上实发展(600748) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	9275	6313	6470	6684	4484	8056	3969	4140	4740	3976
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	11	21	13	8	5	2	0	1	0
应收账款	1374	459	122	469	125	127	97	90	145	263
预付款项	906	961	1382	2261	6211	3923	14	7	10	8
其他应收款	2029	351	403	597	199	215	146	161	106	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	7	200	0	0	85	0	0
存货	19405	22967	23733	23846	21981	14441	13711	13800	13215	13351
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	542	808	840	873	452	756	377	411	537	560
流动资产合计	33536	31871	32974	34919	33667	34983	18534	18694	18756	18221
非流动资产
可供出售金融资产	522	551	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	187	114	299	313	580	5343	5102	5079	5019	5015
投资性房地产	4067	4012	4546	4405	4068	3929	4507	4348	4151	4114
固定资产	97	131	878	818	783	742	2170	2057	1925	1894
在建工程	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	29	18	8	6	4	3	1	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
长期待摊费用	6	10	13	13	6	3	1	0	0	0
递延所得税资产	18	23	22	50	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	6	38	61	106	0	0	13	31	38
非流动资产合计	4982	4916	6255	6163	5875	10362	12186	11759	11369	11296
资产总计	38519	36787	39230	41082	39543	45345	30720	30453	30124	29518
流动负债
短期借款	1364	2300	2690	2753	2235	1735	1216	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1193	1133	1230	1425	288	0	0	0	0	0
应付账款	1149	1199	824	1519	1122	1373	1632	981	543	418
预收款项	8312	8002	8675	17	23	22	31	25	25	30
应付职工薪酬	24	38	37	49	35	68	73	67	94	56
应交税费	789	631	576	573	2040	1441	2047	924	484	479
应付利息	93	63	66	45	42	40	25	0	0	0
应付股利	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1769	0	0	1746	1571	1685	1721	921	804	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2224	2784	4655	1478	4659	3417	3954	2141	5106	8467
其他流动负债	0	0	0	684	357	686	9	20	141	142
流动负债合计	17096	17208	20327	18702	17966	25101	10879	5325	8812	12058
非流动负债
长期借款	7294	6954	6442	8545	9198	7885	8076	12066	8896	5205
应付债券	2990	1796	996	1685	798	889	0	0	0	0
长期应付款	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	16	24	23	1	396	396	402	60	0	0
递延所得税负债	99	84	81	82	51	49	53	44	15	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10399	8858	7543	10313	10453	9234	8540	12176	8919	5227
负债合计	27496	26066	27870	29015	28419	34335	19418	17501	17731	17285
股东权益
股本	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
资本公积	3180	2597	2601	2601	2600	2600	2578	4021	4021	4034
盈余公积	401	445	458	487	538	566	585	585	593	593
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3844	4288	4958	4899	5062	4996	5069	4739	4113	3996
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9552	9486	10023	11007	10024	9986	10046	11052	10436	10331
少数股东权益	1471	1235	1337	1060	1099	1024	1256	1900	1958	1902
股东权益合计	11023	10721	11360	12067	11123	11010	11302	12952	12393	12233
负债和股东权益总计	38519	36787	39230	41082	39543	45345	30720	30453	30124	29518

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6713	8375	7994	7454	10063	5248	9855	2494	3388	3251
营业收入	6713	8375	7994	7454	10063	5248	9855	2494	3388	3251
营业总成本	6269	7272	6721	7216	10341	5038	8972	2721	3980	3919
营业成本	4532	5854	5139	4853	5120	4122	5971	1828	2384	2368
营业税金及附加	619	617	603	630	1735	334	1133	30	243	214
销售费用	219	163	172	129	140	99	120	91	93	94
管理费用	317	286	357	346	319	288	350	324	289	279
财务费用	231	252	143	104	-3	111	326	344	280	273
资产减值损失	350	26	-253	-68	-1119	-58	-1065	-102	-691	-691
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	366	-4	-45	11	389	-22	223	230	-4	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	811	1134	1274	307	1048	274	1144	35	-561	-633
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	70	12	13	3	8	71	9	13	4
营业外支出	3	4	3	8	4	6	9	203	12	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	841	1200	1283	311	1046	276	1206	-159	-560	-642
所得税	286	349	430	472	968	213	702	161	2	-13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	555	851	853	-161	78	62	504	-320	-562	-629
归属于母公司所有者的净利润	554	606	739	113	184	123	129	-291	-618	-653
少数股东损益	0	245	114	-273	-105	-60	375	-28	56	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	14	-197	0	-10	-108	0	0
综合收益总额	0	0	0	508	-118	62	494	-428	0	58
归属于母公司所有者的综合收益总额	554	635	589	127	-13	123	119	-400	-617	-652
归属于母少数股东的综合收益总额	0	245	114	-273	-105	-60	375	-28	56	24

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8150	9678	10004	8972	7695	8035	3492	3172	5498	5542
收到的税费返还	93	18	98	50	36	134	118	33	12	12
收到其他与经营活动有关的现金	742	1063	815	1277	1023	475	550	482	667	622
经营活动现金流入小计	8985	10760	10917	10299	8754	8643	4160	3686	6177	6175
购买商品、接受劳务支付的现金	4943	5186	7617	5996	8683	3108	3878	1749	2219	2148
支付给职工以及为职工支付的现金	757	832	933	904	949	978	1073	1180	1115	1101
支付的各项税费	1820	1696	1366	1603	1558	1977	1430	1472	1053	643
支付其他与经营活动有关的现金	847	1005	791	982	1136	477	572	561	673	658
经营活动现金流出小计	8367	8719	10706	9485	12326	6540	6953	4962	5060	4550
经营活动产生的现金流量净额	617	2041	211	814	-3573	2103	-2793	-1276	1118	1626
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1001	2627	360	15	0	0	0	40	0	13
取得投资收益收到的现金	10	32	4	11	8	200	0	0	85	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	1	838	93	80	1	5	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	263	0	28	198	31	31
收到其他与投资活动有关的现金	135	135	0	33	205	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1146	2795	365	59	1314	293	108	240	121	54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	15	149	16	19	4	31	3	4	6
投资支付的现金	1001	3621	572	63	346	2531	50	0	8	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14	87	0	0	3	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	330	185	0	8	11	0	0
投资活动现金流出小计	1031	3723	721	409	553	2535	89	13	12	13
投资活动产生的现金流量净额	115	-928	-356	-350	761	-2242	18	226	110	40
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	5	0	0	0	274	0	0	2	0
取得借款收到的现金	4434	4815	7395	7922	7672	8038	7332	7145	2743	2097
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1107	1796	592	5250	98	151	0	0
筹资活动现金流入小计	4434	4820	8502	9718	8265	13562	7430	7296	2745	2097
偿还债务支付的现金	4293	4857	6448	8243	5257	8660	8005	5536	2948	2719
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828	907	778	968	969	1157	658	503	390	383
支付其他与筹资活动有关的现金	1148	3225	945	927	1021	13	86	24	5	5
筹资活动现金流出小计	6270	8990	8171	10137	7246	9830	8749	6063	3343	3108
筹资活动产生的现金流量净额	-1836	-4169	331	-419	1018	3731	-1319	1233	-598	-1011
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	9	0	-0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1113	-3047	185	45	-1794	3593	-4094	183	629	655
期初现金及现金等价物余额	9992	9015	5968	6153	6201	4407	8000	3906	4089	4740
期末现金及现金等价物余额	8879	5968	6153	6198	4407	8000	3906	4089	4718	5396

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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