外高桥(600648) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2734	1706	1895	6241	7632	7058	7016	6045	7001	7350
交易性金融资产	0	355	350	357	1904	0	415	0	287	411
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
应收账款	549	522	431	452	838	788	693	679	807	785
预付款项	617	118	2604	63	47	54	777	126	25	24
其他应收款	1433	1396	1374	620	622	421	498	500	668	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	4	0	57	47	19	18
存货	10616	9707	11061	12474	10795	12289	13214	11023	12434	13085
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	22	102	103	75	69	60	468	383	221	208
流动资产合计	15971	15059	17820	20285	21913	20859	23190	18866	21479	22319
非流动资产
可供出售金融资产	548	4	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	945	866	1232	1220	1037	885	888	1728	1818	1821
投资性房地产	11213	12759	13309	15741	17508	17047	17929	21723	20591	20229
固定资产	1149	965	790	786	765	786	659	632	609	0
在建工程	276	425	581	12	33	1	5	1	2	4
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	90	64	60	59	61	218	47	45	45	45
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	26	43	42	68	83	82	76	80	78	76
递延所得税资产	334	417	472	814	943	965	646	864	704	706
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	5	14	4	4
非流动资产合计	14582	16023	16988	19011	21196	20831	21453	27230	26194	25977
资产总计	30553	31082	34808	39296	43109	41690	44643	46096	47673	48297
流动负债
短期借款	7791	4843	10243	7625	6086	7079	7234	9079	6714	6915
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	123	83	57	53	5	72	81	317	122	93
应付账款	1653	1444	1715	2575	3117	2802	2666	2888	2758	2355
预收款项	1356	2184	501	143	129	113	150	182	185	242
应付职工薪酬	104	127	118	127	148	154	162	155	161	105
应交税费	1482	1350	1588	3293	3239	3598	2350	524	159	122
应付利息	55	69	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	5	33	35	5	1	1	1	0	0
其他应付款	1311	1539	1898	1100	1053	1044	1004	832	871	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	378	908	94	117	766	2025	1043	3739	3696	2832
其他流动负债	0	1200	0	1032	1265	1041	1053	1058	2065	1053
流动负债合计	14259	15262	17607	18677	20382	20980	20661	22690	20558	17736
非流动负债
长期借款	1737	943	1777	3222	4547	2371	4729	5047	3378	3315
应付债券	2997	2997	3600	5099	5096	4996	5397	3999	6495	9996
长期应付款	834	850	779	847	815	733	665	624	556	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	18	22	61	61	43	47	40	1	1	1
递延所得税负债	123	5	4	4	3	2	2	22	21	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5975	5127	6334	9384	10758	8414	11136	9969	10692	14122
负债合计	20234	20388	23941	28060	31141	29394	31797	32658	31250	31857
股东权益
股本	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1360	1360
资本公积	3844	3827	3606	3568	3590	3589	3584	3583	5808	5808
盈余公积	650	684	726	802	886	1018	1084	1152	1280	1280
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3960	4540	5073	5435	6061	6233	6715	7134	7466	7481
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9934	10188	10549	10957	11689	11994	12544	13030	15943	15956
少数股东权益	384	506	318	278	279	302	303	407	481	483
股东权益合计	10318	10693	10867	11236	11968	12296	12847	13437	16423	16439
负债和股东权益总计	30553	31082	34808	39296	43109	41690	44643	46096	47673	48297

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8954	7776	9005	10219	8884	9201	7694	7240	5969	5963
营业收入	8954	7711	8941	10151	8744	9058	7569	7102	5864	5857
营业总成本	8145	7045	7752	9363	7796	8157	6740	6621	5697	5721
营业成本	6720	5682	6354	6975	5999	6004	4881	4857	4243	4276
营业税金及附加	568	247	421	1226	449	657	570	415	218	224
销售费用	262	277	271	250	271	259	314	302	276	281
管理费用	436	422	423	425	492	524	500	464	470	467
财务费用	202	277	279	429	501	507	431	485	427	407
资产减值损失	-44	117	-2	-1	-29	-7	-1	-1	-12	-12
公允价值变动净收益	0	-0	-0	4	6	5	22	26	14	17
投资收益	211	448	18	-32	127	488	95	517	978	978
对联营企业和合营企业的投资收益	198	100	20	-40	-31	5	73	13	11	11
汇兑收益	0	2	1	-2	-1	3	1	1	-1	-2
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1056	1221	1328	1002	1317	1648	1172	1247	1309	1277
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	4	25	66	43	28	85	56	15	7
营业外支出	5	29	102	12	23	13	5	5	5	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1072	1195	1251	1056	1337	1664	1252	1299	1318	1272
所得税	290	309	330	286	386	409	311	334	372	352
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	781	887	921	769	950	1255	941	964	946	920
归属于母公司所有者的净利润	740	830	875	722	937	1241	928	951	935	909
少数股东损益	42	56	46	48	13	14	13	13	11	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-1	2	1	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	767	949	1257	943	965	0	-43
归属于母公司所有者的综合收益总额	661	480	876	719	936	1243	930	952	938	912
归属于母少数股东的综合收益总额	42	56	46	48	13	14	13	13	11	10

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11321	9008	7828	11387	11440	7942	7834	7134	6372	6360
收到的税费返还	331	384	376	365	217	193	197	215	236	250
收到其他与经营活动有关的现金	251	1556	788	864	559	282	343	260	116	196
经营活动现金流入小计	11903	11315	10243	13236	12335	8940	10871	7769	6964	7816
购买商品、接受劳务支付的现金	7065	6985	9572	6702	5553	8061	6581	5157	4768	4827
支付给职工以及为职工支付的现金	754	872	883	836	989	992	987	914	898	912
支付的各项税费	641	1012	816	608	1278	1257	2353	2709	866	908
支付其他与经营活动有关的现金	595	321	1062	698	577	285	275	461	209	220
经营活动现金流出小计	9055	10599	12497	9052	8802	10650	10409	10551	7041	7381
经营活动产生的现金流量净额	2848	716	-2254	4184	3533	-1710	461	-2782	-76	435
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	418	25	0	5056	10159	2806	983	1941	2693
取得投资收益收到的现金	43	44	45	36	88	130	58	56	83	91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	30	6	2	1	1	2	8	11	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	627	0	429	1723	1723
收到其他与投资活动有关的现金	520	255	371	730	25	6	38	591	4	4
投资活动现金流入小计	571	747	447	768	5170	10924	2905	2067	3762	4522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131	490	226	198	98	418	920	678	1038	1043
投资支付的现金	36	3	278	283	6661	8330	3370	1048	2560	3160
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1123	78	96	649	1	18	0	0	9	9
投资活动现金流出小计	1290	571	600	1130	6761	8766	4290	1851	3607	4212
投资活动产生的现金流量净额	-719	177	-153	-362	-1591	2158	-1385	216	155	309
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	100	2528	2528
取得借款收到的现金	11571	10574	16842	12622	9253	8882	11366	12056	8056	7799
发行债券收到的现金	0	0	0	0	600	2900	3497	2498	7994	6994
收到其他与筹资活动有关的现金	1418	936	1	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	12990	11511	16843	12622	9853	11782	14863	14653	18578	17321
偿还债务支付的现金	12812	11715	12464	11296	9477	11185	12982	11112	16655	14010
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	841	825	782	920	872	1556	958	1068	1040	994
支付其他与筹资活动有关的现金	1509	274	980	65	69	71	36	847	61	59
筹资活动现金流出小计	15162	12815	14226	12280	10424	12813	13977	13028	17756	15062
筹资活动产生的现金流量净额	-2172	-1304	2618	342	-572	-1031	886	1626	823	2259
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13	21	3	-5	0	9	2	1	-2	-5
其他原因对现金的影响	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31	-390	214	4160	1371	-574	-35	-939	898	2998
期初现金及现金等价物余额	1820	1828	1448	1661	5821	7192	6618	6583	5645	6543
期末现金及现金等价物余额	1788	1438	1661	5821	7192	6618	6583	5645	6543	9541

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