文投控股(600715) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	942	1651	1055	884	424	96	141	99	988	977
交易性金融资产	0	70	0	1328	1084	891	1	1	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	540	406	388	833	413	400	130	195	40	46
预付款项	772	918	1092	1411	1268	839	88	36	4	3
其他应收款	119	120	128	140	93	145	130	111	209	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	7	14	8	4	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	37	417	362	235	159	240	335	149	3	3
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	196	25	12	4	0	0	0
其他流动资产	278	1183	90	24	27	29	15	16	15	16
流动资产合计	2688	4765	3115	5057	3507	2660	847	607	1259	1201
非流动资产
可供出售金融资产	584	806	1268	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	2	9	8	15	14	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	198	347	384	331	326	236	200	164	109	0
在建工程	93	80	27	22	3	1	1	5	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	79	76	71	111	100	425	921	803	44	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3147	3520	3631	3598	1855	1829	1473	587	184	184
长期待摊费用	464	827	929	959	528	374	179	84	39	37
递延所得税资产	7	3	6	5	6	3	27	27	2	2
其他非流动资产	76	75	203	182	162	152	76	23	4	3
非流动资产合计	4648	5735	6522	5985	3736	4559	4202	2399	521	520
资产总计	7336	10499	9637	11042	7243	7219	5049	3005	1780	1720
流动负债
短期借款	390	189	246	137	132	100	68	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	520	347	312	312	281	187	141	133	45	50
预收款项	164	384	273	314	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	15	21	25	20	22	35	21	12	10
应交税费	115	161	150	243	155	122	124	126	41	36
应付利息	5	10	10	28	74	132	84	146	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	362	494	411	1438	1570	2022	1886	2336	127	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	130	77	18	257	1279	764	451	149	67	62
其他流动负债	0	0	0	0	0	11	7	2	0	0
流动负债合计	1700	1677	1442	2754	3742	3777	3252	3217	419	369
非流动负债
长期借款	79	98	277	353	72	244	72	75	0	0
应付债券	990	1487	1490	1493	498	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	5	0	98	100	0	0	26	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	9	291	17	17
递延所得税负债	16	12	8	4	0	0	23	24	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1091	1602	1799	1871	686	1323	1004	937	251	226
负债合计	2791	3279	3241	4625	4428	5099	4256	4154	670	595
股东权益
股本	1649	1855	1855	1855	1855	1855	1855	1855	4060	4060
资本公积	2869	4883	4883	4884	4884	4884	4884	4884	6431	6431
盈余公积	9	39	39	72	72	72	72	72	72	72
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	573	573
未分配利润	-3	402	-416	-402	-3868	-4611	-5882	-7534	-8841	-8826
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4525	7179	6361	6401	2848	2139	838	-1037	1116	1131
少数股东权益	21	41	35	17	-33	-20	-45	-111	-6	-6
股东权益合计	4546	7221	6396	6418	2816	2119	793	-1148	1110	1125
负债和股东权益总计	7336	10499	9637	11042	7243	7219	5049	3005	1780	1720

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2252	2277	2086	2224	528	776	800	609	397	392
营业收入	2252	2277	2086	2224	528	776	800	609	397	392
营业总成本	1592	1759	2838	2211	1567	1328	1358	940	672	605
营业成本	1262	1356	1985	1568	1100	791	802	509	332	313
营业税金及附加	55	60	60	60	18	26	17	13	20	20
销售费用	97	78	71	82	15	23	17	30	3	6
管理费用	162	179	189	225	223	213	201	140	128	115
财务费用	-10	82	86	138	162	227	252	189	141	105
资产减值损失	25	4	374	-48	-2278	-34	-498	-1184	-415	-415
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	-90	-45	-34	-226	5	5
投资收益	82	3	28	30	19	2	21	9	44	44
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	742	584	-675	81	-3432	-717	-1300	-1440	-645	-586
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	0	14	3	5	30	16	17	11	9
营业外支出	1	1	2	5	88	14	15	290	278	238
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	761	583	-664	79	-3515	-701	-1299	-1713	-912	-815
所得税	152	142	33	83	-1	5	-4	0	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	609	441	-697	-4	-3513	-706	-1296	-1713	-916	-820
归属于母公司所有者的净利润	601	434	-687	13	-3463	-718	-1271	-1647	-912	-816
少数股东损益	8	7	-10	-17	-51	12	-25	-66	-4	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-90	-45	-32	-228	5	5
综合收益总额	0	0	0	0	-3603	-751	-1328	-1941	-911	-814
归属于母公司所有者的综合收益总额	601	434	-687	7	-3553	-763	-1302	-1876	-907	-811
归属于母少数股东的综合收益总额	8	7	-10	-17	-51	12	-25	-66	-4	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2112	2921	1991	1837	865	853	672	596	415	398
收到的税费返还	0	4	1	0	2	1	11	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	190	350	142	200	242	338	331	58	54	132
经营活动现金流入小计	2303	3276	2134	2037	1109	1193	1013	654	470	529
购买商品、接受劳务支付的现金	1697	2188	2110	1066	280	448	392	217	179	187
支付给职工以及为职工支付的现金	216	263	366	340	218	206	219	187	157	150
支付的各项税费	379	227	154	152	113	50	25	26	35	42
支付其他与经营活动有关的现金	246	301	165	414	317	361	302	112	87	84
经营活动现金流出小计	2539	2980	2796	1971	928	1064	939	542	458	463
经营活动产生的现金流量净额	-236	295	-661	66	181	129	74	111	12	67
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	969	1665	263	54	129	967	16	68	34
取得投资收益收到的现金	11	8	25	24	14	5	9	1	6	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	0	0	0	3	1	0	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	35	35
收到其他与投资活动有关的现金	1070	791	40	0	0	0	13	0	0	0
投资活动现金流入小计	1097	1769	1730	287	70	135	989	19	109	72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302	521	142	544	534	4	1	1	1	1
投资支付的现金	1041	2203	972	1073	32	20	2	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86	224	302	121	0	11	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	964	791	213	2	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2394	3739	1629	1741	566	35	3	1	2	2
投资活动产生的现金流量净额	-1297	-1971	101	-1454	-495	101	986	18	108	70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2307	4	0	1	1	0	0	1066	1066
取得借款收到的现金	520	293	446	493	206	320	150	58	0	0
发行债券收到的现金	990	495	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	58	12	5	1101	1338	1022	898	593	60	0
筹资活动现金流入小计	1568	3106	455	1595	1545	1343	1048	651	1126	1066
偿还债务支付的现金	195	522	268	289	466	1291	772	400	8	-30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	66	222	109	118	131	227	80	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	238	0	3	988	477	1069	350	437	447
筹资活动现金流出小计	217	826	490	401	1571	1899	2068	829	446	418
筹资活动产生的现金流量净额	1351	2280	-36	1194	-26	-556	-1020	-177	680	648
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-3	-0	7	-4	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-175	602	-596	-187	-346	-326	41	-48	800	785
期初现金及现金等价物余额	1117	942	1544	948	761	416	89	130	82	882
期末现金及现金等价物余额	942	1544	948	761	416	89	130	82	882	1667

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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