图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 234 | 103 | 13 | 18 | 543 | 45 | 55 | 213 | 93 | 135 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 430 | |
应收票据 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 43 | 31 | 28 | 36 | 14 | 11 | 11 | 28 | 25 | 25 | |
预付款项 | 29 | 70 | 34 | 19 | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 11 | |
其他应收款 | 46 | 64 | 46 | 40 | 82 | 10 | 9 | 11 | 13 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 8 | 12 | 18 | 24 | 21 | 18 | 16 | 9 | 10 | 8 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 6 | 4 | |
流动资产合计 | 366 | 280 | 142 | 140 | 670 | 102 | 95 | 695 | 588 | 628 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 129 | 183 | 162 | 616 | 585 | 614 | 692 | 168 | 182 | 0 | |
在建工程 | 189 | 257 | 429 | 115 | 136 | 137 | 84 | 51 | 96 | 64 | |
工程物资 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 276 | 391 | 404 | 419 | 430 | 446 | 438 | 413 | 425 | 418 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
长期待摊费用 | 4 | 8 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 9 | 19 | 24 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 2 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
非流动资产合计 | 602 | 847 | 1026 | 1196 | 1184 | 1223 | 1242 | 653 | 733 | 760 | |
资产总计 | 968 | 1127 | 1168 | 1337 | 1853 | 1325 | 1336 | 1348 | 1321 | 1389 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 76 | 45 | 42 | 42 | 530 | 30 | 79 | 0 | 94 | 110 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 14 | 19 | 18 | 17 | 10 | 15 | 24 | 43 | 61 | 62 | |
预收款项 | 1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
应交税费 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | -1 | 1 | 3 | 1 | |
应付利息 | 11 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 29 | 38 | 39 | 96 | 219 | 348 | 387 | 214 | 62 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 6 | 16 | 21 | 96 | 66 | 33 | 43 | 2 | 2 | 19 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 150 | 161 | 157 | 284 | 835 | 433 | 543 | 276 | 247 | 285 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 162 | 296 | 334 | 408 | 367 | 352 | 338 | 21 | 19 | 75 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 162 | 296 | 335 | 413 | 368 | 354 | 338 | 21 | 20 | 76 | |
负债合计 | 312 | 457 | 492 | 697 | 1204 | 787 | 880 | 297 | 266 | 360 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 227 | 227 | 227 | |
资本公积 | 436 | 436 | 436 | 440 | 440 | 440 | 440 | 976 | 976 | 972 | |
盈余公积 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | |
未分配利润 | 20 | 30 | 32 | -1 | 0 | -95 | -174 | -153 | -131 | -132 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 644 | 655 | 659 | 629 | 635 | 540 | 460 | 1055 | 1055 | 1028 | |
少数股东权益 | 11 | 15 | 18 | 10 | 15 | -2 | -4 | -4 | -1 | 0 | |
股东权益合计 | 656 | 670 | 676 | 640 | 650 | 538 | 456 | 1052 | 1054 | 1028 | |
负债和股东权益总计 | 968 | 1127 | 1168 | 1337 | 1853 | 1325 | 1336 | 1348 | 1321 | 1389 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 202 | 163 | 178 | 160 | 152 | 126 | 142 | 179 | 188 | 130 | |
营业收入 | 202 | 163 | 178 | 160 | 152 | 126 | 142 | 179 | 188 | 130 | |
营业总成本 | 189 | 146 | 167 | 189 | 216 | 218 | 222 | 172 | 181 | 143 | |
营业成本 | 103 | 70 | 82 | 90 | 103 | 82 | 92 | 78 | 95 | 72 | |
营业税金及附加 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
销售费用 | 30 | 16 | 16 | 14 | 22 | 31 | 27 | 21 | 14 | 3 | |
管理费用 | 36 | 45 | 50 | 68 | 69 | 72 | 82 | 64 | 69 | 64 | |
财务费用 | 10 | 7 | 4 | 9 | 22 | 16 | 19 | 8 | 2 | 3 | |
资产减值损失 | 3 | 0 | 9 | 2 | -6 | 17 | 1 | -0 | 0 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投资收益 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 12 | 16 | 12 | -29 | -43 | -92 | -81 | 36 | 21 | -3 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 1 | 4 | 1 | 52 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 14 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 12 | 17 | 13 | -35 | 7 | -98 | -82 | 22 | 22 | -5 | |
所得税 | 2 | 5 | 5 | -0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 11 | 12 | 8 | -35 | 3 | -98 | -82 | 22 | 22 | -5 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 11 | 11 | 8 | -33 | 5 | -95 | -79 | 21 | 21 | -5 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | 1 | 1 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11 | 11 | 8 | -33 | 5 | -95 | -79 | 21 | 21 | -5 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | 1 | 1 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166 | 186 | 172 | 150 | 157 | 127 | 167 | 193 | 247 | 185 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 16 | 65 | 26 | 30 | 7 | 3 | 4 | 14 | 9 | |
经营活动现金流入小计 | 169 | 202 | 237 | 176 | 187 | 135 | 170 | 197 | 261 | 194 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63 | 44 | 55 | 74 | 43 | 38 | 37 | 30 | 53 | 37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26 | 34 | 38 | 50 | 52 | 47 | 52 | 49 | 62 | 60 | |
支付的各项税费 | 6 | 13 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39 | 29 | 62 | 56 | 49 | 68 | 42 | 74 | 59 | 40 | |
经营活动现金流出小计 | 134 | 120 | 169 | 190 | 150 | 159 | 137 | 159 | 181 | 139 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35 | 81 | 68 | -14 | 38 | -24 | 33 | 38 | 80 | 56 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 596 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1423 | 980 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 71 | 0 | 1615 | 1436 | 996 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214 | 297 | 180 | 108 | 53 | 95 | 59 | 72 | 107 | 96 | |
投资支付的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1423 | 980 | |
投资活动现金流出小计 | 222 | 313 | 181 | 108 | 53 | 108 | 59 | 1502 | 1530 | 1082 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -222 | -313 | -181 | -108 | 15 | -37 | -59 | 113 | -94 | -85 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 60 | 152 | 60 | 200 | 530 | 488 | 115 | 0 | 94 | 190 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 260 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 391 | 152 | 63 | 200 | 569 | 748 | 140 | 570 | 96 | 190 | |
偿还债务支付的现金 | 37 | 40 | 19 | 52 | 75 | 1036 | 70 | 437 | 167 | 77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11 | 12 | 21 | 21 | 21 | 18 | 13 | 6 | 13 | 5 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 21 | 120 | 22 | 44 | |
筹资活动现金流出小计 | 48 | 52 | 40 | 73 | 96 | 1185 | 104 | 563 | 202 | 126 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 343 | 101 | 23 | 127 | 473 | -437 | 36 | 7 | -106 | 64 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 157 | -131 | -90 | 5 | 525 | -498 | 10 | 158 | -120 | 35 | |
期初现金及现金等价物余额 | 77 | 234 | 103 | 13 | 18 | 543 | 45 | 55 | 213 | 93 | |
期末现金及现金等价物余额 | 234 | 103 | 13 | 18 | 543 | 45 | 55 | 213 | 93 | 128 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。