氯碱化工(600618) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	467	1238	1902	2221	3527	3507	3562	2651	2918	2171
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	362	305	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	202	192	193	194	180	179	244	246	264	365
预付款项	95	100	175	110	171	93	91	73	138	113
其他应收款	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0
存货	184	100	185	138	212	376	408	364	308	262
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	10	4	17	83	110	81	79	263	324
流动资产合计	1331	1946	2777	2958	4456	4433	4588	3593	4130	3792
非流动资产
可供出售金融资产	437	430	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	628	717	587	622	733	920	1019	840	845	895
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1783	1638	1470	1404	1789	1639	4877	4636	4424	0
在建工程	78	66	77	166	917	3075	570	1291	4686	0
工程物资	1	1	0	3	0	20	5	23	9	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	256	245	301	370	354	336	429	411	399	402
开发支出	17	0	0	0	0	4	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	17	17	10	9	24	20	35	42	34	29
递延所得税资产	0	0	0	0	0	19	35	28	40	40
其他非流动资产	0	0	0	167	482	133	114	510	208	85
非流动资产合计	3218	3114	2957	3257	4845	6738	7672	8213	10966	10444
资产总计	4549	5061	5734	6215	9300	11171	12261	11805	15096	14236
流动负债
短期借款	441	280	0	0	822	0	250	590	1675	537
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	76	38	39	59	0	0	0	485	897	1196
应付账款	381	260	359	356	574	765	1101	1141	1624	855
预收款项	254	168	151	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	72	48	46	49	71	82	96	111	98	43
应交税费	27	157	79	106	202	117	50	10	34	31
应付利息	1	2	3	4	5	4	4	4	4	-0
应付股利	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
其他应付款	71	65	267	72	171	325	354	356	110	134
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	100	0	0	0	3	4	106	4	4	1
其他流动负债	0	0	0	22	21	13	16	22	21	20
流动负债合计	1425	1021	947	806	2042	1418	2122	2902	4647	2975
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	4	1292	1191	0	853	1459
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	2	3	3	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	8	19	19	23	39	49	57	75	74
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	208	129	133	134	155	1470	1404	220	1134	1745
负债合计	1634	1150	1079	939	2197	2889	3525	3122	5781	4720
股东权益
股本	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156
资本公积	1674	1674	1673	1673	1673	1673	1673	1644	1644	1644
盈余公积	17	117	197	255	437	580	580	580	580	580
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	66	979	1571	2004	3530	4295	4639	5199	5885	6091
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2918	3915	4654	5141	6865	7789	8129	8691	9324	9525
少数股东权益	-3	-5	0	135	239	493	606	-8	-9	-9
股东权益合计	2915	3911	4655	5276	7104	8282	8735	8683	9315	9516
负债和股东权益总计	4549	5061	5734	6215	9300	11171	12261	11805	15096	14236

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7227	7171	6464	4889	6664	6364	7214	8185	7821	8090
营业收入	7227	7171	6464	4889	6664	6364	7214	8185	7821	8090
营业总成本	6546	6414	5831	4432	4980	5074	6563	7498	7193	7487
营业成本	6068	5892	5334	4058	4540	4581	5945	6715	6512	6751
营业税金及附加	36	23	17	15	28	37	30	27	24	30
销售费用	157	207	189	134	123	125	179	175	194	199
管理费用	148	113	105	127	159	163	128	190	154	160
财务费用	67	39	26	-28	-41	-62	-33	18	-83	-64
资产减值损失	71	-2	-17	-8	-1	-59	-56	-81	-93	-93
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	328	374	230	200	326	212	128	207	232	241
对联营企业和合营企业的投资收益	318	359	201	176	306	187	99	175	221	230
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1004	1138	854	667	2006	1504	886	909	944	923
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	0	2	1	0	0	1	1	5
营业外支出	1	0	0	4	0	0	0	3	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1004	1139	854	665	2007	1504	886	907	945	928
所得税	14	86	45	64	251	167	76	79	84	92
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	990	1053	809	601	1756	1337	810	828	861	836
归属于母公司所有者的净利润	993	1053	811	607	1772	1371	761	787	863	837
少数股东损益	-3	-0	-2	-5	-16	-33	50	41	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-5	16	16	-4	36	0	62
综合收益总额	0	0	0	597	1772	1354	806	864	0	-169
归属于母公司所有者的综合收益总额	977	1037	810	602	1788	1387	756	824	876	907
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-0	-2	-5	-16	-33	50	41	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9282	8416	7185	3170	5860	5599	6972	7927	6343	6398
收到的税费返还	0	26	52	25	12	292	9	42	163	169
收到其他与经营活动有关的现金	65	104	38	58	65	78	117	77	195	176
经营活动现金流入小计	9347	8546	7276	3254	5936	5970	7098	8046	6701	6744
购买商品、接受劳务支付的现金	7592	6888	5634	2214	3668	3507	5407	5756	4477	3857
支付给职工以及为职工支付的现金	187	314	203	203	280	311	314	353	395	405
支付的各项税费	374	214	355	197	428	540	300	280	189	279
支付其他与经营活动有关的现金	190	239	215	232	182	184	439	440	507	482
经营活动现金流出小计	8343	7656	6408	2845	4559	4542	6459	6829	5569	5023
经营活动产生的现金流量净额	1004	890	868	409	1378	1428	639	1217	1132	1721
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	2	0	0	201	134	0
取得投资收益收到的现金	97	285	239	331	215	24	29	386	227	226
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	16	1	0	0	0	197	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	4	0	0	0	0	12
投资活动现金流入小计	103	300	240	331	221	25	226	587	361	238
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98	90	171	241	1254	1849	626	806	2622	2176
投资支付的现金	35	3	44	0	0	6	19	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
投资活动现金流出小计	133	92	215	241	1254	1855	656	806	2622	2176
投资活动产生的现金流量净额	-30	208	25	90	-1033	-1830	-430	-218	-2261	-1938
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	10	140	120	287	64	0	0	0
取得借款收到的现金	2341	2080	770	120	1071	1528	250	716	2527	2411
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2341	2080	780	260	1191	1815	314	716	2527	2411
偿还债务支付的现金	3226	2341	850	320	159	922	0	1668	830	1673
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	68	154	119	80	516	469	266	278	283
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	4	0	0	2	10	692	7	7
筹资活动现金流出小计	3281	2410	1009	439	239	1440	479	2626	1115	1962
筹资活动产生的现金流量净额	-940	-330	-229	-179	952	376	-165	-1911	1412	448
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	1	-1	-1	18	-1	-9	-5	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	33	769	666	319	1295	-9	43	-921	277	226
期初现金及现金等价物余额	434	467	1237	1902	2221	3516	3507	3551	2629	2907
期末现金及现金等价物余额	467	1237	1902	2221	3516	3507	3551	2629	2907	3132

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