西藏旅游(600749) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	45	55	213	93	472	575	429	389	507	422
交易性金融资产	0	0	0	433	70	100	103	380	232	244
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	11	11	28	25	20	36	33	23	16	22
预付款项	15	4	4	8	8	2	2	7	2	7
其他应收款	10	9	11	13	13	6	5	6	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	18	16	9	10	8	7	7	8	10	10
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	430	6	4	8	7	7	8	7
流动资产合计	102	95	695	588	594	734	587	821	819	768
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	614	692	168	182	273	285	273	277	270	0
在建工程	137	84	51	96	42	9	21	10	18	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	3	3	3	2	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	446	438	413	425	422	412	395	383	360	356
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	16	9	19	27	51	45	41	23	21
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
其他非流动资产	10	4	4	3	3	41	42	3	8	8
非流动资产合计	1223	1242	653	733	774	799	777	720	698	689
资产总计	1325	1336	1348	1321	1368	1533	1363	1541	1516	1458
流动负债
短期借款	30	79	0	94	59	124	40	180	100	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
应付账款	15	24	43	61	67	66	53	45	34	34
预收款项	1	2	2	15	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	3	3	9	3	4	5	7	5	5
应交税费	2	-1	1	3	0	1	0	1	1	1
应付利息	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	348	387	214	62	107	90	76	87	89	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33	43	2	2	58	11	65	35	73	58
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
流动负债合计	433	543	276	247	315	310	249	363	320	225
非流动负债
长期借款	352	338	21	19	17	194	116	152	137	178
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	354	338	21	20	17	195	117	157	154	198
负债合计	787	880	297	266	333	505	366	520	473	422
股东权益
股本	189	189	227	227	227	227	227	227	227	227
资本公积	440	440	976	976	972	972	971	973	973	973
盈余公积	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
库存股	0	0	0	22	44	44	44	38	31	31
未分配利润	-95	-174	-153	-131	-126	-134	-164	-149	-133	-142
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	540	460	1055	1055	1034	1026	996	1019	1041	1033
少数股东权益	-2	-4	-4	-1	1	3	1	2	2	2
股东权益合计	538	456	1052	1054	1035	1028	997	1021	1043	1035
负债和股东权益总计	1325	1336	1348	1321	1368	1533	1363	1541	1516	1458

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	126	142	179	188	126	174	121	213	213	216
营业收入	126	142	179	188	126	174	121	213	213	216
营业总成本	218	222	172	181	142	174	158	206	205	205
营业成本	82	92	78	95	78	107	109	138	143	145
营业税金及附加	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
销售费用	31	27	21	14	6	11	11	13	14	13
管理费用	72	82	64	69	54	57	40	55	46	46
财务费用	16	19	8	2	4	-2	-3	-0	1	0
资产减值损失	17	1	-0	0	-2	-5	-0	-0	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	12	13	12	4	1	1	0	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-92	-81	36	21	7	-8	-33	14	15	28
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	0	1	1	1	3	2	2	2
营业外支出	11	2	14	0	2	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-98	-82	22	22	6	-8	-31	16	18	29
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-98	-82	22	22	6	-8	-31	16	16	27
归属于母公司所有者的净利润	-95	-79	21	21	5	-8	-29	15	17	27
少数股东损益	-3	-3	1	1	1	-0	-1	1	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	6	-8	-31	16	16	27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-95	-79	21	21	5	-8	-29	15	17	27
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-3	1	1	1	-0	-1	1	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	127	167	193	247	137	164	128	233	225	227
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7	3	4	14	3	29	24	80	85	87
经营活动现金流入小计	135	170	197	261	140	193	155	313	310	314
购买商品、接受劳务支付的现金	38	37	30	53	23	47	39	64	58	62
支付给职工以及为职工支付的现金	47	52	49	62	57	71	67	77	84	80
支付的各项税费	6	6	5	7	1	8	7	13	10	11
支付其他与经营活动有关的现金	68	42	74	59	39	25	44	73	82	117
经营活动现金流出小计	159	137	159	181	119	151	158	227	233	269
经营活动产生的现金流量净额	-24	33	38	80	21	42	-3	86	76	45
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	18	13	14	3	2	6	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	596	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69	0	0	0	5	0	0	0	8	8
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1000	1423	1066	1193	303	885	1060	890
投资活动现金流入小计	71	0	1615	1436	1085	1196	305	891	1073	903
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95	59	72	107	74	64	33	25	50	48
投资支付的现金	13	0	0	0	3	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1430	1423	690	1210	300	1165	910	800
投资活动现金流出小计	108	59	1502	1530	767	1274	333	1190	960	848
投资活动产生的现金流量净额	-37	-59	113	-94	319	-78	-28	-299	114	55
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	570	2	0	0	0	38	0	0
取得借款收到的现金	488	115	0	94	185	318	40	280	159	100
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	260	25	0	0	40	101	0	50	0	0
筹资活动现金流入小计	748	140	570	96	225	419	40	368	159	100
偿还债务支付的现金	1036	70	437	167	166	124	148	134	217	220
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	13	6	13	5	9	7	9	9	8
支付其他与筹资活动有关的现金	130	21	120	22	24	193	1	1	4	4
筹资活动现金流出小计	1185	104	563	202	195	325	156	145	230	232
筹资活动产生的现金流量净额	-437	36	7	-106	30	94	-116	223	-71	-132
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-498	10	158	-120	370	58	-147	10	118	-32
期初现金及现金等价物余额	543	45	55	213	93	463	521	374	384	507
期末现金及现金等价物余额	45	55	213	93	463	521	374	384	503	474

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