京投发展(600683) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1085	3108	2087	4891	4930	4009	10088	4026	3598	3294
交易性金融资产	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	70	380	381	85	67	513	483	55	73	34
预付款项	140	157	182	134	159	156	85	61	47	46
其他应收款	316	326	218	261	250	645	512	120	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	8	10	13	42	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	19	2	3	0	0	0
存货	20506	21136	33442	31657	29239	37461	36811	44741	39912	39659
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	199	298	297	20	701	4445	0	0
其他流动资产	762	1242	236	509	1220	741	899	1003	987	1042
流动资产合计	22879	26349	36865	38167	36432	43676	49666	54536	44725	44218
非流动资产
可供出售金融资产	331	323	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	175	189	211	190	206	199	176	255	188	170
投资性房地产	209	411	404	186	181	231	219	207	2079	2060
固定资产	50	47	77	75	141	75	72	69	1750	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	14	14	38	38	34	32	30	250	247
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
长期待摊费用	10	7	4	7	3	2	0	0	0	1
递延所得税资产	348	624	865	1232	1243	1586	1192	692	523	556
其他非流动资产	3839	3892	6890	8773	8047	7828	7622	3278	7039	7046
非流动资产合计	4984	5519	9328	11643	10372	11137	9882	5736	12278	12247
资产总计	27863	31868	46193	49810	46804	54813	59548	60271	57003	56464
流动负债
短期借款	408	198	245	75	0	0	0	0	22	22
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1136	1899	3170	3784	2952	3425	3194	2459	2547	2371
预收款项	4283	1960	3714	5	4	3	19	17	16	18
应付职工薪酬	83	81	40	68	79	31	30	21	26	24
应交税费	537	1312	1076	1735	1610	1856	2186	608	463	118
应付利息	127	147	148	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	403	1408	408	11	12	12	12	8	8
其他应付款	399	307	314	556	852	979	6337	380	461	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6803	3215	10472	1218	1888	2112	137	5892	15316	15518
其他流动负债	0	3	2	613	1019	660	355	631	356	374
流动负债合计	13780	9524	20587	15418	19740	19334	16173	16989	23236	22937
非流动负债
长期借款	7167	15400	16761	20995	11302	21374	29029	32576	25745	25190
应付债券	1993	1992	3987	3986	3490	1765	3760	2693	3316	3317
长期应付款	5	5	171	137	106	73	18	17	72	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0
递延所得税负债	106	237	423	684	697	984	777	424	461	493
其他非流动负债	514	25	38	65	65	71	76	78	82	84
非流动负债合计	9832	17728	21469	25981	15904	24604	33917	35927	29806	29291
负债合计	23612	27252	42057	41399	35644	43938	50090	52916	53042	52229
股东权益
股本	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741
资本公积	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
盈余公积	108	131	198	218	247	260	270	270	270	262
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1174	1362	1220	1617	1539	1307	312	-1069	-2555	-2725
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2351	2563	2687	6390	9143	8876	7843	6419	2728	2551
少数股东权益	1900	2052	1449	2020	2016	1999	1616	936	1233	1684
股东权益合计	4252	4615	4136	8410	11160	10875	9458	7356	3961	4236
负债和股东权益总计	27863	31868	46193	49810	46804	54813	59548	60271	57003	56464

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6217	7975	4328	8864	6766	5552	10641	1417	5716	6291
营业收入	6217	7975	4328	8864	6766	5552	10641	1417	5716	6291
营业总成本	4853	6743	3686	7463	6334	5370	11964	2753	7091	7600
营业成本	4001	5385	2958	6363	5326	4467	9833	1365	5387	5898
营业税金及附加	357	925	129	447	473	509	1365	0	25	27
销售费用	79	120	163	233	220	161	203	115	189	201
管理费用	170	196	195	202	214	167	190	158	167	199
财务费用	154	152	238	211	99	61	155	339	355	307
资产减值损失	91	-35	0	-0	-0	0	-139	-567	-491	-491
公允价值变动净收益	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-14	-19	34	33	241	155	189	42	21	10
对联营企业和合营企业的投资收益	-14	-19	-8	-13	20	-3	126	-22	-30	-24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1351	1275	676	1437	674	338	-1133	-1293	-1354	-1298
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	5	3	3	5	5	25	4	3
营业外支出	1	1	7	8	14	7	16	13	5	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1357	1276	674	1432	662	336	-1144	-1281	-1354	-1299
所得税	411	367	214	368	330	159	-93	163	182	204
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	947	910	460	1063	333	177	-1051	-1444	-1536	-1503
归属于母公司所有者的净利润	322	358	77	497	329	202	-659	-1055	-1216	-1196
少数股东损益	625	552	383	566	4	-25	-392	-389	-319	-307
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	287	-183	-49	-49	-43	0	6
综合收益总额	0	0	0	1350	150	129	-1099	-1487	0	189
归属于母公司所有者的综合收益总额	322	360	190	783	146	153	-708	-1098	-1231	-1202
归属于母少数股东的综合收益总额	625	552	383	566	4	-25	-392	-389	-319	-307

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2664	5624	6348	13371	12045	4498	4659	5277	3000	2954
收到的税费返还	17	14	34	38	111	139	61	271	88	84
收到其他与经营活动有关的现金	227	243	151	225	555	273	482	129	58	-0
经营活动现金流入小计	2908	5881	6532	13634	12712	4911	5201	5676	3146	3037
购买商品、接受劳务支付的现金	1782	4218	11839	2068	2934	11575	7300	8815	1636	1742
支付给职工以及为职工支付的现金	189	262	289	239	265	271	208	197	185	195
支付的各项税费	731	939	1245	975	1536	804	1437	2025	354	617
支付其他与经营活动有关的现金	393	316	401	483	439	615	583	850	292	252
经营活动现金流出小计	3094	5735	13774	3765	5173	13265	9527	11888	2467	2806
经营活动产生的现金流量净额	-187	147	-7242	9869	7539	-8354	-4326	-6211	679	232
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19	8	1554	186	174	10	1	22	0	3
取得投资收益收到的现金	0	0	2	1	148	116	7	47	34	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	39	0	0	0	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1453	457	284	106	1623	1515	476	0	15	15
投资活动现金流入小计	1497	505	1840	293	1946	1641	484	69	51	42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	18	18	11	7	3	4	3	3	3
投资支付的现金	109	22	685	45	40	145	32	200	0	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3385	847	3297	1543	412	809	51	50	45	45
投资活动现金流出小计	3509	887	4000	1599	459	957	86	253	48	49
投资活动产生的现金流量净额	-2013	-382	-2160	-1305	1486	684	398	-184	3	-7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	19	3004	3000	8	8	0	1501	1966
取得借款收到的现金	8990	11974	14987	6700	10237	14488	13705	12625	7325	7153
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	200	0	0	0	4310	10	5	24
筹资活动现金流入小计	8990	11974	15206	9705	13237	14496	18023	12635	8831	9143
偿还债务支付的现金	6870	8047	4334	12026	19819	5923	6066	4380	5363	5436
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1422	1637	2399	3327	2248	1666	1787	2491	1515	1465
支付其他与筹资活动有关的现金	213	31	93	111	157	164	168	5426	3069	3044
筹资活动现金流出小计	8505	9715	6825	15465	22224	7754	8021	12296	9947	9945
筹资活动产生的现金流量净额	484	2259	8381	-5760	-8986	6742	10002	339	-1116	-802
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1715	2023	-1021	2804	39	-928	6074	-6057	-435	-577
期初现金及现金等价物余额	2799	1085	3108	2087	4891	4930	4002	10076	4019	3584
期末现金及现金等价物余额	1085	3108	2087	4891	4930	4002	10076	4019	3584	3007

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