天地源(600665) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2935	2216	4548	7207	7561	5575	4889	3766	1881	1126
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	18	11	170	92	75	66	73	28	11	11
预付款项	1969	1478	1016	430	1616	1162	675	651	650	676
其他应收款	981	430	407	1518	2631	1917	1615	1306	981	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	14656	16255	21308	22582	26573	28892	25243	20695	16483	15581
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	23	18	15	14
其他流动资产	322	407	524	923	1139	914	1007	839	722	713
流动资产合计	20882	20796	27973	32753	39596	38525	33535	27302	20744	19108
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	59	230	288	298	539	532	506	301	266	266
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	85	519	514
固定资产	138	134	133	130	125	119	112	101	223	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	4	6	7	9	10	9	7	4	4
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	2	2	2	2	10	6	13	39	39
递延所得税资产	481	558	535	738	976	1075	1116	514	595	607
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	691	933	978	1203	1678	1783	1764	1033	1654	1658
资产总计	21573	21729	28952	33955	41275	40308	35299	28336	22398	20766
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	100	0	809	870
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0
应付账款	1717	1604	2179	2459	3359	5652	4229	4224	4202	3836
预收款项	4671	4966	6684	1	2	2	2	3	11	71
应付职工薪酬	91	132	159	192	212	208	137	100	92	85
应交税费	81	144	278	227	215	548	311	163	74	44
应付利息	102	68	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
其他应付款	866	957	2150	1583	2005	2560	2272	1881	1880	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3434	3502	4261	3646	6924	4508	4429	6548	3861	2447
其他流动负债	0	0	0	910	1279	1066	875	378	149	123
流动负债合计	10966	11380	15715	19462	28579	26650	22308	17488	12778	10784
非流动负债
长期借款	5540	5425	5239	6557	6738	5009	6136	3362	1484	2012
应付债券	1990	1492	3979	3687	1390	3495	2106	3691	5792	5796
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	12	0	17	18	26	46	17	5	3
其他非流动负债	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
非流动负债合计	7530	6929	9218	10261	8151	8530	8289	7076	7283	7812
负债合计	18496	18309	24933	29723	36730	35180	30597	24564	20061	18597
股东权益
股本	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
资本公积	201	201	207	207	207	207	208	208	208	208
盈余公积	318	319	319	319	319	319	319	319	321	321
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1662	2004	2299	2522	2768	2997	2504	1484	181	24
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3046	3389	3690	3913	4158	4388	3895	2876	1574	1417
少数股东权益	31	31	328	319	386	740	806	896	762	752
股东权益合计	3076	3420	4018	4232	4545	5128	4702	3772	2337	2170
负债和股东权益总计	21573	21729	28952	33955	41275	40308	35299	28336	22398	20766

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3955	5267	5591	5304	6942	10552	11526	10743	6095	5947
营业收入	3955	5267	5591	5304	6942	10552	11526	10743	6095	5947
营业总成本	3605	4678	4879	4915	6529	9487	11589	11013	7313	7328
营业成本	3104	4116	4221	4242	5369	7937	10090	9278	5434	5460
营业税金及附加	205	126	215	175	477	830	390	20	143	111
销售费用	155	136	181	217	253	334	242	281	255	248
管理费用	111	168	172	186	220	222	124	114	121	122
财务费用	8	47	37	-7	65	67	92	154	390	414
资产减值损失	22	84	-33	-96	-107	-103	-667	-1142	-954	-954
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-1	-11	11	6	-2	-14	-56	-34	-28
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-11	9	5	-2	-15	-167	-35	-28
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	351	589	704	403	420	1065	-68	-322	-1232	-1390
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	17	66	169	4	3	1	4	4
营业外支出	8	2	7	16	4	3	8	3	37	37
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	343	587	714	453	585	1066	-73	-323	-1265	-1422
所得税	93	187	302	104	167	366	232	650	29	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	250	401	412	349	419	701	-305	-973	-1293	-1426
归属于母公司所有者的净利润	254	420	424	329	377	343	-390	-1020	-1301	-1396
少数股东损益	-4	-20	-12	20	42	358	85	47	8	-30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	349	419	701	-305	-973	0	34
归属于母公司所有者的综合收益总额	254	420	424	329	377	343	-390	-1020	-1301	-1396
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-20	-12	20	42	358	85	47	8	-30

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5156	5812	7490	10548	11915	9174	10149	4241	3873	3620
收到的税费返还	22	0	0	0	0	330	86	232	115	115
收到其他与经营活动有关的现金	2539	2362	1084	831	2406	1781	534	425	304	207
经营活动现金流入小计	7718	8174	8574	11379	14321	11285	10768	4899	4291	3942
购买商品、接受劳务支付的现金	3449	4649	6273	5210	8184	6654	7126	4273	2640	2268
支付给职工以及为职工支付的现金	224	252	328	344	448	448	416	293	175	170
支付的各项税费	579	780	654	1034	1080	1136	1611	778	497	398
支付其他与经营活动有关的现金	3606	1623	748	914	3939	1652	593	425	439	369
经营活动现金流出小计	7858	7304	8002	7503	13651	9890	9746	5769	3750	3205
经营活动产生的现金流量净额	-140	870	571	3877	669	1395	1022	-870	541	737
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	24	3	4	9	23	22	31	21	21	19
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	54	0	0	0	0	0	49
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	174	0	0
投资活动现金流入小计	25	3	4	63	24	22	31	196	40	87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	10	10	7	8	7	3	2	0	1
投资支付的现金	7	172	97	23	261	39	31	12	13	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	798	19	0	0	285	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0
投资活动现金流出小计	35	181	904	48	269	46	319	59	14	10
投资活动产生的现金流量净额	-11	-178	-900	15	-244	-24	-288	137	26	76
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	20	291	7	25	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4870	4289	8755	6229	8101	9052	7639	6786	5032	4352
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4	411	251	151	72	1875	64	3	3
筹资活动现金流入小计	4870	4313	9457	6487	8277	9124	9514	6850	5035	4355
偿还债务支付的现金	3648	4839	5894	5826	6946	10348	7885	6230	6680	6643
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	742	877	910	1184	1179	1227	1147	896	790	748
支付其他与筹资活动有关的现金	3	12	27	707	1071	91	1927	95	25	34
筹资活动现金流出小计	4392	5728	6831	7717	9196	11665	10959	7221	7494	7425
筹资活动产生的现金流量净额	478	-1415	2626	-1231	-919	-2541	-1445	-371	-2459	-3070
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	327	-723	2297	2661	-494	-1170	-711	-1104	-1892	-2257
期初现金及现金等价物余额	2574	2901	2178	4475	7136	6642	5472	4761	3657	1765
期末现金及现金等价物余额	2901	2178	4475	7136	6642	5472	4761	3657	1765	-492

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