新黄浦(600638) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2512	1565	2810	4418	5085	6966	5494	5763	7140	7857
交易性金融资产	64	9	50	3	97	71	342	270	211	178
应收票据	0	965	0	1	0	0	0	0	0	0
应收账款	3	13	7	71	44	20	88	41	31	31
预付款项	4	860	121	2	326	52	137	298	96	78
其他应收款	120	97	197	351	532	81	39	80	92	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收股利	0	0	2	0	0	0	180	180	454	454
存货	3661	4898	7297	8758	8475	6662	4025	1984	847	836
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	90	190	367	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	439	502	1315	3438	3730	4372	3756	4395	5135	5999
流动资产合计	7048	9118	12198	17085	18324	18241	14068	13016	14029	15559
非流动资产
可供出售金融资产	759	865	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1341	1368	1428	1504	1609	1629	1523	1655	1347	1355
投资性房地产	770	642	562	723	777	3929	3877	3775	3698	2765
固定资产	548	527	516	506	481	472	446	421	412	409
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	2	224	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	4	3	4	3	4	3	2	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	32	32	18	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	19	16	16	13	11	10	13	15	13	13
递延所得税资产	28	6	24	14	63	64	70	50	49	48
其他非流动资产	203	4	23	9	27	3	146	25	29	3
非流动资产合计	3701	3462	2928	3008	3117	6284	6271	6144	5976	5213
资产总计	10749	12580	15126	20093	21441	24524	20340	19160	20005	20772
流动负债
短期借款	200	0	0	0	0	20	108	60	34	31
交易性金融负债	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	177	158	457	336	627	1802	609	420	201	192
预收款项	1387	2511	3353	4	8	29	58	60	30	19
应付职工薪酬	19	22	32	41	110	89	77	64	58	29
应交税费	220	206	51	130	245	187	213	84	97	141
应付利息	53	53	14	8	0	0	0	0	0	0
应付股利	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
其他应付款	689	1020	1267	1311	1116	1316	1156	939	1059	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40	80	86	1465	101	159	110	124	48	37
其他流动负债	334	231	2110	5445	6291	8483	6485	7018	10081	11278
流动负债合计	3168	4313	7390	11449	13555	14917	11699	10781	11881	13039
非流动负债
长期借款	635	1048	2532	1781	2544	2768	2749	3466	3054	2440
应付债券	2135	2139	497	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0
递延所得税负债	117	114	179	157	98	88	89	72	79	80
其他非流动负债	364	248	248	2134	641	2098	1084	14	98	179
非流动负债合计	3251	3548	3466	4136	3363	5021	3996	3631	3313	2785
负债合计	6419	7861	10857	15585	16918	19938	15695	14412	15195	15824
股东权益
股本	561	673	673	673	673	673	673	673	673	673
资本公积	1015	903	903	903	903	903	903	902	902	902
盈余公积	309	363	363	365	365	365	365	365	365	365
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2275	2596	1971	2237	2415	2433	2477	2540	2582	2720
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4209	4576	4069	4313	4363	4381	4431	4497	4538	4676
少数股东权益	120	143	200	195	160	206	214	251	272	271
股东权益合计	4330	4718	4269	4508	4523	4586	4644	4748	4810	4947
负债和股东权益总计	10749	12580	15126	20093	21441	24524	20340	19160	20005	20772

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1810	1098	1316	1332	3942	4726	3408	3195	2522	2480
营业收入	1778	1066	1276	1194	3586	4317	3056	2922	2262	2192
营业总成本	1992	1256	2006	1030	3823	4654	3386	3065	2441	2439
营业成本	1540	697	933	803	3316	3912	2495	2319	1704	1666
营业税金及附加	76	53	73	87	48	119	93	67	85	84
销售费用	46	87	107	127	234	308	345	217	224	237
管理费用	161	169	191	170	249	286	271	255	230	246
财务费用	159	128	110	23	-0	13	129	146	135	144
资产减值损失	10	121	-14	-18	-4	0	-37	-2	-57	-57
公允价值变动净收益	-0	-0	14	15	11	7	26	15	8	8
投资收益	983	973	171	102	53	2	116	105	137	280
对联营企业和合营企业的投资收益	80	34	37	66	23	29	69	90	92	24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	824	818	-499	428	187	89	178	262	233	337
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	6	4	6	2	53	2	4	1	1
营业外支出	15	3	4	51	5	6	4	1	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	817	821	-498	384	185	136	176	265	230	333
所得税	207	236	44	69	39	71	65	80	81	126
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	610	585	-542	315	145	65	111	185	148	207
归属于母公司所有者的净利润	645	572	-553	269	110	56	62	82	68	128
少数股东损益	-35	13	11	46	35	9	49	103	81	78
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-24	21	-5	6	4	0	0
综合收益总额	0	0	0	291	166	60	116	189	0	-79
归属于母公司所有者的综合收益总额	641	562	-509	244	131	51	68	86	66	127
归属于母少数股东的综合收益总额	-35	13	11	46	35	9	49	103	81	78

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1408	3273	2687	3158	3683	3818	2780	1231	625	585
收到的税费返还	0	1	1	1	23	85	52	28	39	40
收到其他与经营活动有关的现金	485	395	1706	1496	947	2314	307	129	2589	2659
经营活动现金流入小计	1928	3701	4434	4796	5010	6646	3500	1667	3523	3595
购买商品、接受劳务支付的现金	1597	3297	2578	2288	2288	1931	830	499	715	578
支付给职工以及为职工支付的现金	138	153	176	193	245	324	355	328	290	297
支付的各项税费	162	389	336	224	351	503	324	269	83	64
支付其他与经营活动有关的现金	469	484	1014	739	512	659	2277	553	270	295
经营活动现金流出小计	2366	4323	4104	3444	3396	3417	3786	1651	1372	1253
经营活动产生的现金流量净额	-438	-622	330	1352	1614	3229	-286	15	2151	2342
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2165	1978	3041	1540	553	583	1040	1145	1647	1437
取得投资收益收到的现金	21	131	62	14	30	9	15	19	157	157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1172	568	8	0	0	0	0	0	1	199
收到其他与投资活动有关的现金	356	116	32	2	0	1328	0	9	22	326
投资活动现金流入小计	3715	2792	3143	1557	583	1920	1056	1173	1827	2120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	8	22	23	14	23	212	55	375	314
投资支付的现金	2803	2125	1819	1010	551	672	1181	1137	1592	1626
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	170	371	0	0	0	1162	72	0	68	23
投资活动现金流出小计	2986	2505	1841	1033	565	1858	1465	1191	2035	1964
投资活动产生的现金流量净额	729	288	1302	524	18	62	-409	-18	-208	155
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	3	56	0	1	10	47	7	39	15
取得借款收到的现金	1920	493	2270	776	1040	515	598	1096	435	382
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	454	184	190	333	519	746	115	300	1124	187
筹资活动现金流入小计	2390	679	2516	1109	1560	1271	759	1402	1598	584
偿还债务支付的现金	270	240	2430	597	1654	1327	617	410	942	83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304	365	450	245	349	304	232	243	269	248
支付其他与筹资活动有关的现金	664	696	15	535	524	1050	703	1298	129	142
筹资活动现金流出小计	1238	1301	2895	1376	2526	2681	1552	1951	1340	474
筹资活动产生的现金流量净额	1152	-622	-379	-267	-966	-1410	-793	-549	258	110
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1443	-956	1254	1609	667	1881	-1487	-551	2201	2608
期初现金及现金等价物余额	1069	2512	1556	2810	4418	5085	6966	5478	4927	7128
期末现金及现金等价物余额	2512	1556	2810	4418	5085	6966	5478	4927	7128	9736

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