图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1018 | 2238 | 1667 | 3189 | 2834 | 3253 | 3755 | 4946 | 4522 | 3681 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1481 | 542 | 184 | 493 | 707 | 365 | 415 | 1066 | 0 | 3 | |
应收账款 | 540 | 565 | 708 | 748 | 681 | 619 | 385 | 182 | 126 | 105 | |
预付款项 | 201 | 102 | 65 | 68 | 54 | 40 | 49 | 43 | 22 | 51 | |
其他应收款 | 26 | 39 | 32 | 36 | 36 | 28 | 19 | 10 | 25 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 444 | 428 | 581 | 328 | 234 | 384 | 340 | 383 | 537 | 329 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 26 | 11 | 94 | 19 | 28 | 9 | 15 | 15 | 55 | 39 | |
流动资产合计 | 3735 | 3924 | 3332 | 4881 | 4574 | 4698 | 4979 | 6646 | 5374 | 4381 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 58 | 59 | 14 | 9 | 11 | 12 | 13 | 7428 | 8755 | 10181 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 4018 | 3878 | 4623 | 4396 | 4159 | 3897 | 3766 | 3762 | 3591 | 3580 | |
在建工程 | 420 | 818 | 402 | 1214 | 1561 | 1722 | 1956 | 1943 | 2181 | 2364 | |
工程物资 | 32 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 16 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 91 | 164 | 159 | 173 | 169 | 165 | 231 | 312 | 304 | 299 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 2 | 20 | 22 | 26 | 27 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 210 | 160 | 83 | 80 | 80 | |
非流动资产合计 | 4668 | 4999 | 5251 | 5843 | 6028 | 6011 | 6146 | 13550 | 14988 | 16581 | |
资产总计 | 8403 | 8923 | 8583 | 10724 | 10601 | 10709 | 11125 | 20195 | 20362 | 20962 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 767 | 1429 | 1698 | 1717 | 1592 | 1448 | 1747 | 2601 | 2591 | 2748 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2658 | 3405 | 1980 | 3191 | 2939 | 3016 | 3123 | 4397 | 4398 | 4024 | |
应付账款 | 1717 | 1527 | 931 | 681 | 309 | 463 | 262 | 330 | 429 | 390 | |
预收款项 | 120 | 145 | 62 | 58 | 35 | 73 | 88 | 88 | 208 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 11 | 16 | 18 | 29 | 97 | 47 | 29 | 32 | 40 | |
应交税费 | 17 | 24 | 20 | 20 | 12 | 55 | 41 | 46 | 9 | 26 | |
应付利息 | 18 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 44 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 209 | 152 | 221 | 311 | 282 | 313 | 254 | 906 | 55 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 170 | 100 | 0 | 0 | 410 | 1032 | 1483 | 474 | 658 | 1024 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
流动负债合计 | 5694 | 6797 | 4932 | 6003 | 5616 | 6506 | 7056 | 8915 | 8379 | 8823 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1244 | 644 | 644 | 644 | 1397 | 1083 | 451 | 695 | 829 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 113 | 84 | 84 | 559 | 904 | 373 | 777 | 674 | 283 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 91 | 102 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1448 | 831 | 827 | 1316 | 2410 | 1582 | 1356 | 1493 | 1231 | 520 | |
负债合计 | 7142 | 7627 | 5759 | 7319 | 8026 | 8088 | 8411 | 10408 | 9611 | 9343 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 566 | 566 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 1432 | 1516 | 1971 | |
资本公积 | 946 | 946 | 2254 | 2256 | 2256 | 2256 | 2257 | 7170 | 7878 | 7510 | |
盈余公积 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 268 | 322 | 322 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -488 | -458 | -441 | -421 | -1251 | -1207 | -1115 | 374 | 509 | 1285 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1249 | 1279 | 2806 | 2826 | 1996 | 2041 | 2133 | 9235 | 10206 | 11072 | |
少数股东权益 | 13 | 16 | 19 | 579 | 579 | 580 | 581 | 553 | 545 | 547 | |
股东权益合计 | 1261 | 1295 | 2824 | 3406 | 2575 | 2621 | 2714 | 9787 | 10751 | 11619 | |
负债和股东权益总计 | 8403 | 8923 | 8583 | 10724 | 10601 | 10709 | 11125 | 20195 | 20362 | 20962 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7753 | 5722 | 5874 | 4965 | 3366 | 4038 | 5995 | 7229 | 6642 | 6405 | |
营业收入 | 7753 | 5722 | 5874 | 4965 | 3366 | 4038 | 5995 | 7229 | 6642 | 6405 | |
营业总成本 | 7685 | 5707 | 5890 | 4933 | 4141 | 3996 | 5928 | 7100 | 7566 | 7121 | |
营业成本 | 7112 | 5180 | 5453 | 4445 | 3642 | 3556 | 5439 | 6407 | 6792 | 6444 | |
营业税金及附加 | 21 | 17 | 17 | 14 | 9 | 24 | 32 | 68 | 52 | 51 | |
销售费用 | 63 | 68 | 66 | 78 | 59 | 64 | 58 | 54 | 52 | 52 | |
管理费用 | 192 | 182 | 197 | 195 | 195 | 153 | 187 | 199 | 238 | 249 | |
财务费用 | 287 | 244 | 151 | 181 | 196 | 193 | 195 | 291 | 360 | 298 | |
资产减值损失 | 11 | 18 | 6 | 19 | 40 | 7 | 17 | 18 | -23 | -22 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 1 | 73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1116 | 1367 | 1226 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1116 | 1367 | 1226 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 69 | 15 | 58 | 34 | -773 | 43 | 77 | 1258 | 453 | 521 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 16 | 48 | 8 | 13 | 8 | 11 | 2 | 248 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 28 | 28 | 46 | 25 | 39 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 6 | 0 | 10 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 58 | 34 | 20 | 22 | -804 | 46 | 76 | 1503 | 451 | 518 | |
所得税 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | -17 | -1 | -2 | 1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 57 | 33 | 20 | 21 | -831 | 46 | 93 | 1504 | 452 | 517 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53 | 30 | 17 | 20 | -830 | 44 | 92 | 1533 | 474 | 503 | |
少数股东损益 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | 1 | 1 | -28 | -22 | 14 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53 | 30 | 17 | 20 | -830 | 44 | 92 | 1523 | 464 | 511 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | 1 | 1 | -28 | -22 | 14 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4038 | 3896 | 1909 | 4674 | 2867 | 3415 | 3919 | 5174 | 5524 | 5355 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2735 | 4066 | 6218 | 2231 | 58 | 1503 | 906 | 56 | 76 | 113 | |
经营活动现金流入小计 | 6773 | 7962 | 8127 | 6905 | 2924 | 4918 | 4825 | 5230 | 5600 | 5469 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3588 | 1738 | 3273 | 2899 | 3152 | 3366 | 3741 | 3926 | 4837 | 4919 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 314 | 344 | 271 | 341 | 270 | 183 | 381 | 397 | 466 | 472 | |
支付的各项税费 | 242 | 187 | 192 | 166 | 113 | 133 | 201 | 222 | 131 | 69 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1814 | 5126 | 5403 | 3179 | 109 | 100 | 109 | 91 | 75 | -114 | |
经营活动现金流出小计 | 5958 | 7395 | 9138 | 6585 | 3644 | 3781 | 4432 | 4637 | 5509 | 5346 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 815 | 567 | -1011 | 320 | -719 | 1137 | 393 | 593 | 91 | 123 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 220 | 220 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 17 | 23 | 167 | 4 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 17 | 28 | 190 | 5 | 23 | 9 | 112 | 220 | 220 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151 | 115 | 169 | 436 | 452 | 229 | 145 | 94 | 126 | 341 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 151 | 115 | 174 | 436 | 452 | 229 | 145 | 94 | 776 | 341 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -147 | -98 | -146 | -247 | -448 | -205 | -136 | 18 | -556 | -121 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 1503 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1821 | 1779 | 2056 | 2375 | 2964 | 2047 | 2305 | 2873 | 3154 | 2595 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5 | 503 | 598 | 87 | 700 | 440 | 2277 | 2329 | |
筹资活动现金流入小计 | 1821 | 1779 | 3564 | 3130 | 3562 | 2135 | 3005 | 3313 | 6062 | 4924 | |
偿还债务支付的现金 | 2590 | 1787 | 1887 | 2356 | 1949 | 2205 | 2400 | 2694 | 3645 | 3541 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170 | 152 | 146 | 144 | 177 | 168 | 138 | 234 | 619 | 445 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 45 | 343 | 402 | 586 | 457 | 2033 | 2460 | |
筹资活动现金流出小计 | 2760 | 1939 | 2032 | 2546 | 2469 | 2775 | 3124 | 3385 | 6297 | 6446 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -939 | -160 | 1531 | 584 | 1092 | -640 | -120 | -72 | -236 | -1522 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 9 | 44 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
现金及现金等价物净增加额 | -270 | 309 | 374 | 657 | -75 | 291 | 137 | 539 | -700 | -1521 | |
期初现金及现金等价物余额 | 297 | 27 | 336 | 710 | 1367 | 1292 | 1583 | 1721 | 2259 | 1559 | |
期末现金及现金等价物余额 | 27 | 336 | 710 | 1367 | 1292 | 1583 | 1721 | 2259 | 1559 | 39 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。