交运股份(600676) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1707	1754	2229	1976	1801	1873	2652	2796	3129	2953
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	152	209	224	304	126	187	162	120	143	135
应收账款	1306	1420	1328	1437	1471	1210	1137	917	788	765
预付款项	304	325	357	322	317	202	69	74	43	47
其他应收款	77	73	56	46	41	504	96	35	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	2	1	1	1	1	0	1	0	45
存货	1103	1223	1167	835	697	678	622	639	450	422
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	5	13	1	1
其他流动资产	456	351	78	62	85	76	41	31	36	42
流动资产合计	5105	5357	5441	4991	4546	4734	4949	4690	4665	4524
非流动资产
可供出售金融资产	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	181	198	227	237	232	263	245	207	205	122
投资性房地产	53	50	90	82	74	59	70	62	41	39
固定资产	2481	2477	2373	2339	2154	1756	1597	1384	1146	0
在建工程	387	416	310	96	91	52	23	17	34	31
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	1	1	12	10	0	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	349	359	331	315	300	198	191	185	182	180
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	182	189	191	165	153	70	76	98	101	93
递延所得税资产	25	28	30	32	35	42	101	135	134	134
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5
非流动资产合计	3757	3816	3638	3367	3703	3109	2930	2665	2358	2246
资产总计	8861	9173	9079	8357	8249	7843	7879	7354	7024	6770
流动负债
短期借款	369	419	343	191	51	69	88	100	92	79
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	109	145	176	259	207	175	119	64	168	89
应付账款	1114	1150	1159	1259	1130	910	862	813	715	661
预收款项	135	156	145	35	37	25	20	14	14	15
应付职工薪酬	36	36	18	31	40	45	51	45	44	8
应交税费	116	83	58	74	95	32	55	20	28	18
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	34	39	51	41	23	23	24	25	25	25
其他应付款	332	286	274	251	235	212	214	187	202	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	64	51	50	55	49	45
其他流动负债	2	0	2	52	15	11	80	84	141	113
流动负债合计	2248	2317	2227	2340	2069	1689	1671	1531	1585	1393
非流动负债
长期借款	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	106	85	66	41	22	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
递延所得税负债	1	5	7	7	6	2	66	96	84	84
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	644	624	608	85	599	626	625	624	568	572
负债合计	2893	2940	2836	2425	2668	2315	2296	2155	2153	1965
股东权益
股本	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
资本公积	2389	2389	2389	2389	2302	2302	2303	2301	2301	2301
盈余公积	364	410	421	421	421	502	502	502	502	502
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1845	1981	1995	1749	1738	1684	1694	1309	978	917
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5629	5811	5837	5593	5496	5527	5541	5159	4830	4769
少数股东权益	340	423	407	340	84	1	42	41	40	36
股东权益合计	5969	6233	6244	5932	5580	5528	5583	5199	4870	4805
负债和股东权益总计	8861	9173	9079	8357	8249	7843	7879	7354	7024	6770

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9315	9669	8696	7770	7510	5943	5210	4437	4346	4140
营业收入	9315	9669	8696	7770	7510	5943	5210	4437	4346	4140
营业总成本	8974	9469	8679	8199	7757	6482	5369	4857	4946	4744
营业成本	8344	8819	8045	7563	7094	5815	4882	4312	4237	4050
营业税金及附加	37	33	30	26	30	23	25	24	28	27
销售费用	96	101	94	76	72	71	81	65	51	47
管理费用	449	385	386	370	405	397	363	388	371	363
财务费用	26	13	10	-6	15	15	-15	-2	-14	-14
资产减值损失	23	27	-22	-47	-32	-71	-15	-34	-226	-226
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	44	40	33	27	125	438	13	-23	10	8
对联营企业和合营企业的投资收益	24	23	17	11	6	-3	-2	-34	1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	598	379	129	-337	-89	-50	-63	-389	-536	-540
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	88	72	131	138	63	133	4	246	236
营业外支出	2	2	1	8	5	3	3	1	26	26
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	600	465	199	-214	45	9	67	-386	-316	-330
所得税	102	91	61	44	68	10	35	7	12	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	499	374	139	-258	-24	-0	32	-393	-328	-339
归属于母公司所有者的净利润	446	326	127	-205	12	27	9	-391	-330	-338
少数股东损益	53	48	12	-54	-35	-27	23	-2	2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-1	0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-259	-23	10	32	-392	0	55
归属于母公司所有者的综合收益总额	446	326	127	-205	12	27	9	-391	-330	-338
归属于母少数股东的综合收益总额	53	48	12	-54	-35	-27	23	-2	2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9235	9533	8855	8319	8089	6558	5633	5215	4515	4224
收到的税费返还	4	9	6	4	0	20	0	5	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	129	228	230	278	246	149	287	237	395	376
经营活动现金流入小计	9368	9770	9090	8602	8335	6728	5920	5458	4915	4604
购买商品、接受劳务支付的现金	7261	7521	6914	6646	6395	5181	4345	4065	3391	3134
支付给职工以及为职工支付的现金	1085	1102	1097	952	1044	1001	789	760	720	702
支付的各项税费	315	301	256	167	200	190	117	122	111	118
支付其他与经营活动有关的现金	365	418	336	308	239	178	226	248	264	265
经营活动现金流出小计	9025	9342	8603	8073	7877	6550	5478	5195	4485	4219
经营活动产生的现金流量净额	343	428	488	529	458	178	443	263	430	385
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	193	1801	1870	397	94	0	48	22	4	1
取得投资收益收到的现金	22	20	25	27	39	29	18	12	13	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	12	43	17	9	11	25	19	54	54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7	0	0	0	179	57	504	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	87	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	232	1920	1939	441	320	98	594	54	70	68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401	379	207	181	231	114	120	88	154	208
投资支付的现金	648	1701	1576	422	131	4	58	4	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	22	15	0	0	0	1
投资活动现金流出小计	1051	2080	1783	603	384	133	179	92	154	209
投资活动产生的现金流量净额	-819	-160	156	-162	-64	-35	416	-38	-84	-141
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	17	1	9	0	6	8	1	0	0
取得借款收到的现金	907	441	344	238	66	44	76	115	107	97
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	0	0	0	0	0	12	12
筹资活动现金流入小计	922	458	345	246	67	50	85	117	119	109
偿还债务支付的现金	1189	457	367	840	180	30	47	94	113	131
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194	209	157	92	27	6	12	7	7	7
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	3	395	87	79	77	76	73
筹资活动现金流出小计	1384	666	524	935	602	123	137	177	197	211
筹资活动产生的现金流量净额	-462	-208	-179	-689	-535	-72	-52	-61	-78	-102
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-0	1	2	1	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-939	61	465	-322	-140	72	808	165	268	141
期初现金及现金等价物余额	2582	1643	1704	2169	1847	1707	1799	2607	2772	3040
期末现金及现金等价物余额	1643	1704	2169	1847	1707	1778	2607	2772	3040	3181

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