图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 96 | 43 | 49 | 26 | 34 | 47 | 258 | 76 | 147 | 138 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | |
应收票据 | 18 | 12 | 9 | 9 | 17 | 15 | 15 | 49 | 22 | 6 | |
应收账款 | 54 | 66 | 44 | 33 | 18 | 13 | 11 | 3 | 52 | 54 | |
预付款项 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 102 | 48 | |
其他应收款 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 40 | 28 | 24 | 29 | 19 | 25 | 33 | 33 | 270 | 323 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 65 | 23 | 23 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 103 | 3 | 2 | |
流动资产合计 | 258 | 196 | 134 | 107 | 94 | 273 | 382 | 334 | 815 | 681 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 38 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 379 | 418 | 387 | 343 | 313 | 259 | 141 | 131 | 2164 | 2049 | |
在建工程 | 161 | 74 | 82 | 90 | 79 | 81 | 3 | 8 | 271 | 369 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 251 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
递延所得税资产 | 7 | 25 | 16 | 15 | 23 | 17 | 12 | 12 | 66 | 58 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 555 | 522 | 490 | 452 | 422 | 364 | 268 | 196 | 2762 | 2797 | |
资产总计 | 813 | 718 | 624 | 559 | 516 | 637 | 649 | 530 | 3577 | 3478 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 38 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 215 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 22 | 22 | 5 | 14 | 0 | 78 | 42 | 0 | 24 | 0 | |
应付账款 | 94 | 125 | 92 | 76 | 69 | 83 | 73 | 39 | 144 | 159 | |
预收款项 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 17 | 9 | 5 | 62 | 1 | |
应付职工薪酬 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 16 | 14 | |
应交税费 | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 20 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 676 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
其他流动负债 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
流动负债合计 | 186 | 218 | 189 | 109 | 88 | 192 | 141 | 55 | 1007 | 651 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 179 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 179 | 93 | 0 | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 132 | 60 | |
负债合计 | 365 | 310 | 189 | 122 | 99 | 198 | 146 | 60 | 1139 | 711 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 998 | 1048 | |
资本公积 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1304 | 1532 | |
盈余公积 | 32 | 32 | 35 | 36 | 36 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 47 | 6 | 32 | 32 | 12 | 32 | 89 | 55 | 50 | 103 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 448 | 407 | 435 | 437 | 417 | 439 | 503 | 470 | 2438 | 2767 | |
少数股东权益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 448 | 407 | 435 | 437 | 417 | 439 | 503 | 470 | 2438 | 2767 | |
负债和股东权益总计 | 813 | 718 | 624 | 559 | 516 | 637 | 649 | 530 | 3577 | 3478 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 892 | 740 | 736 | 656 | 579 | 623 | 777 | 474 | 591 | 2854 | |
营业收入 | 892 | 740 | 736 | 656 | 579 | 623 | 777 | 474 | 591 | 2854 | |
营业总成本 | 863 | 804 | 699 | 643 | 612 | 599 | 698 | 479 | 609 | 2798 | |
营业成本 | 801 | 716 | 641 | 597 | 582 | 538 | 638 | 441 | 536 | 2473 | |
营业税金及附加 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 17 | |
销售费用 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 19 | 13 | 16 | 83 | |
管理费用 | 28 | 30 | 33 | 26 | 20 | 25 | 34 | 20 | 25 | 75 | |
财务费用 | 2 | 6 | 6 | 2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
资产减值损失 | 8 | 32 | 1 | -0 | -6 | 16 | -0 | -0 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
投资收益 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 8 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 28 | -62 | 37 | 13 | -29 | 25 | 100 | 4 | -9 | 70 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 27 | -59 | 38 | 13 | -28 | 30 | 99 | 4 | -10 | 71 | |
所得税 | 7 | -18 | 10 | 3 | -8 | 8 | 24 | 1 | -4 | 17 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 20 | -41 | 28 | 10 | -20 | 22 | 75 | 4 | -6 | 55 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 20 | -41 | 28 | 10 | -20 | 22 | 75 | 4 | -6 | 55 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22 | -41 | 28 | 11 | -20 | 22 | 75 | 4 | -5 | 50 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 731 | 620 | 710 | 604 | 541 | 577 | 712 | 406 | 551 | 2547 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 50 | |
经营活动现金流入小计 | 735 | 625 | 712 | 606 | 542 | 578 | 713 | 408 | 558 | 2620 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 524 | 438 | 543 | 457 | 437 | 302 | 578 | 341 | 453 | 2227 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61 | 62 | 63 | 64 | 57 | 58 | 62 | 59 | 60 | 149 | |
支付的各项税费 | 60 | 56 | 34 | 40 | 25 | 35 | 85 | 26 | 10 | 65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |
经营活动现金流出小计 | 657 | 563 | 647 | 566 | 524 | 398 | 728 | 430 | 527 | 2449 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 78 | 61 | 65 | 40 | 18 | 179 | -16 | -22 | 31 | 171 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 593 | 381 | 304 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 8 | 13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 15 | 15 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 576 | 616 | 439 | 350 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 50 | 75 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 370 | 696 | 361 | 448 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 89 | 19 | 1 | 5 | 4 | 167 | 371 | 704 | 411 | 523 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -88 | -10 | -1 | -5 | 2 | -167 | 205 | -88 | 28 | -173 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
取得借款收到的现金 | 38 | 43 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 265 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
筹资活动现金流入小计 | 38 | 43 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 582 | |
偿还债务支付的现金 | 43 | 38 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 438 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 37 | 3 | 8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21 | 87 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 50 | |
筹资活动现金流出小计 | 81 | 139 | 129 | 76 | 0 | 0 | 11 | 37 | 43 | 496 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43 | -95 | -49 | -66 | 0 | 0 | -11 | -37 | 8 | 86 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -52 | -44 | 15 | -31 | 19 | 13 | 177 | -148 | 67 | 84 | |
期初现金及现金等价物余额 | 127 | 74 | 30 | 46 | 14 | 34 | 47 | 224 | 76 | 143 | |
期末现金及现金等价物余额 | 74 | 30 | 46 | 14 | 34 | 47 | 224 | 76 | 143 | 226 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。