图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 91 | 161 | 133 | 279 | 1077 | 5441 | 9504 | 10242 | 8959 | 4474 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 3318 | 1422 | |
应收票据 | 3132 | 2065 | 2984 | 1372 | 1007 | 1268 | 1151 | 789 | 0 | 0 | |
应收账款 | 610 | 1083 | 1976 | 1628 | 1625 | 1657 | 2275 | 3181 | 1640 | 1955 | |
预付款项 | 43 | 90 | 6 | 31 | 15 | 29 | 28 | 73 | 57 | 75 | |
其他应收款 | 47 | 41 | 49 | 52 | 29 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 53 | 0 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 5582 | 8938 | 9039 | 5931 | 4178 | 6159 | 6598 | 8121 | 6754 | 5046 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 160 | 513 | 298 | 198 | 210 | 254 | 239 | 32 | 12 | 3046 | |
流动资产合计 | 9666 | 12891 | 14486 | 9510 | 8144 | 14876 | 19866 | 25299 | 22309 | 17553 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 3101 | 3057 | 3174 | 3106 | 3471 | 3839 | 4592 | 4657 | 5329 | 5682 | |
投资性房地产 | 453 | 439 | 429 | 416 | 406 | 380 | 391 | 377 | 367 | 371 | |
固定资产 | 12659 | 17622 | 16769 | 15612 | 14425 | 13502 | 12893 | 11670 | 11323 | 11730 | |
在建工程 | 3883 | 612 | 457 | 543 | 723 | 718 | 1001 | 1559 | 1816 | 1194 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 519 | 498 | 459 | 441 | 424 | 406 | 398 | 356 | 338 | 418 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 306 | 634 | 458 | 602 | 359 | 299 | 350 | 503 | 464 | 417 | |
递延所得税资产 | 523 | 1053 | 685 | 915 | 71 | 103 | 119 | 119 | 151 | 533 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | 7019 | |
非流动资产合计 | 21444 | 23914 | 22430 | 21636 | 19878 | 19248 | 19743 | 19241 | 23327 | 27388 | |
资产总计 | 31110 | 36806 | 36916 | 31146 | 28022 | 34124 | 39610 | 44540 | 45636 | 44941 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 5512 | 11024 | 6484 | 4078 | 2070 | 546 | 606 | 497 | 1548 | 3040 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 16 | 0 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 734 | 556 | |
应付账款 | 4650 | 5523 | 8852 | 5924 | 3018 | 5082 | 5573 | 7394 | 7664 | 5980 | |
预收款项 | 707 | 759 | 508 | 613 | 580 | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 46 | 48 | 41 | 44 | 40 | 38 | 124 | 129 | 190 | 625 | |
应交税费 | 508 | 671 | 841 | 1277 | 1368 | 2158 | 3290 | 4643 | 3803 | 1251 | |
应付利息 | 9 | 21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
应付股利 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 24 | 0 | 0 | 30 | |
其他应付款 | 801 | 860 | 637 | 509 | 629 | 615 | 825 | 0 | 0 | 1508 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004 | |
流动负债合计 | 12272 | 18927 | 18017 | 12485 | 7726 | 8942 | 10922 | 13913 | 15480 | 16668 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 160 | 1231 | 628 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
其他非流动负债 | 296 | 190 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 456 | 1421 | 808 | 1819 | 160 | 150 | 146 | 140 | 141 | 166 | |
负债合计 | 12728 | 20349 | 18825 | 14304 | 7886 | 9092 | 11068 | 14053 | 15620 | 16834 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 7200 | 7200 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10814 | 10824 | 10824 | 10824 | |
资本公积 | 2915 | 2915 | 494 | 494 | 517 | 535 | 586 | 610 | 610 | 610 | |
盈余公积 | 5152 | 5152 | 4174 | 4174 | 4493 | 5100 | 5728 | 6237 | 6437 | 6437 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 2824 | 916 | 2358 | 1102 | 4028 | 8296 | 11111 | 12631 | 11939 | 9998 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 18112 | 16190 | 17832 | 16571 | 19839 | 24750 | 28256 | 30370 | 29885 | 27972 | |
少数股东权益 | 270 | 267 | 259 | 271 | 297 | 281 | 285 | 116 | 131 | 135 | |
股东权益合计 | 18383 | 16457 | 18091 | 16842 | 20136 | 25031 | 28542 | 30487 | 30016 | 28107 | |
负债和股东权益总计 | 31110 | 36806 | 36916 | 31146 | 28022 | 34124 | 39610 | 44540 | 45636 | 44941 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 95601 | 93072 | 115540 | 102183 | 80803 | 77894 | 92014 | 107765 | 100346 | 79930 | |
营业收入 | 95601 | 93072 | 115540 | 102183 | 80803 | 77894 | 92014 | 107765 | 100346 | 79930 | |
营业总成本 | 94484 | 95358 | 113738 | 103275 | 77334 | 71101 | 85423 | 102171 | 98843 | 81185 | |
营业成本 | 85042 | 86041 | 100477 | 90047 | 60089 | 55743 | 69657 | 87030 | 83781 | 65498 | |
营业税金及附加 | 6009 | 5791 | 9987 | 9401 | 13711 | 11906 | 12744 | 12075 | 12214 | 12676 | |
销售费用 | 676 | 650 | 691 | 544 | 517 | 493 | 510 | 537 | 532 | 492 | |
管理费用 | 2556 | 2389 | 2732 | 2667 | 2667 | 2683 | 2551 | 2617 | 2500 | 2522 | |
财务费用 | -84 | 283 | -189 | 392 | 254 | -56 | -217 | -293 | -348 | -292 | |
资产减值损失 | 285 | 204 | 40 | 224 | 96 | 330 | 179 | 169 | -71 | -167 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 33 | 2 | 12 | |
投资收益 | 143 | 29 | 121 | 54 | 599 | 907 | 1244 | 878 | 954 | 745 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 143 | 23 | 121 | 54 | 562 | 907 | 1234 | 876 | 963 | 659 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1260 | -2256 | 1922 | -1038 | 4068 | 7700 | 7883 | 6767 | 2698 | -272 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 92 | 280 | 543 | 208 | 194 | 161 | 15 | 48 | 21 | 21 | |
营业外支出 | 60 | 57 | 72 | 85 | 53 | 96 | 46 | 65 | 65 | 78 | |
非流动资产处置净损失 | 21 | 25 | 27 | 47 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1292 | -2033 | 2393 | -914 | 4209 | 7765 | 7851 | 6749 | 2654 | -329 | |
所得税 | 317 | -508 | 379 | -214 | 927 | 1797 | 1699 | 1472 | 429 | -209 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 975 | -1525 | 2014 | -700 | 3282 | 5969 | 6152 | 5277 | 2225 | -120 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 944 | -1548 | 2004 | -716 | 3246 | 5956 | 6142 | 5277 | 2214 | -101 | |
少数股东损益 | 30 | 23 | 10 | 16 | 36 | 13 | 11 | -0 | 11 | -19 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 944 | -1548 | 2004 | -716 | 3246 | 5974 | 6141 | 5270 | 2221 | -98 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 30 | 23 | 10 | 16 | 36 | 13 | 11 | -0 | 11 | -19 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111088 | 109890 | 131676 | 119205 | 92101 | 88201 | 103576 | 118882 | 110126 | 86952 | |
收到的税费返还 | 71 | 56 | 49 | 46 | 50 | 28 | 52 | 54 | 31 | 33 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147 | 107 | 65 | 199 | 150 | 140 | 72 | 75 | 42 | 186 | |
经营活动现金流入小计 | 111307 | 110053 | 131790 | 119451 | 92301 | 88370 | 103700 | 119010 | 110200 | 87171 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96542 | 101960 | 110023 | 100775 | 66624 | 61448 | 76771 | 94892 | 86975 | 66553 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2373 | 2543 | 2659 | 2624 | 2571 | 2469 | 2638 | 2902 | 3092 | 3033 | |
支付的各项税费 | 9366 | 6674 | 13015 | 11438 | 17363 | 16652 | 16802 | 14080 | 14581 | 13914 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 545 | 487 | 611 | 574 | 600 | 589 | 411 | 442 | 430 | 251 | |
经营活动现金流出小计 | 108825 | 111664 | 126309 | 115411 | 87157 | 81159 | 96622 | 112315 | 105079 | 83750 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2481 | -1612 | 5481 | 4040 | 5143 | 7211 | 7078 | 6695 | 5121 | 3421 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 700 | 46 | 70 | 78 | 82 | 106 | 88 | 12 | 0 | 6848 | |
取得投资收益收到的现金 | 588 | 67 | 64 | 99 | 217 | 557 | 480 | 811 | 595 | 596 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70 | 28 | 599 | 24 | 17 | 12 | 3 | 210 | 68 | -51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 99 | 87 | 90 | 65 | 47 | 124 | 727 | 4434 | 7833 | 5104 | |
投资活动现金流入小计 | 1458 | 228 | 824 | 281 | 362 | 800 | 1308 | 5477 | 8496 | 12498 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3481 | 4260 | 1323 | 1089 | 695 | 901 | 1197 | 1187 | 1430 | 1514 | |
投资支付的现金 | 787 | 30 | 130 | 102 | 106 | 88 | 12 | 0 | 0 | 6847 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 593 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 6200 | 11435 | 10325 | |
投资活动现金流出小计 | 4268 | 4290 | 1453 | 1191 | 801 | 989 | 3709 | 7406 | 13119 | 19280 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2810 | -4062 | -629 | -910 | -439 | -190 | -2401 | -1928 | -4623 | -6783 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 35106 | 53365 | 55038 | 51385 | 32000 | 2589 | 2119 | 2537 | 4755 | 7472 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 35106 | 53365 | 55038 | 51385 | 32000 | 2589 | 2174 | 2574 | 4755 | 7472 | |
偿还债务支付的现金 | 32791 | 46780 | 59156 | 53444 | 35685 | 4113 | 2059 | 2646 | 3695 | 2469 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 994 | 842 | 761 | 925 | 221 | 1143 | 2722 | 3318 | 2772 | 1392 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 23 | |
筹资活动现金流出小计 | 34786 | 47622 | 59917 | 54369 | 35906 | 5256 | 4781 | 6117 | 6556 | 3884 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 320 | 5743 | -4879 | -2984 | -3906 | -2666 | -2607 | -3543 | -1801 | 3588 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 8 | -7 | 14 | 11 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -9 | 70 | -28 | 146 | 798 | 4363 | 2064 | 1238 | -1292 | 221 | |
期初现金及现金等价物余额 | 100 | 91 | 161 | 133 | 279 | 1077 | 5441 | 7504 | 8742 | 7950 | |
期末现金及现金等价物余额 | 91 | 161 | 133 | 279 | 1077 | 5441 | 7504 | 8742 | 7450 | 8171 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。