浙数文化(600633) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	2160	758	1031	1626	808	842	1167	1893	1394	1203
交易性金融资产	0	0	0	595	1003	884	502	309	394	704
应收票据	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	297	152	202	187	210	231	321	596	774	752
预付款项	92	67	45	54	48	28	138	58	84	108
其他应收款	27	98	57	50	65	65	90	64	44	66
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3
存货	53	4	7	5	14	27	19	38	85	106
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	167	2160	1163	637	421	187	162	183	165	172
流动资产合计	2887	3240	2506	3155	2569	2264	2448	3147	2944	3114
非流动资产
可供出售金融资产	1424	1066	895	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	560	470	631	921	1484	1866	1742	1740	1577	1565
投资性房地产	350	0	0	8	7	0	0	0	0	0
固定资产	499	40	379	484	572	1060	1027	1553	1748	1776
在建工程	66	309	384	361	572	402	755	316	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	535	727	1039	1204	1048	890	817	767	686	649
开发支出	39	69	22	10	1	5	0	0	12	18
商誉	2835	3830	3929	4223	4223	4317	4317	4321	4257	4311
长期待摊费用	42	14	50	36	18	18	15	13	14	18
递延所得税资产	1	2	6	17	13	11	123	139	158	158
其他非流动资产	81	120	180	265	252	210	211	224	211	211
非流动资产合计	6433	6646	7515	8039	8618	9642	9755	9763	9394	9420
资产总计	9320	9886	10021	11193	11187	11906	12203	12910	12338	12534
流动负债
短期借款	250	0	0	851	623	523	0	0	11	7
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21
应付票据	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	343	119	220	244	331	285	458	433	277	313
预收款项	319	13	16	21	0	0	0	1	2	2
应付职工薪酬	226	91	115	224	300	330	297	340	214	179
应交税费	29	77	60	64	83	52	161	90	59	45
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	145	6	4	6	11	7	0	0	0	0
其他应付款	157	81	59	130	57	95	98	234	129	86
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	0	0	336	63	62	45	53	23	25
其他流动负债	58	84	171	198	6	8	5	5	8	9
流动负债合计	1623	470	644	2075	1714	1692	1394	1516	1047	1011
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	172	259	441	387	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	750	704	50	14	14	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	14	1	0	0	0	8	17	52	25	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	70	140
非流动负债合计	20	751	704	61	189	500	667	643	311	380
负债合计	1642	1221	1348	2135	1903	2193	2061	2159	1358	1391
股东权益
股本	1302	1302	1302	1302	1302	1266	1266	1266	1268	1268
资本公积	3299	3277	3265	3180	3182	2987	2943	2969	2869	2835
盈余公积	117	144	151	168	182	208	208	235	328	328
库存股	0	0	236	308	308	0	0	0	0	0
未分配利润	1770	3277	3513	3696	4065	4469	4868	5403	5544	5719
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6474	7852	7777	8039	8418	8926	9280	9869	10005	10145
少数股东权益	1203	813	895	1020	867	787	862	882	975	998
股东权益合计	7677	8665	8673	9058	9285	9713	10142	10751	10980	11143
负债和股东权益总计	9320	9886	10021	11193	11187	11906	12203	12910	12338	12534

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	3550	1627	1910	2827	3539	3064	5186	3078	3097	3098
营业收入	3550	1627	1910	2827	3539	3064	5186	3078	3097	3098
营业总成本	3224	1391	1592	2326	2660	2311	4323	2316	2495	2537
营业成本	2326	627	637	875	1079	844	2002	977	1297	1399
营业税金及附加	32	12	11	17	22	15	22	18	17	17
销售费用	351	264	387	619	598	552	1396	424	431	317
管理费用	529	441	314	388	429	404	393	466	436	453
财务费用	-42	-29	-7	-15	20	14	-3	-13	-16	-4
资产减值损失	30	77	19	-7	-8	-284	-77	-189	-92	-92
公允价值变动净收益	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0
投资收益	592	1516	273	115	63	69	67	214	47	93
对联营企业和合营企业的投资收益	7	14	8	-2	-1	7	7	192	-21	50
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	918	1783	604	773	822	731	672	839	578	809
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	176	11	1	2	16	2	7	3	1	2
营业外支出	3	1	5	13	15	4	2	3	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1090	1793	600	762	822	729	677	839	578	810
所得税	65	63	27	72	113	97	119	148	36	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1025	1731	573	690	709	631	558	691	542	786
归属于母公司所有者的净利润	612	1657	478	508	512	517	491	663	512	742
少数股东损益	413	74	94	182	198	115	66	28	30	44
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-1	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	704	630	558	691	542	786
归属于母公司所有者的综合收益总额	597	1524	408	508	506	516	492	663	512	742
归属于母少数股东的综合收益总额	394	-94	5	182	197	115	67	28	30	44

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3654	1780	2076	3040	3753	3395	5593	3528	4788	4982
收到的税费返还	11	5	55	25	23	44	144	7	39	32
收到其他与经营活动有关的现金	374	146	148	199	129	96	452	285	259	306
经营活动现金流入小计	4039	1932	2279	3264	3905	3535	6189	3820	5086	5320
购买商品、接受劳务支付的现金	2251	670	636	856	1050	866	2211	1309	3099	3288
支付给职工以及为职工支付的现金	819	527	507	706	802	836	903	775	781	665
支付的各项税费	212	96	162	239	294	270	320	335	230	182
支付其他与经营活动有关的现金	374	442	525	694	724	538	1725	560	733	597
经营活动现金流出小计	3656	1735	1829	2495	2870	2511	5159	2980	4843	4731
经营活动产生的现金流量净额	382	197	449	769	1035	1024	1030	840	243	590
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	103	9118	9180	3725	4004	2510	971	404	378	2094
取得投资收益收到的现金	9	165	110	60	55	41	36	21	58	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	20	0	2	2	2	2	6	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1139	3	36	8	0	3	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	747	1	4	47	20	0	0	10	99	65
投资活动现金流入小计	871	10443	9297	3870	4089	2552	1011	441	537	2170
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330	733	637	377	297	581	364	326	203	216
投资支付的现金	243	10854	8129	3519	4755	2502	729	18	359	2262
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	262	223	596	371	85	51	0	4	67
支付其他与投资活动有关的现金	701	0	0	0	20	56	0	0	255	250
投资活动现金流出小计	1299	11849	8989	4492	5443	3223	1144	344	821	2794
投资活动产生的现金流量净额	-428	-1406	308	-621	-1353	-671	-133	97	-283	-624
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1986	7	3	37	26	10	2	145	100	201
取得借款收到的现金	750	294	0	1150	821	626	201	527	15	11
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	58	0	14	0	16	14	15	36	0	0
筹资活动现金流入小计	2795	300	17	1187	863	650	217	709	115	212
偿还债务支付的现金	1100	250	0	300	850	648	540	574	416	35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478	203	265	286	467	233	151	209	321	412
支付其他与筹资活动有关的现金	1	39	236	170	49	87	133	113	95	85
筹资活动现金流出小计	1579	492	501	756	1366	969	825	896	832	532
筹资活动产生的现金流量净额	1215	-191	-484	431	-503	-319	-608	-188	-718	-320
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-0	0	1	-6	-2	8	2	4	4
其他原因对现金的影响	0	0	-0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1172	-1401	274	580	-828	33	297	751	-754	-351
期初现金及现金等价物余额	987	2159	757	1037	1636	808	842	1139	1890	1136
期末现金及现金等价物余额	2159	757	1031	1616	808	842	1139	1890	1136	785

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