曲江文旅(600706) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	140	247	191	489	399	164	158	122	74	30
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0
应收账款	475	536	555	749	1000	1089	1033	813	155	193
预付款项	7	15	39	20	22	23	86	34	26	20
其他应收款	29	33	30	34	35	37	107	29	43	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	37	37	42	45	55	108	155	67	46	50
消耗性生物资产	13	13	9	7	6	4	4	3	8	7
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124
其他流动资产	36	87	48	39	33	31	31	27	33	34
流动资产合计	724	957	906	1375	1544	1453	1577	1113	509	464
非流动资产
可供出售金融资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	367	367
长期股权投资	0	0	0	0	5	5	6	7	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	817	810	958	1372	1503	1475	1413	1338	1213	0
在建工程	145	193	517	82	6	8	3	25	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
生产性生物资产	13	13	9	7	6	4	4	3	8	7
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	145	139	134	128	134	125	114	106	96	95
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	46	46	46	46	0	0
长期待摊费用	27	31	101	210	387	340	279	190	141	134
递延所得税资产	10	11	15	29	32	74	115	115	27	27
其他非流动资产	5	4	6	12	11	56	52	47	30	0
非流动资产合计	1163	1201	1739	1840	2212	2197	2063	1918	1947	1920
资产总计	1887	2158	2645	3215	3756	3650	3640	3031	2456	2384
流动负债
短期借款	60	50	72	230	130	340	299	218	182	188
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	0	113	17	56	15	2	0	0	0
应付账款	403	463	563	654	955	964	1086	812	716	730
预收款项	20	22	23	2	5	6	10	5	3	4
应付职工薪酬	56	62	63	62	67	68	84	79	82	78
应交税费	9	11	9	14	26	12	26	14	13	13
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	74	90	100	117	115	145	192	148	119	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	19	32	60	70	89	105	111	174	202	194
其他流动负债	0	0	0	1	2	2	10	9	9	5
流动负债合计	643	732	1004	1186	1470	1701	2003	1618	1417	1372
非流动负债
长期借款	277	386	568	1020	958	876	774	654	514	499
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
预计负债	4	2	0	3	0	2	0	1	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	3	2	8	10	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	293	400	583	1041	1052	943	817	700	579	566
负债合计	936	1133	1587	2227	2523	2644	2820	2318	1996	1938
股东权益
股本	180	180	215	215	255	255	255	255	255	255
资本公积	448	448	413	413	594	594	594	618	618	618
盈余公积	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	321	394	423	347	355	106	-88	-220	-416	-430
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	948	1025	1057	981	1210	962	767	659	463	449
少数股东权益	2	0	2	7	23	44	52	54	-3	-3
股东权益合计	950	1025	1059	988	1233	1006	820	713	460	446
负债和股东权益总计	1887	2158	2645	3215	3756	3650	3640	3031	2456	2384

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1132	1345	1305	1077	1365	891	1504	1253	967	885
营业收入	1132	1345	1305	1077	1365	891	1504	1253	967	885
营业总成本	1058	1252	1263	1153	1371	1197	1744	1397	1115	1003
营业成本	816	980	963	841	1035	797	1071	1038	893	797
营业税金及附加	16	17	15	14	22	16	24	23	20	20
销售费用	61	68	64	56	70	47	75	60	39	37
管理费用	136	155	181	163	194	210	199	178	133	123
财务费用	17	23	24	50	62	66	71	54	40	38
资产减值损失	12	10	-1	0	-0	-2	-7	-11	-23	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	3	0	0	-7	1	2	25	30
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	1	2	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	93	48	-67	6	-306	-229	-142	-123	-88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	12	3	3	1	6	3	4	4
营业外支出	3	5	5	17	3	4	2	8	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	76	92	56	-81	6	-309	-225	-147	-124	-88
所得税	13	15	9	-10	3	-41	-27	-7	80	84
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	63	77	46	-71	3	-268	-198	-140	-203	-172
归属于母公司所有者的净利润	62	76	45	-72	7	-249	-195	-131	-196	-167
少数股东损益	1	1	1	1	-4	-19	-3	-8	-7	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-71	3	-267	-198	-140	0	46
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	76	45	-72	7	-249	-195	-131	-196	-167
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	1	-4	-19	-3	-8	-7	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1138	1362	1395	926	1229	824	1760	1498	1376	1117
收到的税费返还	0	0	0	0	0	3	3	2	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	86	117	145	140	150	126	218	347	100	88
经营活动现金流入小计	1224	1480	1540	1066	1379	953	1982	1847	1477	1205
购买商品、接受劳务支付的现金	666	827	889	527	607	467	1030	920	870	760
支付给职工以及为职工支付的现金	278	335	348	326	386	370	398	370	304	286
支付的各项税费	54	68	57	30	52	53	65	74	53	56
支付其他与经营活动有关的现金	96	102	198	146	145	92	235	277	140	133
经营活动现金流出小计	1094	1332	1493	1029	1189	983	1728	1642	1366	1235
经营活动产生的现金流量净额	131	148	47	37	190	-30	253	205	110	-30
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	75	81	180	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	5	5	1	2	0	15	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	25	68	95
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	76	81	183	5	5	1	2	25	82	110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104	90	404	277	272	297	65	48	70	60
投资支付的现金	75	120	120	0	0	0	0	4	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1	61	0	2	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	179	210	525	277	332	297	67	51	71	61
投资活动产生的现金流量净额	-102	-129	-342	-272	-327	-296	-65	-26	11	49
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	5	228	33	14	15	0	0
取得借款收到的现金	110	190	322	940	141	328	298	149	208	208
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	26	12	0	2	2
筹资活动现金流入小计	110	190	322	945	371	387	325	164	210	211
偿还债务支付的现金	176	79	89	320	301	200	430	286	317	316
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	23	34	57	63	52	60	54	34	32
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	26	28	28	29	26	24
筹资活动现金流出小计	195	102	123	377	390	280	517	369	378	372
筹资活动产生的现金流量净额	-85	88	198	568	-19	107	-192	-206	-167	-161
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-56	107	-97	332	-156	-219	-4	-27	-46	-142
期初现金及现金等价物余额	196	140	247	150	523	367	148	144	117	71
期末现金及现金等价物余额	140	247	150	482	367	148	144	117	71	-71

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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