厦门国贸(600755) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4163	5428	6702	12438	10782	17852	14336	8479	7230	14689
交易性金融资产	2345	1932	2850	3647	4292	3056	1639	3410	2192	11624
应收票据	1039	853	1	59	85	320	69	24	36	54
应收账款	3168	3739	3279	3795	5554	9139	9987	12482	11821	14817
预付款项	5759	6557	7873	12507	15507	21641	21545	14106	19333	27818
其他应收款	4912	4957	4154	3325	2429	2745	4248	3724	4313	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	21	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	12	4	0	6	2	1	0	0	5	2
存货	29909	30674	39706	49953	31352	29266	31608	25648	31791	57270
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	679	884	1069	851	2067	819	175	307	812	814
其他流动资产	5482	4524	2909	3164	3004	2489	2273	3453	2660	8880
流动资产合计	60220	61556	72044	94596	80495	93586	87355	73750	81708	148387
非流动资产
可供出售金融资产	1196	986	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1326	1117	914	886	1606	969	682	1484	2351	2610
长期股权投资	2881	3588	8814	9686	7751	8077	9587	9830	9684	9746
投资性房地产	2018	2113	1930	1859	1824	1766	1836	893	838	821
固定资产	1581	2049	2214	2602	2842	4473	4988	5821	5445	0
在建工程	251	24	18	12	195	553	419	285	260	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	212	136	127	141	138	303	4484	3398	381	373
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	48	4	4	1	1	1	421	438	438	438
长期待摊费用	69	46	43	44	24	33	61	194	177	171
递延所得税资产	1459	1586	1771	1773	1345	1444	1254	1546	1806	2122
其他非流动资产	36	2768	788	21	81	48	321	30	31	34
非流动资产合计	11161	14419	17429	18820	17251	19310	25772	25946	23641	23900
资产总计	71381	75975	89473	113416	97746	112897	113127	99696	105349	172286
流动负债
短期借款	7756	8148	10793	11323	4079	14811	14772	6625	9431	43493
交易性金融负债	1539	1229	3006	915	516	61	36	68	15	28
应付票据	6979	10878	10845	12816	14881	17430	22812	22060	27589	21358
应付账款	2909	3055	4528	4386	4819	7687	8247	6074	7122	7559
预收款项	12906	10862	14033	20	28	31	10	0	0	0
应付职工薪酬	517	614	663	713	875	1116	930	1054	1125	1096
应交税费	681	1311	1228	952	1226	1493	576	526	550	718
应付利息	55	45	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	8	89	74	41	55	41	95	297	224	199
其他应付款	3525	4286	3145	4514	1438	1652	2762	2390	1736	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	540	947	1193	1289	3786	1473	1332	4807	462	1434
其他流动负债	1862	716	1235	2624	2580	4607	1955	2330	4410	30682
流动负债合计	41718	44687	54230	63823	59218	72984	68602	55424	64876	131581
非流动负债
长期借款	1611	3467	5123	10478	1513	1199	4887	3787	1567	1508
应付债券	1419	1461	2156	3481	998	0	0	997	998	0
长期应付款	226	195	175	478	129	75	444	33	10	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	90	27	19	17	0	83	100	40	6	6
递延所得税负债	275	134	263	255	229	319	101	115	152	207
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3663	5311	7751	14730	2984	1847	5901	6035	3841	2765
负债合计	45381	49998	61981	78553	62201	74830	74503	61459	68717	134346
股东权益
股本	1816	1816	1850	1946	2118	2201	2204	2167	2138	2138
资本公积	3029	2897	2930	3491	4625	4723	4783	4571	4416	4417
盈余公积	409	544	666	907	1094	1136	1138	1138	1138	1138
库存股	0	0	0	85	65	416	432	164	27	27
未分配利润	6064	7037	8020	9485	11324	13287	13336	12329	11680	11604
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	23023	23507	24773	26191	29091	30218	32636	33030	33124	34490
少数股东权益	2977	2470	2718	8672	6453	7848	5988	5208	3508	3451
股东权益合计	26000	25977	27492	34863	35544	38066	38624	38237	36632	37940
负债和股东权益总计	71381	75975	89473	113416	97746	112897	113127	99696	105349	172286

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	164651	206598	218047	351089	464756	521918	468247	354440	337117	353484
营业收入	164651	206598	218047	351089	464756	521918	468247	354440	337117	353484
营业总成本	163070	204500	215958	348685	461481	518071	467891	357119	338505	352965
营业成本	157870	199521	211397	344356	456748	512432	461835	349110	331985	346452
营业税金及附加	1494	894	892	719	305	436	499	488	456	471
销售费用	1873	1976	1823	1734	2185	2282	2066	2249	2133	2084
管理费用	247	242	243	261	304	376	473	514	508	521
财务费用	1088	1359	1228	1167	1274	1084	1346	1977	1338	1319
资产减值损失	497	508	-263	-310	-390	-1168	-1320	-2107	-1546	-1533
公允价值变动净收益	379	-502	631	499	252	-509	411	400	13	285
投资收益	1386	1687	348	666	1053	1781	693	2221	1103	-1280
对联营企业和合营企业的投资收益	152	153	98	348	325	105	23	95	152	141
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3410	3378	3178	3730	5030	5591	2035	474	275	26
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	26	219	20	95	203	582	119	201	186
营业外支出	600	66	25	26	24	115	67	139	61	85
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2829	3338	3373	3724	5101	5679	2551	454	415	127
所得税	655	871	915	817	1337	1164	500	247	273	152
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2174	2467	2457	2907	3764	4515	2051	207	142	-25
归属于母公司所有者的净利润	1907	2192	2309	2612	3412	3589	1915	626	509	342
少数股东损益	267	275	148	295	352	926	136	-418	-367	-366
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-81	36	174	79	90	0	33
综合收益总额	0	0	0	2826	3826	4698	2130	297	0	-409
归属于母公司所有者的综合收益总额	1980	1945	2317	2533	3454	3736	1990	708	384	192
归属于母少数股东的综合收益总额	267	275	148	293	346	953	140	-411	-377	-385

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	183002	225168	242175	385186	538154	573259	530487	373077	367804	393130
收到的税费返还	566	630	566	736	549	1328	576	692	603	527
收到其他与经营活动有关的现金	3048	6452	3832	6961	5215	6949	3090	3156	2341	2580
经营活动现金流入小计	186616	232251	246573	392883	543918	581536	534153	376925	370748	396237
购买商品、接受劳务支付的现金	185652	218873	240086	385187	523619	571058	522455	371132	364111	422095
支付给职工以及为职工支付的现金	923	1115	1082	1163	1357	1590	1874	1935	1846	1853
支付的各项税费	2858	2003	2545	2883	2861	2880	2628	1630	1442	1546
支付其他与经营活动有关的现金	5605	5953	6438	5335	8204	5657	3991	3159	3109	1908
经营活动现金流出小计	195039	227943	250152	394567	536041	581184	530948	377856	370507	427402
经营活动产生的现金流量净额	-8423	4308	-3578	-1685	7878	352	3206	-931	241	-31166
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7494	3768	12293	10673	11175	7065	9926	29006	30155	26860
取得投资收益收到的现金	183	194	209	185	237	144	146	120	109	118
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	24	55	10	176	77	11	21	1889	1892
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6	460	0	282	882	34	1227	1258	35	40
收到其他与投资活动有关的现金	0	292	2098	2020	1071	9	249	10	0	0
投资活动现金流入小计	7712	4738	14655	13170	13541	7329	11558	30415	32188	28910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479	699	314	692	516	1241	2303	1509	420	350
投资支付的现金	4399	3648	14641	11588	12705	5881	9820	30489	27230	33224
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1904	0	0	93	0	537	35	14	14
支付其他与投资活动有关的现金	2724	1035	773	215	779	1255	155	64	4	4
投资活动现金流出小计	7602	7287	15728	12495	14093	8376	12815	32098	27668	33591
投资活动产生的现金流量净额	110	-2548	-1072	675	-552	-1048	-1257	-1683	4520	-4682
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6324	6878	3910	10408	5254	6900	8083	7699	5635	6635
取得借款收到的现金	48027	60927	82173	111241	133543	147538	148020	105003	115066	165595
发行债券收到的现金	7096	8192	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	887	2211	4827	7106	7618	19574	29893	27905	39164	44964
筹资活动现金流入小计	62334	78208	90910	128754	146415	174013	185996	140606	159865	217194
偿还债务支付的现金	48411	68122	76342	104226	141860	138330	146962	106272	118072	118980
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1393	2565	2781	2442	3151	2852	3232	2789	2174	1910
支付其他与筹资活动有关的现金	4140	8806	8189	14324	11403	25831	37918	34435	45589	56495
筹资活动现金流出小计	53944	79493	87313	120992	156415	167012	188112	143496	165834	177384
筹资活动产生的现金流量净额	8390	-1284	3597	7762	-10000	7001	-2116	-2890	-5969	39810
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48	21	-10	-20	22	44	-103	12	-113	-47
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29	496	-1063	6733	-2652	6349	-271	-5491	-1321	3916
期初现金及现金等价物余额	3652	3936	4432	3369	10102	7450	13808	13537	8046	6725
期末现金及现金等价物余额	3681	4432	3369	10102	7450	13799	13537	8046	6725	10641