大众交通(600611) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2630	2037	2521	2428	1876	2169	2260	1948	1814	1842
交易性金融资产	146	125	116	2269	1920	2577	1280	1467	1824	1669
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	128	116	135	162	124	164	228	197	243	257
预付款项	60	51	50	33	40	49	41	80	65	102
其他应收款	386	77	103	261	183	209	132	140	163	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	15	25	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
存货	1414	2631	2892	3449	4096	3031	4580	3350	3228	3255
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	131	0	0	131	0	0	0
其他流动资产	81	158	166	32	95	316	341	145	134	146
流动资产合计	6012	6282	7307	9993	9828	10046	10783	9286	9542	9490
非流动资产
可供出售金融资产	5356	5080	3604	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	693	565	502	637	700	703	543	940	888	837
投资性房地产	104	116	119	335	332	1998	1963	1948	2015	1998
固定资产	1911	1929	2048	2055	1732	1611	1807	1879	1705	0
在建工程	68	79	78	4	14	40	73	10	67	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1266	1249	1239	1272	1213	1253	1276	1248	1226	1220
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	311	311	374	374
长期待摊费用	167	136	124	155	139	113	108	96	92	89
递延所得税资产	103	101	108	146	141	162	169	112	139	141
其他非流动资产	199	181	208	119	374	289	192	100	106	109
非流动资产合计	9926	9557	8204	6713	7403	9243	9240	9195	9904	9622
资产总计	15938	15839	15511	16706	17231	19290	20023	18481	19446	19112
流动负债
短期借款	1214	1970	1880	1773	2132	1981	2049	2122	1953	1941
交易性金融负债	0	0	0	0	268	0	0	12	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	155	138	349	490	175	320	343	233	375	321
预收款项	1828	1601	1324	625	7	8	13	13	15	19
应付职工薪酬	45	63	82	96	83	51	75	100	59	24
应交税费	105	168	255	502	319	127	168	117	139	132
应付利息	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他应付款	626	929	624	677	687	786	856	658	623	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	7	879	244	632	1049	1066	507
其他流动负债	1110	306	507	804	851	1193	1294	1049	1054	746
流动负债合计	5084	5178	5026	4973	6010	6829	7631	5816	5821	4841
非流动负债
长期借款	0	0	0	530	453	294	599	715	619	613
应付债券	0	0	797	798	499	1396	1098	1197	1396	2293
长期应付款	62	25	1	0	0	10	5	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	998	872	518	465	468	498	321	289	429	385
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1071	902	1316	1793	1420	2262	2227	2589	3247	4080
负债合计	6155	6080	6342	6766	7429	9091	9858	8404	9068	8921
股东权益
股本	2364	2364	2364	2364	2364	2364	2364	2364	2364	2364
资本公积	143	7	7	7	7	39	143	7	7	7
盈余公积	952	956	859	1026	1041	1069	1069	898	895	895
库存股	0	0	0	0	170	323	323	0	0	52
未分配利润	2773	3398	3936	5618	5869	6168	5829	6084	6177	6141
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9269	9265	8635	9421	9285	9656	9374	9522	9845	9654
少数股东权益	514	494	534	519	517	543	792	554	533	537
股东权益合计	9783	9760	9169	9940	9802	10199	10166	10077	10378	10191
负债和股东权益总计	15938	15839	15511	16706	17231	19290	20023	18481	19446	19112

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3226	2559	3557	3802	2639	2346	2360	4504	2843	2652
营业收入	3060	2394	3405	3637	2472	2151	2163	4331	2655	2470
营业总成本	2882	2239	3007	3428	2406	2177	2479	4089	2684	2549
营业成本	2117	1667	2275	2347	1693	1473	1795	3253	2040	1926
营业税金及附加	132	105	147	259	148	125	83	66	36	31
销售费用	207	70	81	114	86	72	84	202	112	101
管理费用	304	307	367	390	314	323	382	339	271	268
财务费用	56	71	80	113	148	168	92	158	156	156
资产减值损失	54	10	40	-116	-15	-9	0	-136	-268	-268
公允价值变动净收益	-25	32	-27	514	-224	171	-60	-118	228	171
投资收益	404	822	630	506	61	152	37	216	80	72
对联营企业和合营企业的投资收益	12	24	26	-4	12	96	-17	42	33	35
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	724	1218	1252	1442	795	464	-295	580	387	338
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	92	10	10	7	5	10	7	9	11	11
营业外支出	24	8	10	10	2	3	5	6	8	8
非流动资产处置净损失	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	792	1220	1251	1439	798	472	-293	583	391	340
所得税	172	293	312	407	227	94	-59	204	144	149
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	620	927	939	1032	570	378	-235	378	247	192
归属于母公司所有者的净利润	559	873	882	981	535	328	-273	324	212	157
少数股东损益	61	55	57	51	35	49	38	54	35	34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-234	167	-47	-116	231	174
综合收益总额	0	0	0	0	337	545	-282	262	478	365
归属于母公司所有者的综合收益总额	868	374	-189	1039	302	495	-320	208	443	331
归属于母少数股东的综合收益总额	66	57	51	51	35	49	38	54	35	34

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4102	2378	3326	3139	2682	3820	2396	2805	2899	2689
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	79	15	12	12
收到其他与经营活动有关的现金	394	589	293	444	239	291	390	234	223	222
经营活动现金流入小计	4673	3146	3781	3754	3094	4319	3062	3239	3332	3122
购买商品、接受劳务支付的现金	1044	1023	1566	2051	1844	1045	2566	1509	1145	1068
支付给职工以及为职工支付的现金	717	707	733	825	708	674	658	680	632	610
支付的各项税费	394	387	545	745	572	696	332	335	252	261
支付其他与经营活动有关的现金	1044	400	299	321	310	449	184	290	308	313
经营活动现金流出小计	3260	2525	3331	4007	3795	2896	3852	3067	2499	2127
经营活动产生的现金流量净额	1414	622	449	-252	-700	1423	-790	171	833	995
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1870	2516	1482	4485	1586	2456	4938	2193	1362	980
取得投资收益收到的现金	233	160	127	114	83	63	82	134	109	109
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239	183	142	135	374	233	140	170	146	156
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2351	2873	1751	4734	2042	2752	5160	2498	1617	1245
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668	650	702	624	442	475	649	598	422	483
投资支付的现金	2538	2167	1046	3862	1871	3008	3535	2371	1330	1214
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18	192	100	17	0	68	236	0	249	249
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	150	0	0	3	25	0	0
投资活动现金流出小计	3224	3009	1849	4653	2312	3551	4422	2994	2002	1947
投资活动产生的现金流量净额	-873	-136	-98	81	-270	-799	738	-497	-385	-702
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	0	13	9	15	22	18	113	0	0
取得借款收到的现金	8195	6090	7130	5729	5778	5306	6410	5662	5952	6470
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	322	0	8	204	311	239	37	6	6
筹资活动现金流入小计	8204	6412	7143	5746	5996	5639	6667	5812	5958	6476
偿还债务支付的现金	8521	6925	6220	5019	4897	5188	5932	5058	6002	6514
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307	309	462	463	464	201	262	242	315	306
支付其他与筹资活动有关的现金	52	237	326	241	183	558	102	503	228	272
筹资活动现金流出小计	8880	7471	7008	5723	5544	5947	6296	5802	6545	7092
筹资活动产生的现金流量净额	-676	-1059	135	23	452	-307	372	10	-587	-616
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21	-18	7	7	-34	-15	14	3	3	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-114	-591	493	-142	-552	302	334	-312	-136	-320
期初现金及现金等价物余额	2528	2414	1823	2316	2174	1622	1924	2258	1945	1810
期末现金及现金等价物余额	2414	1823	2316	2174	1622	1924	2258	1945	1810	1489

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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