交运股份(600676) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2634	1707	1754	2229	1976	1801	1893	2652	2796	2770
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	80	152	209	224	304	126	187	162	120	113
应收账款	1289	1306	1420	1328	1437	1471	1215	1137	917	811
预付款项	206	304	325	357	322	317	202	69	74	76
其他应收款	73	77	73	56	46	41	505	96	35	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	2	1	1	1	1	0	1	1
存货	930	1103	1223	1167	835	697	678	622	639	619
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	5	13	13
其他流动资产	54	456	351	78	62	85	76	41	31	37
流动资产合计	5266	5105	5357	5441	4991	4546	4760	4949	4690	4543
非流动资产
可供出售金融资产	79	98	98	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	205	181	198	227	237	232	250	245	207	208
投资性房地产	59	53	50	90	82	74	59	70	62	60
固定资产	2531	2481	2477	2373	2364	2180	1806	1637	1419	0
在建工程	410	387	416	310	96	91	52	23	17	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	1	1	12	10	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	342	349	359	331	315	300	198	191	185	183
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	172	182	189	191	165	153	79	76	98	97
递延所得税资产	23	25	28	30	32	35	123	101	135	135
其他非流动资产	20	0	0	0	0	0	0	2	0	0
非流动资产合计	3850	3757	3816	3638	3367	3703	3226	2930	2665	2586
资产总计	9116	8861	9173	9079	8357	8249	7986	7879	7354	7128
流动负债
短期借款	280	369	419	343	191	51	69	88	100	122
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	98	109	145	176	259	207	175	119	64	83
应付账款	1122	1114	1150	1159	1259	1130	916	862	813	667
预收款项	110	135	156	145	35	37	25	20	14	14
应付职工薪酬	65	36	36	18	31	40	45	51	45	15
应交税费	119	116	83	58	74	95	35	55	20	23
应付利息	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	30	34	39	51	41	23	23	24	25	25
其他应付款	344	332	286	274	251	235	213	214	187	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	800	0	0	0	0	64	56	50	55	42
其他流动负债	0	2	0	2	52	15	11	80	84	79
流动负债合计	2975	2248	2317	2227	2340	2069	1704	1671	1531	1372
非流动负债
长期借款	45	500	500	500	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	129	106	85	66	41	22	0	0	0	0
专项应付款	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	5	7	7	6	82	66	96	96
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	382	644	624	608	85	599	736	625	624	611
负债合计	3357	2893	2940	2836	2425	2668	2439	2296	2155	1984
股东权益
股本	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
资本公积	2425	2389	2389	2389	2389	2302	2302	2303	2301	2301
盈余公积	311	364	410	421	421	421	502	502	502	502
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1557	1845	1981	1995	1749	1738	1685	1694	1309	1254
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5324	5629	5811	5837	5593	5496	5529	5541	5159	5105
少数股东权益	435	340	423	407	340	84	18	42	41	40
股东权益合计	5760	5969	6233	6244	5932	5580	5547	5583	5199	5145
负债和股东权益总计	9116	8861	9173	9079	8357	8249	7986	7879	7354	7128

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8465	9315	9669	8696	7770	7510	6017	5210	4437	4553
营业收入	8465	9315	9669	8696	7770	7510	6017	5210	4437	4553
营业总成本	8128	8974	9469	8679	8115	7707	6449	5385	4833	4936
营业成本	7456	8344	8819	8045	7563	7094	5851	4882	4312	4419
营业税金及附加	37	37	33	30	26	30	23	25	24	24
销售费用	83	96	101	94	76	72	71	81	65	61
管理费用	491	449	385	386	370	405	414	363	388	378
财务费用	43	26	13	10	-6	15	17	-15	-2	1
资产减值损失	18	23	27	-22	-47	-32	-71	-15	-34	-33
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
投资收益	35	44	40	33	27	125	431	13	-23	-20
对联营企业和合营企业的投资收益	24	24	23	17	11	6	-9	-2	-34	-34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	372	598	379	129	-337	-89	-36	-63	-389	-381
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	85	5	88	72	131	138	63	133	4	20
营业外支出	4	2	2	1	8	5	3	3	1	2
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	453	600	465	199	-214	45	24	67	-386	-364
所得税	99	102	91	61	44	68	13	35	7	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	355	499	374	139	-258	-24	10	32	-393	-375
归属于母公司所有者的净利润	308	446	326	127	-205	12	29	9	-391	-375
少数股东损益	47	53	48	12	-54	-35	-18	23	-2	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-259	-23	10	32	-392	-374
归属于母公司所有者的综合收益总额	308	446	326	127	-205	12	29	9	-391	-375
归属于母少数股东的综合收益总额	47	53	48	12	-54	-35	-18	23	-2	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8668	9235	9533	8855	8319	8089	6633	5633	5215	4913
收到的税费返还	3	4	9	6	4	0	20	0	5	9
收到其他与经营活动有关的现金	141	129	228	230	278	246	151	287	237	228
经营活动现金流入小计	8812	9368	9770	9090	8602	8335	6805	5920	5458	5151
购买商品、接受劳务支付的现金	6528	7261	7521	6914	6646	6395	5207	4345	4065	3879
支付给职工以及为职工支付的现金	1084	1085	1102	1097	952	1044	1013	789	760	736
支付的各项税费	293	315	301	256	167	200	202	117	122	95
支付其他与经营活动有关的现金	343	365	418	336	308	239	180	226	248	248
经营活动现金流出小计	8247	9025	9342	8603	8073	7877	6601	5478	5195	4958
经营活动产生的现金流量净额	564	343	428	488	529	458	203	443	263	193
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	191	193	1801	1870	397	94	0	48	22	25
取得投资收益收到的现金	31	22	20	25	27	39	29	18	12	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	9	12	43	17	9	11	25	19	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7	0	0	0	179	57	504	0	-16
收到其他与投资活动有关的现金	49	1	87	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	275	232	1920	1939	441	320	98	594	54	40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452	401	379	207	181	231	114	120	88	81
投资支付的现金	211	648	1701	1576	422	131	4	58	4	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	9	2	0	0	0	22	15	0	0	0
投资活动现金流出小计	671	1051	2080	1783	603	384	133	179	92	85
投资活动产生的现金流量净额	-396	-819	-160	156	-162	-64	-35	416	-38	-45
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1409	5	17	1	9	0	6	8	1	1
取得借款收到的现金	481	907	441	344	238	66	44	76	115	149
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1902	922	458	345	246	67	50	85	117	151
偿还债务支付的现金	571	1189	457	367	840	180	30	47	94	108
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206	194	209	157	92	27	22	12	7	6
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	0	3	395	92	79	77	82
筹资活动现金流出小计	778	1384	666	524	935	602	143	137	177	196
筹资活动产生的现金流量净额	1125	-462	-208	-179	-689	-535	-93	-52	-61	-45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	-0	1	2	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1293	-939	61	465	-322	-140	76	808	165	104
期初现金及现金等价物余额	1289	2582	1643	1704	2169	1847	1723	1799	2607	2772
期末现金及现金等价物余额	2582	1643	1704	2169	1847	1707	1799	2607	2772	2875

使用说明

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