中航资本(600705) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
流动资产
货币资金	57720	46517	90410	83978	86629	110932	130954	141527	131850	58152
交易性金融资产	286	509	899	6668	38501	32930	35637	45732	53947	55908
应收票据	29	31	60	21	20	33	39	30	8	2
应收账款	123	206	248	464	284	239	407	265	203	162
预付款项	31	34	51	56	69	64	94	90	67	127
其他应收款	126	125	105	270	576	542	539	844	681	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	158	211	296	446	0	0	0	0	0	0
应收股利	21	0	0	0	0	2	0	0	200	2
存货	17	23	20	10	9	7	3	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	28339	35529	40225	57043	61088	60642	100160	104388	111404	124077
其他流动资产	7015	6258	11182	11093	10859	16179	15677	17466	17023	12018
流动资产合计	95156	91227	145025	163494	201899	225135	286234	314043	320513	254003
非流动资产
可供出售金融资产	10414	12673	10961	19960	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	1328	0	0	0	0	0	0
长期应收款	33565	41724	54113	83800	90228	88582	91159	91077	82324	79061
长期股权投资	441	487	474	2813	3754	4322	6574	7631	7188	6752
投资性房地产	27	348	345	2320	2349	2244	2326	2305	2227	2175
固定资产	4300	5251	6040	8149	13776	14587	17291	19171	23994	0
在建工程	2	964	1076	1431	1892	1737	1481	236	30	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38	45	52	52	60	90	154	180	196	198
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15
商誉	3	13	13	10	10	10	10	0	0	0
长期待摊费用	27	25	23	24	26	43	36	29	23	19
递延所得税资产	380	536	718	993	1404	1597	2247	3118	3681	3933
其他非流动资产	4504	4827	10927	11908	5533	1872	2378	2458	2941	3145
非流动资产合计	57233	68680	89421	136809	139716	154460	170698	174575	185988	188390
资产总计	152389	159907	234446	300303	341615	379595	456931	488618	506501	442393
流动负债
短期借款	12160	17481	20161	34131	32160	27303	49424	49395	37456	42231
交易性金融负债	24	14	0	0	0	31	12	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	152	509	851	263	819
应付账款	60	35	200	599	326	190	587	304	197	609
预收款项	891	1017	591	464	968	702	981	797	1025	682
应付职工薪酬	271	233	239	245	217	192	175	77	105	173
应交税费	566	663	956	1136	2186	1644	1608	1065	824	587
应付利息	411	546	863	1530	1	2	0	0	0	0
应付股利	531	7	6	30	171	173	176	178	180	184
其他应付款	1785	1126	1231	3567	4043	4102	3862	4309	2218	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7109	7728	11079	13546	28476	30462	35987	30373	36780	39392
其他流动负债	4148	6893	15855	12025	11772	17175	9602	10195	12324	13664
流动负债合计	102911	99675	160277	174603	195303	218814	295227	317958	328237	268422
非流动负债
长期借款	14714	19309	25470	40123	39588	46002	38622	42435	51449	49308
应付债券	697	0	2490	18090	32754	27635	37939	44315	47049	45833
长期应付款	4370	5163	6846	10247	11813	7296	5603	5201	5552	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
预计负债	0	0	46	99	101	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1079	1072	829	789	1233	2146	2462	1800	1784	2106
其他非流动负债	4000	8385	10445	14854	12623	10892	3872	4053	4179	2694
非流动负债合计	24861	33929	46125	84225	98136	97664	91772	102575	112392	108169
负债合计	127772	133604	206402	258828	293439	316478	386999	420533	440629	376591
股东权益
股本	4488	8976	8976	8976	8976	8920	8920	8831	8825	8825
资本公积	8560	4082	3963	6251	6251	6050	5930	5535	5537	5528
盈余公积	209	288	316	366	434	609	891	1009	1009	1009
库存股	0	0	0	0	1000	681	681	181	129	129
未分配利润	3663	5035	6794	8884	11378	13368	16579	15865	15549	16061
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	20915	22237	23263	27709	29883	39852	41578	39887	37913	38897
少数股东权益	3703	4066	4781	13766	18294	23265	28354	28199	27959	26906
股东权益合计	24617	26303	28044	41475	48176	63117	69932	68085	65872	65803
负债和股东权益总计	152389	159907	234446	300303	341615	379595	456931	488618	506501	442393

利润表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
营业总收入	8681	8748	10951	13867	18032	18341	19084	18155	16939	15844
营业收入	3278	4200	5707	7449	10441	10328	10559	11246	11138	10416
营业总成本	5263	5548	7148	10592	14257	12538	13794	14388	14774	14342
营业成本	1442	1872	2644	4090	5756	5237	6072	7051	7150	7148
营业税金及附加	371	149	82	98	239	159	148	143	194	145
销售费用	1316	1217	1510	1639	1913	1995	2127	1829	1875	1554
管理费用	507	745	1060	1188	1476	1754	889	1005	1079	928
财务费用	390	279	112	867	1317	1389	1506	1313	1499	1679
资产减值损失	186	319	679	913	0	-1	-3	-86	-104	-104
公允价值变动净收益	9	-13	21	-21	122	2371	1047	-1777	-255	646
投资收益	1185	678	706	1668	2078	2795	3106	3155	3173	2731
对联营企业和合营企业的投资收益	15	30	31	56	231	251	328	551	485	485
汇兑收益	4	4	-1	3	1	-8	-0	8	3	-2
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4616	3869	4659	5320	6340	6818	7416	3600	2082	1914
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	68	170	13	25	90	28	84	117	91	63
营业外支出	21	77	12	13	19	17	10	5	8	9
非流动资产处置净损失	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4663	3962	4661	5332	6411	6829	7490	3711	2165	1968
所得税	1127	975	1163	1393	1687	1560	1373	792	681	574
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3537	2988	3497	3939	4724	5270	6117	2919	1484	1393
归属于母公司所有者的净利润	2312	2324	2784	3166	3064	3274	4471	1682	290	199
少数股东损益	1224	664	714	773	1660	1995	1646	1237	1194	1195
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	2645	861	-1700	-377	654
综合收益总额	0	0	0	0	0	7914	6978	1219	1107	2047
归属于母公司所有者的综合收益总额	3166	2053	1881	3016	3785	5332	5401	377	21	660
归属于母少数股东的综合收益总额	1233	661	708	873	1750	2582	1577	843	1086	1387

现金流量表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12947	18668	27204	33649	54241	54859	62303	68706	67476	68480
收到的税费返还	0	0	0	0	7	10	9	72	246	277
收到其他与经营活动有关的现金	4533	3454	2442	4730	6552	5333	4689	4004	3330	4152
经营活动现金流入小计	43538	16298	81173	36463	75516	90138	131918	102112	91621	97995
购买商品、接受劳务支付的现金	21855	26988	40740	64895	64727	64211	73073	62625	53385	54185
支付给职工以及为职工支付的现金	963	934	1300	1285	1550	1873	2371	1998	1919	1380
支付的各项税费	1701	1524	1536	2714	3574	4852	4581	4161	3582	2706
支付其他与经营活动有关的现金	1017	2905	3050	1326	4298	3360	3170	2656	2341	682
经营活动现金流出小计	24183	29057	56239	75434	80467	80104	86706	82046	84364	70176
经营活动产生的现金流量净额	19355	-12759	24934	-38972	-4950	10034	45212	20066	7257	27819
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9957	33035	21899	54229	82683	74759	96155	91336	102138	89578
取得投资收益收到的现金	918	2157	629	1610	2387	2660	2926	1835	1874	1833
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45	1	153	856	6998	12045	10901	10437	8402	7397
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	237	1555	0	187	0	-1685	-1685
收到其他与投资活动有关的现金	81	98	195	9	24	0	0	0	1	-4
投资活动现金流入小计	11000	35290	22876	56941	93647	89464	110169	103608	110731	97119
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1305	348	793	1974	1851	2658	1585	1885	6376	4082
投资支付的现金	13610	32508	28444	70361	101673	71978	139667	103035	116543	108512
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	251	0	1937	100	64	-20	0	-4	-6
支付其他与投资活动有关的现金	492	666	586	12	3	0	0	27	0	-66
投资活动现金流出小计	15406	33773	29823	74284	103628	74701	141233	104947	122915	112521
投资活动产生的现金流量净额	-4406	1518	-6947	-17343	-9980	14764	-31064	-1339	-12184	-15402
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1373	0	63	10575	3531	3103	7127	5446	3293	1813
取得借款收到的现金	41726	49917	63143	67075	68334	68991	92353	78070	84244	77999
发行债券收到的现金	832	1160	10064	45214	50000	46290	29448	36016	24774	24774
收到其他与筹资活动有关的现金	1752	1128	3531	5133	12051	5473	1336	3488	2732	13915
筹资活动现金流入小计	45683	52205	76801	127998	133916	123857	130265	123020	115043	118501
偿还债务支付的现金	31304	41944	46983	67625	103011	107411	113701	115468	102068	107496
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2210	5236	3622	5955	8731	8392	8762	8729	10330	12848
支付其他与筹资活动有关的现金	315	1905	3924	2796	7569	8705	3004	7642	9382	2947
筹资活动现金流出小计	33829	49086	54528	76376	119311	124508	125466	131839	121780	123291
筹资活动产生的现金流量净额	11854	3119	22273	51622	14604	-651	4799	-8818	-6738	-4790
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13	48	-60	85	28	-300	12	505	89	-917
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	26816	-8074	40200	-4609	-298	23846	18959	10414	-11576	6710
期初现金及现金等价物余额	28806	55622	47548	87748	83139	82841	106688	125646	136060	122298
期末现金及现金等价物余额	55622	47548	87748	83139	82841	106688	125646	136060	124484	129009

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