中源协和(600645) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	253	585	632	1060	1196	1393	1581	1525	1007	1584
交易性金融资产	0	0	402	0	0	0	0	0	712	151
应收票据	1	3	0	3	1	6	1	6	1	6
应收账款	190	415	467	443	456	523	567	609	606	582
预付款项	41	32	44	57	43	35	21	13	12	16
其他应收款	19	43	21	28	17	28	18	12	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	61	188	219	222	227	248	248	232	230	232
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	90	92	88	66	53	47	39	28	21	19
其他流动资产	25	29	34	35	37	29	29	30	53	58
流动资产合计	679	1389	1906	1915	2030	2310	2508	2456	2657	2662
非流动资产
可供出售金融资产	219	308	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	106	109	87	69	66	52	37	28	19	18
长期股权投资	253	254	221	207	248	223	217	199	199	194
投资性房地产	93	158	182	190	195	258	255	208	196	193
固定资产	599	588	724	725	702	627	585	577	527	0
在建工程	120	135	32	8	21	23	19	11	6	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	226	156	148	134	112	101	100	85	121
开发支出	3	0	0	3	15	26	45	58	72	31
商誉	582	1018	987	723	703	703	703	703	703	703
长期待摊费用	118	113	116	127	126	123	115	107	94	89
递延所得税资产	14	65	45	48	47	56	82	93	50	49
其他非流动资产	112	80	44	51	64	75	79	69	69	69
非流动资产合计	2321	3055	2983	2964	3003	2975	2903	2793	2635	2603
资产总计	3000	4443	4889	4880	5033	5285	5411	5249	5292	5265
流动负债
短期借款	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
应付账款	49	70	73	81	70	105	103	115	97	97
预收款项	970	1001	1032	1	2	1	3	1	1	2
应付职工薪酬	33	46	55	82	78	63	79	85	84	43
应交税费	25	36	38	34	43	55	36	24	34	32
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
其他应付款	53	36	48	27	56	56	30	27	27	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	37	101	9	23	28	30	44	21	21
其他流动负债	0	0	0	40	46	50	53	56	58	58
流动负债合计	1171	1268	1350	1300	1396	1471	1482	1487	1458	1413
非流动负债
长期借款	141	119	35	38	22	16	9	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	40	38	12	12	12	12	12	12	12	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	20	17	14	35	35	23	13	11	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	194	191	78	77	105	159	131	103	80	84
负债合计	1366	1459	1428	1377	1501	1631	1613	1590	1537	1498
股东权益
股本	385	440	468	468	468	468	468	468	468	468
资本公积	1034	2928	3401	3378	3383	3384	3377	3374	3389	3389
盈余公积	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
库存股	1	0	0	0	0	0	0	200	200	200
未分配利润	69	-631	-584	-711	-537	-424	-317	-217	-103	-79
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1509	2773	3354	3396	3463	3556	3684	3595	3707	3719
少数股东权益	125	212	107	106	69	98	115	64	48	48
股东权益合计	1634	2984	3461	3502	3533	3654	3799	3659	3755	3767
负债和股东权益总计	3000	4443	4889	4880	5033	5285	5411	5249	5292	5265

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	871	1321	1387	1319	1535	1555	1590	1585	1455	1421
营业收入	871	1321	1387	1319	1535	1555	1590	1585	1455	1421
营业总成本	835	1488	1266	1487	1432	1402	1425	1414	1283	1254
营业成本	263	442	449	441	467	503	491	488	439	424
营业税金及附加	12	14	15	15	17	18	20	20	23	23
销售费用	216	316	309	310	408	393	374	350	305	293
管理费用	307	341	310	324	346	334	351	349	350	350
财务费用	9	8	7	-6	-8	-14	-27	-16	-20	-18
资产减值损失	29	264	-48	-270	-27	-2	-9	-10	-15	-16
公允价值变动净收益	4	0	2	6	79	-1	-36	-30	6	8
投资收益	-26	258	-28	40	7	-8	-12	-14	-14	-12
对联营企业和合营企业的投资收益	-24	-20	-28	-13	7	-8	-12	-14	-17	-16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	18	102	109	-93	220	156	131	136	178	179
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	13	14	8	5	2	2	1	2	2
营业外支出	4	10	10	4	2	3	1	1	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	24	105	113	-89	223	155	133	136	174	175
所得税	35	39	60	38	72	49	34	47	71	73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-10	66	54	-127	151	107	99	89	104	102
归属于母公司所有者的净利润	-18	59	50	-127	155	113	106	100	114	110
少数股东损益	8	7	4	-0	-4	-6	-8	-11	-10	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	192	-113	-21	29	14	0	2
综合收益总额	0	0	0	66	39	85	127	104	0	-24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19	77	83	66	43	92	135	115	96	83
归属于母少数股东的综合收益总额	8	7	4	-0	-4	-6	-8	-11	-10	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	920	1329	1473	1463	1661	1627	1661	1644	1603	1576
收到的税费返还	3	17	4	5	3	16	3	3	3	5
收到其他与经营活动有关的现金	20	68	44	39	62	39	58	37	30	28
经营活动现金流入小计	944	1414	1521	1507	1727	1681	1722	1685	1636	1609
购买商品、接受劳务支付的现金	267	377	401	410	404	399	368	384	354	339
支付给职工以及为职工支付的现金	244	391	388	385	458	493	507	543	544	543
支付的各项税费	113	134	110	102	120	127	174	166	162	169
支付其他与经营活动有关的现金	249	382	381	366	423	400	374	307	262	262
经营活动现金流出小计	873	1284	1280	1263	1406	1419	1423	1399	1322	1314
经营活动产生的现金流量净额	70	130	241	244	321	262	299	285	314	295
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	730	286	234	1001	65	8	16	3	2473	3038
取得投资收益收到的现金	0	2	1	9	0	0	0	1	12	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	23	9	12	13	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45	163	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	0	0	20	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	782	474	244	1041	78	9	16	4	2485	3053
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83	128	123	92	128	99	89	67	50	47
投资支付的现金	816	327	676	621	84	9	18	1	3184	3184
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	23	0	21	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	899	478	799	733	212	108	106	68	3233	3230
投资活动产生的现金流量净额	-117	-4	-555	308	-134	-98	-90	-64	-748	-178
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	1	445	0	0	36	19	0	0	0
取得借款收到的现金	349	39	11	13	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	352	45	456	13	0	36	19	0	0	0
偿还债务支付的现金	257	41	87	105	6	6	6	16	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	12	11	13	20	2	2	7	5	5
支付其他与筹资活动有关的现金	21	17	1	0	23	35	29	262	69	67
筹资活动现金流出小计	289	70	99	118	50	44	37	285	74	72
筹资活动产生的现金流量净额	63	-25	357	-105	-50	-8	-19	-285	-74	-72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	9	3	-19	-7	35	10	7	-9	-13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	15	109	46	429	130	191	200	-56	-518	33
期初现金及现金等价物余额	238	476	585	632	1060	1190	1381	1581	1525	1007
期末现金及现金等价物余额	253	585	632	1060	1190	1381	1581	1525	1007	1040

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