上海石化(600688) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5441	9504	10242	8959	7921	12499	3998	5607	12096	12043
交易性金融资产	0	0	2720	3318	0	0	0	0	0	0
应收票据	1268	1151	789	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1657	2275	3181	1640	1146	1169	2512	1449	702	1366
预付款项	29	28	73	57	34	61	67	33	146	155
其他应收款	57	19	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	12	53	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6159	6598	8121	6754	3889	5924	7294	7752	6552	5911
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	254	239	32	12	3058	17	1121	26	58	57
流动资产合计	14876	19866	25299	22309	17305	20932	15766	15455	20633	20472
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3839	4592	4657	5329	5498	4189	3594	3352	3560	3565
投资性房地产	380	391	377	367	368	352	337	321	305	301
固定资产	13502	12893	11670	11323	12644	12766	13916	15933	14482	0
在建工程	718	1001	1559	1816	1710	3293	3748	1201	2064	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	406	398	356	338	413	393	373	353	333	328
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	299	350	503	464	410	776	776	641	405	351
递延所得税资产	103	119	119	151	252	184	992	1314	1212	1217
其他非流动资产	0	0	0	3511	7043	5581	3440	2782	0	0
非流动资产合计	19248	19743	19241	23327	27444	26106	25477	24203	21136	20773
资产总计	34124	39610	44540	45636	44749	47039	41243	39658	41769	41244
流动负债
短期借款	546	606	497	1548	1548	1540	1550	3000	1501	0
交易性金融负债	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	0	0	734	139	830	41	1535	9048	9284
应付账款	5082	5573	7394	7664	4672	5889	9145	6297	2731	3984
预收款项	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	38	124	129	190	245	260	318	322	233	290
应交税费	2158	3290	4643	3803	3386	4071	890	1187	1388	1129
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	615	825	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	11	9	23	9	708	1	7
其他流动负债	0	0	0	0	3072	1441	45	44	32	24
流动负债合计	8942	10922	13913	15480	15232	15796	13998	14573	16289	15761
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	700	700	0	68	189
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	35	33	31	32	29	29
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	150	146	140	141	162	847	873	143	336	454
负债合计	9092	11068	14053	15620	15394	16643	14871	14715	16625	16215
股东权益
股本	10800	10814	10824	10824	10824	10824	10824	10799	10675	10579
资本公积	535	586	610	610	610	610	610	609	621	617
盈余公积	5100	5728	6237	6437	6474	6673	6673	6673	6673	6673
库存股	0	0	0	0	0	0	26	71	56	0
未分配利润	8296	11111	12631	11939	11158	11877	7923	6517	6834	6744
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	24750	28256	30370	29885	29218	30260	26244	24825	25040	24925
少数股东权益	281	285	116	131	137	135	128	118	104	104
股东权益合计	25031	28542	30487	30016	29355	30395	26371	24943	25144	25029
负债和股东权益总计	34124	39610	44540	45636	44749	47039	41243	39658	41769	41244

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	77894	92014	107765	100346	74705	89280	82518	93014	87133	85371
营业收入	77894	92014	107765	100346	74705	89280	82518	93014	87133	85371
营业总成本	71101	85423	102171	98843	74864	86877	85056	94113	86633	85093
营业成本	55743	69657	87030	83781	59089	71676	73518	79158	72045	70515
营业税金及附加	11906	12744	12075	12214	13063	13310	9789	12854	12778	12901
销售费用	493	510	537	532	479	362	283	316	224	214
管理费用	2683	2551	2617	2500	2459	1842	1796	1827	1584	1469
财务费用	-56	-217	-293	-348	-337	-407	-459	-229	-171	-146
资产减值损失	330	179	169	-71	-308	-767	-812	-477	-286	-333
公允价值变动净收益	0	-2	33	2	0	0	0	-1	0	0
投资收益	907	1244	878	954	837	967	-192	-156	175	175
对联营企业和合营企业的投资收益	907	1234	876	963	715	864	-184	-151	170	170
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7700	7883	6767	2698	637	2726	-3527	-1677	466	245
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	161	15	48	21	16	28	22	39	38	38
营业外支出	96	46	65	65	79	105	95	77	75	74
非流动资产处置净损失	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7765	7851	6749	2654	574	2648	-3600	-1715	429	209
所得税	1797	1699	1472	429	-66	644	-731	-306	106	62
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5969	6152	5277	2225	639	2004	-2868	-1409	323	147
归属于母公司所有者的净利润	5956	6142	5277	2214	628	2001	-2872	-1406	316	143
少数股东损益	13	11	-0	11	11	3	4	-3	6	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-12	142	178	46	-56	-50
综合收益总额	0	0	0	0	628	2145	-2690	-1363	266	97
归属于母公司所有者的综合收益总额	5974	6141	5270	2221	617	2142	-2694	-1360	260	92
归属于母少数股东的综合收益总额	13	11	-0	11	11	3	4	-3	6	5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	88201	103576	118882	110126	82393	95338	87730	103064	96085	94404
收到的税费返还	28	52	54	31	33	114	1210	666	80	55
收到其他与经营活动有关的现金	140	72	75	42	246	219	272	504	508	461
经营活动现金流入小计	88370	103700	119010	110200	82672	95671	89212	104234	96674	94920
购买商品、接受劳务支付的现金	61448	76771	94892	86975	62496	73365	78324	86719	71924	66955
支付给职工以及为职工支付的现金	2469	2638	2902	3092	3078	3432	3503	3472	3214	3129
支付的各项税费	16652	16802	14080	14581	14961	14321	14314	12659	13471	14201
支付其他与经营活动有关的现金	589	411	442	430	386	493	408	576	325	386
经营活动现金流出小计	81159	96622	112315	105079	80920	91611	96549	103427	88934	84671
经营活动产生的现金流量净额	7211	7078	6695	5121	1751	4060	-7337	807	7740	10249
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	106	88	12	0	0	1460	150	50	0	0
取得投资收益收到的现金	557	480	811	595	562	881	683	92	116	116
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	3	210	68	60	55	14	281	168	172
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	124	727	4434	7833	910	4199	9480	3203	721	4404
投资活动现金流入小计	800	1308	5477	8496	12432	14745	11327	3626	1004	4692
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	901	1197	1187	1430	1841	3224	2837	1615	1906	1832
投资支付的现金	88	12	0	0	0	0	0	26	150	150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	253	368	76	297	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2500	6200	11435	6510	5655	2803	0	1000	1021
投资活动现金流出小计	989	3709	7406	13119	16319	17105	6937	1642	3056	3004
投资活动产生的现金流量净额	-190	-2401	-1928	-4623	-3888	-2359	4390	1984	-2051	1688
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	55	37	0	0	0	0	0	0	-12379
取得借款收到的现金	2589	2119	2537	4755	3458	14163	19485	33545	17568	5068
发行债券收到的现金	0	0	0	0	2998	5999	5000	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2589	2174	2574	4755	6457	20162	24485	33545	17568	5189
偿还债务支付的现金	4113	2059	2646	3695	3461	22451	24495	32095	19700	10200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1143	2722	3318	2772	1370	1196	1215	152	105	67
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	89	16	18	66	75	151	164
筹资活动现金流出小计	5256	4781	6117	6556	4846	23665	25776	32322	19956	10431
筹资活动产生的现金流量净额	-2666	-2607	-3543	-1801	1610	-3503	-1291	1223	-2389	-5242
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-7	14	11	-7	-2	15	2	2	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4363	2064	1238	-1292	-533	-1804	-4223	4017	3303	6689
期初现金及现金等价物余额	1077	5441	7504	8742	7450	6916	5112	889	4906	8209
期末现金及现金等价物余额	5441	7504	8742	7450	6916	5112	889	4906	8209	14898

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