上实发展(600748) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	10023	9275	6313	6470	6687	4484	8056	3969	4140	3329
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	4	11	21	13	8	5	2	0	0
应收账款	209	1439	572	637	354	125	127	97	90	151
预付款项	56	682	760	1156	2261	6211	3923	14	7	9
其他应收款	3371	2029	351	403	1406	199	215	146	161	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	7	200	0	0	85	0
存货	16717	19876	23481	23935	23846	21981	14441	13711	13800	13790
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	299	542	808	840	873	452	756	377	411	428
流动资产合计	30688	33848	32296	33465	35588	33667	34983	18534	18694	17848
非流动资产
可供出售金融资产	522	522	551	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	385	187	114	299	313	580	5343	5102	5079	5076
投资性房地产	2936	4067	4012	4546	4405	4068	3929	4507	4348	4307
固定资产	65	97	131	878	818	783	742	2170	2057	0
在建工程	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	61	46	29	18	8	6	4	3	1	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	260	260	260	260	40	40	40	40	40	40
长期待摊费用	0	6	10	13	13	6	3	1	0	0
递延所得税资产	18	18	23	22	50	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	6	38	61	106	0	0	13	15
非流动资产合计	4249	5202	5136	6475	6163	5875	10362	12186	11759	11686
资产总计	34937	39050	37432	39941	41751	39543	45345	30720	30453	29534
流动负债
短期借款	1474	1364	2300	2690	2753	2235	1735	1216	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	168	1193	1133	1230	1425	288	0	0	0	0
应付账款	1665	1291	1199	1006	1427	1122	1373	1632	981	724
预收款项	6317	8312	8002	8675	17	23	22	31	25	35
应付职工薪酬	16	24	38	37	49	35	68	73	67	42
应交税费	913	792	638	587	573	2040	1441	2047	924	552
应付利息	93	93	63	66	45	42	40	25	0	0
应付股利	233	180	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1402	1646	1071	1405	2005	1571	1685	1721	921	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2785	2224	2784	4655	1478	4659	3417	3954	2141	2031
其他流动负债	0	0	0	0	684	357	686	9	20	5
流动负债合计	15066	17118	17229	20352	18870	17966	25101	10879	5325	4282
非流动负债
长期借款	6482	7294	6954	6442	8545	9198	7885	8076	12066	12264
应付债券	2986	2990	1796	996	1685	798	889	0	0	0
长期应付款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	12	16	24	23	1	396	396	402	60	44
递延所得税负债	195	99	84	81	82	51	49	53	44	44
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9674	10399	8858	7543	10313	10453	9234	8540	12176	12357
负债合计	24739	27517	26087	27895	29182	28419	34335	19418	17501	16639
股东权益
股本	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845
资本公积	3109	3180	2597	2601	2602	2600	2600	2578	4021	4021
盈余公积	366	401	445	458	492	538	566	585	585	585
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3501	4266	4790	5503	5244	5062	4996	5069	4739	4657
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9103	9975	9988	10568	11358	10024	9986	10046	11052	10971
少数股东权益	1094	1558	1357	1478	1210	1099	1024	1256	1900	1925
股东权益合计	10197	11533	11345	12046	12569	11123	11010	11302	12952	12895
负债和股东权益总计	34937	39050	37432	39941	41751	39543	45345	30720	30453	29534

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6489	7234	8664	8866	6528	10063	5248	9855	2494	2588
营业收入	6489	7234	8664	8866	6528	10063	5248	9855	2494	2588
营业总成本	5674	6429	7481	7532	5341	7334	4984	7911	2625	2530
营业成本	4354	4912	6062	5874	4122	5120	4122	5971	1828	1769
营业税金及附加	681	619	617	603	630	1735	334	1133	30	39
销售费用	223	219	163	172	129	140	99	120	91	83
管理费用	244	317	286	357	347	319	288	350	324	301
财务费用	191	231	252	193	48	-3	111	326	344	336
资产减值损失	-18	131	26	-254	-66	-1119	-58	-1065	-102	-188
公允价值变动净收益	0	0	0	0	14	-197	0	-10	-109	-109
投资收益	-28	366	-11	-45	-9	389	-22	223	230	225
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	787	1171	1207	1335	961	1048	274	1144	35	133
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	113	33	70	12	14	3	8	71	9	16
营业外支出	1	3	4	3	9	4	6	9	203	203
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	899	1201	1273	1344	966	1046	276	1206	-159	-54
所得税	154	286	349	430	472	968	213	702	161	172
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	745	915	925	914	494	78	62	504	-320	-226
归属于母公司所有者的净利润	592	872	658	782	569	184	123	129	-291	-225
少数股东损益	153	43	267	132	-75	-105	-60	375	-28	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	14	-197	0	-10	-108	-108
综合收益总额	0	0	0	0	508	-118	62	494	-428	-334
归属于母公司所有者的综合收益总额	592	872	687	632	583	-13	123	119	-400	-333
归属于母少数股东的综合收益总额	153	43	267	132	-75	-105	-60	375	-28	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10954	8464	9967	10162	8045	7695	8035	3492	3172	3164
收到的税费返还	32	93	18	98	50	36	134	118	33	31
收到其他与经营活动有关的现金	636	427	781	657	1686	1023	475	550	482	514
经营活动现金流入小计	11622	8985	10767	10917	9782	8754	8643	4160	3686	3709
购买商品、接受劳务支付的现金	3569	5323	5394	7720	5264	8683	3108	3878	1749	1694
支付给职工以及为职工支付的现金	687	757	832	933	904	949	978	1073	1180	1157
支付的各项税费	1154	1820	1696	1366	1603	1558	1977	1430	1472	1060
支付其他与经营活动有关的现金	559	468	797	688	1273	1136	477	572	561	584
经营活动现金流出小计	5968	8367	8719	10706	9044	12326	6540	6953	4962	4495
经营活动产生的现金流量净额	5653	617	2048	211	738	-3573	2103	-2793	-1276	-786
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1001	2627	360	15	0	0	0	40	40
取得投资收益收到的现金	4	10	26	4	11	8	200	0	0	85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	1	838	93	80	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	263	0	28	198	198
收到其他与投资活动有关的现金	0	135	135	0	551	205	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	1146	2788	365	578	1314	293	108	240	324
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	16	15	149	16	19	4	31	3	2
投资支付的现金	164	1001	3621	572	63	346	2531	50	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2573	14	87	0	0	3	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	793	185	0	8	11	11
投资活动现金流出小计	2746	1031	3723	721	872	553	2535	89	13	13
投资活动产生的现金流量净额	-2741	115	-935	-356	-294	761	-2242	18	226	311
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3916	0	5	0	0	0	274	0	0	1
取得借款收到的现金	4200	4434	4815	7395	7922	7672	8038	7332	7145	3614
发行债券收到的现金	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1578	0	0	1107	1796	592	5250	98	151	111
筹资活动现金流入小计	10687	4434	4820	8502	9718	8265	13562	7430	7296	3726
偿还债务支付的现金	4656	4293	4857	6448	8243	5257	8660	8005	5536	3241
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656	828	907	778	968	969	1157	658	503	492
支付其他与筹资活动有关的现金	3677	1148	3225	945	927	1021	13	86	24	24
筹资活动现金流出小计	8989	6270	8990	8171	10137	7246	9830	8749	6063	3757
筹资活动产生的现金流量净额	1697	-1836	-4169	331	-419	1018	3731	-1319	1233	-31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-9	9	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4614	-1113	-3047	185	25	-1794	3593	-4094	183	-506
期初现金及现金等价物余额	5363	9992	9015	5968	6177	6201	4407	8000	3906	4089
期末现金及现金等价物余额	9977	8879	5968	6153	6201	4407	8000	3906	4089	3583

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