刚泰控股(600687) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-06-30
流动资产
货币资金	3874	2280	1445	275	44	35	11	5	4	3
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1588	451	340	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	588	1323	1842	3852	1423	416	103	3	1	2
预付款项	190	114	60	88	26	22	24	34	37	37
其他应收款	52	82	68	587	482	140	146	84	36	37
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0
存货	1361	4199	6001	5201	5174	4511	4449	4534	4232	3814
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	80	430	591	126	120	137	107	93	90	89
流动资产合计	7738	8881	10347	10133	7269	5322	4841	4754	4401	3982
非流动资产
可供出售金融资产	97	232	367	128	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	215	17	16	15	14	15	2	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	406	457	529	498	480	255	195	100	96	127
在建工程	2	8	9	4	0	0	0	5	40	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	365	395	424	384	374	365	360	325	143	144
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	512	1161	1154	83	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	9	17	11	2	0	0	0	0	0
递延所得税资产	10	27	37	95	28	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1552	2504	2552	1219	934	669	584	471	315	313
资产总计	9291	11385	12899	11352	8203	5992	5424	5225	4716	4295
流动负债
短期借款	1581	1387	1466	3110	3234	2949	2923	1902	1232	1232
交易性金融负债	1004	1322	1982	705	189	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
应付账款	234	320	512	213	204	236	203	169	151	153
预收款项	11	78	33	159	280	3	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	19	17	13	13	9	9	18	19	18
应交税费	186	247	280	223	180	139	147	140	263	265
应付利息	4	54	58	92	353	721	1096	2075	2089	2243
应付股利	14	17	21	36	36	11	11	11	11	11
其他应付款	419	463	347	464	593	833	1172	2548	2341	2328
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	146	443	50	410	1297	1573	1524	1418	1417	1417
其他流动负债	0	0	0	0	0	24	10	10	11	8
流动负债合计	3602	4349	4765	5455	6380	6679	7176	8371	7616	7739
非流动负债
长期借款	498	55	40	0	278	0	0	0	0	0
应付债券	0	994	1462	496	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	300	440	440	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	5	2	32	0	0	0	0
递延所得税负债	10	13	14	11	11	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	508	1362	1956	952	291	33	5	31	28	32
负债合计	4109	5711	6721	6407	6671	6712	7180	8402	7644	7772
股东权益
股本	1489	1489	1489	1489	1489	1489	1489	1489	1489	1489
资本公积	2923	2903	2902	2902	2902	2902	2903	2903	2903	2903
盈余公积	41	74	74	74	74	74	74	74	74	74
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	714	1132	1625	401	-2974	-5222	-6252	-7664	-7414	-7962
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5181	5613	6099	4876	1506	-753	-1784	-3197	-2947	-3495
少数股东权益	0	61	79	69	26	33	28	20	19	19
股东权益合计	5181	5674	6178	4945	1532	-720	-1756	-3177	-2928	-3477
负债和股东权益总计	9291	11385	12899	11352	8203	5992	5424	5225	4716	4295

利润表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-06-30
营业总收入	8845	10664	8218	11038	1166	355	216	6	18	18
营业收入	8845	10664	8218	11038	1166	355	216	6	18	18
营业总成本	8395	9867	7493	12259	4509	2483	1262	447	728	728
营业成本	8151	9227	6768	10233	1024	275	220	21	303	303
营业税金及附加	5	51	40	28	17	12	2	1	8	8
销售费用	16	174	153	180	76	37	13	2	1	1
管理费用	65	146	156	145	125	84	45	26	22	22
财务费用	163	228	295	363	382	528	494	328	365	365
资产减值损失	5	-41	-81	-1309	-1331	-664	-437	0	0	0
公允价值变动净收益	6	9	-30	-29	22	0	0	0	0	0
投资收益	23	-119	72	65	-21	-17	-57	-6	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-5	-2	-0	-1	-1	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	479	687	793	-1142	-3339	-2191	-1090	-446	399	399
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	29	7	10	3	0	76	0	0	0
营业外支出	6	1	4	38	2	45	14	17	28	28
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	490	714	796	-1171	-3338	-2236	-1028	-463	371	371
所得税	142	204	234	4	80	18	-0	0	122	122
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	348	510	562	-1175	-3418	-2254	-1028	-463	249	249
归属于母公司所有者的净利润	348	496	545	-1165	-3375	-2248	-1024	-460	250	250
少数股东损益	0	14	17	-10	-43	-6	-4	-2	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	8	2	-9	-1	1	-1	0	0	0	0
综合收益总额	356	512	554	-1176	-3417	-2255	-1028	-463	249	249
归属于母公司所有者的综合收益总额	356	498	537	-1166	-3373	-2249	-1024	-460	250	250
归属于母少数股东的综合收益总额	0	14	17	-10	-43	-6	-4	-2	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10659	12882	9103	10870	2533	456	26	3	13	13
收到的税费返还	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	81	275	477	790	106	4	96	29	26	26
经营活动现金流入小计	10739	13157	9584	11663	2639	460	121	32	38	38
购买商品、接受劳务支付的现金	10830	13609	9797	10985	2428	332	8	0	4	4
支付给职工以及为职工支付的现金	29	147	142	140	87	58	7	2	3	3
支付的各项税费	157	311	318	278	27	10	3	0	2	2
支付其他与经营活动有关的现金	233	575	914	467	110	77	128	30	27	27
经营活动现金流出小计	11249	14641	11172	11870	2652	477	146	32	36	36
经营活动产生的现金流量净额	-510	-1484	-1587	-207	-13	-17	-25	0	3	3
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	163	248	28	1	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	11	53	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	0	6	3	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	23	40	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	174	306	53	41	6	3	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	98	71	10	5	0	0	0	0	0
投资支付的现金	193	158	221	12	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	577	1110	137	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	808	1366	428	21	5	0	1	0	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-808	-1192	-122	32	36	6	2	0	0	0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3265	0	0	0	0	12	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4554	4681	4934	4369	18	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	992	495	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	300	140	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7819	5973	5569	4369	18	12	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	2918	4883	4645	4694	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152	175	317	305	43	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	20	21	7	6	0	0	0	1	3	3
筹资活动现金流出小计	3090	5078	4968	5005	43	0	0	1	3	3
筹资活动产生的现金流量净额	4729	894	601	-636	-26	12	-0	-1	-3	-3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3411	-1781	-1109	-811	-2	1	-23	-1	-1	-1
期初现金及现金等价物余额	322	3732	1951	842	31	29	30	4	4	4
期末现金及现金等价物余额	3732	1951	842	31	29	30	7	4	3	3

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