百川能源(600681) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1245	891	1347	605	1104	591	686	643	531	561
交易性金融资产	0	0	81	60	0	0	0	0	3	33
应收票据	26	5	8	4	12	11	8	9	8	8
应收账款	1118	1293	924	707	464	398	264	187	152	203
预付款项	119	315	204	170	94	117	79	98	145	70
其他应收款	45	120	29	0	10	8	31	7	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
存货	1023	481	362	302	275	279	285	262	348	299
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	75	156	29	53	77	43	54	83	71	65
流动资产合计	3650	3261	2984	1915	2036	1448	1409	1292	1283	1260
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	33	28	21	9	2	0	0	0	11	11
长期股权投资	0	24	27	33	34	33	41	40	255	255
投资性房地产	10	60	56	52	47	43	73	67	63	62
固定资产	1433	2603	3032	3477	3603	3936	4068	4094	4252	4205
在建工程	1039	931	927	450	379	236	193	149	76	87
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	300	678	734	747	716	683	650	616	587	577
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	508	1203	1271	1271	1267	1345	1345	1333	1270	1270
长期待摊费用	7	19	17	5	1	1	2	3	3	3
递延所得税资产	41	47	44	38	40	75	68	85	95	96
其他非流动资产	30	40	32	16	16	16	16	16	16	16
非流动资产合计	3402	5634	6163	6098	6115	6377	6462	6416	6638	6593
资产总计	7053	8895	9147	8014	8152	7826	7871	7708	7921	7853
流动负债
短期借款	150	300	295	281	282	160	427	435	1150	996
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	180	118	68	10	63	87	70	35	104	95
应付账款	734	439	444	357	288	425	520	263	257	229
预收款项	1239	1662	1401	0	0	0	1	0	2	1
应付职工薪酬	29	45	60	47	50	41	45	43	43	12
应交税费	136	139	178	156	179	162	102	167	145	150
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	33	33	33	33	30	34	31	36	29	29
其他应付款	54	138	49	39	26	30	27	27	25	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8	136	183	27	134	483	236	693	200	241
其他流动负债	0	0	0	0	0	9	1	8	4	4
流动负债合计	2563	3011	2713	2248	2378	2417	2321	2699	2891	2409
非流动负债
长期借款	139	546	749	656	1098	1010	1121	478	597	910
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	162	443	143	69	0	36	119	160	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
递延所得税负债	122	244	289	309	279	315	341	311	318	312
其他非流动负债	0	0	0	111	91	76	54	34	18	15
非流动负债合计	574	1281	1769	1382	1709	1580	1750	1187	1325	1618
负债合计	3137	4292	4482	3629	4087	3997	4071	3886	4217	4027
股东权益
股本	1032	1032	1443	1443	1363	1363	1341	1341	1341	1341
资本公积	1320	1336	929	911	494	496	418	419	373	374
盈余公积	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
库存股	0	0	201	361	19	100	0	0	0	0
未分配利润	1692	2234	2448	2358	2201	2052	2018	2042	1964	2076
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3909	4482	4517	4238	3910	3673	3638	3670	3561	3680
少数股东权益	7	121	149	146	155	155	162	152	144	146
股东权益合计	3916	4603	4666	4384	4065	3828	3800	3822	3705	3826
负债和股东权益总计	7053	8895	9147	8014	8152	7826	7871	7708	7921	7853

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2972	4753	4882	4296	4625	5010	5223	5091	5205	5043
营业收入	2972	4753	4882	4296	4625	5010	5223	5091	5205	5043
营业总成本	1996	3583	3935	3604	3912	4446	4717	4654	4862	4674
营业成本	1720	3253	3552	3292	3604	4137	4417	4310	4489	4299
营业税金及附加	17	20	20	16	20	17	19	25	21	20
销售费用	41	85	87	50	52	52	57	49	48	48
管理费用	150	165	183	130	136	146	152	149	152	153
财务费用	11	23	77	61	63	68	75	75	65	63
资产减值损失	58	34	-0	0	0	0	0	-38	-80	-80
公允价值变动净收益	0	0	3	1	1	0	0	0	3	3
投资收益	8	9	17	4	22	3	8	12	43	39
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	3	2	3	3	6	9	2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	986	1180	974	699	746	586	539	461	395	412
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	3	2	2	1	1	0	0	1	1
营业外支出	2	5	13	8	4	1	6	6	14	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	988	1178	963	693	743	586	533	456	383	401
所得税	122	168	223	170	189	180	147	130	135	148
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	866	1011	741	523	555	406	387	326	248	253
归属于母公司所有者的净利润	858	1006	728	507	537	391	368	319	237	245
少数股东损益	8	4	12	15	17	15	18	7	11	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	523	555	406	387	326	0	-109
归属于母公司所有者的综合收益总额	858	1006	728	507	537	391	368	319	237	245
归属于母少数股东的综合收益总额	8	4	12	15	17	15	18	7	11	8

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3181	5225	5402	4693	5260	5185	5716	5811	5760	5589
收到的税费返还	0	0	0	6	0	66	13	13	6	6
收到其他与经营活动有关的现金	61	146	219	140	191	121	209	199	161	132
经营活动现金流入小计	3242	5370	5621	4839	5451	5372	5939	6022	5927	5727
购买商品、接受劳务支付的现金	1980	3415	3450	3322	3556	4157	4497	4688	4791	4415
支付给职工以及为职工支付的现金	106	200	241	223	226	247	246	244	244	244
支付的各项税费	182	315	276	277	343	325	256	257	292	301
支付其他与经营活动有关的现金	95	220	227	123	190	134	272	135	180	151
经营活动现金流出小计	2363	4151	4194	3946	4314	4863	5270	5323	5507	5111
经营活动产生的现金流量净额	879	1219	1427	893	1136	509	669	699	420	616
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	8	9	4	7	3	5	3	9	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	5	6	1	0	0	0	3	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	17	0	37	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1092	605	118	184	110	80	0	0	93	96
投资活动现金流入小计	1100	616	145	197	151	85	4	9	96	102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1022	561	416	219	232	239	353	242	132	133
投资支付的现金	0	1	4	6	0	0	5	11	235	192
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1210	295	0	16	79	0	2	98	98
支付其他与投资活动有关的现金	622	648	71	175	55	81	6	0	101	124
投资活动现金流出小计	1644	2420	786	400	303	399	364	254	567	547
投资活动产生的现金流量净额	-544	-1804	-641	-203	-152	-314	-360	-245	-471	-445
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	650	910	1519	958	1429	838	1568	1498	2014	2124
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	136	125	20	16	13	9	51	32	62	66
筹资活动现金流入小计	788	1037	1542	975	1451	847	1620	1530	2076	2191
偿还债务支付的现金	354	189	1010	1519	958	770	1400	1594	1630	2010
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	486	578	674	780	624	496	384	397	390
支付其他与筹资活动有关的现金	141	44	274	180	212	165	44	26	129	138
筹资活动现金流出小计	513	719	1863	2373	1949	1558	1941	2003	2157	2538
筹资活动产生的现金流量净额	275	318	-321	-1397	-499	-711	-321	-474	-81	-347
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	609	-266	465	-707	486	-517	-13	-20	-132	-176
期初现金及现金等价物余额	490	1100	833	1298	591	1077	561	548	528	396
期末现金及现金等价物余额	1100	833	1298	591	1077	561	548	528	396	220

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