图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1 | 186 | 357 | 119 | 161 | 196 | 140 | 247 | 191 | 359 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
应收账款 | 0 | 148 | 198 | 343 | 371 | 414 | 475 | 536 | 555 | 694 | |
预付款项 | 0 | 34 | 20 | 12 | 10 | 16 | 7 | 15 | 39 | 29 | |
其他应收款 | 1 | 32 | 16 | 30 | 30 | 25 | 29 | 33 | 30 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 0 | 51 | 48 | 52 | 48 | 40 | 37 | 37 | 42 | 57 | |
消耗性生物资产 | 0 | 9 | 20 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 8 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 16 | 15 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 36 | 87 | 48 | 39 | |
流动资产合计 | 2 | 467 | 655 | 572 | 633 | 732 | 724 | 957 | 906 | 1213 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 2 | 546 | 1053 | 936 | 858 | 819 | 817 | 810 | 958 | 1393 | |
在建工程 | 0 | 466 | 5 | 6 | 26 | 34 | 145 | 193 | 517 | 78 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 9 | 20 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 9 | 8 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 196 | 174 | 167 | 162 | 153 | 145 | 139 | 134 | 129 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 52 | 37 | 28 | 19 | 14 | 27 | 31 | 101 | 199 | |
递延所得税资产 | 0 | 18 | 9 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 15 | 24 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
非流动资产合计 | 13 | 1288 | 1302 | 1170 | 1099 | 1048 | 1163 | 1201 | 1739 | 1835 | |
资产总计 | 15 | 1754 | 1957 | 1742 | 1733 | 1780 | 1887 | 2158 | 2645 | 3048 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 112 | 364 | 151 | 75 | 78 | 60 | 50 | 72 | 41 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | 55 | |
应付账款 | 4 | 414 | 389 | 312 | 268 | 295 | 403 | 463 | 563 | 613 | |
预收款项 | 0 | 36 | 27 | 22 | 26 | 24 | 20 | 22 | 23 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 33 | 35 | 37 | 43 | 48 | 56 | 62 | 63 | 50 | |
应交税费 | -0 | 13 | 52 | 11 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
其他应付款 | 86 | 299 | 61 | 67 | 65 | 78 | 74 | 90 | 100 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 51 | 62 | 193 | 136 | 41 | 19 | 32 | 60 | 51 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 90 | 958 | 995 | 793 | 618 | 572 | 643 | 732 | 1004 | 961 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 4 | 98 | 187 | 148 | 264 | 303 | 277 | 386 | 568 | 1052 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 115 | 203 | 163 | 278 | 320 | 293 | 400 | 583 | 1066 | |
负债合计 | 94 | 1073 | 1198 | 956 | 897 | 892 | 936 | 1133 | 1587 | 2027 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 87 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 215 | 215 | |
资本公积 | 54 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 413 | 413 | |
盈余公积 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -235 | 43 | 128 | 157 | 205 | 258 | 321 | 394 | 423 | 384 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | -84 | 671 | 756 | 785 | 833 | 886 | 948 | 1025 | 1057 | 1018 | |
少数股东权益 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
股东权益合计 | -79 | 681 | 759 | 786 | 836 | 887 | 950 | 1025 | 1059 | 1022 | |
负债和股东权益总计 | 15 | 1754 | 1957 | 1742 | 1733 | 1780 | 1887 | 2158 | 2645 | 3048 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 0 | 1140 | 1298 | 1082 | 989 | 1048 | 1132 | 1345 | 1305 | 1009 | |
营业收入 | 0 | 1140 | 1298 | 1082 | 989 | 1048 | 1132 | 1345 | 1305 | 1009 | |
营业总成本 | 21 | 1075 | 1207 | 1067 | 943 | 1001 | 1058 | 1252 | 1263 | 1127 | |
营业成本 | 0 | 775 | 842 | 731 | 649 | 740 | 816 | 980 | 963 | 826 | |
营业税金及附加 | 0 | 50 | 88 | 49 | 38 | 26 | 16 | 17 | 15 | 13 | |
销售费用 | 0 | 70 | 68 | 76 | 60 | 55 | 61 | 68 | 64 | 52 | |
管理费用 | 18 | 157 | 170 | 160 | 152 | 139 | 136 | 155 | 181 | 178 | |
财务费用 | 1 | 17 | 38 | 38 | 34 | 25 | 17 | 23 | 24 | 40 | |
资产减值损失 | 1 | 6 | 1 | 13 | 10 | 16 | 12 | 10 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -22 | 65 | 91 | 16 | 47 | 47 | 74 | 93 | 48 | -108 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 14 | 21 | 23 | 19 | 25 | 5 | 4 | 12 | 8 | |
营业外支出 | 0 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -22 | 72 | 103 | 29 | 62 | 69 | 76 | 92 | 56 | -107 | |
所得税 | 0 | 2 | 19 | 3 | 15 | 17 | 13 | 15 | 9 | -16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -22 | 71 | 84 | 27 | 47 | 52 | 63 | 77 | 46 | -91 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -22 | 71 | 85 | 29 | 48 | 53 | 62 | 76 | 45 | -92 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22 | 71 | 85 | 29 | 48 | 53 | 62 | 76 | 45 | -92 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 1011 | 1231 | 893 | 918 | 1002 | 1138 | 1362 | 1395 | 930 | |
收到的税费返还 | 0 | 12 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0 | 45 | 113 | 116 | 123 | 114 | 86 | 117 | 145 | 132 | |
经营活动现金流入小计 | 0 | 1069 | 1358 | 1017 | 1052 | 1116 | 1224 | 1480 | 1540 | 1061 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 528 | 634 | 528 | 467 | 506 | 666 | 827 | 889 | 589 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 181 | 231 | 237 | 237 | 247 | 278 | 335 | 348 | 326 | |
支付的各项税费 | 0 | 80 | 74 | 114 | 78 | 78 | 54 | 68 | 57 | 30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 189 | 397 | 152 | 144 | 112 | 96 | 102 | 198 | 126 | |
经营活动现金流出小计 | 15 | 978 | 1336 | 1032 | 926 | 943 | 1094 | 1332 | 1493 | 1071 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15 | 91 | 22 | -14 | 126 | 174 | 131 | 148 | 47 | -9 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 75 | 81 | 180 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 18 | 1 | 4 | 1 | 60 | 76 | 81 | 183 | 5 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0 | 89 | 156 | 70 | 37 | 40 | 104 | 90 | 404 | 378 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 75 | 120 | 120 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 0 | 89 | 166 | 70 | 37 | 120 | 179 | 210 | 525 | 378 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -0 | -71 | -166 | -67 | -36 | -60 | -102 | -129 | -342 | -373 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 33 | 116 | 692 | 371 | 455 | 240 | 110 | 190 | 322 | 861 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 33 | 119 | 692 | 371 | 458 | 240 | 110 | 190 | 322 | 863 | |
偿还债务支付的现金 | 36 | 39 | 340 | 491 | 472 | 293 | 176 | 79 | 89 | 303 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 7 | 36 | 37 | 33 | 25 | 18 | 23 | 34 | 55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 36 | 46 | 377 | 529 | 505 | 318 | 195 | 102 | 123 | 358 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3 | 73 | 315 | -158 | -47 | -78 | -85 | 88 | 198 | 505 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -18 | 92 | 171 | -239 | 42 | 35 | -56 | 107 | -97 | 123 | |
期初现金及现金等价物余额 | 19 | 93 | 186 | 357 | 119 | 161 | 196 | 140 | 247 | 150 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1 | 186 | 357 | 119 | 161 | 196 | 140 | 247 | 150 | 273 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。