中船防务(600685) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	12348	12005	10338	14317	8768	9560	14814	16423	15261	15372
交易性金融资产	0	7	12	49	1055	3281	30	9	1	0
应收票据	123	157	131	634	162	82	86	20	56	21
应收账款	1281	1541	2562	2350	1244	1078	1068	2104	1327	1197
预付款项	2372	2475	3021	2339	1218	2150	2892	2737	5548	6468
其他应收款	72	129	279	1813	132	95	61	63	51	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	138	46	47	9	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
存货	12350	10340	4956	4345	4199	4923	4354	5435	5906	7024
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	1033	463	692	0	0	0	297	931	748
其他流动资产	1893	1841	365	351	578	178	135	148	424	433
流动资产合计	30577	29576	29035	33235	21802	24082	25845	29827	32141	34389
非流动资产
可供出售金融资产	19	21	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	479	460	1977	2703	1997	2371	2153	1667	716	735
长期股权投资	69	738	741	754	4938	4953	5576	5206	5404	5534
投资性房地产	23	22	22	21	149	143	136	130	123	121
固定资产	10907	10146	12046	11437	4022	4788	5402	5174	4834	0
在建工程	671	635	763	1182	349	229	277	341	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2000	1885	2085	2073	919	934	910	886	925	917
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	144	144	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	17	15	79	76	21	51	50	44	80	92
递延所得税资产	503	460	440	378	380	365	375	369	452	448
其他非流动资产	1001	199	80	78	390	728	736	596	677	765
非流动资产合计	15691	14582	18440	19069	17135	20184	20663	21036	21455	20488
资产总计	46269	44158	47475	52304	38938	44265	46508	50863	53596	54877
流动负债
短期借款	446	2675	4304	6147	2050	1915	2881	781	598	439
交易性金融负债	0	3	432	222	0	0	6	25	94	114
应付票据	1916	1772	2730	3063	2292	2525	2984	3883	1874	1936
应付账款	7264	7656	7959	8687	5587	5852	4541	4870	8453	9988
预收款项	596	651	0	0	8	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	59	32	41	40	1	0	1	1	1	116
应交税费	127	72	48	72	26	35	77	73	41	16
应付利息	11	13	17	35	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他应付款	358	234	320	309	159	185	272	248	265	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5675	4482	4414	2282	2884	951	1459	1064	1558	1752
其他流动负债	8814	5544	182	63	319	203	159	167	220	227
流动负债合计	25271	23137	27561	29411	18499	21015	24361	26486	26396	28783
非流动负债
长期借款	8339	8143	4340	6050	2118	3189	2230	3314	4049	3869
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1390	99	99	99	0	0	0	0	0	0
预计负债	511	535	802	695	147	118	137	189	265	238
递延所得税负债	0	1	9	10	282	664	531	914	1282	982
其他非流动负债	0	0	0	0	0	197	166	79	97	182
非流动负债合计	10587	9074	5558	7346	2888	4580	3395	4770	6029	5589
负债合计	35858	32212	33119	36756	21386	25595	27757	31255	32426	34372
股东权益
股本	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414
资本公积	6868	6868	9550	9419	9310	9394	9376	9003	9003	9004
盈余公积	952	962	962	962	1036	1042	1112	1116	1146	1146
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1174	1229	-2154	-1605	1974	1812	2237	2277	2591	2776
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10348	10415	9727	10148	14432	15525	15589	16418	17825	17121
少数股东权益	63	1532	4629	5399	3119	3146	3163	3189	3346	3384
股东权益合计	10411	11946	14356	15548	17551	18671	18752	19607	21170	20505
负债和股东权益总计	46269	44158	47475	52304	38938	44265	46508	50863	53596	54877

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	23350	22313	19214	21829	11608	11672	12795	16146	19402	20237
营业收入	23350	22313	19214	21829	11608	11672	12795	16146	19402	20237
营业总成本	23487	23193	21639	23092	12021	11688	12720	16195	19251	20042
营业成本	21714	20947	19262	20959	10855	10477	11917	15166	17897	18573
营业税金及附加	71	73	65	66	25	18	20	27	35	37
销售费用	117	196	86	137	14	132	109	30	49	49
管理费用	1396	1256	893	901	513	484	548	663	663	669
财务费用	-18	529	118	144	24	-41	-449	-349	-281	-235
资产减值损失	209	193	677	-310	-277	-99	-123	-4	-51	-56
公允价值变动净收益	168	3	-423	-80	741	1164	-419	1169	1061	-1059
投资收益	-48	147	-124	32	3858	40	618	24	284	412
对联营企业和合营企业的投资收益	2	-2	-8	12	103	12	633	5	211	337
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-18	-690	-2950	-1299	3608	104	695	70	390	585
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	216	864	554	2294	48	19	8	6	5	7
营业外支出	79	5	64	4	4	8	3	3	2	2
非流动资产处置净损失	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	119	168	-2460	991	3652	115	700	73	393	590
所得税	33	68	14	63	25	11	-10	-0	-77	-77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	87	101	-2474	929	3627	104	710	73	471	667
归属于母公司所有者的净利润	71	88	-1869	548	3662	79	688	48	377	546
少数股东损益	15	13	-605	380	-36	25	22	25	93	121
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	735	1168	-418	1169	1061	-1056
综合收益总额	0	0	0	0	4362	1272	292	1242	1532	-389
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	88	-1872	552	4400	1244	276	1216	1440	-511
归属于母少数股东的综合收益总额	15	13	-603	382	-38	29	16	26	92	122

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21354	20084	16923	22691	12701	17987	16380	19443	18877	20312
收到的税费返还	1116	800	2342	1077	346	644	468	340	381	583
收到其他与经营活动有关的现金	970	1320	622	2593	604	924	1072	638	606	592
经营活动现金流入小计	23440	22203	19887	26361	13652	19555	17920	20420	19864	21487
购买商品、接受劳务支付的现金	24140	20010	18016	19356	13051	13391	14048	14842	19937	17836
支付给职工以及为职工支付的现金	2277	2095	2117	2238	1105	1178	1175	1416	1395	1370
支付的各项税费	304	252	157	197	79	28	72	123	139	147
支付其他与经营活动有关的现金	480	693	1142	833	442	593	609	727	588	567
经营活动现金流出小计	27201	23051	21432	22625	14676	15190	15905	17108	22059	19920
经营活动产生的现金流量净额	-3761	-847	-1545	3736	-1024	4365	2015	3312	-2196	1567
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2060	502	999	900	2447	1204	4749	25	1	0
取得投资收益收到的现金	108	61	14	37	21	150	115	43	70	81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	3	1	1	5	3	141	332	380	380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	594	470	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13303	2913	895	4074	2573	359	7517	4073	1332	2878
投资活动现金流入小计	16068	3948	1910	5011	5046	1715	12522	4474	1783	3339
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	803	630	785	870	456	294	241	554	203	211
投资支付的现金	2367	230	892	929	2286	3451	2210	110	250	288
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7105	957	2025	5996	5765	1352	6600	6910	1758	2174
投资活动现金流出小计	10275	1817	3702	7796	8517	5097	9051	7574	2211	2673
投资活动产生的现金流量净额	5793	2131	-1792	-2785	-3471	-3382	3472	-3100	-428	666
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4801	1	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	12959	9775	9901	16262	4984	3643	4426	2880	2839	2839
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	206	169	117	253	60	83	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	13164	9944	14819	16517	5044	3726	4427	2880	2839	2839
偿还债务支付的现金	14217	9024	14206	14929	5339	4631	3959	4278	1809	1854
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	754	431	431	377	156	357	336	124	140	142
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	19	6	3	10	102	83	71
筹资活动现金流出小计	14971	9455	14638	15326	5501	4992	4305	4503	2031	2067
筹资活动产生的现金流量净额	-1807	489	180	1191	-457	-1266	122	-1623	808	772
汇率变动对现金及现金等价物的影响	428	-228	59	5	-13	-20	44	43	27	13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	653	1545	-3098	2147	-4964	-302	5653	-1369	-1789	3018
期初现金及现金等价物余额	9233	9885	11635	8537	10683	5719	5417	11070	9701	7913
期末现金及现金等价物余额	9885	11431	8537	10683	5719	5417	11070	9701	7913	10931