中船防务(600685) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	12005	10338	14317	8768	9560	14814	16423	15261	13855	14365
交易性金融资产	7	12	49	1055	3281	30	9	1	16	33
应收票据	157	131	634	162	82	86	20	56	18	6
应收账款	1541	2562	2350	1244	1078	1068	2104	1327	1343	1551
预付款项	2475	3021	2339	1218	2150	2892	2737	5548	6768	6122
其他应收款	129	279	1813	132	95	61	63	51	59	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	46	47	9	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
存货	10340	4956	4345	4199	4923	4354	5435	5906	8528	7926
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1033	463	692	0	0	0	297	931	809	799
其他流动资产	1841	365	351	578	178	135	148	424	728	541
流动资产合计	29576	29035	33235	21802	24082	25845	29827	32141	34816	34487
非流动资产
可供出售金融资产	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	460	1977	2703	1997	2371	2153	1667	716	358	331
长期股权投资	738	741	754	4938	4953	5576	5206	5404	6188	6483
投资性房地产	22	22	21	149	143	136	130	123	117	115
固定资产	10146	12046	11437	3952	4741	5355	5172	4831	4553	0
在建工程	635	763	1182	349	229	277	341	164	311	327
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1885	2085	2073	919	934	910	886	925	909	900
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	144	144	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	15	79	76	21	51	50	44	80	276	266
递延所得税资产	460	440	378	380	365	346	369	452	401	405
其他非流动资产	199	80	78	390	728	736	596	677	689	992
非流动资产合计	14582	18440	19069	17135	20184	20635	21036	21455	21206	21188
资产总计	44158	47475	52304	38938	44265	46480	50863	53596	56022	55675
流动负债
短期借款	2675	4304	6147	2050	1915	2881	781	598	2558	2018
交易性金融负债	3	432	222	0	0	6	25	94	0	0
应付票据	1772	2730	3063	2292	2525	2984	3883	1874	712	248
应付账款	7656	7959	8687	5587	5852	4541	4870	8453	8791	9900
预收款项	651	0	0	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	32	41	40	1	0	1	1	1	0	127
应交税费	72	48	72	26	35	77	73	41	58	14
应付利息	13	17	35	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
其他应付款	234	320	309	159	185	272	248	265	229	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4482	4414	2282	2884	951	1459	1064	1558	1140	1568
其他流动负债	5544	182	63	319	203	159	167	220	1709	921
流动负债合计	23137	27561	29411	18499	21015	24361	26486	26396	30462	30429
非流动负债
长期借款	8143	4340	6050	2118	3189	2230	3314	4049	2218	1618
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	535	802	695	147	118	137	189	265	137	208
递延所得税负债	1	9	10	282	664	503	914	1282	1129	997
其他非流动负债	0	0	0	0	197	166	79	97	102	405
非流动负债合计	9074	5558	7346	2888	4580	3368	4770	6029	3869	3480
负债合计	32212	33119	36756	21386	25595	27729	31255	32426	34331	33909
股东权益
股本	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414
资本公积	6868	9550	9419	9310	9394	9376	9003	9003	9051	9051
盈余公积	962	962	962	1036	1042	1112	1116	1146	1238	1238
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1229	-2154	-1605	1974	1812	2236	2277	2591	3296	3692
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10415	9727	10148	14432	15525	15588	16418	17825	18235	18235
少数股东权益	1532	4629	5399	3119	3146	3163	3189	3346	3456	3532
股东权益合计	11946	14356	15548	17551	18671	18751	19607	21170	21691	21766
负债和股东权益总计	44158	47475	52304	38938	44265	46480	50863	53596	56022	55675

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	22313	19214	21829	11608	11672	12795	16146	19402	20547	22591
营业收入	22313	19214	21829	11608	11672	12795	16146	19402	20547	22591
营业总成本	23193	21639	23092	12250	11824	12823	16198	19315	20420	22434
营业成本	20947	19262	20959	10855	10477	11917	15076	17897	18479	20427
营业税金及附加	73	65	66	25	18	20	27	35	73	81
销售费用	196	86	137	14	132	109	120	49	84	85
管理费用	1256	893	901	513	484	548	663	663	783	819
财务费用	529	118	144	24	-41	-449	-349	-281	-198	-155
资产减值损失	193	677	-310	-277	-99	-123	-4	-51	-263	-259
公允价值变动净收益	3	-423	-80	212	101	-23	-103	-99	44	73
投资收益	147	-124	32	3858	40	618	24	284	835	1020
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-8	12	103	12	633	5	211	785	951
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-690	-2950	-1299	3608	104	695	70	390	1176	1428
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	864	554	2294	48	19	8	6	5	12	10
营业外支出	5	64	4	4	8	3	3	2	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	168	-2460	991	3652	115	700	73	393	1183	1432
所得税	68	14	63	25	11	-10	-0	-77	45	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	-2474	929	3627	104	710	73	471	1138	1390
归属于母公司所有者的净利润	88	-1869	548	3662	79	688	48	377	1008	1220
少数股东损益	13	-605	380	-36	25	22	25	93	130	170
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	735	1168	-418	1169	1061	0	887
综合收益总额	0	0	0	4362	1272	292	1242	1532	0	666
归属于母公司所有者的综合收益总额	88	-1872	552	4400	1244	276	1216	1440	575	1278
归属于母少数股东的综合收益总额	13	-603	382	-38	29	16	26	92	136	173

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20084	16923	22691	12701	17987	16380	19443	18877	26290	27782
收到的税费返还	800	2342	1077	346	644	468	340	381	741	812
收到其他与经营活动有关的现金	1320	622	2593	604	924	1072	638	606	424	339
经营活动现金流入小计	22203	19887	26361	13652	19555	17920	20420	19864	27454	28934
购买商品、接受劳务支付的现金	20010	18016	19356	13051	13391	14048	14842	19937	25590	25949
支付给职工以及为职工支付的现金	2095	2117	2238	1105	1178	1175	1416	1395	1568	1696
支付的各项税费	252	157	197	79	28	72	123	139	253	274
支付其他与经营活动有关的现金	693	1142	833	442	593	609	727	588	365	395
经营活动现金流出小计	23051	21432	22625	14676	15190	15905	17108	22059	27776	28314
经营活动产生的现金流量净额	-847	-1545	3736	-1024	4365	2015	3312	-2196	-322	620
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	502	999	900	2447	1204	4749	25	1	33	43
取得投资收益收到的现金	61	14	37	21	150	115	43	70	71	79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	1	5	3	141	332	380	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2913	895	4074	2573	359	7517	4073	1332	4466	3479
投资活动现金流入小计	3948	1910	5011	5046	1715	12522	4474	1783	4572	3604
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630	785	870	456	294	241	554	203	285	304
投资支付的现金	230	892	929	2286	3451	2210	110	250	223	189
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	957	2025	5996	5765	1352	6600	6910	1758	1572	1051
投资活动现金流出小计	1817	3702	7796	8517	5097	9051	7574	2211	2081	1543
投资活动产生的现金流量净额	2131	-1792	-2785	-3471	-3382	3472	-3100	-428	2491	2061
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4801	1	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	9775	9901	16262	4984	3643	4426	2880	2839	3717	3717
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	169	117	253	60	83	0	0	0	47	47
筹资活动现金流入小计	9944	14819	16517	5044	3726	4427	2880	2839	3764	3764
偿还债务支付的现金	9024	14206	14929	5339	4631	3959	4278	1809	4102	4662
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431	431	377	156	357	336	124	140	343	337
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	19	6	3	10	102	83	97	99
筹资活动现金流出小计	9455	14638	15326	5501	4992	4305	4503	2031	4542	5098
筹资活动产生的现金流量净额	489	180	1191	-457	-1266	122	-1623	808	-778	-1334
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228	59	5	-13	-20	44	43	27	-49	-87
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1545	-3098	2147	-4964	-302	5653	-1369	-1789	1342	1260
期初现金及现金等价物余额	9885	11635	8537	10683	5719	5417	11070	9701	7913	9254
期末现金及现金等价物余额	11431	8537	10683	5719	5417	11070	9701	7913	9254	10514