上海石化(600688) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	9504	10242	8959	7921	12499	3998	5607	12096	7516	6965
交易性金融资产	0	2720	3318	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1151	789	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2275	3181	1640	1146	1169	2512	1449	702	785	1850
预付款项	28	73	57	34	61	67	33	146	161	88
其他应收款	19	0	0	0	0	0	352	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6598	8121	6754	3889	5924	7294	7752	6552	5742	4685
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	239	32	12	3058	17	1121	26	58	74	355
流动资产合计	19866	25299	22309	17305	20932	15766	15455	20633	14852	14800
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4592	4657	5329	5498	4189	3594	3352	3560	3594	3204
投资性房地产	391	377	367	368	352	337	321	305	290	286
固定资产	12893	11670	11323	11733	11328	12196	14191	13216	12238	13629
在建工程	1001	1559	1816	1710	3293	3748	1201	2064	4315	5566
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	398	356	338	413	393	373	353	333	333	682
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	350	503	464	410	776	776	641	405	392	358
递延所得税资产	119	119	151	252	184	992	1314	1212	1275	1133
其他非流动资产	0	0	3511	7043	5581	3440	2782	0	2544	2553
非流动资产合计	19743	19241	23327	27444	26106	25477	24203	21136	25029	27465
资产总计	39610	44540	45636	44749	47039	41243	39658	41769	39882	42265
流动负债
短期借款	606	497	1548	1548	1540	1550	3000	1501	0	110
交易性金融负债	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	734	139	830	41	1535	9048	9298	6163
应付账款	5573	7394	7664	4672	5889	9145	6297	2731	3708	4353
预收款项	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	124	129	190	245	260	318	322	233	176	362
应交税费	3290	4643	3803	3386	4071	890	1187	1388	727	1415
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	11	9	23	9	708	1	8	201
其他流动负债	0	0	0	3072	1441	45	44	32	32	32
流动负债合计	10922	13913	15480	15232	15796	13998	14573	16289	15520	14481
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	700	700	0	68	812	2822
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	35	33	31	32	29	24	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	146	140	141	162	847	873	143	336	1127	3153
负债合计	11068	14053	15620	15394	16643	14871	14715	16625	16648	17633
股东权益
股本	10814	10824	10824	10824	10824	10824	10799	10675	10543	10543
资本公积	586	610	610	610	610	610	609	621	614	614
盈余公积	5728	6237	6437	6474	6673	6673	6673	6673	6673	6673
库存股	0	0	0	0	0	26	71	56	0	0
未分配利润	11111	12631	11939	11158	11877	7923	6517	6834	5166	5581
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	28256	30370	29885	29218	30260	26244	24825	25040	23132	23536
少数股东权益	285	116	131	137	135	128	118	104	102	1096
股东权益合计	28542	30487	30016	29355	30395	26371	24943	25144	23234	24632
负债和股东权益总计	39610	44540	45636	44749	47039	41243	39658	41769	39882	42265

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	92014	107765	100346	74705	89280	82518	93014	87133	75563	73704
营业收入	92014	107765	100346	74705	89280	82518	93014	87133	75563	73704
营业总成本	85423	102171	98843	75051	87646	85873	94584	86919	77237	74700
营业成本	69657	87030	83781	59089	71676	73518	79158	72045	63585	61352
营业税金及附加	12744	12075	12214	13063	13310	9789	12854	12778	11505	11184
销售费用	510	537	532	479	362	283	316	224	224	220
管理费用	2551	2617	2500	2459	1842	1796	1827	1584	1476	1516
财务费用	-217	-293	-348	-337	-407	-459	-229	-171	-165	-161
资产减值损失	179	169	-71	-308	-767	-812	-477	-286	-393	-393
公允价值变动净收益	-2	33	2	-18	9	-9	10	0	1	0
投资收益	1244	878	954	837	967	-192	-156	175	178	181
对联营企业和合营企业的投资收益	1234	876	963	715	864	0	-151	170	167	167
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7883	6767	2698	637	2726	-3527	-1677	466	-1426	-748
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	48	21	16	28	22	39	38	32	33
营业外支出	46	65	65	79	105	95	77	75	95	105
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7851	6749	2654	574	2648	-3600	-1715	429	-1489	-821
所得税	1699	1472	429	-66	644	-731	-306	106	-59	103
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	6152	5277	2225	639	2004	-2868	-1409	323	-1430	-924
归属于母公司所有者的净利润	6142	5277	2214	628	2001	-2872	-1406	316	-1433	-928
少数股东损益	11	-0	11	11	3	4	-3	6	2	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-12	142	178	46	-56	0	-6
综合收益总额	0	0	0	628	2145	-2690	-1363	266	0	84
归属于母公司所有者的综合收益总额	6141	5270	2221	617	2142	-2694	-1360	260	-1468	-966
归属于母少数股东的综合收益总额	11	-0	11	11	3	4	-3	6	2	4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	103576	118882	110126	82393	95338	87730	103064	96085	83167	81036
收到的税费返还	52	54	31	33	114	1210	666	80	80	81
收到其他与经营活动有关的现金	72	75	42	246	219	272	504	508	380	397
经营活动现金流入小计	103700	119010	110200	82672	95671	89212	104234	96674	83627	81514
购买商品、接受劳务支付的现金	76771	94892	86975	62496	73365	78324	86719	71924	65330	67182
支付给职工以及为职工支付的现金	2638	2902	3092	3078	3432	3503	3472	3214	3006	2957
支付的各项税费	16802	14080	14581	14961	14321	14314	12659	13471	12932	11580
支付其他与经营活动有关的现金	411	442	430	386	493	408	576	325	366	379
经营活动现金流出小计	96622	112315	105079	80920	91611	96549	103427	88934	81634	82098
经营活动产生的现金流量净额	7078	6695	5121	1751	4060	-7337	807	7740	1993	-585
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	88	12	0	0	1460	150	50	0	32	32
取得投资收益收到的现金	480	811	595	562	881	683	92	116	97	96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	210	68	60	55	14	281	168	31	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	10	0	0	0	0	0	0	30	30
收到其他与投资活动有关的现金	727	4434	7833	11810	12349	9480	3203	721	3895	7
投资活动现金流入小计	1308	5477	8496	12432	14745	11327	3626	1004	4084	186
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1197	1187	1430	1841	3224	2837	1615	1906	3169	3664
投资支付的现金	12	0	0	0	0	0	26	150	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	253	368	76	297	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2500	6200	11435	14110	13805	2803	0	1000	2500	2481
投资活动现金流出小计	3709	7406	13119	16319	17105	6937	1642	3056	5669	6145
投资活动产生的现金流量净额	-2401	-1928	-4623	-3888	-2359	4390	1984	-2051	-1584	-5959
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	55	37	0	0	0	0	0	0	0	479
取得借款收到的现金	2119	2537	4755	3458	14163	19485	33545	17568	744	1327
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2174	2574	4755	6457	20162	24485	33545	17568	744	1806
偿还债务支付的现金	2059	2646	3695	3461	13451	0	32095	19700	1500	75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2722	3318	2772	1370	1196	1215	152	105	229	239
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	89	16	18	66	75	151	120	66
筹资活动现金流出小计	4781	6117	6556	4846	23665	25776	32322	19956	1849	380
筹资活动产生的现金流量净额	-2607	-3543	-1801	1610	-3503	-1291	1223	-2389	-1105	1425
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	14	11	-7	-2	15	2	2	-2	8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2064	1238	-1292	-533	-1804	-4223	4017	3303	-698	-5111
期初现金及现金等价物余额	5441	7504	8742	7450	6916	5112	889	4906	8209	7549
期末现金及现金等价物余额	7504	8742	7450	6916	5112	889	4906	8209	7512	2438

使用说明

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