中毅达(600610) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4	9	70	104	114	74	53	96	245	218
交易性金融资产	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	73	12	39
应收账款	18	0	24	26	23	20	20	17	17	28
预付款项	12	0	7	85	20	33	23	8	6	10
其他应收款	64	9	3	1	2	1	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	251	0	129	158	226	284	234	109	106	134
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	8	10	11	19	27	19	3	3	0
流动资产合计	366	26	287	467	483	468	400	355	422	470
非流动资产
可供出售金融资产	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5	0	635	607	550	505	443	392	337	323
在建工程	0	0	7	4	8	10	11	9	14	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	94	89	80	92	88	84	79	78
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	210	210	210	210	160	160	160	160
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	16	15	30	2	2	14	0	1
非流动资产合计	66	0	964	927	879	819	704	660	591	578
资产总计	432	26	1250	1395	1362	1287	1105	1015	1013	1048
流动负债
短期借款	132	100	134	182	244	225	182	39	1	1
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	24	0	125	92	53	58	46	36	25	25
预收款项	6	0	21	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	0	21	15	31	22	13	21	25	18
应交税费	1	0	20	7	4	1	2	4	5	8
应付利息	2	23	3	34	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	124	217	21	88	34	33	19	22	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	0	329	92	76	756	788	8	0	777
其他流动负债	0	0	0	4	3	2	2	40	10	18
流动负债合计	303	351	675	550	481	1120	1071	187	101	891
非流动负债
长期借款	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	489	723	727	0	0	744	773	0
专项应付款	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
预计负债	43	138	25	16	6	10	1	0	0	0
递延所得税负债	0	0	9	8	6	7	0	2	1	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	94	138	531	755	749	24	10	762	791	18
负债合计	396	489	1206	1305	1230	1144	1081	949	892	909
股东权益
股本	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071	1071
资本公积	383	383	883	883	883	883	883	939	943	943
盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1419	-1917	-1779	-1734	-1692	-1681	-1801	-1815	-1764	-1745
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	35	-463	44	90	132	143	23	66	120	139
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	35	-463	44	90	132	143	23	66	120	139
负债和股东权益总计	432	26	1250	1395	1362	1287	1105	1015	1013	1048

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	31	0	199	1079	1394	1366	1206	1100	1045	1045
营业收入	31	0	199	1079	1394	1366	1206	1100	1045	1045
营业总成本	1113	389	187	1051	1318	1345	1337	1127	978	970
营业成本	33	0	154	928	1143	1201	1169	1000	848	837
营业税金及附加	0	0	1	8	11	9	6	7	10	9
销售费用	0	0	9	12	15	14	13	15	13	13
管理费用	203	8	10	45	88	63	41	44	43	44
财务费用	14	11	12	48	47	38	38	38	32	35
资产减值损失	863	369	1	-1	-3	-3	-55	-6	-20	-17
公允价值变动净收益	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-1	42	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1083	-390	58	34	79	27	-128	-11	74	82
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	33	3	2	5	3	1	1
营业外支出	44	108	28	9	21	5	3	0	5	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1127	-498	30	58	61	24	-126	-9	70	76
所得税	1	0	4	12	19	13	-6	5	19	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1129	-498	26	46	42	11	-120	-14	51	55
归属于母公司所有者的净利润	-1129	-498	26	46	42	11	-120	-14	51	55
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	46	42	11	-120	-14	0	-14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1129	-498	26	46	42	11	-120	-14	51	55
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36	0	172	1006	1255	1318	1174	1035	1038	1026
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	28	17	0	3
收到其他与经营活动有关的现金	1	0	28	39	14	24	9	21	13	16
经营活动现金流入小计	37	0	200	1045	1269	1343	1211	1073	1051	1044
购买商品、接受劳务支付的现金	72	0	61	892	962	1057	1012	699	694	696
支付给职工以及为职工支付的现金	13	1	14	80	102	122	112	103	110	118
支付的各项税费	7	0	3	40	43	26	7	7	31	31
支付其他与经营活动有关的现金	50	7	58	30	86	78	19	17	14	14
经营活动现金流出小计	143	8	136	1043	1193	1284	1150	826	849	859
经营活动产生的现金流量净额	-106	-7	64	2	77	59	61	246	203	185
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	11	0	2	0	0
投资活动现金流入小计	0	6	0	0	2	11	0	2	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	0	2	12	39	8	4	2	5	5
投资支付的现金	15	0	0	271	34	51	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	88	0	330	284	74	59	4	2	5	5
投资活动产生的现金流量净额	-88	5	-330	-283	-72	-47	-4	0	-5	-5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	201	0	0	267	295	273	244	30	1	1
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	1	426	356	0	0	0	200	0	0
筹资活动现金流入小计	202	1	426	623	295	273	244	230	1	1
偿还债务支付的现金	61	0	62	276	234	292	288	217	39	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	0	4	10	10	7	9	13	7	11
支付其他与筹资活动有关的现金	20	0	34	19	46	29	29	206	1	-1
筹资活动现金流出小计	90	0	99	305	289	328	325	437	47	10
筹资活动产生的现金流量净额	113	1	327	319	6	-55	-81	-207	-46	-9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-2	-1	3	2	3	-2	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-81	-0	61	35	10	-41	-22	43	150	165
期初现金及现金等价物余额	81	0	0	61	96	106	66	44	87	237
期末现金及现金等价物余额	0	0	61	96	106	66	44	87	237	401

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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