富控互动(600634)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:上海富控互动娱乐股份有限公司
- 注册地址:上海市虹口区广粤路437号2幢
- 公司简称:富控互动
- 法人代表:杨影
- 公司董秘:杨影(代)
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:021-63288082
- 公司网址:
- 上市时间:1993-03-04
- 发行数量(万股):600000
- 发行价格(元):40.0
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:公开拍卖
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-1.89(元)
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每股净资产0.15(元)
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每股现金流0.01(元)
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净资产收益率-1248.46(%)
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总资产收益率-54.62(%)
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毛利率64.43(%)
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利润增长率68.52(%)
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资产负债比95.01(%)
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市盈率-0.15(倍)
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市净率1.85(倍)
-
市盈增长比率-0.0(倍)
-
EV / EBIT-1.9(倍)
-
市销率0.35(倍)
-
市值(亿)1.61(亿元)
注:以上数据是基于富控互动(600634)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 建材销售 |
1 | 4 |
2011-06-30 | 房地产销售租赁 |
1 | 29 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.99 | 0.93 |
2019-12-31 | 15.55 | 0.65 |
2018-12-31 | -77.54 | 0.73 |
2017-12-31 | 35.23 | 0.50 |
2016-12-31 | 66.94 | 0.46 |
2015-12-31 | 39.18 | 12.63 |
2014-12-31 | 36.52 | 13.40 |
2013-12-31 | 35.61 | 21.77 |
2012-12-31 | 76.88 | 11.00 |
2011-12-31 | 76.27 | 12.50 |
2010-12-31 | 70.90 | 0.27 |
历史平均 | 40.00 | 8.14 |
行业平均 | 55.99 | 5.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.93 | 95.01 |
2019-12-31 | 1.14 | 84.45 |
2018-12-31 | 0.29 | 177.54 |
2017-12-31 | 1.20 | 64.77 |
2016-12-31 | 2.15 | 33.06 |
2015-12-31 | 0.87 | 60.82 |
2014-12-31 | 0.80 | 63.48 |
2013-12-31 | 0.75 | 64.39 |
2012-12-31 | 1.00 | 23.12 |
2011-12-31 | 0.88 | 23.73 |
2010-12-31 | 0.08 | 29.10 |
历史平均 | 0.89 | 60.00 |
行业平均 | 1.43 | 49.05 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 富控互动(600634)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.93高于历史平均水平0.89,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率0.93低于行业平均水平1.43,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 富控互动(600634)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.95高于历史平均水平0.60,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.95高于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 64.43 | -234.76 | -1248.46 | -54.62 |
2019-12-31 | 70.09 | -14.67 | -18.78 | -2.87 |
2018-12-31 | 78.08 | -669.54 | 155.67 | -121.12 |
2017-12-31 | 81.98 | 24.01 | 1.64 | 3.43 |
2016-12-31 | 16.07 | 7.91 | 5.97 | 3.11 |
2015-12-31 | 28.58 | 7.21 | 4.91 | 2.00 |
2014-12-31 | 21.13 | 5.15 | 5.71 | 2.15 |
2013-12-31 | 17.66 | 3.55 | 5.23 | 1.93 |
2012-12-31 | 18.15 | 71.24 | 14.29 | 10.33 |
2011-12-31 | 4.57 | 11.72 | 4.03 | 2.91 |
2010-12-31 | 40.08 | -4.76 | -1.02 | -0.33 |
历史平均 | 34.03 | -60.39 | 21.83 | -10.62 |
行业平均 | 22.46 | 8.93 | 5.92 | 7.40 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 富控互动(600634)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.64高于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.64高于行业平均水平0.22,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 富控互动(600634)(以下简称“本公司”)当前净利润率-2.35低于历史平均水平-0.60,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-2.35低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 富控互动(600634)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-12.48低于历史平均水平0.22,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-12.48低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 24.91 | 4.67 | 0.23 |
2019-12-31 | 0.00 | 30.06 | 1.26 | 0.20 |
2018-12-31 | 0.00 | 24.93 | -0.23 | 0.18 |
2017-12-31 | 400.47 | 28.75 | 0.41 | 0.14 |
2016-12-31 | 1154.43 | 85.24 | 0.59 | 0.39 |
2015-12-31 | 10.60 | 2.19 | 0.71 | 0.28 |
2014-12-31 | 13.46 | 3.11 | 1.14 | 0.42 |
2013-12-31 | 10.98 | 2.50 | 1.53 | 0.54 |
2012-12-31 | 0.00 | 1.32 | 0.19 | 0.15 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.99 | 0.33 | 0.25 |
2010-12-31 | 191.76 | 25.46 | 0.10 | 0.07 |
历史平均 | 296.95 | 19.50 | 0.53 | 0.27 |
行业平均 | 30.78 | 13.99 | 1.44 | 0.79 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 富控互动(600634)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率24.91高于历史平均水平19.50,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率24.91高于行业平均水平13.99,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 富控互动(600634)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率4.67高于历史平均水平0.53,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率4.67高于行业平均水平1.44,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 富控互动(600634)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.27,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -1088 | 87 | 4 |
2019-12-31 | -141 | 751 | 212 |
2018-12-31 | -5509 | -3539 | 279 |
2017-12-31 | 32 | 1975 | 1525 |
2016-12-31 | 172 | 2887 | 1431 |
2015-12-31 | 122 | 2495 | 1651 |
2014-12-31 | 135 | 2362 | 894 |
2013-12-31 | 117 | 2240 | 933 |
2012-12-31 | 24 | 166 | 1 |
2011-12-31 | 6 | 142 | 33 |
2010-12-31 | -1 | 137 | 2 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.37 | 21.72 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.18 | 10.86 |
行业平均 | 0.58 | 19.18 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.85 | -0.15 |
2019-12-31 | 1.09 | -5.80 |
2018-12-31 | -0.41 | -0.27 |
2017-12-31 | 5.66 | 345.14 |
2016-12-31 | 3.54 | 59.27 |
2015-12-31 | 4.98 | 101.39 |
2014-12-31 | 2.93 | 51.30 |
2013-12-31 | 1.84 | 35.16 |
2012-12-31 | 4.57 | 31.99 |
2011-12-31 | 8.33 | 206.92 |
2010-12-31 | 7.79 | -766.96 |
历史平均 | 4.36 | 7.10 |
行业平均 | 4.04 | 34.41 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.42 | -1.89 |
2019-12-31 | 1.42 | -0.24 |
2018-12-31 | 2.55 | -9.57 |
2017-12-31 | 19.42 | 0.06 |
2016-12-31 | 17.74 | 0.30 |
2015-12-31 | 21.57 | 0.21 |
2014-12-31 | 12.01 | 0.23 |
2013-12-31 | 10.73 | 0.31 |
2012-12-31 | 8.71 | 0.27 |
2011-12-31 | 13.61 | 0.07 |
2010-12-31 | 12.21 | -0.02 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
富控互动(600634)的前一交易日收盘价为0.28元, 我们给予的估值为-67.32元, 安全边际率为-24142.86%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予富控互动(600634)高估评级。