图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 124 | 142 | 107 | 128 | 598 | 467 | 256 | 143 | 467 | 587 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 21 | 6 | 18 | |
应收账款 | 22 | 14 | 21 | 59 | 31 | 105 | 77 | 120 | 99 | 147 | |
预付款项 | 56 | 28 | 29 | 225 | 181 | 106 | 91 | 62 | 34 | 32 | |
其他应收款 | 73 | 125 | 95 | 31 | 52 | 55 | 45 | 47 | 37 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 518 | 476 | 276 | 933 | 1086 | 1255 | 1059 | 1038 | 1415 | 1739 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 74 | 45 | 33 | 20 | 29 | |
流动资产合计 | 793 | 787 | 528 | 1376 | 1998 | 2077 | 1600 | 1464 | 2078 | 2605 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 28 | 42 | 28 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 100 | 124 | 107 | 36 | 34 | 41 | 55 | 59 | 60 | 65 | |
投资性房地产 | 296 | 291 | 283 | 275 | 266 | 258 | 262 | 253 | 244 | 238 | |
固定资产 | 104 | 97 | 105 | 97 | 43 | 44 | 35 | 37 | 46 | 40 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 28 | |
长期待摊费用 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 23 | 32 | 40 | 11 | 20 | 21 | 6 | 6 | 13 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 541 | 573 | 643 | 613 | 515 | 473 | 497 | 466 | 496 | 505 | |
资产总计 | 1334 | 1361 | 1171 | 1989 | 2514 | 2549 | 2097 | 1930 | 2574 | 3110 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 180 | 267 | 81 | 282 | 281 | 253 | 280 | 525 | 629 | 343 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 8 | 27 | 37 | 32 | |
预收款项 | 612 | 313 | 294 | 142 | 972 | 1173 | 627 | 332 | 429 | 1212 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | |
应交税费 | -53 | -1 | 12 | 23 | 24 | 44 | 29 | 22 | 22 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
应付股利 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 29 | 241 | 226 | 475 | 207 | 311 | 302 | 157 | 236 | 334 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 31 | 12 | 23 | 13 | 315 | 0 | 37 | 0 | 54 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 804 | 841 | 642 | 953 | 1850 | 1807 | 1293 | 1076 | 1419 | 1934 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 10 | 0 | 465 | 8 | 40 | 30 | 29 | 251 | 215 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
其他非流动负债 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 12 | 1 | 466 | 9 | 40 | 30 | 29 | 279 | 289 | |
负债合计 | 807 | 853 | 643 | 1419 | 1859 | 1847 | 1323 | 1104 | 1698 | 2223 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
资本公积 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
盈余公积 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 | 60 | 62 | 70 | 70 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -4 | 16 | 42 | 80 | 121 | 163 | 225 | 266 | 324 | 316 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 462 | 481 | 507 | 546 | 587 | 634 | 698 | 741 | 821 | 813 | |
少数股东权益 | 66 | 26 | 21 | 25 | 68 | 68 | 76 | 85 | 55 | 74 | |
股东权益合计 | 527 | 508 | 529 | 571 | 655 | 702 | 774 | 826 | 876 | 887 | |
负债和股东权益总计 | 1334 | 1361 | 1171 | 1989 | 2514 | 2549 | 2097 | 1930 | 2574 | 3110 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 271 | 614 | 464 | 473 | 523 | 925 | 1214 | 734 | 860 | 492 | |
营业收入 | 271 | 614 | 464 | 473 | 523 | 925 | 1214 | 734 | 860 | 492 | |
营业总成本 | 317 | 584 | 431 | 457 | 470 | 833 | 1120 | 672 | 805 | 490 | |
营业成本 | 249 | 473 | 345 | 381 | 437 | 760 | 1011 | 582 | 699 | 415 | |
营业税金及附加 | 7 | 38 | 24 | 17 | -68 | -9 | 39 | 20 | 23 | 9 | |
销售费用 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
管理费用 | 47 | 46 | 45 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 | 47 | 50 | |
财务费用 | 14 | 19 | 14 | 17 | 40 | 19 | 14 | 25 | 27 | 15 | |
资产减值损失 | -0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | -5 | -2 | 2 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
投资收益 | 0 | 3 | 4 | 20 | 3 | 11 | 16 | 15 | 7 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -45 | 33 | 37 | 36 | 55 | 103 | 111 | 78 | 62 | 6 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 62 | 4 | 2 | 6 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 17 | 37 | 38 | 42 | 74 | 117 | 110 | 77 | 63 | 17 | |
所得税 | 4 | 11 | 8 | -0 | 14 | 55 | 30 | 26 | 19 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 13 | 25 | 30 | 42 | 60 | 62 | 79 | 52 | 45 | 12 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4 | 20 | 26 | 38 | 41 | 47 | 64 | 43 | 34 | 8 | |
少数股东损益 | 9 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 15 | 9 | 10 | 3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 | 47 | 0 | 43 | 30 | 22 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 15 | 0 | 9 | 10 | 12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 640 | 356 | 459 | 320 | 1460 | 1128 | 789 | 471 | 1163 | 1722 | |
收到的税费返还 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31 | 211 | 89 | 55 | 31 | 56 | 62 | 32 | 33 | 127 | |
经营活动现金流入小计 | 686 | 567 | 549 | 375 | 1491 | 1184 | 850 | 504 | 1196 | 1849 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 315 | 406 | 148 | 328 | 682 | 760 | 869 | 657 | 1081 | 1011 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41 | 32 | 37 | 45 | 47 | 58 | 66 | 67 | 71 | 64 | |
支付的各项税费 | 61 | 19 | 33 | 17 | 58 | 110 | 62 | 30 | 30 | 69 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164 | 74 | 74 | 530 | 64 | 67 | 72 | 41 | 33 | 165 | |
经营活动现金流出小计 | 582 | 531 | 293 | 919 | 852 | 995 | 1068 | 795 | 1215 | 1309 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 105 | 36 | 256 | -544 | 639 | 190 | -218 | -291 | -19 | 540 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35 | 77 | 28 | 46 | 28 | 27 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 5 | 13 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 8 | 15 | 66 | 44 | 104 | 32 | 54 | 42 | 22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15 | 20 | 20 | 9 | 6 | 15 | 18 | 15 | 36 | 1 | |
投资支付的现金 | 36 | 26 | 77 | 129 | 35 | 30 | 44 | 28 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
投资活动现金流出小计 | 51 | 45 | 97 | 138 | 45 | 47 | 62 | 43 | 39 | 4 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44 | -37 | -82 | -72 | -0 | 57 | -31 | 10 | 4 | 18 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
取得借款收到的现金 | 280 | 329 | 106 | 854 | 386 | 266 | 320 | 525 | 1068 | 650 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
筹资活动现金流入小计 | 280 | 329 | 106 | 854 | 410 | 266 | 322 | 525 | 1075 | 657 | |
偿还债务支付的现金 | 546 | 251 | 292 | 198 | 528 | 605 | 258 | 328 | 681 | 921 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 19 | 24 | 18 | 50 | 37 | 27 | 29 | 50 | 61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 561 | 310 | 316 | 216 | 579 | 643 | 285 | 361 | 733 | 984 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -281 | 19 | -210 | 638 | -169 | -377 | 37 | 164 | 343 | -327 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -0 | -0 | -13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -220 | 19 | -35 | 21 | 469 | -130 | -211 | -117 | 328 | 231 | |
期初现金及现金等价物余额 | 344 | 124 | 142 | 107 | 128 | 598 | 467 | 256 | 139 | 462 | |
期末现金及现金等价物余额 | 124 | 142 | 107 | 128 | 598 | 467 | 256 | 139 | 467 | 694 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。