天宸股份(600620) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	261	234	340	265	193	478	477	254	273	221
交易性金融资产	80	1	54	207	156	49	22	10	3	3
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	2	2	3	37	25	44	28	95
预付款项	3	476	476	0	2	1	12	24	56	95
其他应收款	1	1	2	4	0	1	3	4	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
存货	36	36	37	565	759	1326	1346	1588	1817	1900
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	171	81	36	3	10	3	10	8	74	41
流动资产合计	553	829	947	1047	1149	1894	1895	1931	2272	2363
非流动资产
可供出售金融资产	2172	1804	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	7	10	10
投资性房地产	76	73	69	67	64	60	57	321	305	304
固定资产	67	60	58	66	21	302	291	6	5	44
在建工程	0	0	0	0	91	15	8	6	9	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	97	95	82	58	57	86	83	18	17	17
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	18	19	26
递延所得税资产	0	0	2	3	3	29	49	56	50	50
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2413	2032	2214	1890	1582	1465	1219	1096	688	700
资产总计	2966	2861	3162	2937	2731	3359	3114	3028	2960	3062
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	8	8	8	9	9	397	233	514	320	279
预收款项	6	6	6	4	1	1	9	9	1	2
应付职工薪酬	3	4	3	4	6	10	8	11	8	7
应交税费	3	7	5	2	11	90	130	140	151	155
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	33	34	33	40	38	32	180	175	92	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	15	29	25	25	25
其他流动负债	0	0	0	0	0	5	33	24	31	32
流动负债合计	55	61	57	62	68	612	1005	1306	1152	1149
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	391	370	25	226	329
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	64	0	0	0	0	0	0	71	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	506	420	485	408	329	236	175	154	59	48
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	506	483	485	408	329	627	545	179	356	488
负债合计	562	545	543	470	397	1239	1550	1485	1507	1637
股东权益
股本	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687
资本公积	8	53	53	53	53	53	0	0	0	0
盈余公积	127	135	145	156	163	163	0	6	6	6
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	120	159	214	288	401	399	364	384	579	589
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2452	2284	2524	2375	2201	1974	1565	1543	1452	1426
少数股东权益	-48	32	95	92	134	146	-0	-0	-0	-1
股东权益合计	2404	2316	2619	2467	2335	2120	1564	1542	1452	1426
负债和股东权益总计	2966	2861	3162	2937	2731	3359	3114	3028	2960	3062

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	51	49	49	37	42	244	297	342	299	306
营业收入	51	49	49	37	42	244	297	342	299	306
营业总成本	84	78	84	58	59	200	286	323	279	302
营业成本	30	28	23	17	13	99	113	191	170	200
营业税金及附加	4	6	5	5	4	45	60	19	21	15
销售费用	0	0	0	0	0	8	13	14	9	10
管理费用	49	44	42	45	47	50	78	79	71	71
财务费用	-3	-3	2	-6	-4	-3	20	20	6	5
资产减值损失	3	2	-11	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	-0	3	8	42	-80	-22	5	-2	-2
投资收益	94	99	98	117	115	78	22	27	5	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	61	71	68	106	141	43	23	50	24	8
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	4	1	1	4	7	3	5	5
营业外支出	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	62	71	71	106	142	46	29	53	28	12
所得税	1	6	10	3	22	-2	0	21	9	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	61	65	62	103	120	48	29	32	19	6
归属于母公司所有者的净利润	63	68	67	105	123	36	22	32	19	6
少数股东损益	-2	-3	-5	-3	-3	12	7	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-234	-264	-226	-159	-46	0	70
综合收益总额	0	0	0	-131	-144	-178	-130	-14	0	67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-235	-193	242	-128	-141	-190	-137	-14	-80	-39
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-3	-5	-3	-3	12	7	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	49	52	50	38	40	297	425	347	460	401
收到的税费返还	0	0	0	0	13	27	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12	7	9	12	14	8	28	24	7	89
经营活动现金流入小计	61	59	58	50	67	332	453	371	467	490
购买商品、接受劳务支付的现金	11	7	7	38	199	391	258	132	683	727
支付给职工以及为职工支付的现金	37	36	33	27	38	43	55	56	58	57
支付的各项税费	8	9	18	12	14	12	54	66	66	54
支付其他与经营活动有关的现金	23	17	17	16	27	32	77	58	128	119
经营活动现金流出小计	78	69	75	93	278	478	445	312	934	956
经营活动产生的现金流量净额	-17	-10	-17	-42	-211	-146	9	59	-467	-466
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	95	265	59	91	303	200	155	16	266	289
取得投资收益收到的现金	72	74	93	111	82	101	22	5	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	1	1	13	20	11	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	167	340	153	203	386	302	190	133	282	305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	477	7	17	54	130	42	40	41	37
投资支付的现金	301	52	3	200	200	100	120	7	2	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	305	528	10	217	254	230	162	48	44	43
投资活动产生的现金流量净额	-138	-189	143	-14	132	72	28	85	239	263
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	129	0	0	43	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	420	235	10	409	390
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	64	0	2	0	0	0	0	0	20
筹资活动现金流入小计	0	192	0	2	43	420	235	10	409	410
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	14	242	349	147	137
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	21	21	21	35	48	46	25	13	12
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
筹资活动现金流出小计	21	21	21	21	35	62	288	374	160	155
筹资活动产生的现金流量净额	-21	172	-21	-18	8	358	-53	-364	249	255
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-176	-27	106	-75	-71	285	-16	-219	20	50
期初现金及现金等价物余额	436	261	234	340	265	193	478	462	243	262
期末现金及现金等价物余额	261	234	340	265	193	478	462	243	262	312

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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