百花村(600721)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆百花村股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心B座11层
  • 公司简称：
    百花村
  • 法人代表：
    郑彩红
  • 公司董秘：
    王瑜
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    研究和试验发展
  • 公司电话：
    0991-2356620
  • 公司网址：
    www.xjbhc.net
  • 上市时间：
    1996-06-26
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    4.2
  • 发行市盈率(倍)：
    13.64
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额即退
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600721
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.1(元)
  • 每股净资产
    1.95(元)
  • 每股现金流
    0.65(元)
  • 净资产收益率
    5.33(%)
  • 总资产收益率
    3.70(%)
  • 毛利率
    51.00(%)
  • 利润增长率
    -14.94(%)
  • 资产负债比
    30.45(%)
  • 市盈率
    53.31(倍)
  • 市净率
    2.84(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.57(倍)
  • EV / EBIT
    69.56(倍)
  • 市销率
    5.65(倍)
  • 市值(亿)
    22.14(亿元)

注：以上数据是基于百花村(600721)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
百花村(600721)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

焦炭

 323 43
2011-06-30

煤炭

 59 64
2011-06-30

其他煤化工产品

 55 29
2011-06-30

其他业务(补充)

 15 39
百花村(600721)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤化工业

 379 39
2011-06-30

煤炭采选业

 59 64
2011-06-30

其他业务(补充)

 14 86
百花村(600721)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

 362
2011-06-30

国外销售

 84
2011-06-30

其他(补充)

 6
财务分析
百花村(600721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 69.55 0.00
2024-12-31 68.06 12.56
2023-12-31 66.54 12.87
2022-12-31 66.59 14.52
2021-12-31 69.86 16.46
2020-12-31 64.04 18.66
2019-12-31 73.94 15.55
2018-12-31 73.67 16.70
2017-12-31 85.25 5.50
2016-12-31 82.56 4.17
2015-12-31 11.20 53.00
历史平均 42.52 37.09
行业平均 74.17 21.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
百花村(600721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.98 30.45
2024-12-31 1.89 31.94
2023-12-31 1.83 33.46
2022-12-31 1.75 33.41
2021-12-31 1.84 30.14
2020-12-31 1.43 35.96
2019-12-31 2.21 26.06
2018-12-31 2.15 26.33
2017-12-31 2.07 14.75
2016-12-31 1.70 17.44
2015-12-31 0.27 88.80
历史平均 0.92 57.48
行业平均 2.42 25.83
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 百花村(600721)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.98高于历史平均水平0.92，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.98低于行业平均水平2.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 百花村(600721)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.57，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30高于行业平均水平0.26，说明本公司经营风险处于行业上游。
百花村(600721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 51.00 10.60 5.33 3.70
2024-12-31 51.19 10.75 5.47 3.72
2023-12-31 49.04 3.51 1.84 1.22
2022-12-31 39.92 -9.93 -5.21 -3.47
2021-12-31 40.04 21.28 8.78 6.10
2020-12-31 -161.95 -378.28 -51.64 -32.81
2019-12-31 48.49 12.89 3.60 2.61
2018-12-31 44.90 -193.94 -88.42 -65.13
2017-12-31 28.65 -134.71 -32.77 -27.80
2016-12-31 4.52 7.54 6.09 2.02
2015-12-31 -7.87 -67.23 -121.78 -13.38
历史平均 24.80 -43.70 -28.12 -11.87
行业平均 41.35 22.28 13.46 10.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 百花村(600721)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.51高于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.51高于行业平均水平0.41，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 百花村(600721)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平-0.44，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11低于行业平均水平0.22，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 百花村(600721)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05高于历史平均水平-0.28，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
百花村(600721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.84 0.00 0.50 0.35
2024-12-31 1.89 2.75 0.51 0.35
2023-12-31 1.51 2.70 0.52 0.35
2022-12-31 1.41 2.41 0.52 0.35
2021-12-31 0.87 1.74 0.41 0.29
2020-12-31 1.18 0.46 0.14 0.09
2019-12-31 0.57 1.30 0.27 0.20
2018-12-31 1.05 2.01 0.46 0.34
2017-12-31 1.10 3.75 0.24 0.21
2016-12-31 3.28 6.42 0.32 0.27
2015-12-31 4.46 0.38 1.78 0.20
历史平均 2.90 1.68 0.84 0.25
行业平均 3.56 2.14 0.61 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 百花村(600721)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.84低于历史平均水平2.90，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.84低于行业平均水平3.56，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 百花村(600721)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.50低于历史平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.50低于行业平均水平0.61，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 百花村(600721)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35高于历史平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
百花村(600721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 42 780 259
2024-12-31 41 759 272
2023-12-31 13 707 202
2022-12-31 -35 667 136
2021-12-31 60 681 87
2020-12-31 -320 619 46
2019-12-31 34 955 51
2018-12-31 -808 914 100
2017-12-31 -564 1722 125
2016-12-31 139 2286 341
2015-12-31 -406 333 231
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
百花村(600721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 29.96
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
百花村(600721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.84 53.31
2024-12-31 2.76 50.46
2023-12-31 2.94 160.36
2022-12-31 3.09 -59.21
2021-12-31 3.00 34.17
2020-12-31 3.30 -6.39
2019-12-31 2.29 63.46
2018-12-31 2.30 -2.60
2017-12-31 2.42 -7.39
2016-12-31 3.25 53.41
2015-12-31 12.47 -10.24
历史平均 4.03 107.62
行业平均 4.80 35.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
百花村(600721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.45 0.10
2024-12-31 5.45 0.11
2023-12-31 5.45 0.03
2022-12-31 5.45 -0.09
2021-12-31 5.45 0.16
2020-12-31 5.45 -0.85
2019-12-31 5.45 0.09
2018-12-31 5.25 -2.02
2017-12-31 10.41 -1.41
2016-12-31 18.56 0.35
2015-12-31 16.73 -1.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

百花村(600721)的前一交易日收盘价为5.53元， 我们给予的估值为-2.48元， 安全边际率为-144.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予百花村(600721)高估评级。

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