天津港(600717) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	6018	4615	4324	4720	4772	4339	4988	5563	5387	5348
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	837	563	0	74	111	2	0	3	0	0
应收账款	1513	1741	1655	1624	1495	1335	1422	1597	1619	1895
预付款项	134	170	242	293	199	60	208	256	41	45
其他应收款	63	42	30	26	28	31	35	27	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	53	3	1	0	45	2	0	0	0
存货	184	255	215	257	56	83	46	48	59	63
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	114	133	155	123	156	143	149	150	210	184
流动资产合计	8864	7575	7148	7740	7342	6310	7074	7777	7374	7736
非流动资产
可供出售金融资产	790	444	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4798	4765	4207	3976	4751	4210	4308	4324	4356	4445
投资性房地产	0	0	0	690	673	657	640	623	606	602
固定资产	14563	14400	16182	16670	15295	15887	15993	16646	15927	0
在建工程	1594	1678	1529	918	311	894	865	596	1232	1254
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	1	0	-0	1	2	3	4	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5324	5190	5316	5183	4932	5113	5154	4986	5013	5266
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	35	29	23	20	19
长期待摊费用	12	6	4	5	5	6	6	5	17	16
递延所得税资产	63	55	57	109	31	48	60	99	160	148
其他非流动资产	0	1	14	32	4	114	0	0	310	48
非流动资产合计	27145	26541	27958	28242	27043	27787	28004	28242	28387	28199
资产总计	36009	34116	35107	35982	34385	34098	35078	36019	35760	35935
流动负债
短期借款	1545	1189	1065	1335	1065	720	910	774	981	1002
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	112	171	153	267	58	79	139	194	153	148
应付账款	1609	2061	1921	2192	2379	1855	1743	2075	1896	1783
预收款项	681	743	832	505	506	557	604	638	732	678
应付职工薪酬	88	92	97	119	101	136	136	145	159	221
应交税费	80	97	68	125	72	92	67	104	160	174
应付利息	70	1	0	11	0	0	0	0	0	0
应付股利	470	382	390	489	561	378	380	353	578	524
其他应付款	2166	168	182	474	154	121	128	139	127	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2938	3049	2094	1637	1818	1073	967	1123	659	569
其他流动负债	0	0	0	29	20	17	32	45	16	24
流动负债合计	9759	7953	6803	7442	6945	5268	5358	5944	5574	5378
非流动负债
长期借款	5260	5138	6014	5662	4160	3820	3454	2781	2555	2476
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	183	98	149	152	89	143	121	148	167	145
其他非流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	13	13
非流动负债合计	5462	5259	6187	5845	4578	4162	4189	3559	3445	3323
负债合计	15221	13212	12990	13286	11523	9430	9547	9503	9019	8701
股东权益
股本	1675	1675	2010	2412	2894	2894	2894	2894	2894	2894
资本公积	2860	2859	2886	2886	2793	2950	2950	2953	2929	2931
盈余公积	2050	2179	2303	2428	2552	2662	2765	2864	3001	3001
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8720	8875	8838	8812	8985	9319	9958	10555	11049	11402
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15658	15788	16333	16839	17383	17926	18632	19389	20104	20443
少数股东权益	5131	5116	5784	5857	5479	6741	6899	7127	6638	6791
股东权益合计	20788	20904	22117	22696	22862	24668	25531	26516	26742	27235
负债和股东权益总计	36009	34116	35107	35982	34385	34098	35078	36019	35760	35935

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	14234	13060	12885	13425	14468	10822	11704	12070	12792	12410
营业收入	14234	13060	12885	13425	14468	10822	11704	12070	12792	12410
营业总成本	13025	12290	11995	12450	13397	9904	10403	10587	11105	10573
营业成本	11141	10551	10244	10628	11318	8084	8539	8618	9233	8678
营业税金及附加	61	61	52	52	64	60	59	62	65	65
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1476	1221	1215	1267	1510	1474	1540	1648	1625	1655
财务费用	344	313	358	330	337	195	163	155	74	71
资产减值损失	3	27	-3	0	-21	-5	-8	-6	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	388	638	482	406	686	483	407	370	360	373
对联营企业和合营企业的投资收益	370	377	380	385	312	339	388	342	330	343
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1599	1432	1396	1409	1826	1488	1750	1887	2029	2194
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	49	30	14	27	21	14	56	46	30
营业外支出	89	150	106	18	43	17	4	33	22	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1554	1331	1320	1405	1809	1493	1761	1910	2054	2210
所得税	333	416	330	320	431	342	330	407	518	577
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1220	915	990	1085	1378	1151	1431	1503	1536	1632
归属于母公司所有者的净利润	806	537	602	687	973	740	982	994	981	1059
少数股东损益	414	378	388	398	406	411	449	509	555	574
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	8	-217	-67	-65	85	0	10
综合收益总额	0	0	0	1135	1161	1084	1366	1588	0	-413
归属于母公司所有者的综合收益总额	984	446	695	691	831	681	931	1053	1041	1091
归属于母少数股东的综合收益总额	522	277	449	401	330	404	435	535	587	585

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14202	13707	13518	12401	12782	10772	11707	12097	12490	12046
收到的税费返还	0	0	2	8	28	91	21	29	7	1
收到其他与经营活动有关的现金	288	462	326	225	500	250	442	456	393	327
经营活动现金流入小计	14489	14170	13846	12635	13310	11113	12170	12582	12890	12374
购买商品、接受劳务支付的现金	9054	9194	9026	7752	7291	5814	6803	6578	7187	6684
支付给职工以及为职工支付的现金	2083	1762	1716	1662	1836	1593	1627	1666	1650	1643
支付的各项税费	619	548	495	445	576	492	485	548	689	717
支付其他与经营活动有关的现金	894	710	747	533	829	825	877	1029	856	836
经营活动现金流出小计	12651	12214	11985	10391	10532	8724	9792	9821	10382	9879
经营活动产生的现金流量净额	1838	1955	1862	2244	2778	2389	2378	2761	2508	2495
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	502	258	6	4	8	24	0	0	302	302
取得投资收益收到的现金	340	373	450	395	362	249	346	355	323	323
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	16	23	7	16	12	13	44	182	182
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	478	0	0	0	895	0	0	0	0	5
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	95	0	0	186	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1337	647	574	405	1280	471	358	398	807	812
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696	512	785	648	943	1147	975	947	1325	1406
投资支付的现金	813	767	367	0	200	3	0	0	844	844
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1284	1251	0	173	295	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	66	66
投资活动现金流出小计	2793	2533	1152	821	1438	1149	975	947	2235	2316
投资活动产生的现金流量净额	-1456	-1886	-578	-415	-158	-678	-617	-549	-1429	-1504
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	104	98	0	0	0	694	0	0	121	121
取得借款收到的现金	3459	5415	4636	3485	3009	2273	1675	1286	1810	1705
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3563	5513	4636	3485	3009	2966	1675	1286	1931	1826
偿还债务支付的现金	2465	5781	5280	4308	4469	3864	1947	1957	2313	2068
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2253	1186	941	794	830	1107	724	814	700	742
支付其他与筹资活动有关的现金	6	13	9	0	173	172	131	157	156	153
筹资活动现金流出小计	4724	6980	6231	5102	5472	5144	2801	2928	3169	2963
筹资活动产生的现金流量净额	-1161	-1467	-1595	-1617	-2464	-2177	-1126	-1641	-1238	-1137
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19	20	6	-0	-5	30	3	4	-8	-14
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-797	-1378	-305	211	151	-436	639	575	-166	-160
期初现金及现金等价物余额	6778	5998	4598	4293	4621	4772	4336	4974	5549	5383
期末现金及现金等价物余额	5981	4620	4293	4504	4772	4336	4974	5549	5383	5224