268 | -26810 | -26332 | |
| 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 营业外收入 | 615 | 817 | 864 | 921 | 926 | 890 | 434 | 562 | 220 | 256 | |
| 营业外支出 | 1116 | 1228 | 1932 | 1868 | 2314 | 2230 | 3337 | 3183 | 3164 | 3264 | |
| 非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利润总额 | 19261 | 24269 | 30593 | 30690 | 17933 | 8801 | -6163 | -15890 | -29754 | -29340 | |
| 所得税 | 5689 | 8246 | 9643 | 9554 | 8490 | 4204 | 4961 | 3847 | 2714 | 2742 | |
| 影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净利润 | 13572 | 16023 | 20950 | 21136 | 9443 | 4597 | -11124 | -19737 | -32468 | -32082 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9038 | 11375 | 14743 | 14998 | 6179 | 1010 | -9556 | -15552 | -26213 | -25761 | |
| 少数股东损益 | 4534 | 4649 | 6207 | 6138 | 3264 | 3587 | -1568 | -4185 | -6255 | -6321 | |
| 每股收益 | |||||||||||
| 基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| 稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 770 | 82 | -390 | -761 | -366 | 0 | 161 | |
| 综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 21906 | 9524 | 4229 | -11885 | -20102 | 0 | 663 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9434 | 9844 | 13724 | 15862 | 6408 | 457 | -10323 | -15905 | -24803 | -23881 | |
| 归属于母少数股东的综合收益总额 | 4502 | 4667 | 6234 | 6043 | 3116 | 3749 | -1562 | -4198 | -6198 | -6267 |
| 图 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357711 | 419025 | 441733 | 454247 | 538180 | 344515 | 270767 | 175520 | 141557 | 134191 | |
| 收到的税费返还 | 84 | 42 | 315 | 825 | 1089 | 3824 | 1124 | 514 | 435 | 515 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98501 | 164336 | 154597 | 175087 | 175673 | 123381 | 100837 | 69168 | 55897 | 51700 | |
| 经营活动现金流入小计 | 456647 | 583731 | 596930 | 630516 | 715403 | 472282 | 374475 | 247721 | 200589 | 189376 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258230 | 319343 | 382557 | 391845 | 423908 | 301064 | 256930 | 172917 | 127733 | 118241 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7879 | 11758 | 11723 | 13082 | 17788 | 13371 | 10181 | 7761 | 6270 | 6019 | |
| 支付的各项税费 | 28159 | 33671 | 32019 | 33869 | 39186 | 21939 | 9115 | 6519 | 5185 | 4925 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103405 | 176545 | 151680 | 146369 | 171992 | 108641 | 97933 | 62069 | 56549 | 53872 | |
| 经营活动现金流出小计 | 397785 | 541558 | 577668 | 585797 | 653170 | 444861 | 376555 | 251057 | 197433 | 184677 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58863 | 42172 | 19261 | 44720 | 62233 | 27421 | -2079 | -3336 | 3156 | 4699 | |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 42080 | 44466 | 59725 | 222782 | 13117 | 3632 | 4557 | 1875 | 367 | 339 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1042 | 795 | 1808 | 2551 | 2661 | 1290 | 418 | 462 | 208 | 151 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114 | 200 | 493 | 267 | 1170 | 1851 | 105 | 879 | 158 | 150 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1877 | 2000 | 726 | 1088 | 1164 | 3469 | 506 | 36 | 554 | 554 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16056 | 23711 | 23599 | 36783 | 26443 | 15139 | 8978 | 3094 | 2661 | 2816 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61167 | 71171 | 86352 | 263470 | 44556 | 25380 | 14564 | 6347 | 3949 | 4010 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2601 | 7693 | 8119 | 9001 | 6806 | 2771 | 404 | 486 | 130 | 124 | |
| 投资支付的现金 | 50185 | 44723 | 64217 | 229584 | 14770 | 8268 | 4935 | 772 | 943 | 1138 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5544 | 4075 | 4772 | 4239 | 273 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17271 | 25454 | 24764 | 22537 | 19156 | 14015 | 9867 | 6452 | 3422 | 3540 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75600 | 81946 | 101871 | 265362 | 41005 | 25066 | 15206 | 7724 | 4495 | 4802 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14433 | -10775 | -15519 | -1892 | 3552 | 314 | -641 | -1377 | -546 | -792 | |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 4029 | 3951 | 10816 | 14287 | 6569 | 290 | 141 | 33 | 213 | 607 | |
| 取得借款收到的现金 | 114159 | 110539 | 142805 | 134616 | 86197 | 49788 | 45499 | 45471 | 36816 | 29479 | |
| 发行债券收到的现金 | 8531 | 17606 | 16798 | 11677 | 3657 | 2350 | 1300 | 0 | 0 | 0 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1884 | 7317 | 16543 | 13408 | 16582 | 11607 | 11179 | 1840 | 891 | 815 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128602 | 139413 | 186962 | 173987 | 113004 | 64036 | 58119 | 47344 | 37919 | 30900 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141052 | 142802 | 146880 | 161873 | 164686 | 84169 | 54030 | 39286 | 37558 | 31583 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20469 | 19745 | 20623 | 25400 | 20222 | 12911 | 9603 | 6567 | 3913 | 3837 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3700 | 3766 | 14425 | 21631 | 18389 | 13331 | 11052 | 3620 | 1902 | 1780 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165221 | 166314 | 181928 | 208905 | 203297 | 110411 | 74685 | 49473 | 43373 | 37199 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36619 | -26901 | 5034 | -34918 | -90292 | -46375 | -16566 | -2129 | -5454 | -6299 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158 | 198 | 177 | -331 | -119 | 122 | 38 | 343 | -4 | -96 | |
| 其他原因对现金的影响 | -1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7652 | 4695 | 8953 | 7579 | -24627 | -18518 | -19249 | -6499 | -2848 | -2487 | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 57355 | 65007 | 69702 | 78655 | 86234 | 61607 | 43089 | 23840 | 17341 | 14493 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 65007 | 69702 | 78655 | 86234 | 61607 | 43089 | 23840 | 17341 | 14493 | 12006 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。